11月10日国联安鑫乾混合A最新单位净值为1.6168元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月10日国联安鑫乾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，国联安鑫乾混合A（004081）最新单位净值1.6168，累计净值1.6408，最新估值1.6183，净值增长率跌0.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A（004081）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比24.29%，债券占净比69.69%，现金占净比6.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.70%），同类平均43.17%，比同类配置少27.47%；金融业（3.42%），同类平均5.63%，比同类配置少2.21%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.13%），同类平均2.30%，比同类配置多0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安鑫乾混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：大秦铁路（601006）、和辉光电（688538）、华利集团（300979）、海优新材（688680），本期累计买入金额分别为379.86万元、37.38万元、21.81万元、19.55万元，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.05%、0.03%、0.03%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月10日华夏鼎润债券C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日华夏鼎润债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华夏鼎润债券C（010980）累计净值1.0034，最新公布单位净值1.0034，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0047。

近3月来表现

华夏鼎润债券C（基金代码：010980）近3月来下降0.71%，阶段平均收益1.03%，表现不佳，同类基金排666名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏领先股票一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日华夏领先股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金公布单位净值0.92，累计净值0.92，净值增长率涨0.77%，最新估值0.913。

同公司基金

华夏领先股票（一般股票型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降8.7%，今年以来收益4.46%，近一月收益12.16%，近一年收益16.31%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度工银添福债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的工银添福债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，工银添福债券A（000184）累计净值1.827，最新公布单位净值1.681，净值增长率跌0.24%，最新估值1.685。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添福债券A（000184）基金资产配置详情如下，股票占净比12.96%，债券占净比115.75%，现金占净比3.14%，合计净资产6100万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银主题策略混合A基金（481015），最新单位净值为5.5230，目前开放申购；工银主题策略混合C基金（013312），最新单位净值为5.5200，目前开放申购；工银主题策略混合A基金（481015），最新单位净值为5.4830，目前开放申购；工银主题策略混合C基金（013312），最新单位净值为5.4810，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.7792，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏双债债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月10日华夏双债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.63，累计净值1.922，净值增长率跌0.12%，最新估值1.632。

基金一年来收益详情

华夏双债债券C今年以来收益6.61%，近一月下降0.37%，近三月收益0.37%，近一年收益8.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月10日建信鑫利混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日建信鑫利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，建信鑫利混合最新单位净值3.1305，累计净值3.1305，净值增长率跌1.58%，最新估值3.1808。

基金季度利润

该基金成立以来收益213.05%，今年以来收益39.35%，近一月收益8.99%，近一年收益60.62%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信鑫利混合基金负债合计551.08万元，应付赎回款164.51万元，应付管理人报酬31.15万元，应付托管费5.19万元，应付税费0.49元，其他负债18.99万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中融成长优选混合A最新净值跌幅达0.78%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月10日中融成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，中融成长优选混合A累计净值1.3823，最新单位净值1.3823，净值增长率跌0.78%，最新估值1.3932。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融成长优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（37.74%）、采矿业（31.33%）、信息传输、软件和信息技术服务业（16.09%），同类平均分别为41.57%、3.12%、3.11%，比同类配置分别为少3.83%、多28.21%、多12.98%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰尚定期开放债券B基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的鹏华丰尚定期开放债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰尚定期开放债券B基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.245，累计净值1.258，最新估值1.245。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

鹏华丰尚定期开放债券B基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计45.45元，其中管理人报酬19.76元，占比43.47%；托管费6.59元，占比14.49%；交易费1.07元，占比2.36%；销售服务费2.14元，占比4.70%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日华夏科技前沿6个月定开混合C一年来收益13.2%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日华夏科技前沿6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技前沿6个月定开混合C截至11月10日，最新公布单位净值1.1587，累计净值1.1587，最新估值1.1573，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

华夏科技前沿6个月定开混合C（010017）成立以来收益15.87%，今年以来收益10.48%，近一月收益5.25%，近三月收益2.74%。

2021年第三季度表现

华夏科技前沿6个月定开混合C基金（基金代码：010017）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.01%（2021年第三季度）、涨21.19%（2021年第二季度）、跌4.6%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1641名、295名、944名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月10日华夏新锦顺混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月10日华夏新锦顺混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月10日，华夏新锦顺混合C（004047）市场表现：累计净值1.3892，最新单位净值1.3175，最新估值1.3175。

该基金成立以来收益39.04%，今年以来收益2.06%，近一月收益0.16%，近一年收益3.26%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C（004047）持有股票基金：中熔电气、国邦医药等，持仓比分别0.12%、0.06%等，持股数分别为500、1200，持仓市值6.71万、3.34万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、永茂泰、李子园、中国黄金，占期初基金资产净值比例分别为2.90%、0.00%、0.00%、0.00%，本期累计买入金额分别为1354.5万元、1.07万元、1.13万元、1.68万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日嘉实服务增值行业混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实服务增值行业混合最新市场表现：公布单位净值8.557，累计净值9.097，最新估值8.494，净值增长率涨0.74%。

基金阶段涨跌幅

嘉实服务增值行业混合成立以来收益937.87%，近一月下降3.31%，近一年收益6.18%，近三年收益93.46%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金资产总计22.29亿元，银行存款2.56亿元，结算备付金1334.45万元，存出保证金23.01万元，交易性金融资产17.2亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.22亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实稳华纯债债券C近三月来在同类基金中上升15名，以下是为您整理的11月11日嘉实稳华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.0156，最新市场表现：单位净值1.0156，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0155。

基金近三月来排名

嘉实稳华纯债债券C（基金代码：006920）近3月来收益0.5%，阶段平均收益0.8%，表现不佳，同类基金排1596名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券C持有详情，总份额220万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占10.63%，个人投资者持有200万份额，个人投资者持有占89.37%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日华夏中短债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日华夏中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券A（006668）截至11月11日，最新公布单位净值1.0754，累计净值1.1014，最新估值1.0753，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益10.31%，今年以来收益4.17%，近一月收益0.44%，近一年收益4.36%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中短债债券A收入合计1.05亿元：利息收入9670.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.91万元，债券利息收入9603.52万元。投资亏2089.17万元，其中投资收益方面，债券投资亏2089.17万元。公允价值变动收益2908.2万元，其他收入1.93万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实惠泽混合(LOF)基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实惠泽混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7217，累计净值1.7461，最新估值1.7061，净值增长率涨0.91%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）基金资产配置详情如下，股票占净比91.32%，债券占净比6.10%，现金占净比3.53%，合计净资产8300万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实惠泽混合(LOF)（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实基本面50指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6005，累计净值1.6005，日增长率0.03%；嘉实基本面50指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5940，累计净值1.5940，日增长率-0.41%；嘉实瑞享定期混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2785，累计净值1.9185，日增长率0.58%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日华夏恒慧一年定开债券一个月来收益0.44%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日华夏恒慧一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒慧一年定开债券截至11月11日市场表现：累计净值1.047，最新单位净值1.037，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0371。

基金阶段涨跌幅

华夏恒慧一年定开债券今年以来收益3.67%，近一月收益0.44%，近三月收益0.55%，近一年收益4.31%。

2021年第三季度表现

华夏恒慧一年定开债券基金（基金代码：004639）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.39%，排1361名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰荣混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏睿磐泰荣混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华夏睿磐泰荣混合C基金成立于2017年12月27日，基金规模为750万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达573万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是宋洋等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合C持有详情，机构投资者持有540万份额，机构投资者持有占93.41%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占6.59%，总份额570万份。

基金财务费用

华夏睿磐泰荣混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计564.91元，其中管理人报酬占比52.99%；托管费占比13.25%；交易费占比29.02%；销售服务占比1.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏战略新兴成指ETF联接C最新净值涨幅达0.11%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月10日华夏战略新兴成指ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）最新公布单位净值2.2757，累计净值2.2757，净值增长率涨0.11%，最新估值2.2731。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2595.98万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF联接C收入合计5005.39万元：利息收入4.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.75万元。投资收益3561.58万元，公允价值变动收益1420.15万元，其他收入18.91万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏港股通精选股票(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏港股通精选股票(LOF)A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏港股通精选股票(LOF)A基金截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.436，累计净值1.486，最新估值1.4226，净值涨0.94%。

华夏港股通精选股票(LOF)（160322）近一周收益0.22%，近一月收益1.28%，近三月下降8.99%，近一年下降3.47%。

基金介绍

基金全名是华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称华夏港股通精选股票(LOF)A，该基金成立于2016年11月11日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是黄芳等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏港股通精选股票(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股、中金公司、香港交易所，占期初基金资产净值比例分别为185.57%、69.01%、65.89%，本期累计卖出金额分别为2.05亿元、7627.79万元、7283万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日嘉实稳福混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月10日嘉实稳福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，嘉实稳福混合A最新市场表现：公布单位净值1.1144，累计净值1.1144，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1158。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.44%，今年以来收益3.58%，近一月下降2.22%，近一年收益5.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A扣除费用合计311.37万元，其中具体费用方面，管理人报酬125.12万元，托管费125.12万元，销售服务费1.14万元，交易费用82.83万元，利息支出47.11万元，卖出回购金融资产支出47.11万元，其他费用11.01万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月10日嘉实医药健康100ETF联接A近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）最新市场表现：公布单位净值0.8311，累计净值0.8311，最新估值0.818，净值增长率涨1.6%。

近3月来表现

嘉实医药健康100ETF联接A（基金代码：008154）近3月来下降11.69%，阶段平均下降1.88%，表现不佳，同类基金排1448名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日嘉实研究增强混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月11日嘉实研究增强混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.921，累计净值1.921，净值增长率涨0.52%，最新估值1.911。

嘉实研究增强混合今年以来收益1.38%，近一月收益10.72%，近三月收益3.8%，近一年收益6.58%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实研究增强混合（001758）持有股票中航机电（占5.04%）：持股为80.61万，持仓市值为1067.28万；航天电器（占4.85%）：持股为16.62万，持仓市值为1027.12万；中航沈飞（占4.58%）：持股为14.19万，持仓市值为969.61万；中航光电（占4.15%）：持股为10.72万，持仓市值为879.58万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格力电器本期累计卖出金额为3085.26万元，占期初基金资产净值比例为8.48%；美的集团本期累计卖出金额为971.54万元，占期初基金资产净值比例为2.67%；包钢股份本期累计卖出金额为879.59万元，占期初基金资产净值比例为2.42%；中国平安本期累计卖出金额为832.18万元，占期初基金资产净值比例为2.29%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日嘉实深证基本面120联接C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实深证基本面120联接C（005998）累计净值1.4497，最新单位净值1.4497，净值增长率涨2.71%，最新估值1.4114。

基金阶段涨跌幅

嘉实深证基本面120联接C基金成立以来收益40.16%，今年以来下降7.77%，近一月下降6.52%，近一年下降6.03%，近三年收益62.27%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计115.49元，其中管理人报酬10.72元，托管费2.14元，交易费75.12元，销售服务费12.82元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏核心资产混合A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏核心资产混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W（03690），本期累计卖出金额为1.13亿元；颐海国际（01579），本期累计卖出金额为5173.41万元；中国太保（02601），本期累计卖出金额为9830.76万元等。

基金市场表现方面

截至11月10日，华夏核心资产混合A市场表现：累计净值0.9314，最新单位净值0.9314，净值增长率跌0.66%，最新估值0.9376。

华夏核心资产混合A（010333）近一周收益0.38%，近一月收益2.8%，近三月下降4.14%。

基金介绍

基金简称华夏核心资产混合A，该基金成立于2021年1月28日，基金规模为5.72亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是林晶。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月9日华夏海外收益债券A(QDII)基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月9日华夏海外收益债券A(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券A(QDII)（001061）截至11月9日，最新市场表现：单位净值1.213，累计净值1.415，最新估值1.224，净值增长率跌0.9%。

华夏海外收益债券A(QDII)（基金代码：001061）成立以来收益43.45%，今年以来下降6.04%，近一月下降5.68%，近一年下降4.49%，近三年下降0.62%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

基金经理业绩

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是华夏大中华信用债美元现汇A，回报率14.80%。现任基金资产总规模14.80%，现任最佳基金回报70.28亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月10日华夏科技前沿6个月定开混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月10日华夏科技前沿6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.1587，累计净值1.1587，最新估值1.1573，净值增长率涨0.12%。

基金季度利润

自基金成立以来收益15.87%，今年以来收益10.48%，近一年收益13.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏科技前沿6个月定开混合C（010017）基金资产配置详情如下，合计净资产9.93亿元，股票占净比90.49%，现金占净比13.47%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日嘉实稳固收益债券C一年来收益5.29%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.711，最新市场表现：公布单位净值1.157，净值增长率涨0.35%，最新估值1.153。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳固收益债券（070020）成立以来收益88.84%，今年以来收益3.64%，近一月收益1.05%，近三月收益1.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2041.56万，结算备付金5984.69万，存出保证金51.11万，交易性金融资产63.73亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日嘉实事件驱动股票一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日嘉实事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实事件驱动股票（001416）累计净值1.368，最新公布单位净值1.368，净值增长率涨0.74%，最新估值1.358。

基金阶段涨跌幅

嘉实事件驱动股票今年以来收益3.74%，近一月收益2.72%，近三月下降1.67%，近一年收益12.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产17.66亿，其中，股票投资16.76亿，债券投资9004.4万，应收证券清算款987.32万，应收利息160.46万，应收申购款8.51万，资产总计18.88亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基本面50指数(LOF)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)C基金截至11月10日，最新公布单位净值1.1083，累计净值1.1083，最新估值1.1107，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏90.16万元，基金本期净收益盈利102.62万元，期末基金资产净值2634.94万元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1055.34万，所有者权益合计10.7亿，负债和所有者权益总计10.81亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日华夏网购精选混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月10日华夏网购精选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.307，累计净值1.307，净值增长率跌0.23%，最新估值1.31。

自基金成立以来收益40.99%，今年以来收益2.19%，近一年收益7.84%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏网购精选混合C（007939）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、东方财富（300059）、交通银行（601328）等，持仓比分别4.03%、3.61%、2.40%、2.06%等，持股数分别为1.4万、45.54万、44.49万、291.82万，持仓市值2562万、2297.49万、1529.12万、1313.19万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏网购精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、三一重工、华泰证券，占期初基金资产净值比例分别为5.46%、1.62%、1.60%，本期累计卖出金额分别为3516.61万元、1044.78万元、1029.52万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。