2021年第二季度民生加银养老服务混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月8日民生加银养老服务混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，民生加银养老服务混合最新单位净值2.67，累计净值2.67，最新估值2.617，净值增长率涨2.03%。

自基金成立以来收益161.7%，今年以来下降1.62%，近一年收益10.38%，近三年收益153.09%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，民生加银养老服务混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：安琪酵母（600298）、阳光电源（300274）、中微公司（688012）、老百姓（603883），占期初基金资产净值比例分别为5.45%、2.80%、2.75%、2.64%，本期累计买入金额分别为2529.43万元、1298.24万元、1274.36万元、1222.22万元。

同公司基金

民生加银养老服务混合（稳健混合型）基金同公司基金有民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银景气行业混合A基金，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月8日长城健康生活混合一年来收益5.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日长城健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月8日，累计净值1.058，最新公布单位净值1.058，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0546。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.45%，今年以来下降0.36%，近一年收益5.02%。

基金分红负债

其中。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泓德裕泽一年定开债券C近一年来在同类基金中排1671名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日泓德裕泽一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泓德裕泽一年定开债券C（002741）最新市场表现：公布单位净值1.0583，累计净值1.2533，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0579。

基金近一年来排名

泓德裕泽一年定开债券C（基金代码：002741）近1年来收益3.47%，阶段平均收益4.26%，表现一般，同类基金排1671名。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8535，目前开放申购；泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值为2.5684，目前开放申购；泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值为2.4691，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银融华债券同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月8日国投瑞银融华债券基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，国投瑞银融华债券（121001）最新市场表现：单位净值1.4877，累计净值3.0907，净值增长率跌0.07%，最新估值1.4887。

国投瑞银融华债券（121001）近一周下降0.25%，近一月下降0.96%，近三月收益3.21%，近一年收益0.26%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6192，累计净值4.6442；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.4528，累计净值4.4528；国投瑞银新能源混合A基金，最新单位净值为3.4423，累计净值3.5123等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银融华债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商银行、美的集团、凤凰传媒、平安银行，本期累计卖出金额分别为395.35万元、271.44万元、200.86万元、151.51万元，占期初基金资产净值比例分别为2.43%、1.67%、1.23%、0.93%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛盛勤定开债券C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的浦银安盛盛勤定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.0309，累计净值1.1159，最新估值1.031，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日长城积极增利债券C近三月以来下降0.36%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日长城积极增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，长城积极增利债券C（200113）最新公布单位净值1.5506，累计净值1.741，净值增长率跌0.14%，最新估值1.5527。

基金阶段涨跌幅

长城积极增利债券C基金成立以来收益82.58%，今年以来收益4.85%，近一月下降0.82%，近一年收益5.53%，近三年收益16.32%。

2020年度资产负债

截至2020年，长城积极增利债券C负债和所有者权益合计2.37亿，所有者权益合计2.21亿元，其中所有者权益实收基金1.7亿；基金负债合计1586.78万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1030万元，应付证券清算款510.55万元，应付赎回款16.41万元，应付管理人报酬5.42万元，应付托管费1.67万元，应付销售服务费6273.96元，应付税费2.75万元，应付利息3528.97元，其他负债18.9万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日华富中债-0-5年中高等级信用债指数A近三月以来收益0.06%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月8日华富中债-0-5年中高等级信用债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，华富中债-0-5年中高等级信用债指数A（007846）最新单位净值1.0251，累计净值1.0251，最新估值1.0254，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

华富中债-0-5年中高等级信用债指数A成立以来收益2.54%，近一月下降0.01%，近一年收益1.93%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华富中债-0-5年中高等级信用债指数A基金收入合计150.39元；债券收入-90.18元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日永赢惠泽一年混合基金怎么样？近三月以来下降1.42%，以下是为您整理的11月8日永赢惠泽一年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，永赢惠泽一年混合（006836）累计净值1.4413，最新单位净值1.4413，净值增长率涨0.2%，最新估值1.4384。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益43.84%，今年以来下降1.59%，近一年收益3.32%。

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11月5日前海开源聚利一年持有混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日前海开源聚利一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源聚利一年持有混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9998，累计净值0.9998，最新估值0.9999，净值跌0.01%。

基金季度利润

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源聚利一年持有混合A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏上证50AH优选指数(LOF)C，该基金成立于2018年9月19日，基金规模为160万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额100万份。

基金市场表现

截至11月8日，该基金累计净值1.489，最新市场表现：公布单位净值1.489，净值增长率涨0.27%，最新估值1.485。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月8日国联安增祺纯债债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日国联安增祺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增祺纯债债券A（008882）截至11月8日，最新公布单位净值1.021，累计净值1.021，最新估值1.0208，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

国联安增祺纯债债券A（008882）近一周收益0.11%，近一月收益0.35%，近三月收益0.49%，近一年收益2.14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安增祺纯债债券A收入合计637.2万元：利息收入1126.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.62万元，债券利息收入1085.87万元，资产支持证券利息收入11.71万元。投资亏563.22万元，其中投资收益方面，债券投资亏561.79万元，资产支持证券投资亏1.43万元。公允价值变动收益73.99万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月8日东方红策略精选混合C一年来收益6.14%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日东方红策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，东方红策略精选混合C最新单位净值1.3164，累计净值1.4164，净值增长率涨0.03%，最新估值1.316。

基金阶段涨跌幅

东方红策略精选混合C（001406）近一周下降0.4%，近一月下降0.54%，近三月收益1.94%，近一年收益6.14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红策略精选混合C收入合计5988.58万元：利息收入2595.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.66万元，债券利息收入2519.61万元。投资收益2866.44万元，公允价值变动收益496.35万元，其他收入30.62万元。

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11月8日嘉实匠心回报混合C近三月以来收益0.98%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日嘉实匠心回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实匠心回报混合C截至11月8日市场表现：累计净值0.9775，最新公布单位净值0.9775，净值增长率跌0.74%，最新估值0.9848。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降1.51%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C基金资产总计18.07亿元，银行存款4.92亿元，结算备付金5.33亿元，存出保证金2.57万元，交易性金融资产3.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.43亿元。

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2021年第三季度中科沃土沃嘉混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中科沃土沃嘉混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃嘉混合C基金截至11月8日，累计净值1.1899，最新市场表现：公布单位净值1.1899，净值涨0.02%，最新估值1.1897。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）基金资产配置详情如下，股票占净比17.41%，债券占净比41.25%，现金占净比3.01%，合计净资产9.94亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.1亿，其中，股票投资1.79亿，债券投资4.31亿，买入返售金融资产3.88亿，应收证券清算款58.13万，应收利息655.93万，应收申购款129.98，资产总计10.3亿。

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2021年第三季度浦银安盛环保新能源混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的浦银安盛环保新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛环保新能源混合A截至11月8日市场表现：累计净值2.857，最新公布单位净值2.857，净值增长率涨1.78%，最新估值2.807。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛环保新能源混合A（007163）基金资产配置详情如下，合计净资产1.26亿元，股票占净比74.81%，现金占净比22.48%。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛环保新能源混合A基金负债合计521.72万元，应付证券清算款392.09万元，应付赎回款99.71万元，应付管理人报酬5.98万元，应付托管费9967.76元，应付销售服务费5083.55元，其他负债18.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月8日工银尊益中短债F基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日工银尊益中短债F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，工银尊益中短债F最新市场表现：单位净值1.0599，累计净值1.0599，最新估值1.0596，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

工银60天理财债券B（基金代码：485022）成立以来收益5.96%，近一月收益3.94%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银60天理财债券B基金负债合计8198.18万元，卖出回购金融资产款8150万元，应付赎回款9.28万元，应付管理人报酬6.2万元，应付托管费1.03万元，应付销售服务费6.2万元，应付税费1.7万元，应付利息2.67万元，其他负债20.93万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月8日鹏华安荣混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月8日鹏华安荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安荣混合A（011572）截至11月8日，最新单位净值1.0103，累计净值1.0103，最新估值1.0088，净值增长率涨0.15%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安荣混合A（011572）基金资产配置详情如下，股票占净比57.93%，现金占净比14.35%，合计净资产13.39亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日嘉实稳福混合C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月8日嘉实稳福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，嘉实稳福混合C市场表现：累计净值1.1049，最新单位净值1.1049，净值增长率涨0.6%，最新估值1.0983。

近3月来涨跌

嘉实稳福混合C（基金代码：009388）近3月来下降0.87%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排692名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

嘉实稳福混合C基金（基金代码：009388）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.45%，同类平均跌1.2%，排266名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.53%，同类平均涨9.3%，排154名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.72%，同类平均跌2.02%，排233名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日华夏优势增长混合一年来收益27.25%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月8日华夏优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏优势增长混合（000021）市场表现：截至11月8日，累计净值4.682，最新公布单位净值3.512，净值增长率涨1.53%，最新估值3.459。

基金阶段涨跌幅

华夏优势增长混合成立以来收益619.21%，近一月收益7.07%，近一年收益27.25%，近三年收益157.29%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月4日平安养老2035混合(FOF)A累计净值为1.5571元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月4日平安养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，平安养老2035混合(FOF)A最新公布单位净值1.5571，累计净值1.5571，净值增长率涨0.93%，最新估值1.5427。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3399.56万元，基金本期净收益盈利593.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值4.66亿元。

基金财务费用

平安养老2035混合(FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计380.85元，其中管理人报酬占比39.85%；托管费占比10.94%；交易费占比41.51%；销售服务占比4.76%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴业裕华债券基金最新净值跌幅达0.01%，以下是为您整理的11月8日兴业裕华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，兴业裕华债券市场表现：累计净值1.2058，最新公布单位净值1.0668，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0669。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。

基金详细介绍

该基金简称兴业裕华债券，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为7280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6842万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是徐青。

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11月8日东方红安鑫甄选一年持有混合一个月来下降0.04%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日东方红安鑫甄选一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，东方红安鑫甄选一年持有混合最新市场表现：公布单位净值1.009，累计净值1.103，最新估值1.009。

基金阶段涨跌幅

东方红安鑫甄选一年持有混合（基金代码：008770）成立以来收益10.57%，今年以来收益4.16%，近一月下降0.04%，近一年收益5.23%。

基金财务费用

东方红安鑫甄选一年持有混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计693.64元，其中管理人报酬占比58.65%；托管占比16.76%；交易费占比7.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月8日华商信用增强债券C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月8日华商信用增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，华商信用增强债券C最新市场表现：公布单位净值1.359，累计净值1.359，最新估值1.353，净值增长率涨0.44%。

基金近一周来表现

华商信用增强债券C（基金代码：001752）近一周下降1.17%，阶段平均收益0.16%，表现不佳，同类基金排814名，相对下降214名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商信用增强债券C持有详情，个人投资者持有1230万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1230万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国品质生活混合C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国品质生活混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国品质生活混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.76%）、住宿和餐饮业（6.88%）、租赁和商务服务业（5.37%），同类平均分别为42.88%、0.17%、2.05%，比同类配置分别为多16.88%、多6.71%、多3.32%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8321.67亿元，拥有基金371只，由67名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方红价值精选混合A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月8日东方红价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值1.5545，最新市场表现：单位净值1.5045，净值增长率跌0.01%，最新估值1.5046。

基金近6月来排名

东方红价值精选混合A（基金代码：002783）近6月来收益2.94%，阶段平均收益2.55%，表现良好，同类基金排274名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红价值精选混合A持有详情，机构投资者持有5110万份额，机构投资者持有占74.23%，个人投资者持有1770万份额，个人投资者持有占25.77%，总份额6890万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通惠增一年定开混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月8日海富通惠增一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通惠增一年定开混合A（010130）截至11月8日，累计净值1.1498，最新单位净值1.1498，净值增长率涨0.98%，最新估值1.1387。

基金一年来收益详情

海富通惠增一年定开混合A成立以来收益14.64%，近一月收益0.61%，近一年收益14.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通惠增一年定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.26%，同类平均42.88%，比同类配置多9.38%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.38%，同类平均2.40%，比同类配置少2.02%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.18%，同类平均0.25%，比同类配置少0.07%。

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11月8日信诚新选混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日信诚新选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新选混合A（001402）市场表现：截至11月8日，累计净值1.377，最新公布单位净值1.377，最新估值1.377。

基金阶段涨跌幅

信诚新选混合A成立以来收益37.7%，近一月收益0.81%，近一年收益10.96%，近三年收益47.91%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.9660，日增长率2.47%，目前开放申购；信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值为5.6486，日增长率3.97%，目前开放申购；信诚新兴产业混合C基金，最新单位净值为5.6431，日增长率3.96%，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.5878，日增长率0.01%，目前限大额；中信保诚至远动力混合C基金，最新单位净值为4.3818，日增长率0.19%，目前开放申购等。

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11月8日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接（010561）截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.1425，累计净值1.1425，最新估值1.1365，净值增长率涨0.53%。

基金近1月来表现

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接近1月来下降7.02%，阶段平均收益0.36%，表现不佳，同类基金排1562名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4688，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.6810，目前开放申购；银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值为4.3820，目前限大额。

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浙商汇金聚鑫定开债券最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月8日浙商汇金聚鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金聚鑫定开债券截至11月8日市场表现：累计净值1.0923，最新公布单位净值1.0203，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0202。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利837.14万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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银河君润混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月8日银河君润混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，该基金公布单位净值1.2603，累计净值1.4132，净值增长率涨0.37%，最新估值1.2556。

银河君润混合A基金成立以来收益44.67%，今年以来收益4.63%，近一月收益2.26%，近一年收益6.74%，近三年收益30.83%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河君润混合A（519627）持有股票基金：隆基股份、宁德时代、晶澳科技、东方财富等，持仓比分别2.71%、2.13%、2.07%、1.86%等，持股数分别为25.66万、3.17万、24.59万、42.37万，持仓市值2116.6万、1666.56万、1621.71万、1456.26万等。

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