11月5日华夏永康添福混合近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.4533，最新市场表现：单位净值1.4533，净值增长率跌0.18%，最新估值1.4559。

基金近一年来表现

华夏永康添福混合（基金代码：005128）近1年来收益22%，阶段平均收益6.02%，表现优秀，同类基金排5名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，累计净值9.0950，日增长率-0.53%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，累计净值7.2250，日增长率-0.87%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，累计净值3.9570，日增长率-0.43%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9541.03亿元，拥有基金经理52名，基金366只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康恒泰回报混合C基金怎么样？一年来收益10.8%？以下是为您整理的截至11月5日泰康恒泰回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康恒泰回报混合C（002935）截至11月5日，最新单位净值1.2773，累计净值1.5291，最新估值1.286，净值增长率跌0.68%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益59.13%，今年以来收益9.32%，近一月收益1.87%，近一年收益10.8%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰康安悦纯债3月定开债券基金累计净值为1.2111元，以下是为您整理的截至11月5日泰康安悦纯债3月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泰康安悦纯债3月定开债券市场表现：累计净值1.2111，最新公布单位净值1.082，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0793。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1802.54万元。

基金详情

该基金全名是泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称泰康安悦纯债3月定开债券，该基金成立于2017年11月1日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是黄钟等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投甄选混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日中信建投甄选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.0088，累计净值2.0088，最新估值2.0355，净值增长率跌1.31%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益100.88%，今年以来收益24.38%，近一月收益1.28%，近一年收益29.41%。

2021年第三季度表现

中信建投甄选混合A基金（基金代码：008347）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.49%，同类平均跌1.2%，排330名，整体表现优秀；2021年第二季度涨15.04%，同类平均涨9.3%，排610名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.2%，同类平均跌2.02%，排243名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日华夏永福混合C一年来收益7.47%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏永福混合C最新市场表现：单位净值2.431，累计净值2.431，最新估值2.444，净值增长率跌0.53%。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合C基金成立以来收益69.53%，今年以来收益2.96%，近一月下降0.49%，近一年收益7.47%，近三年收益69.17%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1727.22元，其中管理人报酬974.09元，占比56.40%；托管费216.47元，占比12.53%；交易费226.18元，占比13.09%；销售服务费169.25元，占比9.80%。

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11月5日中银裕利混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模692.16亿元，以下是为您整理的11月5日中银裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.293，累计净值1.462，最新估值1.294，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润

中银裕利混合A成立以来收益48.76%，近一月收益0.39%，近一年收益7.53%，近三年收益32.84%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3917.41亿元，拥有基金208只，由38名基金经理管理。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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11月5日招商丰茂灵活混合发起式A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商丰茂灵活混合发起式A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金387只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共6721.99亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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嘉实匠心回报混合C最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月5日嘉实匠心回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实匠心回报混合C最新市场表现：单位净值0.9848，累计净值0.9848，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9849。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为54.37%，同类平均为58.08%，比同类配置少3.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置40.71%，同类平均41.04%，比同类配置少0.33%；金融业行业基金配置3.87%，同类平均5.65%，比同类配置少1.78%；租赁和商务服务业行业基金配置2.89%，同类平均2.20%，比同类配置多0.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合C（011627）基金资产配置详情如下，股票占净比61.41%，债券占净比4.51%，现金占净比34.29%，合计净资产11.55亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C（011627）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.26%、1.13%、1.13%等，持仓市值2610.79万、1299.87万、1299.53万等。

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西部利得祥盈债券C最新净值跌幅达0.43%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日西部利得祥盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，西部利得祥盈债券C（675083）市场表现：累计净值1.3909，最新公布单位净值1.3909，净值增长率跌0.43%，最新估值1.3969。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利136.56万元，基金本期净收益盈利44.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3169.29万元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。

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11月5日前海开源量化优选混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日前海开源量化优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源量化优选混合A（002495）市场表现：截至11月5日，累计净值1.834，最新公布单位净值1.834，净值增长率跌1.13%，最新估值1.855。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利251.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值2.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合A（002495）基金资产配置详情如下，合计净资产8400万元，股票占净比93.87%，现金占净比7.08%。

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11月5日万家民安增利12个月定开债券A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月5日万家民安增利12个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民安增利12个月定开债券A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0204，累计净值1.0566，最新估值1.0199，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

该基金成立以来收益5.74%，今年以来收益2.61%，近一月收益0.29%，近一年收益2.66%。

基金公司情况

该基金属于万家基金管理有限公司，公司成立于2002年8月23日，公司拥有基金166只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共2385.59亿元。

同公司基金

截至2021年11月5日，万家民安增利12个月定开债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1169，累计净值3.1169，日增长率-1.68%；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0565，累计净值3.0565，日增长率-1.68%；万家智造优势混合A基金，最新单位净值为2.9950，累计净值3.5349，日增长率-1.67%等。

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11月5日金鹰添鑫定期开放债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月5日金鹰添鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添鑫定期开放债券基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0052，累计净值1.0842，最新估值1.0044，净值增长率涨0.08%。

近3月来涨跌

金鹰添鑫定期开放债券（基金代码：006788）近3月来收益0.1%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排2493名，相对下降499名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰添鑫定期开放债券持有详情，总份额1100万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1100万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

江信祺福债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的江信祺福债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，江信祺福债券C最新公布单位净值1.2777，累计净值1.2777，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2786。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，江信祺福债券C扣除费用合计161.13万元，其中具体费用方面，管理人报酬91.13万元，托管费91.13万元，销售服务费1741.36元，交易费用12.8万元，利息支出17.88万元，卖出回购金融资产支出17.88万元，其他费用10.79万元。

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天弘创新领航混合A近三月来在同类基金中下降470名，以下是为您整理的11月5日天弘创新领航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，天弘创新领航混合A最新市场表现：单位净值1.033，累计净值1.033，净值增长率跌1.56%，最新估值1.0494。

基金近三月来排名

天弘创新领航混合A（基金代码：009986）近3月来下降3.19%，阶段平均下降2.43%，表现一般，同类基金排1219名，相对下降470名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘创新领航混合A持有详情，个人投资者持有8040万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额8040万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信中短债纯债债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日建信中短债纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0382，累计净值1.0942，最新估值1.0377，净值增长率涨0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信中短债纯债债券C持有详情，总份额3220万份，其中机构投资者持有占5.68%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有占94.32%，个人投资者持有3040万份额。

基金现任经理

建信中短债纯债债券C的现任基金经理是李峰，任职时间为2019-03-08~至今，任职期间回报9.22%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚景华债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日中信保诚景华债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚景华债券A基金截至11月5日，最新单位净值1.0243，累计净值1.0401，最新估值1.0239，净值涨0.04%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利462.55万元，期末基金资产净值5.24亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

信诚理财7日盈债券A基金（基金代码：550012）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.67%，同类平均涨1.71%，排2296名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.84%，同类平均涨1.55%，排1581名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.42%，排609名，整体表现良好。

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华安双债添利债券A近6月来在同类基金中排1380名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华安双债添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安双债添利债券A截至11月5日，累计净值1.6573，最新公布单位净值1.3373，净值增长率跌0.47%，最新估值1.3436。

基金近一周来表现

华安双债添利债券A（基金代码：000149）近6月来收益2.05%，阶段平均收益2.46%，表现一般，同类基金排1380名，相对下降860名。

同公司基金

截至2021年11月5日，华安双债添利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.6200，累计净值7.6200，日增长率-1.31%；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.6200，累计净值8.0000，日增长率-1.32%；华安科技动力混合基金，最新单位净值为6.0150，累计净值6.8020，日增长率-0.74%等。

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11月5日安信稳健回报6个月混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日安信稳健回报6个月混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，安信稳健回报6个月混合A累计净值1.0566，最新公布单位净值1.0566，净值增长率跌0.39%，最新估值1.0607。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信稳健回报6个月混合A持有详情，总份额2870万份，其中机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占6.39%，个人投资者持有2680万份额，个人投资者持有占93.61%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.7870，累计净值4.7870；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.4440，累计净值3.4940；安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值为3.4030，累计净值3.4530等。

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2021年11月8日年汇添富国企创新股票基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富国企创新股票持有详情，总份额3700万份，其中机构投资者持有570万份额，机构投资者持有占15.54%，个人投资者持有3130万份额，个人投资者持有占84.46%。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.38，累计净值2.38，净值增长率跌0.46%，最新估值2.391。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中加聚庆定开混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日中加聚庆定开混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中加聚庆定开混合C（009165）11月5日净值跌0.17%。当前基金单位净值为1.2422元，累计净值为1.2422元。

基金利润

基金经理业绩

中加聚庆定开混合C基金由中加基金公司的基金经理魏泰源管理，该基金经理从业1120天，管理过14只基金有：中加货币A、中加货币C、中加颐合纯债债券、中加颐智纯债债券、中加瑞鑫纯债债券等。其中最佳回报基金是中加聚庆六个月定开混合A，回报率10.42%；现任基金资产总规模10.42%，现任最佳基金回报187.99亿元。

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11月5日富国精诚回报12个月持有期混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日富国精诚回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0236，累计净值1.0236，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0221。

基金阶段涨跌幅

富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）近一周下降0.17%，近一月收益0.69%，近三月下降0.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A扣除费用合计1262.32万元，其中具体费用方面，管理人报酬782.36万元，托管费782.36万元，销售服务费36.36万元，交易费用191.89万元，利息支出97.24万元，卖出回购金融资产支出97.24万元，其他费用4.34万元。

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前海联合添惠纯债债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的前海联合添惠纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.1823，累计净值1.1823，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1818。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金简称前海联合添惠纯债债券A，该基金成立于2018年4月10日，基金规模为5630万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是黄浩东。

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11月5日华安国证生物医药指数C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日华安国证生物医药指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华安国证生物医药指数C（012599）11月5日净值跌0.4%。当前基金单位净值为0.9408元，累计净值为0.9408元。

基金阶段涨跌幅

近一月下降8.56%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安国证生物医药指数C（012599）基金资产配置详情如下，债券占净比109.20%，现金占净比1.23%，合计净资产3.36亿元。

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11月5日汇添富均衡增长混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富均衡增长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，汇添富均衡增长混合（519018）市场表现：累计净值4.3841，最新公布单位净值0.9308，净值增长率跌0.93%，最新估值0.9395。

该基金成立以来收益555.01%，今年以来收益1.97%，近一月下降0.76%，近一年收益6.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富均衡增长混合基金（519018）持有债券21进出04（占3.26%），持仓市值为1.5亿；债券南银转债（占0.50%），持仓市值为2304.89万；债券蒙娜转债（占0.36%），持仓市值为1674.85万等。

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上投摩根标普港股低波红利指数C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日上投摩根标普港股低波红利指数C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，上投摩根标普港股低波红利指数C（005052）累计净值0.8044，最新公布单位净值0.8044，净值增长率跌1.64%，最新估值0.8178。

基金阶段表现

上投摩根标普港股低波红利指数C（基金代码：005052）成立以来下降19.56%，今年以来收益4.99%，近一月下降7.87%，近一年收益5.41%，近三年下降16.55%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.6220，累计净值7.6220，日增长率-1.88%；上投摩根核心优选混合基金（370024），最新单位净值为6.5012，累计净值6.7162，日增长率-2.36%；上投摩根阿尔法混合基金（377010），最新单位净值为5.4857，累计净值7.4057，日增长率0.51%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度财通中证ESG100指数增强A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日财通中证ESG100指数增强A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值2.0323，累计净值2.5211，最新估值2.0517，净值增长率跌0.95%。

中证财通可持续发展100指数A今年以来收益9.02%，近一月下降1.66%，近三月收益1.09%，近一年收益15.82%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中证财通可持续发展100指数A（000042）持有股票海尔智家（占2.04%）：持股为16.6万，持仓市值为434.16万；宁波银行（占1.75%）：持股为10.59万，持仓市值为372.23万；美的集团（占1.60%）：持股为4.89万，持仓市值为340.42万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源鼎欣债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日前海开源鼎欣债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0359，累计净值1.5659，最新估值1.0349，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.57万元，基金本期净收益盈利5.86万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

前海开源鼎欣债券C基金成立于2018年8月16日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达96万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是史延等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月5日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0152，最新单位净值1.0152，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0149。

基金阶段涨跌表现

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A成立以来收益1.49%，近一月收益0.4%，近一年收益1.39%。

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嘉实动力先锋混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日嘉实动力先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0555，最新公布单位净值1.0555，净值增长率跌0.86%，最新估值1.0647。

该基金成立以来收益6.47%，今年以来收益1.54%，近一月收益5.07%。

基金分红负债

其中。

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