德邦量化对冲混合C最新净值涨幅达0.55%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日德邦量化对冲混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，德邦量化对冲混合C（008839）最新单位净值0.9572，累计净值0.9572，最新估值0.952，净值增长率涨0.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，德邦量化对冲混合C基金负债合计158.04万元，应付证券清算款61.6元，应付赎回款74.93万元，应付管理人报酬18.9万元，应付托管费3.78万元，应付销售服务费3.22万元，其他负债19.05万元。

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11月9日中欧消费主题股票A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月9日中欧消费主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧消费主题股票A（002621）截至11月9日，累计净值2.621，最新单位净值2.621，净值增长率涨0.42%，最新估值2.61。

基金近一周来表现

中欧消费主题股票A（基金代码：002621）近一周收益1.2%，阶段平均收益0.78%，表现良好，同类基金排247名，相对下降55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧消费主题股票A持有详情，机构投资者持有占23.26%，个人投资者持有占76.74%，机构投资者持有1690万份额，个人投资者持有5590万份额，总份额7280万份。

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嘉实农业产业股票买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月9日嘉实农业产业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票持有详情，总份额9840万份，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有9680万份额，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有占98.39%。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为3.25亿元，占期初基金资产净值比例为11.51%；青岛啤酒（600600）本期累计卖出金额为5775.08万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；牧原股份（002714）本期累计卖出金额为5052.4万元，占期初基金资产净值比例为1.79%；中粮糖业（600737）本期累计卖出金额为5015.16万元，占期初基金资产净值比例为1.78%等。

基金详情介绍

基金简称嘉实农业产业股票，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为2.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9840万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越。

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华夏安康优选债券A近两年来在同类基金中排177名，同公司基金表现如何？（11月9日）以下是为您整理的11月9日华夏安康优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，华夏安康优选债券A（001031）最新单位净值1.587，累计净值1.747，净值增长率涨0.19%，最新估值1.584。

基金近两年来排名

华夏安康优选债券A（基金代码：001031）近2年来收益16.95%，阶段平均收益14.94%，表现良好，同类基金排177名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，华夏安康优选债券A（激进债券型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，累计净值9.1700；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，累计净值9.1290；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460，累计净值7.3460等。

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上投安裕回报混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月9日上投安裕回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值1.3663，最新市场表现：单位净值1.3663，净值增长率跌0.05%，最新估值1.367。

上投安裕回报混合C（基金代码：004824）成立以来收益36.63%，今年以来收益1.98%，近一月下降1.29%，近一年收益4.08%，近三年收益36.6%。

基金介绍

该基金简称上投安裕回报混合C，该基金成立于2018年9月13日，基金规模为1.15亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是唐瑭等。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1823.12亿元，拥有基金110只，由30名基金经理管理。

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11月9日中银证券精选行业股票A一个月来收益3.36%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月9日中银证券精选行业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券精选行业股票A（010892）截至11月9日，最新公布单位净值0.965，累计净值0.965，最新估值0.9588，净值增长率涨0.65%。

基金阶段涨跌幅

中银证券精选行业股票A（010892）近一周下降0.63%，近一月收益3.36%，近三月下降5.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券精选行业股票A基金行业配置合计为89.38%，同类平均为79.45%，比同类配置多9.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.66%）、金融业（7.59%）、交通运输、仓储和邮政业（4.69%），同类平均分别为51.91%、16.16%、2.13%，比同类配置分别为多20.75%、少8.57%、多2.56%。

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11月9日富国强回报定期开放债券C累计净值为1.687元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月9日富国强回报定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国强回报定期开放债券C截至11月9日，累计净值1.687，最新单位净值1.657，净值增长率跌0.06%，最新估值1.658。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2998.57万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国强回报定期开放债券C（100073）基金资产配置详情如下，合计净资产11.37亿元，债券占净比117.86%，现金占净比0.97%。

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11月5日鑫元锦利定期开放债券一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日鑫元锦利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0405，累计净值1.0505，最新估值1.0382，净值增长率涨0.22%。

基金阶段涨跌幅

鑫元锦利定期开放债券（基金代码：008806）成立以来收益5.08%，今年以来收益4.38%，近一月收益0.44%，近一年收益5%。

基金现任经理

鑫元锦利一年定开债的现任基金经理是郭卉，任职时间为2020-02-04~至今，任职期间回报4.52%。

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人民币兑日元价格今日实时行情查询：

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益民创新优势混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的益民创新优势混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

益民创新优势混合（560003）截至11月9日，累计净值1.6126，最新单位净值1.5926，净值增长率涨0.54%，最新估值1.584。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，益民创新优势混合收入合计7277.77万元，扣除费用1175.32万元，利润总额6102.45万元，最后净利润6102.45万元。

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11月9日东方惠新灵活配置混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月9日东方惠新灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，东方惠新灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.1425，累计净值1.3727，净值增长率涨0.74%，最新估值1.1341。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益38.86%，今年以来收益3.49%，近一月收益2.17%，近一年收益3.85%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方策略成长混合基金、东方策略成长混合基金、东方新能源汽车混合基金，最新单位净值分别为5.2198、5.2190、4.7957，累计净值分别为5.2198、5.2190、5.2557。

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鹏华中证国防指数(LOF)A最新净值涨幅达3.68%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月9日鹏华中证国防指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.399，最新单位净值1.495，净值增长率涨3.68%，最新估值1.442。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益40.99%，今年以来收益8.02%，近一年收益34.81%，近三年收益128.99%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华消费领先混合基金（160624），最新单位净值为4.9480，累计净值4.6000，日增长率0.92%；鹏华消费领先混合基金（160624），最新单位净值为4.9030，累计净值4.5580，日增长率2.06%；鹏华策略优选灵活配置混合基金（160627），最新单位净值为2.8460，累计净值2.4270，日增长率0.04%等。

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2021年第三季度创金合信沪深300增强A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的创金合信沪深300增强A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，创金合信沪深300增强A（002310）市场表现：累计净值1.7389，最新单位净值1.6009，净值增长率涨0.13%，最新估值1.5989。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信沪深300增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为52.36%、21.13%、3.63%，同类平均分别为52.19%、16.99%、5.81%，比同类配置分别为多0.17%、多4.14%、少2.18%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金、创金合信新能源汽车股票A基金、创金合信工业周期股票A基金，最新单位净值分别为3.7246、3.6768、3.6619，累计净值分别为3.7246、3.6768、3.6619。

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11月9日嘉实绝对收益策略定期混合最新净值是多少？以下是为您整理的11月9日嘉实绝对收益策略定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实绝对收益策略定期混合截至11月9日市场表现：累计净值1.429，最新单位净值1.429，净值增长率涨0.28%，最新估值1.425。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.44元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实绝对收益策略定期混合，该基金成立于2013年12月6日，基金规模为7780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5434万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是金猛。

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11月9日德邦量化优选股票(LOF)A一个月来收益1.27%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月9日德邦量化优选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，德邦量化优选股票(LOF)A累计净值1.7996，最新公布单位净值1.5896，净值增长率涨0.61%，最新估值1.5799。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益81.39%，今年以来下降2.5%，近一月收益1.27%，近一年下降1.65%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦量化优选股票(LOF)A（167702）基金资产配置详情如下，合计净资产3900万元，股票占净比92.65%，现金占净比7.61%。

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中加颐鑫纯债债券近1月来在同类基金中排1991名，以下是为您整理的11月9日中加颐鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，中加颐鑫纯债债券（006304）市场表现：累计净值1.1008，最新单位净值1.0163，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0164。

基金近1月来排名

中加颐鑫纯债债券近1月来收益0.12%，阶段平均收益0.31%，表现不佳，同类基金排1991名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中加颐鑫纯债债券持有详情，总份额2.23亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.23亿份额。

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湘财久盈中短债A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月9日湘财久盈中短债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

湘财久盈中短债A截至11月9日，累计净值1.0264，最新公布单位净值1.0264，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0263。

基金一年来收益详情

湘财久盈中短债A（基金代码：010810）成立以来收益2.61%，今年以来收益2.61%，近一月收益0.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，湘财久盈中短债A（010810）基金资产配置详情如下，债券占净比86.13%，现金占净比0.70%，合计净资产5100万元。

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兴全绿色投资混合(LOF)基金共分红2次，累计分红1.68元/份，以下是为您整理的11月9日兴全绿色投资混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月9日，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）累计净值3.977，最新公布单位净值2.297，净值增长率涨0.39%，最新估值2.288。

基金阶段涨跌幅

兴全绿色投资混合(LOF)基金成立以来收益418.49%，今年以来收益19.89%，近一月下降1.88%，近一年收益24.3%，近三年收益181.27%。

基金分红详情

兴全绿色投资混合(LOF)基金成立于2011年5月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6亿元，基金总2.56亿份额，上市流通2.56亿份额，共分红2次，累计分红1.68元/份。

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11月9日国泰智能装备股票A一年来收益44.48%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月9日国泰智能装备股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，国泰智能装备股票A（001576）累计净值3.414，最新单位净值3.414，净值增长率涨0.77%，最新估值3.388。

基金阶段涨跌幅

国泰智能装备股票成立以来收益241.4%，近一月收益21.67%，近一年收益44.48%，近三年收益282.31%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月9日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏国证半导体芯片ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏国证半导体芯片ETF联接C截至11月9日市场表现：累计净值1.4732，最新公布单位净值1.4732，净值增长率涨1.99%，最新估值1.4445。

华夏国证半导体芯片ETF联接C（基金代码：008888）成立以来收益46.41%，今年以来收益33.72%，近一月收益7.73%，近一年收益37.55%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.14%、0.05%等，持仓市值882.41万、298.47万等。

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11月9日汇添富优选回报混合A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富优选回报混合A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9541.03亿元，拥有基金366只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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11月9日建信稳定得利债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日建信稳定得利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信稳定得利债券A（000875）市场表现：截至11月9日，累计净值1.496，最新公布单位净值1.496，最新估值1.496。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利810.56万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。

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上银鑫卓混合一年来收益21.12%，同公司基金表现如何？（11月9日）以下是为您整理的截至11月9日上银鑫卓混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银鑫卓混合截至11月9日，累计净值1.8397，最新单位净值1.8397，净值增长率涨0.73%，最新估值1.8263。

基金一年来收益详情

上银鑫卓混合（基金代码：008244）成立以来收益79.78%，今年以来收益14.84%，近一月收益2.4%，近一年收益21.12%。

同公司基金

截至2021年11月9日，上银鑫卓混合（稳健混合型）基金同公司基金有：上银鑫达混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0871；上银鑫达混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0727；上银未来生活灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3662等。

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华润元大富时中国A50指数A最新单位净值为2.906元，以下是为您整理的截至11月9日华润元大富时中国A50指数A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大富时中国A50指数A（000835）截至11月9日，最新单位净值2.906，累计净值2.906，最新估值2.9202，净值增长率跌0.49%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1211.98万元，基金本期净收益盈利1871.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金详情

该基金简称华润元大富时中国A50指数A，该基金成立于2014年11月20日，基金规模为2350万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达796万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是胡永杰等。

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11月9日嘉实丰和灵活配置混合一年来收益23.3%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰和灵活配置混合截至11月9日市场表现：累计净值5.3823，最新公布单位净值2.2143，净值增长率涨0.39%，最新估值2.2056。

基金阶段涨跌幅

嘉实丰和灵活配置混合（基金代码：004355）成立以来收益121.43%，今年以来收益13%，近一月收益2.27%，近一年收益23.3%，近三年收益169.12%。

基金财务费用

嘉实丰和灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬657.86元，托管费109.64元，交易费78.68元，费用合计857.78元。

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11月5日财通资管鑫盛6个月定开混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日财通资管鑫盛6个月定开混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.2996，累计净值1.2996，净值增长率涨0.92%，最新估值1.2878。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益29.96%，今年以来收益5.42%，近一月收益0.44%，近一年收益5.52%。

基金现任经理

财通鑫盛6个月定开的现任基金经理是杨坤，任职时间为2018-05-22~2018-12-13，任职期间回报0.14%。

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11月9日申万菱信安泰丰利债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月9日申万菱信安泰丰利债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，申万菱信安泰丰利债券A（007391）最新市场表现：公布单位净值1.1144，累计净值1.1144，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1128。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益11.43%，今年以来收益5.04%，近一月收益1.21%，近一年收益6.02%。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信安泰丰利债券A收入合计1097.06万元，扣除费用254.14万元，利润总额842.92万元，最后净利润842.92万元。

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华富弘鑫灵活配置混合C近两年来在同类基金中排1541名，以下是为您整理的11月9日华富弘鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.334，最新市场表现：公布单位净值1.289，净值增长率涨0.16%，最新估值1.287。

基金近两年来排名

华富弘鑫灵活配置混合C（基金代码：003183）近2年来收益20.62%，阶段平均收益57.51%，表现不佳，同类基金排1541名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

华富弘鑫灵活配置混合C基金（基金代码：003183）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.65%，同类平均跌1.2%，排614名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.37%，同类平均涨9.3%，排1714名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.02%，同类平均跌2.02%，排557名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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