11月10日嘉实先进制造股票最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月10日嘉实先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实先进制造股票截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值2.362，累计净值2.362，最新估值2.387，净值增长率跌1.05%。

基金近两年来表现

嘉实先进制造股票（基金代码：001039）近2年来收益145.28%，阶段平均收益78.64%，表现优秀，同类基金排53名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有4300万份额，个人投资者持有占99.63%，总份额4310万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈新价值混合C近一周来在同类基金中排1954名，同公司基金表现如何？（11月10日）以下是为您整理的11月10日宝盈新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，累计净值2.536，最新单位净值2.536，净值增长率跌1.02%，最新估值2.562。

基金近一周来排名

宝盈新价值混合C（基金代码：007574）近一周下降0.82%，阶段平均收益0.65%，表现不佳，同类基金排1954名，相对下降1260名。

同公司基金

截至2021年11月9日，宝盈新价值混合C（稳健混合型）基金同公司基金有宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，日增长率0.66%，开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，日增长率2.00%，开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，日增长率0.38%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月10日中信保诚中证500指数(LOF)A一个月来下降0.24%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月10日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）市场表现：截至11月10日，累计净值2.1025，最新单位净值1.7922，净值增长率跌0.28%，最新估值1.7972。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益130.62%，今年以来收益20.28%，近一月下降0.24%，近一年收益22.17%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

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11月5日长江乐丰纯债债券近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日长江乐丰纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.1888，最新单位净值1.0528，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0515。

基金阶段表现

长江乐丰纯债债券近1月来收益0.3%，阶段平均收益0.32%，表现一般，同类基金排1645名，相对上升109名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长江乐丰纯债债券（005070）基金资产配置详情如下，合计净资产7.67亿元，债券占净比98.75%，现金占净比0.08%。

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11月10日太平行业优选股票C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月10日太平行业优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，太平行业优选股票C最新单位净值1.0652，累计净值1.0652，最新估值1.0874，净值增长率跌2.04%。

基金阶段涨跌幅

太平行业优选股票C今年以来下降7.4%，近一月下降0.05%，近三月下降11.73%，近一年收益0.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，太平行业优选股票C（009538）基金资产配置详情如下，股票占净比90.55%，现金占净比15.49%，合计净资产1.25亿元。

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11月10日银河睿丰定开债券最新单位净值为1.0269元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月10日银河睿丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，银河睿丰定开债券累计净值1.1006，最新单位净值1.0269，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0268。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

基金财务费用

银河睿丰定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计727.82元，其中管理人报酬308.49元，占比42.39%；托管费102.83元，占比14.13%；交易费1.36元，占比0.19%。

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11月10日民生加银新战略混合A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日民生加银新战略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银新战略混合A截至11月10日，最新公布单位净值1.472，累计净值1.599，最新估值1.48，净值增长率跌0.54%。

基金阶段涨跌幅

民生加银新战略混合成立以来收益59.43%，近一月下降6.66%，近一年下降3.81%，近三年收益39.61%。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银新战略混合负债和所有者权益合计9.07亿，所有者权益合计8.01亿元，其中所有者权益实收基金4.93亿；基金负债合计1.06亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.03亿元，应付赎回款116.51万元，应付管理人报酬97.74万元，应付托管费16.29万元，应付税费7.37万元，应付利息7.65万元，其他负债17.08万元。

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11月10日华夏鼎茂债券A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券A基金截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.183，累计净值1.2393，最新估值1.1828，净值涨0.02%。

基金近两年来表现

华夏鼎茂债券A（基金代码：004042）近2年来收益7.76%，阶段平均收益8.01%，表现良好，同类基金排533名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，华夏鼎茂债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，累计净值9.1700；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，累计净值9.1290；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460，累计净值7.3460等。

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华宝先进成长混合近1月来在同类基金中排1202名，以下是为您整理的11月10日华宝先进成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华宝先进成长混合（240009）市场表现：累计净值6.946，最新单位净值6.678，净值增长率涨0.12%，最新估值6.6699。

基金近1月来排名

华宝先进成长混合近1月来收益1.3%，阶段平均收益1.87%，表现一般，同类基金排1202名，相对上升134名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝先进成长混合持有详情，机构投资者持有占47.51%，机构投资者持有1970万份额，个人投资者持有占52.49%，个人投资者持有2170万份额，总份额4140万份。

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11月10日东方盛世灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日东方盛世灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方盛世灵活配置混合A截至11月10日市场表现：累计净值1.4738，最新公布单位净值1.4738，净值增长率跌0.13%，最新估值1.4757。

基金阶段涨跌幅

东方盛世灵活配置混合（002497）近一周收益0.06%，近一月下降0.52%，近三月收益0.44%，近一年收益3.15%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方盛世灵活配置混合基金资产总计4.02亿元，银行存款1570.66万元，结算备付金217.61万元，存出保证金8.47万元，交易性金融资产3.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.4亿元。

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嘉实医疗保健股票基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实医疗保健股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.58亿，结算备付金89.51万，存出保证金15.27万，交易性金融资产13.41亿。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实医疗保健股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：司太立（603520），占期初基金资产净值比例为3.34%，本期累计买入金额为4771.92万元；拱东医疗（605369），占期初基金资产净值比例为1.51%，本期累计买入金额为2150.53万元；同仁堂（600085），占期初基金资产净值比例为1.38%，本期累计买入金额为1975.78万元；九州通（600998），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计买入金额为1558.95万元等。

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11月10日华夏新锦汇混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦汇混合A（004048）截至11月10日，最新单位净值1.1583，累计净值1.3589，最新估值1.1582，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦汇混合A（004048）近一周收益0.03%，近一月收益0.2%，近三月收益0.31%，近一年收益2.9%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏新锦汇混合A基金负债合计3078.18万元，卖出回购金融资产款2970万元，应付赎回款12.28元，应付管理人报酬26.38万元，应付托管费4.4万元，应付销售服务费3.69万元，应付税费1.54万元，其他负债17万元。

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华夏消费升级混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排623名，以下是为您整理的11月10日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华夏消费升级混合C最新公布单位净值2.743，累计净值2.743，最新估值2.776，净值增长率跌1.19%。

基金近三月来排名

华夏消费升级混合C（基金代码：001928）近三年来收益111.81%，阶段平均收益97.87%，表现良好，同类基金排623名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

华夏消费升级混合C基金（基金代码：001928）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.94%（2021年第三季度）、涨3.45%（2021年第二季度）、跌1.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1945名、1285名、1154名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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11月10日银河鸿利混合A一个月来下降0.09%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月10日银河鸿利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鸿利混合A（519640）截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.066，累计净值1.234，最新估值1.066。

基金阶段涨跌幅

银河鸿利混合A基金成立以来收益24.9%，今年以来下降0.37%，近一月下降0.09%，近三年收益14.98%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河鸿利混合A（519640）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比5.98%，现金占净比94.61%。

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11月10日招商添荣3个月定开债发起式A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商添荣3个月定开债发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商添荣3个月定开债发起式A基金截至11月10日，最新单位净值1.0761，累计净值1.1181，最新估值1.0756，净值涨0.05%。

招商添荣3个月定开债发起式A（006325）成立以来收益12.12%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.62%，近三月收益0.54%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商添荣3个月定开债发起式A（006325）持有债券：债券20北京银行小微债01、债券20农业银行小微债01、债券20建设银行二级、债券19交通银行01等，持仓比分别9.58%、8.27%、6.07%、6.04%等，持仓市值8.02亿、6.92亿、5.09亿、5.06亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月10日富国消费主题混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月10日富国消费主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，富国消费主题混合C（011309）最新市场表现：公布单位净值3.034，累计净值3.034，最新估值3.075，净值增长率跌1.33%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国消费主题混合C基金收入合计22,221.75元，股票收入占比69.07%，债券收入占比0.17%，股利收入占比4.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A收入合计3000.96万元，扣除费用693.14万元，利润总额2307.82万元，最后净利润2307.82万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行（600036）、恒瑞医药（600276）、中国中免（601888），占期初基金资产净值比例分别为8.62%、1.41%、1.32%，本期累计买入金额分别为1.36亿元、2223.71万元、2088.98万元。

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11月10日万家惠裕回报6个月持有期混合A基金怎么样？近三月以来收益3.33%，以下是为您整理的11月10日万家惠裕回报6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，万家惠裕回报6个月持有期混合A（011243）最新公布单位净值1.0323，累计净值1.0323，净值增长率跌0.07%，最新估值1.033。

基金阶段涨跌幅

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金成立以来收益3.23%，近一月下降0.32%。

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11月10日景顺长城能源基建混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月10日景顺长城能源基建混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，景顺长城能源基建混合（260112）最新市场表现：单位净值1.734，累计净值2.705，净值增长率涨0.12%，最新估值1.732。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值8.66亿元，期末单位基金资产净值1.71元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为61.10%，同类平均为59.64%，比同类配置多1.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.32%，同类平均43.02%，比同类配置少24.7%；文化、体育和娱乐业行业基金配置16.92%，同类平均0.41%，比同类配置多16.51%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置10.10%，同类平均1.71%，比同类配置多8.39%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）基金资产配置详情如下，合计净资产9.58亿元，股票占净比61.10%，债券占净比20.87%，现金占净比17.67%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）持有债券：债券21国开01、债券21国开11等，持仓比分别10.45%、10.42%等，持仓市值1亿、9976万等。

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海富通沪港深混合基金持仓了哪些债券？为您整理的海富通沪港深混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

海富通沪港深混合（519139）截至11月10日，最新市场表现：单位净值1.8673，累计净值1.8673，最新估值1.8558，净值增长率涨0.62%。

海富通沪港深混合成立以来收益86.73%，近一月收益7.15%，近一年收益7.03%，近三年收益75.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通沪港深混合（519139）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别6.07%等，持仓市值1371.03万等。

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2021年11月11日年中融恒鑫纯债C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融恒鑫纯债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值1.0708，最新公布单位净值1.0308，最新估值1.0308。

2020年度资产负债

截至2020年，中融恒鑫纯债C负债和所有者权益合计100.36亿，所有者权益合计98.82亿元，其中所有者权益实收基金97.16亿；基金负债合计1.54亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.51亿元，应付管理人报酬164万元，应付托管费54.67万元，应付销售服务费22.69元，应付利息1.05万元，其他负债17.43万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日浙商汇金中高等级三个月债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日浙商汇金中高等级三个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金中高等级三个月债券A截至11月5日，最新单位净值1.0598，累计净值1.0848，最新估值1.0562，净值增长率涨0.34%。

基金阶段涨跌幅

浙商汇金中高等级三个月债券A（基金代码：007425）成立以来收益8.62%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.33%，近一年收益4.62%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浙商汇金中高等级三个月债券A基金资产总计8998.86万元，银行存款122.35万元，结算备付金118.5万元，存出保证金3531.81元，交易性金融资产8615.77万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日嘉实物流产业股票C一年来收益16.44%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日嘉实物流产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，嘉实物流产业股票C（003299）累计净值2.352，最新公布单位净值2.352，净值增长率跌0.8%，最新估值2.371。

基金阶段涨跌幅

嘉实物流产业股票C今年以来收益15.29%，近一月下降0.47%，近三月收益13.84%，近一年收益16.44%。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实物流产业股票C（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990等。

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11月10日华夏高端制造混合基金怎么样？一年来收益60.93%，以下是为您整理的11月10日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华夏高端制造混合最新市场表现：公布单位净值2.018，累计净值2.018，最新估值2.051，净值增长率跌1.61%。

基金阶段涨跌幅

华夏高端制造混合（基金代码：002345）成立以来收益101.8%，今年以来收益27.88%，近一月收益12.24%，近一年收益60.93%，近三年收益226.01%。

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中欧新趋势混合(LOF)C近6月来在同类基金中下降4名，以下是为您整理的11月10日中欧新趋势混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，中欧新趋势混合(LOF)C（005787）市场表现：累计净值1.975，最新公布单位净值1.6628，净值增长率跌0.68%，最新估值1.6742。

基金近6月来排名

中欧新趋势混合(LOF)C（基金代码：005787）近6月来下降2.26%，阶段平均收益8.31%，表现一般，同类基金排1381名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧新趋势混合(LOF)C持有详情，机构投资者持有4380万份额，机构投资者持有占84.57%，个人投资者持有800万份额，个人投资者持有占15.43%，总份额5180万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月10日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）截至11月10日，累计净值3.3014，最新单位净值1.1822，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1881。

基金近一年来表现

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（基金代码：160706）近1年来下降1.43%，阶段平均收益8.56%，表现一般，同类基金排828名，相对下降15名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（基金代码：160706）跌5.72%，同类平均跌1.93%，排848名，整体来说表现一般。

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金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金成立于2020年12月3日，基金规模为5.94亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.9亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是苏利华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金元顺安泓丰纯债87个月定开债A持有详情，机构投资者持有5.9亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额5.9亿份。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.01，累计净值1.037，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0092。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度诺安景鑫混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的诺安景鑫混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安景鑫混合（002145）市场表现：截至11月10日，累计净值2.077，最新单位净值2.077，净值增长率跌1.14%，最新估值2.101。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安景鑫混合（002145）基金资产配置详情如下，股票占净比85.26%，现金占净比24.88%，合计净资产6100万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月10日富荣富开1-3年国开债纯债债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月10日富荣富开1-3年国开债纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金公布单位净值1.0288，累计净值1.0751，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0287。

基金阶段表现

富荣富开1-3年国开债纯债债券C近1月来收益0.24%，阶段平均收益0.32%，表现一般，同类基金排1618名，相对上升29名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计2,774.47元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日华夏战略新兴成指ETF联接A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）累计净值2.2924，最新公布单位净值2.2924，净值增长率涨0.12%，最新估值2.2897。

基金近一年来表现

华夏战略新兴成指ETF联接A（基金代码：006909）近1年来收益17.68%，阶段平均收益8.56%，表现优秀，同类基金排207名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，累计净值9.1700；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，累计净值9.1290；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，累计净值7.3460等。

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