2021年第三季度金鹰核心资源混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的金鹰核心资源混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰核心资源混合（210009）基金资产配置详情如下，合计净资产3.06亿元，股票占净比93.66%，现金占净比9.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰核心资源混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.12%）、信息传输、软件和信息技术服务业（43.71%）、建筑业（1.29%），同类平均分别为41.69%、3.06%、0.54%，比同类配置分别为多6.43%、多40.65%、多0.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金鹰核心资源混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：博敏电子、广汽集团、长盈精密、永辉超市，占期初基金资产净值比例分别为5.77%、3.24%、2.84%、2.74%，本期累计买入金额分别为2380.97万元、1335.93万元、1170.99万元、1130.41万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票C基金（005885）、金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值分别为4.3943、4.3828、4.2760，日增长率分别为-0.54%、-0.54%、-2.08%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月8日兴全合泰混合A最新单位净值为2.0081元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月8日兴全合泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全合泰混合A基金截至11月8日，最新单位净值2.0081，累计净值2.0081，最新估值2.0003，净值涨0.39%。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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招商瑞庆混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商瑞庆混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商瑞庆混合C基金截至11月8日，最新公布单位净值1.0323，累计净值1.3123，最新估值1.0327，净值增长率跌0.04%。

招商瑞庆混合C今年以来收益6.15%，近一月下降0.57%，近三月收益0.51%，近一年收益6.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞庆混合C（007085）持有债券：债券20农业银行永续债01（债券代码：2028017）、债券19中国银行永续债01（债券代码：1928001）、债券20中建三局MTN001（债券代码：102002190）、债券19电建Y1（债券代码：155846）等，持仓比分别1.95%、1.58%、1.13%、1.11%等，持仓市值8914.5万、7202.3万、5166.5万、5050.5万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日长信利信混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日长信利信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利信混合C（007293）市场表现：截至11月5日，累计净值1.367，最新单位净值1.367，净值增长率跌0.29%，最新估值1.371。

基金季度利润

长信利信混合C（007293）近一周下降0.22%，近一月收益0.51%，近三月收益0.07%，近一年收益4.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计65.83万，所有者权益合计5.49亿，负债和所有者权益总计5.49亿。

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11月5日长城环保主题混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日长城环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长城环保主题混合最新公布单位净值2.8342，累计净值2.8342，最新估值2.8669，净值增长率跌1.14%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益183.42%，今年以来收益13.78%，近一月收益5.47%，近一年收益20.48%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合C基金、长城医疗保健混合基金，最新单位净值分别为5.2291、5.2229、4.0108，累计净值分别为5.3441、5.2229、4.0108。

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华夏医疗健康混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日华夏医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏医疗健康混合A市场表现：累计净值2.465，最新公布单位净值2.465，净值增长率跌0.32%，最新估值2.473。

基金近三月来排名

华夏医疗健康混合A（基金代码：000945）近3月来下降20.33%，阶段平均下降3.04%，表现不佳，同类基金排2268名，相对下降58名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.30%，个人投资者持有5540万份额，个人投资者持有占99.70%，总份额5560万份。

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11月8日工银食品饮料混合A最新净值跌幅达0.45%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日工银食品饮料混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银食品饮料混合A截至11月8日市场表现：累计净值1.0041，最新公布单位净值1.0041，净值增长率跌0.45%，最新估值1.0086。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.62%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金（481015），最新单位净值为5.4010，日增长率-2.37%，目前开放申购；工银主题策略混合C基金（013312），最新单位净值为5.3990，日增长率-2.37%，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.6520，日增长率-0.75%，目前开放申购。

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建信中证红利潜力指数A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月8日建信中证红利潜力指数A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，建信中证红利潜力指数A市场表现：累计净值1.2955，最新单位净值1.2955，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2974。

建信中证红利潜力指数A（007671）近一周收益0.28%，近一月收益0.04%，近三月收益3.44%，近一年下降10.26%。

同公司基金

截至2021年11月5日，建信中证红利潜力指数A（指数型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7230，累计净值6.7230；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.6820，累计净值6.6820；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.3910，累计净值6.3910等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，建信中证红利潜力指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、中国神华（601088）、海康威视（002415），本期累计卖出金额分别为334.74万元、92.65万元、89.92万元，占期初基金资产净值比例分别为3.34%、0.92%、0.90%。

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11月5日鹏华丰玉债券近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日鹏华丰玉债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华丰玉债券最新市场表现：单位净值1.0349，累计净值1.201，最新估值1.0341，净值增长率涨0.08%。

近3月来涨跌

鹏华丰玉债券（基金代码：004463）近3月来收益0.44%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排2053名，相对下降538名。

同公司基金

截至2021年11月5日，鹏华丰玉债券（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0250；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.4890；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0720等。

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2021年11月8日年银河成长混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河成长混合持有详情，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占6.54%，个人投资者持有1510万份额，个人投资者持有占93.46%，总份额1610万份。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9602，累计净值4.226，最新估值1.9827，净值增长率跌1.14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河成长混合收入合计1421.42万元，扣除费用409.45万元，利润总额1011.97万元，最后净利润1011.97万元。

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11月8日嘉实资源精选股票C一年来收益34.78%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月8日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，嘉实资源精选股票C（005661）最新单位净值2.5313，累计净值2.5313，最新估值2.475，净值增长率涨2.28%。

基金阶段涨跌幅

嘉实资源精选股票C（基金代码：005661）成立以来收益147.5%，今年以来收益11.94%，近一月下降6.68%，近一年收益34.78%，近三年收益147.6%。

基金现任经理

嘉实资源精选股票C的现任基金经理是肖觅，任职时间为2020-07-21~2021-08-05，任职期间回报71.66%。

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华夏常阳三年定开混合基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月5日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏常阳三年定开混合（007207）最新公布单位净值1.2793，累计净值1.3434，净值增长率跌2.64%，最新估值1.314。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值52.95亿元。

基金详情介绍

该基金简称华夏常阳三年定开混合，该基金成立于2019年9月20日，基金规模为4.24亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.24亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑煜等。

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金鹰添益3个月定期开放债券一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日金鹰添益3个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添益3个月定期开放债券（003163）截至11月5日，最新公布单位净值1.0339，累计净值1.2084，最新估值1.0329，净值增长率涨0.1%。

基金一年来收益详情

金鹰添益纯债债券成立以来收益22.54%，近一月收益0.19%，近一年收益3.98%，近三年收益11.67%。

2021年第三季度表现

金鹰添益纯债债券基金（基金代码：003163）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.17%，同类平均涨1.39%，排1119名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨1.25%，排1178名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.83%，排636名，整体表现良好。

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11月5日创金合信聚利债券A一个月来收益1.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，创金合信聚利债券A（001199）最新公布单位净值1.2006，累计净值1.2006，净值增长率跌0.42%，最新估值1.2056。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益20.06%，今年以来收益1.36%，近一月收益1.25%，近一年收益1.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产715.86万，其中，股票投资113.84万，债券投资602.02万，应收利息13.26万，应收申购款49.97万，资产总计856.99万。

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11月8日添富丰润中短债债券一个月来收益0.31%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日添富丰润中短债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值1.092，最新市场表现：单位净值1.024，最新估值1.024。

基金阶段涨跌幅

添富丰润中短债债券（基金代码：006772）成立以来收益9.46%，今年以来收益2.72%，近一月收益0.31%，近一年收益3.74%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1500.56元，其中管理人报酬808.34元，占比53.87%；托管费258.67元，占比17.24%；交易费5.78元，占比0.39%。

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11月8日国寿安保尊利增强回报债券A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月8日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国寿安保尊利增强回报债券A（002720）近一周收益0.78%，近一月收益0.96%，近三月下降0.43%，近一年收益0.96%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）基金资产配置详情如下，股票占净比16.88%，债券占净比104.41%，现金占净比1.07%，合计净资产2.72亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.88%，同类平均为12.38%，比同类配置多4.50%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）持有股票基金：中密控股、长盛轴承、招商银行等，持仓比分别1.10%、0.83%、0.74%等，持股数分别为8万、14.01万、4万，持仓市值297.52万、225.48万、201.8万等。

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11月5日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，银华巨潮小盘价值ETF发起式联接最新单位净值1.1365，累计净值1.1365，净值增长率跌2.32%，最新估值1.1635。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.5378，日增长率-0.75%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.6880，日增长率-0.15%，目前开放申购；银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值为4.2990，日增长率-2.16%，目前限大额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰保兴尊合债券C近一周来在同类基金中排1930名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华泰保兴尊合债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴尊合债券C基金截至11月5日，最新单位净值1.2783，累计净值1.2783，最新估值1.278，净值涨0.02%。

基金近一周来排名

华泰保兴尊合债券C（基金代码：005160）近一周收益0.14%，阶段平均收益0.2%，表现一般，同类基金排1930名，相对下降515名。

同公司基金

截至2021年11月5日，华泰保兴尊合债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金，最新单位净值为2.8788，累计净值2.9738；华泰保兴吉年丰混合发起C基金，最新单位净值为2.8474，累计净值2.9424；华泰保兴成长优选A基金，最新单位净值为2.7914，累计净值2.7914等。

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11月5日国寿安保稳诚混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国寿安保稳诚混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳诚混合C（004226）截至11月5日，累计净值1.3564，最新公布单位净值1.1438，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1433。

基金阶段涨跌表现

国寿安保稳诚混合C（004226）近一周收益0.38%，近一月收益0.78%，近三月收益1.73%，近一年收益7.93%。

同公司基金

截至2021年11月5日，国寿安保稳诚混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3596，日增长率-0.25%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0990，日增长率-0.57%；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0360，日增长率-0.39%等。

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11月5日中泰青月中短债C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月5日中泰青月中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中泰青月中短债C（007583）最新单位净值1.0706，累计净值1.0706，最新估值1.0704，净值增长率涨0.02%。

基金近两年来表现

中泰青月中短债C（基金代码：007583）近2年来收益6.64%，阶段平均收益6.11%，表现良好，同类基金排84名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月5日，中泰青月中短债C（稳健债券型）基金同公司基金有：中泰星元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1435；中泰开阳价值优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1168；中泰开阳价值优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1114等。

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11月5日浙商智选价值混合A最新单位净值为1.0565元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日浙商智选价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，浙商智选价值混合A（010381）最新公布单位净值1.0565，累计净值1.0565，最新估值1.0808，净值增长率跌2.25%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金、浙商智能行业优选混合A基金、浙商智能行业优选混合C基金，最新单位净值分别为2.4330、1.8354、1.8180。

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11月8日招商深证TMT50ETF联接C累计净值为2.1273元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日招商深证TMT50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，招商深证TMT50ETF联接C最新公布单位净值2.1273，累计净值2.1273，最新估值2.116，净值增长率涨0.53%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利239.96万元。

同公司基金

招商深证TMT50ETF联接C（指数型）基金同公司基金有招商优质成长混合(LOF)基金，开放申购；招商央视财经50指数C基金，指数型-股票，开放申购；招商上证消费80ETF联接C基金，指数型-股票，开放申购等。

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11月5日富国投资级信用债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日富国投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国投资级信用债债券A（007616）截至11月5日，最新单位净值1.0408，累计净值1.0838，最新估值1.0402，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2108.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款9.3万，结算备付金1341.01万，存出保证金2.56万，交易性金融资产25.03亿。

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11月5日建信上证50ETF联接C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信上证50ETF联接C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计60.4万，所有者权益合计6856.75万，负债和所有者权益总计6917.15万。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6612.58亿元，拥有基金经理41名，基金220只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金368只，由60名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0250，累计净值6.0250；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为4.4890，累计净值4.4890；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为4.0720，累计净值4.1540等。

基金现任经理

鹏华策略回报混合的现任基金经理是张鹏，任职时间为2021-08-13~至今，任职期间回报-10.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞益通三个月定开债基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华泰柏瑞益通三个月定开债基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞益通三个月定开债截至11月5日，最新公布单位净值1.0247，累计净值1.067，最新估值1.024，净值增长率涨0.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞益通三个月定开债（基金代码：007958）涨1.26%，同类平均涨1.39%，排915名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月4日农银安瑞一年持有混合(FOF)近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，农银安瑞一年持有混合(FOF)（011593）累计净值1.1013，最新公布单位净值1.1013，净值增长率涨0.81%，最新估值1.0925。

基金阶段表现

农银安瑞一年持有混合(FOF)近1月来收益2.07%，阶段平均收益1.54%，表现良好，同类基金排903名，相对上升132名。

基金现任经理

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)的现任基金经理是罗文波，任职时间为2021-03-23~至今，任职期间回报6.64%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日华夏中证全指证券公司ETF联接C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日华夏中证全指证券公司ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指证券公司ETF联接C（007993）市场表现：截至11月8日，累计净值1.2201，最新单位净值1.2201，净值增长率涨0.96%，最新估值1.2085。

基金阶段涨跌幅

华夏中证全指证券公司ETF联接C（007993）近一周下降1.5%，近一月下降5.16%，近三月收益3.82%，近一年下降4.32%。

基金分红负债

其中。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

万家信用恒利债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的万家信用恒利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家信用恒利债券C最新市场表现：单位净值1.2193，累计净值1.431，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2187。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家信用恒利债券C收入合计3897.44万元：利息收入3143.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.2万元，债券利息收入3005.53万元，资产支持证券利息收入元99.23万元。投资收益366.85万元，公允价值变动收益381.54万元，其他收入5.57万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日创金合信新能源汽车股票A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月8日创金合信新能源汽车股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 创金合信新能源汽车股票A（005927）11月8日净值涨5.34%。当前基金单位净值为3.6768元，累计净值为3.6768元。

基金阶段涨跌幅

创金合信新能源汽车股票A（005927）成立以来收益249.05%，今年以来收益61.75%，近一月下降0.71%，近三月下降3.82%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。