11月5日弘毅远方港股通智选领航混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日弘毅远方港股通智选领航混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，弘毅远方港股通智选领航混合A（011157）最新市场表现：单位净值0.83，累计净值0.83，最新估值0.8432，净值增长率跌1.57%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，弘毅远方港股通智选领航混合A持有详情，机构投资者持有占5.29%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占94.71%，个人投资者持有4710万份额，总份额4970万份。

基金详情介绍

该基金简称弘毅远方港股通智选领航混合A，该基金成立于2021年2月8日，基金规模为4140万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由弘毅远方基金管理有限公司管理，基金经理是许智程。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信中债5-10年国开行债券指数A一年来收益5.04%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日建信中债5-10年国开行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0669，累计净值1.0966，最新估值1.0655，净值增长率涨0.13%。

基金一年来收益详情

建信中债5-10年国开行债券指数A成立以来收益9.76%，近一月收益0.3%，近一年收益5.04%。

2021年第三季度表现

建信中债5-10年国开行债券指数A基金（基金代码：007080）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.77%，同类平均涨1.71%，排314名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.18%，同类平均涨1.55%，排675名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.55%，同类平均涨0.42%，排1278名，整体表现一般。

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景顺长城中小创精选股票基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日景顺长城中小创精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中小创精选股票截至11月5日，累计净值2.776，最新单位净值2.776，净值增长率跌0.22%，最新估值2.782。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3960.79万元，基金本期净收益盈利3360.05万元，期末基金资产净值3.1亿元。

2021年第三季度表现

景顺中小板创业板精选股票基金（基金代码：000586）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.48%（2021年第三季度）、涨13.38%（2021年第二季度）、跌7.9%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为121名、277名、447名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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11月5日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0375，最新单位净值1.0257，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0249。

基金季度利润

嘉实彭博国开债1-5年指数A今年以来收益3.05%，近一月收益0.22%，近三月收益0.46%，近一年收益3.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实彭博国开债1-5年指数A（009772）基金资产配置详情如下，债券占净比112.01%，现金占净比0.06%，合计净资产26.25亿元。

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华夏回报二号混合最新净值跌幅达0.24%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏回报二号混合（002021）最新市场表现：公布单位净值1.231，累计净值3.831，最新估值1.234，净值增长率跌0.24%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.17亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计6293.51元，其中管理人报酬5130.22元，托管费855.04元，交易费277.54元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富中短债A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的汇添富中短债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富中短债债券型证券投资基金，以下简称汇添富中短债A，该基金成立于2020年4月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是徐光。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富中短债A持有详情，机构投资者持有2680万份额，个人投资者持有3860万份额，机构投资者持有占40.96%，个人投资者持有占59.04%，总份额6530万份。

基金财务费用

汇添富中短债A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计179.2元，其中管理人报酬103.94元，占比58.00%；托管费34.65元，占比19.33%；交易费1.02元，占比0.57%；销售服务费15.56元，占比8.68%。

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光大保德信欣鑫混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月5日光大保德信欣鑫混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信欣鑫混合A（001903）市场表现：截至11月5日，累计净值2.119，最新单位净值1.612，净值增长率跌0.06%，最新估值1.613。

光大保德信欣鑫混合A（基金代码：001903）成立以来收益124.41%，今年以来收益3.88%，近一年收益5.87%，近三年收益31.64%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金、光大银发商机混合基金，最新单位净值分别为4.2180、4.2040、3.2880，累计净值分别为4.4690、4.4550、3.5380。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，光大保德信欣鑫混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：片仔癀（600436），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计卖出金额为381.32万元；宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计卖出金额为188.69万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计卖出金额为179.8万元；卫宁健康（300253），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计卖出金额为186.26万元等。

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11月5日华安策略优选混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日华安策略优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安策略优选混合A截至11月5日市场表现：累计净值4.257，最新单位净值2.7207，净值增长率跌0.9%，最新估值2.7454。

基金阶段表现

华安策略优选混合近1月来下降3.5%，阶段平均收益0.57%，表现不佳，同类基金排2131名，相对下降156名。

基金现任经理

华安策略优选混合的现任基金经理是杨明，任职时间为2013-06-05~至今，任职期间回报359.54%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日银华积极精选混合基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模20.16亿元，以下是为您整理的11月5日银华积极精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.9566，累计净值1.9566，最新估值1.9667，净值增长率跌0.51%。

基金季度利润

银华积极精选混合（007056）成立以来收益95.64%，今年以来下降0.83%，近一月收益2.92%，近三月收益0.12%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金194只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共6267.06亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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2021年第二季度交银定期支付月月丰债券C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日交银定期支付月月丰债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.5682，累计净值1.5682，净值增长率跌0.01%，最新估值1.5684。

自基金成立以来收益56.82%，今年以来收益0.11%，近一年收益1.44%，近三年收益17.56%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，交银定期支付月月丰债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：伊利股份、中国平安、爱尔眼科、中公教育，本期累计卖出金额分别为23.08万元、17.02万元、16.3万元、15.65万元，占期初基金资产净值比例分别为0.92%、0.68%、0.65%、0.62%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.7856，目前开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0560，目前限大额；交银先进制造混合基金，最新单位净值为5.2756，目前限大额。

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华夏战略新兴成指ETF联接C累计净值为2.26元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日华夏战略新兴成指ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）累计净值2.26，最新公布单位净值2.26，净值增长率跌0.52%，最新估值2.2718。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.36亿元，期末单位基金资产净值2.42元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏战略新兴成指ETF联接C（基金代码：006910）跌6.49%，同类平均跌1.93%，排940名，整体来说表现一般。

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交银趋势优先混合A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排55名，以下是为您整理的11月5日交银趋势优先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银趋势优先混合A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值4.4225，累计净值4.9225，最新估值4.5268，净值增长率跌2.3%。

基金近一年来排名

交银趋势优先混合（基金代码：519702）近1年来收益61.58%，阶段平均收益13.5%，表现优秀，同类基金排55名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银趋势优先混合（基金代码：519702）涨24.32%，同类平均跌1.2%，排35名，整体来说表现优秀。

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宝盈医疗健康沪港深股票近两年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日宝盈医疗健康沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，宝盈医疗健康沪港深股票最新市场表现：公布单位净值1.905，累计净值1.905，净值增长率跌0.63%，最新估值1.917。

基金近两年来排名

宝盈医疗健康沪港深股票（基金代码：001915）近2年来收益55.89%，阶段平均收益76.73%，表现一般，同类基金排270名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1570，日增长率-0.26%，目前开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6340，日增长率-0.14%，目前开放申购；宝盈先进制造混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5790，日增长率-0.42%，目前开放申购。

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2021年第三季度添富盈润混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的添富盈润混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富盈润混合A截至11月5日市场表现：累计净值1.4483，最新单位净值1.4483，净值增长率跌0.15%，最新估值1.4504。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富盈润混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为14.22%、2.13%、1.13%，同类平均分别为42.88%、5.78%、1.70%，比同类配置分别为少28.66%、少3.65%、少0.57%。

同公司基金

截至2021年11月5日，添富盈润混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.9280，累计净值7.9280，日增长率-0.11%；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.5470，累计净值5.7970，日增长率-0.02%；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.4460，累计净值5.0150，日增长率-1.18%等。

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11月5日国富沪深300指数增强一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日国富沪深300指数增强基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富沪深300指数增强（450008）市场表现：截至11月5日，累计净值2.058，最新公布单位净值1.715，净值增长率跌1.04%，最新估值1.733。

基金阶段涨跌表现

国富沪深300指数增强今年以来下降2.33%，近一月下降2.5%，近三月下降4.46%，近一年收益3.31%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额500元。

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11月5日国寿安保稳和6个月持有期混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日国寿安保稳和6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳和6个月持有期混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.0333，累计净值1.0333，最新估值1.0346，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润

国寿安保稳和6个月持有期混合A（基金代码：010541）成立以来收益3.46%，今年以来收益2.68%，近一月收益1.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合A基金行业配置合计为9.83%，同类平均为59.39%，比同类配置少49.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为7.01%、0.84%、0.83%，同类平均分别为42.83%、0.49%、1.70%，比同类配置分别为少35.82%、多0.35%、少0.87%。

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九泰行业优选混合A最新净值跌幅达1.16%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日九泰行业优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰行业优选混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.1711，累计净值1.1711，最新估值1.1848，净值增长率跌1.16%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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信达澳银新目标混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排663名，以下是为您整理的11月5日信达澳银新目标混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.095，最新公布单位净值1.808，净值增长率跌0.61%，最新估值1.819。

基金近两年来排名

信达澳银新目标混合（基金代码：003456）近2年来收益65.09%，阶段平均收益55.79%，表现良好，同类基金排663名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信达澳银新目标混合（基金代码：003456）涨3.88%，同类平均跌1.2%，排385名，整体来说表现优秀。

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11月5日华安制造先锋混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日华安制造先锋混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.1981，累计净值4.1981，最新估值4.29，净值增长率跌2.14%。

基金阶段表现

华安制造先锋混合近1月来收益4.14%，阶段平均收益0.57%，表现优秀，同类基金排415名，相对下降161名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安制造先锋混合（基金代码：006154）涨28.34%，同类平均跌1.2%，排21名，整体来说表现优秀。

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11月5日浦银安盛基本面400指数一个月来下降4.06%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日浦银安盛基本面400指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛基本面400指数（519117）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.869，累计净值1.869，最新估值1.895，净值增长率跌1.37%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛基本面400指数今年以来收益6.01%，近一月下降4.06%，近三月收益1.63%，近一年收益7.11%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬13.26元，托管费1.99元，交易费2.89元，基金费用合计28.14元。

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2021年第二季度华夏中证500指数增强A有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏中证500指数增强A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证500指数增强A（007994）截至11月5日，最新公布单位净值1.7176，累计净值1.7176，最新估值1.7421，净值增长率跌1.41%。

华夏中证500指数增强A成立以来收益71.76%，近一月下降4.33%，近一年收益24.35%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：法拉电子（600563）、三棵树（603737）、宁波华翔（002048）、华润双鹤（600062），占期初基金资产净值比例分别为30.89%、21.60%、8.95%、8.95%，本期累计买入金额分别为4688.49万元、3277.98万元、1358.79万元、1358.62万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A收入合计1.46亿元：利息收入17万元，其中利息收入方面，存款利息收入17万元，债券利息收入34.29元。投资收益9137.11万元，其中投资收益方面，股票投资收益8230.62万元，债券投资收益2.47万元，衍生工具收益74.09万元，股利收益829.93万元。公允价值变动收益5381.44万元，其他收入18.52万元。

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11月5日诺安新动力灵活配置混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日诺安新动力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，诺安新动力灵活配置混合市场表现：累计净值4.053，最新公布单位净值3.933，净值增长率跌0.93%，最新估值3.97。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益338.72%，今年以来收益25.45%，近一年收益32.96%，近三年收益149.24%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。

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前海开源丰和债券A近一周来在同类基金中排345名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日前海开源丰和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海开源丰和债券A最新市场表现：单位净值1.0042，累计净值1.0042，最新估值1.0035，净值增长率涨0.07%。

基金近一周来排名

前海开源丰和债券A（基金代码：012774）近一周收益0.27%，阶段平均收益0.16%，表现优秀，同类基金排345名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年11月5日，前海开源丰和债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：前海开源国家比较优势混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4250，累计净值3.4250，日增长率-0.84%；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3907，累计净值3.5007，日增长率-3.05%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3885，累计净值3.3885，日增长率-3.05%等。

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11月5日东方红核心优选定开混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日东方红核心优选定开混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.2347，累计净值1.2347，最新估值1.2361，净值增长率跌0.11%。

东方红核心优选定开混合（基金代码：006353）成立以来收益23.47%，今年以来收益4.32%，近一月下降0.06%，近一年收益6.24%，近三年收益23.15%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红核心优选定开混合（006353）持有股票中国神华（占0.65%）：持股为80万，持仓市值为1214.27万；中国建筑（占0.53%）：持股为204.04万，持仓市值为979.39万；美的集团（占0.48%）：持股为12.71万，持仓市值为884.62万；万科A（占0.46%）：持股为39.83万，持仓市值为848.71万等。

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嘉实成长增强混合近两年来在同类基金中排731名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实成长增强混合市场表现：累计净值1.749，最新公布单位净值1.749，净值增长率跌0.4%，最新估值1.756。

基金近两年来排名

嘉实成长增强混合（基金代码：001759）近2年来收益59.58%，阶段平均收益55.79%，表现良好，同类基金排731名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6440、5.1210、4.5950，累计净值分别为9.1840、5.1210、4.5950。

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新华行业灵活配置混合C近1月来在同类基金中排1968名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日新华行业灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华行业灵活配置混合C截至11月5日市场表现：累计净值2.0272，最新公布单位净值2.0272，净值增长率跌0.33%，最新估值2.034。

基金近1月来排名

新华行业灵活配置混合C近1月来下降4.32%，阶段平均收益0.62%，表现不佳，同类基金排1968名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年11月5日，新华行业灵活配置混合C（激进混合型）基金同公司基金有：新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.1860，累计净值8.1860，日增长率-1.34%；新华趋势领航混合基金，最新单位净值为5.1277，累计净值5.5941，日增长率-1.54%；新华行业周期轮换混合基金，最新单位净值为5.0995，累计净值5.9995，日增长率-1.97%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日长安鑫禧混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日长安鑫禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长安鑫禧混合A（005477）市场表现：累计净值0.7266，最新公布单位净值0.7266，净值增长率跌1.38%，最新估值0.7368。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降27.34%，今年以来下降27.24%，近一年下降23.04%，近三年下降16.36%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金（005743），最新单位净值为3.6749，目前开放申购；长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值为3.6260，目前开放申购；长安鑫旺价值混合C基金（005050），最新单位净值为3.5183，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日惠升和悦债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月5日惠升和悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.5454，最新市场表现：公布单位净值1.0896，净值增长率跌0.13%，最新估值1.091。

基金季度利润

该基金成立以来收益55.83%，今年以来收益1.19%，近一月下降0.39%，近一年收益2.17%。

基金公司情况

该基金属于惠升基金管理有限责任公司，公司成立于2018年9月28日，公司拥有基金25只，由3名基金经理管理，所有基金管理规模共235.51亿元。

同公司基金

截至2021年11月5日，惠升和悦债券C（稳健债券型）基金同公司基金有惠升惠新混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.67%，开放申购；惠升惠新混合C基金，混合型-灵活，日增长率-1.68%，开放申购；惠升惠泽混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.58%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日交银可转债债券A近三月以来收益3.14%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日交银可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，交银可转债债券A（007316）最新公布单位净值1.479，累计净值1.479，净值增长率跌1.44%，最新估值1.5006。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益47.9%，今年以来收益15.33%，近一年收益19.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。

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11月5日信诚至利混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的信诚至利混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款6424.46万，结算备付金1048.95万，存出保证金121.99万，交易性金融资产7.11亿。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金130只，由23名基金经理管理。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。