建信消费升级混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月9日建信消费升级混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.914，累计净值2.914，最新估值2.92，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌幅

建信消费升级混合今年以来下降11%，近一月收益0.55%，近三月下降2.18%，近一年下降6.27%。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是建信消费升级混合，回报率192.30%。现任基金资产总规模192.30%，现任最佳基金回报1.74亿元。

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2020年富国基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8321.67亿元，拥有基金经理67名，基金371只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国蓝筹精选股票(QDII)美元基金资产总计31.82亿元，银行存款2.45亿元，结算备付金101.05万元，存出保证金18.64万元，交易性金融资产28.94亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资28.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月9日人保行业轮动混合C一年来收益17.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月9日人保行业轮动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新公布单位净值1.8153，累计净值1.8153，最新估值1.7891，净值增长率涨1.46%。

基金阶段涨跌幅

人保行业轮动混合C成立以来收益81.53%，近一月收益6.85%，近一年收益17.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，人保行业轮动混合C（006574）基金资产配置详情如下，合计净资产8800万元，股票占净比84.23%，现金占净比8.23%。

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2021年第三季度招商添华纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的招商添华纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添华纯债A截至11月9日市场表现：累计净值1.0249，最新单位净值1.0249，最新估值1.0249。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商添华纯债A（008804）基金资产配置详情如下，债券占净比120.09%，现金占净比4.19%，合计净资产5000万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商添华纯债A收入合计86.71万元：利息收入73.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入7897.62元，债券利息收入72.78万元。投资收益28.36万元，其中投资收益方面，债券投资收益28.36万元。公允价值变动亏15.24万元，其他收入182.21元。

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上投摩根科技前沿混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的上投摩根科技前沿混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根科技前沿混合截至11月9日，累计净值3.3492，最新单位净值3.3492，净值增长率涨0.68%，最新估值3.3266。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根科技前沿混合基金行业配置合计为80.86%，同类平均为59.46%，比同类配置多21.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.99%）、金融业（4.64%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.45%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为多22.11%、少1.15%、多0.46%。

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11月9日财通资管鸿达纯债债券E基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月9日财通资管鸿达纯债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，财通资管鸿达纯债债券E最新市场表现：公布单位净值1.1297，累计净值1.1297，最新估值1.1297。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值104.17亿元。

基金详情介绍

基金简称财通资管鸿达纯债债券E，该基金成立于2018年7月4日，基金规模为10.49亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9.31亿份，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由财通证券资产管理有限公司管理，基金经理是陈希希等。

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富国中证红利指数增强A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月9日富国中证红利指数增强A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，富国中证红利指数增强A最新公布单位净值1.128，累计净值2.98，净值增长率涨0.36%，最新估值1.124。

基金分红

富国中证红利指数增强A基金成立于2008年11月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.64亿元，基金总4.68亿份额，上市流通4.68亿份额，共分红9次，累计分红1.52元/份。

基金阶段涨跌幅

富国中证红利指数增强基金成立以来收益274.91%，今年以来收益10.91%，近一月下降6.47%，近一年收益8.98%，近三年收益43.15%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月9日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）截至11月9日，累计净值1.507，最新单位净值1.507，净值增长率跌0.2%，最新估值1.51。

自基金成立以来收益50.7%，今年以来下降7.94%，近一年下降0.4%，近三年收益36.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计693.14元，其中管理人报酬占比53.68%；托管费占比10.74%；交易费占比31.46%；销售服务费占比0.31%。

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11月9日九泰天利量化股票C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日九泰天利量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰天利量化股票C（011590）截至11月9日，累计净值0.9993，最新单位净值0.9993，最新估值0.9993。

基金阶段涨跌幅

九泰天利量化股票C成立以来下降0.06%。

基金现任经理

九泰天利量化C的现任基金经理是李响，任职时间为2021-07-02~至今，任职期间回报-。

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11月9日前海开源鼎欣债券C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月9日前海开源鼎欣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，前海开源鼎欣债券C最新市场表现：公布单位净值1.0359，累计净值1.5659，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0358。

基金阶段涨跌幅

前海开源鼎欣债券C（006146）近一周收益0.14%，近一月收益0.3%，近三月收益0.75%，近一年收益3.87%。

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中信保诚安鑫回报债券A近一年来在同类基金中上升10名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月9日中信保诚安鑫回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金公布单位净值1.0645，累计净值1.0645，净值增长率涨0.14%，最新估值1.063。

基金近一年来排名

中信保诚安鑫回报债券A（基金代码：009730）近1年来收益5.4%，阶段平均收益6.24%，表现一般，同类基金排335名，相对上升10名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚中小盘混合基金，最新单位净值为6.0650，日增长率1.66%，目前开放申购；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.9660，日增长率2.47%，目前开放申购；信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值为5.7321，日增长率1.48%，目前开放申购；信诚新兴产业混合C基金，最新单位净值为5.7264，日增长率1.48%，目前限大额；信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值为5.6486，日增长率3.97%，目前开放申购等。

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景顺长城安泽回报一年持有期混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月9日景顺长城安泽回报一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，景顺长城安泽回报一年持有期混合A最新单位净值1.0326，累计净值1.0326，最新估值1.0335，净值增长率跌0.09%。

基金一年来收益详情

近一月下降0.39%，近三月收益1.47%。

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11月9日工银新财富灵活配置混合累计净值为2.919元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月9日工银新财富灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新财富灵活配置混合（000763）截至11月9日，最新单位净值2.919，累计净值2.919，最新估值2.903，净值增长率涨0.55%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2700.47万元，期末基金资产净值3.51亿元，期末单位基金资产净值2.92元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银新财富灵活配置混合基金收入合计2,425.26元，股票收入占比182.82%，债券收入占比6.50%，股利收入占比8.13%。

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中信保诚盛裕一年持有期混合C基金累计净值为0.9883元，以下是为您整理的截至11月9日中信保诚盛裕一年持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚盛裕一年持有期混合C（011714）截至11月9日，累计净值0.9883，最新公布单位净值0.9883，净值增长率跌0.06%，最新估值0.9889。

基金季度利润

基金详情

中信保诚盛裕一年持有期混合C基金成立于2021年6月22日，基金规模为1740万元，基金份额日期2021年6月22日，基金总份额达1757万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是韩海平。

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凯石沣混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月9日凯石沣混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1917，累计净值1.1917，最新估值1.1845，净值增长率涨0.61%。

基金一年来收益详情

凯石沣混合A今年以来下降14.89%，近一月下降3%，近三月下降5.91%，近一年下降7.87%。

基金现任经理

凯石沣混合A的现任基金经理是付柏瑞，任职时间为2021-03-04~至今，任职期间回报-6.48%。

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长信标普100等权重指数(QDII)买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月8日长信标普100等权重指数(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，长信标普100等权重指数(QDII)（519981）最新市场表现：单位净值1.715，累计净值2.232，最新估值1.712，净值增长率涨0.18%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长信美国标普100等权指数(QDII)持有详情，总份额260万份，机构投资者持有占28.64%，个人投资者持有占71.36%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有190万份额。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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浦银安盛先进制造混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月9日浦银安盛先进制造混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛先进制造混合C（007067）截至11月9日，最新公布单位净值1.302，累计净值1.302，最新估值1.2981，净值增长率涨0.3%。

基金一年来收益详情

浦银安盛先进制造混合C（007067）近一周下降0.31%，近一月下降0.18%，近三月下降2.65%，近一年下降7.46%。

基金财务费用

浦银安盛先进制造混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计827.54元，其中管理人报酬525.21元，占比63.47%；托管费87.53元，占比10.58%；交易费126.63元，占比15.30%；销售服务费76.05元，占比9.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日华夏沪深300ETF联接A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月9日华夏沪深300ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF联接A（000051）截至11月9日，最新单位净值1.6603，累计净值1.6603，最新估值1.6607，净值增长率跌0.02%。

华夏沪深300ETF联接A基金成立以来收益66.03%，今年以来下降4.98%，近一月下降1.53%，近一年下降0.82%，近三年收益57.08%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

基金经理业绩

华夏沪深300ETF联接A基金由华夏基金公司的基金经理赵宗庭管理，该基金经理从业1641天，管理过25只基金。其中最佳回报基金是华夏消费ETF，回报率87.15%。现任基金资产总规模87.15%，现任最佳基金回报654.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月9日蜂巢添鑫纯债债券A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月9日蜂巢添鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金公布单位净值1.0407，累计净值1.0872，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0409。

基金近一年来表现

蜂巢添鑫纯债债券A（基金代码：007184）近1年来收益4.22%，阶段平均收益4.27%，表现良好，同类基金排720名，相对下降23名。

2021年第三季度表现

蜂巢添鑫纯债债券A基金（基金代码：007184）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均涨1.71%，排802名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.16%，同类平均涨1.55%，排719名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.48%，同类平均涨0.42%，排1450名，整体表现一般。

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鹏华0-5年利率发起式债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的鹏华0-5年利率发起式债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月9日，鹏华0-5年利率发起式债券（008040）最新市场表现：公布单位净值1.0358，累计净值1.0548，最新估值1.0359，净值增长率跌0.01%。

自基金成立以来收益5.54%，今年以来收益3.03%，近一年收益3.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华0-5年利率发起式债券（008040）持有债券：债券19国开14、债券20国开02、债券21国开03等，持仓比分别40.58%、33.87%、9.92%等，持仓市值3.32亿、2.77亿、8107.2万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

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11月9日工银沪港深精选混合C一年来下降10.92%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日工银沪港深精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪港深精选混合C（005198）市场表现：截至11月9日，累计净值1.0115，最新单位净值1.0115，净值增长率涨0.62%，最新估值1.0053。

基金阶段涨跌幅

工银沪港深精选混合C（005198）成立以来收益1.15%，今年以来下降15.16%，近一月下降4.36%，近三月下降8.78%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银沪港深精选混合C基金资产总计8.44亿元，银行存款5576.55万元，存出保证金2.51万元，交易性金融资产7.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.85亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月9日华泰柏瑞医疗健康混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月9日华泰柏瑞医疗健康混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，华泰柏瑞医疗健康混合A（005805）累计净值2.776，最新单位净值2.776，净值增长率涨2.24%，最新估值2.7151。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞医疗健康混合（005805）近一周下降0.48%，近一月下降10.79%，近三月下降13.78%，近一年收益5.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日安信永鑫增强债券C近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月9日安信永鑫增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.2251，最新市场表现：公布单位净值1.0511，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0508。

基金近三年来表现

安信永鑫增强债券C（基金代码：003638）近三年来收益14.7%，阶段平均收益23.34%，表现不佳，同类基金排399名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8310，累计净值4.8310，日增长率0.92%；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8310，累计净值4.8310，日增长率0.00%；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.5432，累计净值3.5932，日增长率0.13%等。

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汇添富高端制造股票近三年来在同类基金中排171名，以下是为您整理的11月9日汇添富高端制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富高端制造股票截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值2.808，累计净值2.808，最新估值2.782，净值增长率涨0.94%。

基金近三月来排名

汇添富高端制造股票（基金代码：001725）近三年来收益144.6%，阶段平均收益141.8%，表现一般，同类基金排171名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富高端制造股票持有详情，机构投资者持有360万份额，机构投资者持有占6.33%，个人投资者持有5270万份额，个人投资者持有占93.67%，总份额5620万份。

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以下是为您提供的今日人民币兑日元价格行情查询：

11月9日交银可转债债券A一个月来收益2.55%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日交银可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，交银可转债债券A累计净值1.4943，最新公布单位净值1.4943，净值增长率涨0.63%，最新估值1.485。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益49.43%，今年以来收益16.52%，近一月收益2.55%，近一年收益19.89%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬20.49元，托管费5.85元，交易费3.44元，销售服务费1.23元，基金费用合计44.99元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度九泰久稳灵活配置混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的九泰久稳灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，九泰久稳灵活配置混合A（002453）最新单位净值1.12，累计净值1.12，最新估值1.099，净值增长率涨1.91%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，九泰久稳灵活配置混合A（002453）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比91.91%，现金占净比5.40%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月9日天弘沪深300指数增强C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1.29万亿元，以下是为您整理的11月9日天弘沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值1.452，最新市场表现：单位净值1.452，净值增长率涨0.15%，最新估值1.4498。

基金季度利润

天弘沪深300指数增强C基金成立以来收益44.53%，今年以来收益3.41%，近一月下降2.01%，近一年收益13.45%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金经理37名，基金232只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。