11月9日交银境尚收益债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月9日交银境尚收益债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，交银境尚收益债券C最新单位净值1.0058，累计净值1.1532，最新估值1.0058。

基金阶段表现

交银境尚收益债券C近1月来收益0.18%，阶段平均收益0.31%，表现不佳，同类基金排1868名，相对上升12名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银境尚收益债券C基金收入合计6,455.46元，债券收入-2,533.31元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

永赢惠益债券C最新净值跌幅达0.01%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日永赢惠益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.1259，最新市场表现：单位净值1.0513，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0514。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏43.4元。

基金财务费用

永赢惠益债券C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬580.3元，占比49.63%；托管费193.43元，占比16.54%；交易费7.05元，占比0.60%；占比0.00%，费用合计1169.33元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月9日平安鑫利混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月9日平安鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，平安鑫利混合A（003626）最新公布单位净值1.1822，累计净值1.2118，最新估值1.1808，净值增长率涨0.12%。

基金季度利润

平安鑫利混合A（003626）成立以来收益21.72%，今年以来收益1.39%，近一月下降0.37%，近三月收益0.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A基金行业配置合计为35.32%，同类平均为59.28%，比同类配置少23.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为11.73%、6.08%、4.24%，同类平均分别为42.76%、5.77%、0.58%，比同类配置分别为少31.03%、多0.31%、多3.66%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度富荣福银混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的富荣福银混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣福银混合A截至11月9日，累计净值0.9368，最新单位净值0.9368，净值增长率跌0.55%，最新估值0.942。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富荣福银混合A（012545）基金资产配置详情如下，合计净资产2.13亿元，股票占净比69.65%，现金占净比0.01%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬24.86元，托管费8.29元，交易费0.36元，销售服务费1.13元，基金费用合计47.5元。

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11月9日建信鑫泽回报灵活配置混合C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月9日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）截至11月9日，累计净值1.3714，最新公布单位净值1.3714，净值增长率涨0.06%，最新估值1.3706。

基金近三年来表现

建信鑫泽回报灵活配置混合C（基金代码：004669）近三年来收益52.75%，阶段平均收益98.44%，表现一般，同类基金排1098名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信改革红利股票基金（000592），最新单位净值为6.8390，日增长率0.72%，目前开放申购；建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.8110，日增长率0.95%，目前开放申购；建信改革红利股票基金（000592），最新单位净值为6.7900，日增长率1.62%，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实沪深300指数研究增强基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月9日嘉实沪深300指数研究增强基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月9日，该基金累计净值1.8615，最新公布单位净值1.8615，净值增长率跌0.04%，最新估值1.8623。

嘉实沪深300指数研究增强成立以来收益86.15%，近一月下降3.46%，近一年下降1.22%，近三年收益68.11%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有股票基金：招商银行（600036）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）等，持仓比分别3.60%、3.16%、2.56%等，持股数分别为157.54万、3.82万、25.74万，持仓市值7947.77万、6990.78万、5647.25万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：广发证券（000776）、药明康德（603259）、华域汽车（600741），本期累计买入金额分别为9328.44万元、3672.95万元、3448.7万元，占期初基金资产净值比例分别为4.13%、1.63%、1.53%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳定双利债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月9日华夏稳定双利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值1.9916，最新单位净值1.0758，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0763。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏稳定双利债券C持有详情，机构投资者持有占8.37%，个人投资者持有占91.63%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有2720万份额，总份额2970万份。

基金详情介绍

该基金简称华夏稳定双利债券C，该基金成立于2006年7月20日，基金规模为3180万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张海静。

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11月9日招商安达灵活配置混合最新单位净值为3.1982元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日招商安达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，招商安达灵活配置混合最新市场表现：单位净值3.1982，累计净值3.4961，净值增长率涨1.19%，最新估值3.1607。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3366.19万元，基金本期净收益盈利781.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元，期末单位基金资产净值2.96元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月9日汇添富成长焦点混合基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日汇添富成长焦点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新单位净值3.0132，累计净值4.4142，最新估值3.0246，净值增长率跌0.38%。

基金季度利润

汇添富成长焦点混合今年以来下降13.72%，近一月下降1.68%，近三月下降5.97%，近一年下降8.89%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额100元。

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11月9日长盛航天海工混合最新单位净值为1.916元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月9日长盛航天海工混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛航天海工混合截至11月9日，累计净值2.46，最新公布单位净值1.916，净值增长率涨3.18%，最新估值1.857。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.75亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

2021年第三季度表现

长盛航天海工混合基金（基金代码：000535）最近三次季度涨跌详情如下：涨12.56%（2021年第三季度）、涨12.84%（2021年第二季度）、跌17.47%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为126名、590名、1965名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月9日嘉实领先优势混合C最新净值涨幅达0.49%，以下是为您整理的11月9日嘉实领先优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实领先优势混合C（012345）11月9日净值涨0.49%。当前基金单位净值为1元，累计净值为1元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降0.3%。

基金详情介绍

该基金简称嘉实领先优势混合C，该基金成立于2021年6月9日，基金规模为1280万元，基金份额日期2021年6月9日，基金总份额达1294万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

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2021年第三季度嘉实优势成长混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实优势成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实优势成长混合（003292）持有股票基金：巨星科技、国瓷材料、*ST米奥、广联达等，持仓比分别7.89%、6.79%、6.22%、6.17%等，持股数分别为33.38万、19.18万、39.29万、10.77万，持仓市值917.42万、789.37万、722.54万、717.61万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实优势成长混合（003292）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别4.19%等，持仓市值487.14万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实优势成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通策医疗本期累计卖出金额为3568.47万元，占期初基金资产净值比例为7.62%；深信服本期累计卖出金额为1837.12万元，占期初基金资产净值比例为3.92%；抚顺特钢本期累计卖出金额为1822.66万元，占期初基金资产净值比例为3.89%等。

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宝盈现代服务业混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月9日宝盈现代服务业混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈现代服务业混合C（009224）截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值0.9129，累计净值0.9129，最新估值0.905，净值增长率涨0.87%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，宝盈现代服务业混合C持有详情，总份额490万份，个人投资者持有490万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈现代服务业混合C收入合计1.9亿元，扣除费用1157.1万元，利润总额1.78亿元，最后净利润1.78亿元。

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景顺长城中证500行业中性低波动指数近两年来在同类基金中排357名，以下是为您整理的11月9日景顺长城中证500行业中性低波动指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中证500行业中性低波动指数截至11月9日，累计净值1.3534，最新公布单位净值1.3534，净值增长率涨0.45%，最新估值1.3473。

基金近两年来排名

景顺长城中证500行业中性低波动（基金代码：003318）近2年来收益45.73%，阶段平均收益44.34%，表现良好，同类基金排357名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城中证500行业中性低波动持有详情，机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占1.38%，个人投资者持有1.18亿份额，个人投资者持有占98.62%，总份额1.19亿份。

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11月5日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金怎么样？一年来收益10.8%，以下是为您整理的11月5日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C市场表现：累计净值1.7003，最新公布单位净值1.7003，净值增长率跌1.17%，最新估值1.7205。

基金阶段涨跌幅

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金成立以来收益70.03%，今年以来收益2.79%，近一月下降0.36%，近一年收益10.8%。

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2020年中信保诚基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的中信保诚基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金经理23名，基金130只。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，信诚新锐混合A基金负债和所有者权益合计12.7亿，基金负债合计4.05亿元，所有者权益合计8.65亿元，其中所有者权益实收基金8.27亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月9日万家鑫璟纯债债券A最新单位净值为1.1781元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月9日万家鑫璟纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，万家鑫璟纯债债券A（003327）累计净值1.2891，最新公布单位净值1.1781，净值增长率涨0.01%，最新估值1.178。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7037.48万元，基金本期净收益盈利5959.7万元，期末基金资产净值82.74亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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最新净值跌幅达0.04%，以下是为您整理的截至11月9日鹏华安荣混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，鹏华安荣混合C最新市场表现：公布单位净值1.0095，累计净值1.0095，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0099。

基金阶段涨跌表现

鹏华安荣混合C（基金代码：011573）成立以来收益1.14%，近一月收益1.24%。

基金详情介绍

基金全名是鹏华安荣混合型证券投资基金，以下简称鹏华安荣混合C，该基金成立于2021年9月22日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是张栓伟等。

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11月9日华夏睿磐泰兴混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月9日华夏睿磐泰兴混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，华夏睿磐泰兴混合（004202）累计净值1.3821，最新公布单位净值1.3821，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3803。

基金阶段表现

华夏睿磐泰兴混合近1月来收益0.1%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排541名，相对上升68名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（004202）基金资产配置详情如下，股票占净比17.60%，债券占净比73.03%，现金占净比4.06%，合计净资产7.89亿元。

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11月8日信达澳银科技创新一年定开混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日信达澳银科技创新一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新单位净值1.6912，累计净值1.6912，最新估值1.6912。

基金季度利润

信达澳银科技创新一年定开混合A今年以来收益57.13%，近一月下降0.09%，近三月收益9.17%，近一年收益69.26%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信达澳银科技创新一年定开混合A基金资产总计5.74亿元，银行存款391.87万元，结算备付金233.16万元，存出保证金27.68万元，交易性金融资产5.65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.64亿元。

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国泰中证全指通信设备ETF联接C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月9日国泰中证全指通信设备ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.0186，最新市场表现：单位净值1.0186，净值增长率涨0.68%，最新估值1.0117。

基金一年来收益详情

国泰中证全指通信设备ETF联接C（007818）近一周收益2.9%，近一月收益5.87%，近三月下降2.75%，近一年下降10.74%。

2021年第三季度表现

国泰中证全指通信设备ETF联接C基金（基金代码：007818）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.95%（2021年第三季度）、涨6.12%（2021年第二季度）、跌6.71%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为881名、767名、1027名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

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银华估值优势混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月9日银华估值优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，银华估值优势混合（005250）最新市场表现：公布单位净值1.9654，累计净值1.9654，净值增长率涨0.37%，最新估值1.9581。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2556.66万元。

基金详情介绍

基金简称银华估值优势混合，该基金成立于2017年11月3日，基金规模为3100万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是程桯。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国金量化多策略混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的国金量化多策略混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月9日，国金量化多策略混合最新单位净值1.0819，累计净值1.0819，净值增长率涨0.45%，最新估值1.0771。

自基金成立以来收益8.19%，今年以来收益9.66%，近一年收益10.31%，近三年收益43.15%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国金量化多策略混合（005443）持有债券：债券国开1702等，持仓比分别2.45%等，持仓市值100.81万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度泓德裕泽一年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的泓德裕泽一年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0663，累计净值1.2713，最新估值1.0659，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德裕泽一年定开债券A（002740）基金资产配置详情如下，合计净资产7.56亿元，债券占净比161.73%，现金占净比1.84%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泓德裕泽一年定开债券A基金资产总计12.09亿元，银行存款2095.46万元，结算备付金2287.53万元，存出保证金4920.5元，交易性金融资产11.43亿元。

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华夏复兴混合该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏复兴混合基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.06亿元，基金本期净收益盈利2.1亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.62元，期末基金资产净值38.12亿元，期末单位基金资产净值3.78元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏复兴混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卓胜微本期累计卖出金额为1.78亿元，占期初基金资产净值比例为3.58%；芒果超媒本期累计卖出金额为8343.73万元，占期初基金资产净值比例为1.67%；广电计量本期累计卖出金额为8274.48万元，占期初基金资产净值比例为1.66%；中航重机本期累计卖出金额为7713.98万元，占期初基金资产净值比例为1.55%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏复兴混合，该基金成立于2007年9月10日，基金规模为3.63亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.01亿份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。

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11月9日嘉实纯债债券A近三月以来收益0.66%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月9日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，嘉实纯债债券A最新市场表现：单位净值1.2432，累计净值1.4014，最新估值1.2433，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实纯债债券A今年以来收益3.86%，近一月收益0.53%，近三月收益0.66%，近一年收益3.43%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990。

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2021年第三季度嘉实致享纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实致享纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.0054，累计净值1.0855，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0055。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实致享纯债债券（006841）基金资产配置详情如下，债券占净比133.00%，现金占净比2.20%，合计净资产5.99亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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11月9日工银新得益混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月9日工银新得益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银新得益混合（002006）11月9日净值涨0.07%。当前基金单位净值为1.492元，累计净值为1.492元。

基金阶段涨跌幅

工银新得益混合（002006）近一周收益0.27%，近一月收益0.4%，近三月收益0.54%，近一年收益3.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银新得益混合收入合计3236.14万元：利息收入2317.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.13万元，债券利息收入2035.51万元，资产支持证券利息收入265.34万元。投资收益6026.02万元，其中投资收益方面，股票投资收益5414.39万元，债券投资收益210.29万元，资产支持证券投资收益1623.61元，股利收益401.17万元。公允价值变动亏5292.35万元，其他收入185.13万元。

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浙商惠盈纯债债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月9日浙商惠盈纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，浙商惠盈纯债债券C（008548）最新市场表现：公布单位净值1.0779，累计净值1.0779，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0777。

基金一年来收益详情

浙商惠盈纯债债券C（008548）近一周收益0.23%，近一月收益0.31%，近三月收益0.4%，近一年收益3.07%。

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11月9日华夏鼎沛债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日华夏鼎沛债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，华夏鼎沛债券C（005887）市场表现：累计净值1.4848，最新单位净值1.3887，净值增长率涨0.24%，最新估值1.3854。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎沛债券C今年以来收益5.42%，近一月收益0.75%，近三月收益2.67%，近一年收益3.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。

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