信达澳银精华配置混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月8日信达澳银精华配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，信达澳银精华配置混合A（610002）最新市场表现：公布单位净值1.39，累计净值3.706，净值增长率涨0.36%，最新估值1.385。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.6亿元，期末基金资产净值8.8亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金详情介绍

基金简称信达澳银精华配置混合A，该基金成立于2008年7月30日，基金规模为9360万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7068万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由信达澳银基金管理有限公司管理，基金经理是齐兴方等。

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11月8日万家鑫享纯债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的万家鑫享纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

万家鑫享纯债债券C截至11月8日，累计净值1.1877，最新公布单位净值1.1653，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1652。

万家鑫享纯债债券C（基金代码：003748）成立以来收益19.14%，今年以来收益3.98%，近一月收益0.36%，近一年收益5.12%，近三年收益13.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家鑫享纯债债券C（003748）持有债券：债券20国开02、债券21国开12、债券19浦发银行小微债01等，持仓比分别19.96%、17.65%、8.84%等，持仓市值2.27亿、2.01亿、1.01亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月8日华安新恒利灵活配置混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安新恒利灵活配置混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款507.27万，应付管理人报酬32.98万，应付托管费5.5万，应付销售服务费4833.99，应付交易费用2.24万，应交税费3.18万，负债合计561.56万。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金277只，由50名基金经理管理，所有基金管理规模共5471.32亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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天弘中证电子ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的天弘中证电子ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘中证电子指数C（基金代码：001618）跌8.57%，同类平均跌1.93%，排1140名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘中证电子指数C持有详情，总份额6500万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.19%，个人投资者持有6480万份额，个人投资者持有占99.81%。

基金市场表现

讯 天弘中证电子ETF联接C（001618）11月8日净值跌1.04%。当前基金单位净值为1.546元，累计净值为1.546元。

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11月8日民生增强收益债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月8日民生增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生增强收益债券A截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.608，累计净值2.333，最新估值1.599，净值增长率涨0.56%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2149.84万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.13%，同类平均为12.34%，比同类配置多4.79%。

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农银金丰定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日农银金丰定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值1.1793，累计净值1.1878，最新估值1.1787，净值增长率涨0.05%。

基金分红

农银汇理金丰一年定开债基金成立于2016年8月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.16亿元，基金总9925万份额，上市流通9925万份额，共分红1次，累计分红0.0085元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1041.09元，其中管理人报酬170.02元，占比16.33%；托管费56.67元，占比5.44%；交易费0.10元，占比0.01%。

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11月8日国金惠诚债券C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日国金惠诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值1.0292，累计净值1.0292，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0263。

近3月来涨跌

国金惠诚债券C（基金代码：010250）近3月来收益0.87%，阶段平均收益1.15%，表现一般，同类基金排380名，相对上升89名。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：国金国鑫发起A基金（762001），最新单位净值为1.8922，累计净值3.4189，日增长率-0.14%；国金国鑫发起C基金（009762），最新单位净值为1.8871，累计净值2.3216，日增长率-0.14%；国金量化多因子基金（006195），最新单位净值为1.4743，累计净值1.4743，日增长率0.77%等。

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11月8日中融恒泰纯债A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日中融恒泰纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，中融恒泰纯债A最新市场表现：单位净值1.019，累计净值1.199，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0189。

近3月来表现

中融恒泰纯债A（基金代码：003013）近3月来收益0.97%，阶段平均收益0.75%，表现优秀，同类基金排392名，相对下降145名。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5950，目前开放申购；中融策略优选混合A基金，最新单位净值为3.0323，目前开放申购；中融策略优选混合C基金，最新单位净值为2.9759，目前开放申购；中融产业升级混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9140，目前开放申购；中融新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7760，目前开放申购等。

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上投摩根核心优选混合最新净值涨幅达1.66%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月8日上投摩根核心优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值6.6093，累计净值6.8243，最新估值6.5012，净值增长率涨1.66%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.13亿元，基金本期净收益盈利5688.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利1.23元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根核心优选混合（370024）基金资产配置详情如下，股票占净比90.06%，现金占净比9.62%，合计净资产18.27亿元。

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11月8日银华行业轮动混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月8日银华行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，银华行业轮动混合最新公布单位净值1.984，累计净值2.2684，最新估值1.9719，净值增长率涨0.61%。

基金阶段涨跌幅

银华行业轮动混合今年以来下降3.79%，近一月收益3.09%，近三月下降2.03%，近一年收益6.59%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华行业轮动混合（基金代码：006302）跌11.42%，同类平均跌1.2%，排1844名，整体来说表现一般。

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11月8日万家瑞盈混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月8日万家瑞盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞盈混合C（003735）截至11月8日，最新公布单位净值1.1943，累计净值1.1943，最新估值1.1949，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

万家瑞盈混合C基金成立以来收益19.48%，今年以来收益1.45%，近一月下降0.06%，近一年收益1.72%，近三年收益8.91%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家瑞盈混合C基金股票收入289.11元，债券收入-6.41元，股利收入104.73元，收入合计-84.32元。

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11月8日鹏华安和混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月8日鹏华安和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安和混合A（009230）截至11月8日，最新公布单位净值1.1621，累计净值1.1621，最新估值1.1582，净值增长率涨0.34%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.2%，今年以来收益10.64%，近一年收益11.77%。

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天弘精选混合截至2021年11月9日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称天弘精选混合，该基金成立于2005年10月8日，基金规模为7550万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是于洋等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘精选混合持有详情，机构投资者持有占0.12%，个人投资者持有占99.88%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有6480万份额，总份额6490万份。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值3.0871，最新市场表现：公布单位净值1.1959，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1938。

同公司基金

截至2021年11月8日，天弘精选混合（激进混合型）基金同公司基金有天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，日增长率1.38%，开放申购；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，日增长率0.04%，限大额；天弘通利混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.06%，限大额等。

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2021年第三季度国投瑞银美丽中国混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国投瑞银美丽中国混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银美丽中国混合截至11月8日，累计净值3.543，最新公布单位净值2.252，净值增长率涨0.04%，最新估值2.251。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银美丽中国混合（000663）基金资产配置详情如下，股票占净比93.72%，现金占净比5.59%，合计净资产5亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4458.81万，结算备付金66.89万，存出保证金7.46万，交易性金融资产4.99亿。

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）截至11月8日，最新市场表现：单位净值1.0801，累计净值1.1846，最新估值1.0797，净值增长率涨0.04%。

自基金成立以来收益19.38%，今年以来收益4.35%，近一年收益4.63%，近三年收益12.86%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）持有债券：债券17苏新02、债券20新际02、债券18申宏02等，持仓比分别6.26%、6.12%、5.07%等，持仓市值1.02亿、9945万、8244.8万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月8日融通中国风1号灵活配置混合A近1月来表现如何？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的11月8日融通中国风1号灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，融通中国风1号灵活配置混合A（001852）累计净值3.214，最新单位净值3.184，净值增长率涨0.19%，最新估值3.178。

基金阶段表现

融通中国风1号灵活配置混合近1月来收益4.57%，阶段平均收益0.62%，表现优秀，同类基金排238名，相对上升52名。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X<4年（X为金额代号）方可申购，其中后端申购税率费为0.45%。

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2020年第三季度长安鑫益增强混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长安鑫益增强混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，长安鑫益增强混合C（002147）最新市场表现：公布单位净值1.2842，累计净值1.2842，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2837。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，长安鑫益增强混合C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.01%），同类平均62.57%，比同类配置少62.56%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.33%，比同类配置少1.33%；采矿业（0.00%），同类平均1.86%，比同类配置少1.86%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：长安裕隆混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7518，累计净值3.7518；长安裕隆混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7017，累计净值3.7017；长安鑫旺价值混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5888，累计净值3.5888等。

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11月8日光大保德信银发商机混合一年来收益11.1%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月8日光大保德信银发商机混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信银发商机混合截至11月8日市场表现：累计净值3.514，最新单位净值3.264，净值增长率跌0.73%，最新估值3.288。

基金阶段涨跌幅

光大保德信银发商机混合基金成立以来收益306.58%，今年以来收益4.11%，近一月下降1.66%，近一年收益11.1%，近三年收益156.81%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信银发商机混合基金收入合计1,906.61元，股票收入2,304.73元，债券收入1.74元，股利收入74.65元。

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2021年第二季度华夏新时代混合(QDII)基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新时代混合(QDII)基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新时代混合(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代本期累计卖出金额为9214.61万元，占期初基金资产净值比例为67.13%；香港交易所本期累计卖出金额为4674.13万元，占期初基金资产净值比例为34.05%；先导智能本期累计卖出金额为1065.62万元，占期初基金资产净值比例为7.76%；石药集团本期累计卖出金额为1021.19万元，占期初基金资产净值比例为7.44%等。

基金市场表现方面

华夏新时代混合(QDII)(人民币)基金截至11月5日，最新公布单位净值2.1482，累计净值2.1482，最新估值2.1682，净值增长率跌0.92%。

该基金成立以来收益116.82%，今年以来收益0.13%，近一月收益3.6%，近一年收益16.92%。

基金介绍

该基金全名是华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，以下简称华夏新时代混合(QDII)，该基金成立于2018年5月30日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是常亚桥。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日建信深证基本面60ETF联接C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月8日建信深证基本面60ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.6685，累计净值2.6685，净值增长率涨0.18%，最新估值2.6637。

近6月来表现

建信深证基本面60ETF联接C（基金代码：006363）近6月来下降10.83%，阶段平均收益3.58%，表现不佳，同类基金排1196名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信深证基本面60ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额，总份额90万份。

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万家量化同顺多策略混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日万家量化同顺多策略混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，万家量化同顺多策略混合A累计净值1.8149，最新公布单位净值1.8149，净值增长率涨0.6%，最新估值1.804。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家量化同顺多策略混合A持有详情，机构投资者持有1560万份额，机构投资者持有占89.65%，个人投资者持有180万份额，个人投资者持有占10.35%，总份额1740万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家量化同顺多策略混合A收入合计2517.77万元：利息收入10.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.88万元，债券利息收入6930.06元。投资收益3157.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益2934.65万元，股利收益223.34万元。公允价值变动亏661.48万元，其他收入10.69万元。

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银河中债央企20债券指数基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月8日银河中债央企20债券指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，银河中债央企20债券指数（007155）最新市场表现：公布单位净值1.0319，累计净值1.0869，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0316。

基金一年来收益详情

银河中债央企20债券指数（007155）近一周收益0.18%，近一月收益0.46%，近三月收益0.48%，近一年收益4.68%。

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11月8日中邮核心科技创新灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月8日中邮核心科技创新灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月8日，累计净值1.989，最新单位净值1.989，净值增长率涨0.76%，最新估值1.974。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏78.79万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮核心科技创新灵活配置混合（000966）基金资产配置详情如下，合计净资产1.09亿元，股票占净比89.85%，现金占净比11.35%。

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11月8日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月8日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

信诚中证智能家居指数分级今年以来收益4.16%，近一月收益4.89%，近三月下降4.11%，近一年下降1.56%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚中证智能家居指数分级（165524）基金资产配置详情如下，股票占净比94.65%，现金占净比5.71%，合计净资产6200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚中证智能家居指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.94%）、信息传输、软件和信息技术服务业（18.69%）、批发和零售业（2.09%），同类平均分别为51.79%、5.38%、1.00%，比同类配置分别为多21.15%、多13.31%、多1.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚中证智能家居指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：鸿合科技（002955）、恒铭达（002947）、紫光国微（002049）、海康威视（002415），本期累计卖出金额分别为41.61万元、37.7万元、16.03万元、23.07万元。

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11月8日鹏华股息龙头ETF联接C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月8日鹏华股息龙头ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华股息龙头ETF联接C基金截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0497，累计净值1.1277，最新估值1.0485，净值涨0.11%。

基金近6月来表现

鹏华股息龙头ETF联接C（基金代码：008623）近6月来下降7.12%，阶段平均收益3.58%，表现不佳，同类基金排1102名，相对下降47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华股息龙头ETF联接C持有详情，机构投资者持有占99.31%，机构投资者持有1420万份额，个人投资者持有占0.69%，个人投资者持有10万份额，总份额1430万份。

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11月8日创金合信鑫祥混合A近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日创金合信鑫祥混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值1.0077，最新公布单位净值1.0077，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0085。

基金近1月来表现

创金合信鑫祥混合A近1月来收益1.33%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排102名，相对下降37名。

同公司基金

截至2021年11月8日，创金合信鑫祥混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6768；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6442；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为3.5851等。

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2021年第三季度光大保德信创业板股票A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的光大保德信创业板股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，光大保德信创业板股票A最新市场表现：公布单位净值1.9945，累计净值1.9945，净值增长率涨0.49%，最新估值1.9848。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信创业板股票（003069）基金资产配置详情如下，股票占净比91.70%，现金占净比6.83%，合计净资产2.57亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信创业板股票收入合计2919.14万元：利息收入1.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.8万元，债券利息收入39.28元。投资收益659.81万元，公允价值变动收益2241.27万元，其他收入16.26万元。

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华夏磐利一年定开混合C基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月8日华夏磐利一年定开混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，华夏磐利一年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.5273，累计净值1.5273，最新估值1.5108，净值增长率涨1.09%。

华夏磐利一年定开混合C（基金代码：009687）成立以来收益52.82%，今年以来收益41.19%，近一月收益6.43%，近一年收益50.15%。

基金经理业绩

华夏磐利一年定开混合C基金由华夏基金公司的基金经理张城源管理，该基金经理从业1753天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是华夏磐利一年定开混合A，回报率43.73%。现任基金资产总规模43.73%，现任最佳基金回报40.53亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏磐利一年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三峡能源（600905）、利和兴（301013）、漱玉平民（301017）、致远新能（300985），占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.01%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为343.65万元、4.1万元、4.92万元、7.33万元。

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德邦锐乾债券A基金最新净值涨幅达0.03%，以下是为您整理的11月8日德邦锐乾债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，德邦锐乾债券A累计净值1.2097，最新单位净值1.0347，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0344。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1022.36万元，基金本期净收益盈利822.66万元，期末基金资产净值10.18亿元。

基金详细介绍

该基金全名是德邦锐乾债券型证券投资基金，以下简称德邦锐乾债券A，该基金成立于2017年1月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是张铮烁。

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11月5日创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月5日创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值0.9998，累计净值0.9998，最新估值0.9994，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

基金简称创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是张荣。

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