嘉实价值长青混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日嘉实价值长青混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实价值长青混合C（010274）最新市场表现：单位净值0.9601，累计净值0.9601，最新估值0.9652，净值增长率跌0.53%。

基金近1月来排名

嘉实价值长青混合C近1月来收益0.17%，阶段平均收益1.54%，表现一般，同类基金排1508名，相对下降76名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实价值长青混合C持有详情，总份额6010万份，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有5740万份额，机构投资者持有占4.52%，个人投资者持有占95.48%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

招商中证1000指数C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月5日招商中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.4894，最新单位净值1.4894，净值增长率跌1.32%，最新估值1.5093。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利400.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值1.43元。

2021年第三季度表现

招商中证1000指数C基金（基金代码：004195）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.32%，同类平均跌1.93%，排279名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.38%，同类平均涨9.4%，排554名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.29%，同类平均跌2.17%，排218名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大摩多元收益债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的大摩多元收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，大摩多元收益债券A（233012）累计净值2.042，最新公布单位净值1.303，净值增长率涨0.09%，最新估值1.3018。

该基金成立以来收益106.81%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.91%，近一年收益0.76%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大摩多元收益债券A（233012）持有债券：债券21国债01、债券湖广转债、债券19中电EB等，持仓比分别8.40%、1.98%、1.45%等，持仓市值1亿、2362.93万、1726.83万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日招商财经大数据股票A一个月来收益6.9%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日招商财经大数据股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商财经大数据股票A截至11月5日市场表现：累计净值1.4847，最新单位净值1.4847，净值增长率跌1.65%，最新估值1.5096。

基金阶段涨跌幅

招商财经大数据股票（基金代码：003416）成立以来收益48.47%，今年以来收益18.43%，近一月收益6.9%，近一年收益29.78%，近三年收益119.96%。

基金现任经理

招商财经大数据股票A的现任基金经理是贾成东，任职时间为2020-08-01~至今，任职期间回报23.33%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

湘财长源股票C近1月来在同类基金中排98名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日湘财长源股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.6575，最新市场表现：单位净值1.17，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1658。

基金近1月来排名

湘财长源股票C近1月来收益5.27%，表现优秀，同类基金排98名，相对上升41名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：湘财创新成长一年持有期混合A基金，最新单位净值为1.2437，目前开放申购；湘财创新成长一年持有期混合C基金，最新单位净值为1.2398，目前开放申购；湘财长弘灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2277，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中信保诚景裕中短债A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日中信保诚景裕中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0359，最新单位净值1.0263，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0262。

基金阶段涨跌幅

中信保诚景裕中短债A今年以来收益2.04%，近一月收益0.33%，近三月收益1.16%，近一年收益2.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比14.11%，基金收入合计53.80元。

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11月5日泰达睿智稳健混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日泰达睿智稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达睿智稳健混合A（003501）截至11月5日，最新公布单位净值1.4711，累计净值1.7712，最新估值1.4883，净值增长率跌1.16%。

基金季度利润

泰达睿智稳健混合成立以来收益82.46%，近一月收益6.31%，近一年收益49.36%，近三年收益125.64%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达睿智稳健混合收入合计1016.13万元：利息收入1.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.17万元。投资收益995.75万元，公允价值变动收益16.89万元，其他收入2.32万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新起点混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的嘉实新起点混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

嘉实新起点混合A基金（基金代码：001688）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.92%（2021年第三季度）、涨2.09%（2021年第二季度）、涨2.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为798名、1582名、223名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合A持有详情，机构投资者持有占98.70%，个人投资者持有占1.30%，机构投资者持有3860万份额，个人投资者持有50万份额，总份额3910万份。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.432，累计净值1.432，净值增长率跌0.07%，最新估值1.433。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦升混合A最新净值跌幅达1.57%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日华夏新锦升混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦升混合A截至11月5日，累计净值1.4639，最新单位净值1.3139，净值增长率跌1.57%，最新估值1.3349。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.82亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝医药生物混合近三月来在同类基金中排2160名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华宝医药生物混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝医药生物混合（240020）截至11月5日，累计净值4.395，最新公布单位净值3.956，净值增长率跌0.3%，最新估值3.968。

基金近三月来排名

华宝医药生物混合（基金代码：240020）近3月来下降12.52%，阶段平均下降3.04%，表现不佳，同类基金排2160名，相对下降57名。

2021年第三季度表现

华宝医药生物混合基金（基金代码：240020）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.16%（2021年第三季度）、涨25.61%（2021年第二季度）、跌2.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1228名、170名、647名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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11月5日中欧睿尚定期开放混合A最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的11月5日中欧睿尚定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧睿尚定期开放混合A（001615）累计净值1.284，最新公布单位净值1.284，净值增长率涨0.08%，最新估值1.283。

基金近一周来表现

中欧睿尚定期开放混合（基金代码：001615）近2年来收益11.27%，阶段平均收益20.75%，表现不佳，同类基金排240名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧睿尚定期开放混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有310万份额，总份额310万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日添富鑫泽定开债券A近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日添富鑫泽定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富鑫泽定开债券A截至11月5日，累计净值1.1204，最新单位净值1.0324，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0316。

基金近一周来表现

添富鑫泽定开债券A（基金代码：004831）近2年来收益5.32%，阶段平均收益8.06%，表现不佳，同类基金排1476名，相对下降226名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，添富鑫泽定开债券A（基金代码：004831）涨1.06%，同类平均涨1.39%，排1412名，整体来说表现一般。

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融通医疗保健行业混合C最新净值跌幅达0.65%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日融通医疗保健行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是融通医疗保健行业混合型证券投资基金，以下简称融通医疗保健行业混合C，该基金成立于2020年4月13日，基金规模为990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达341万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是蒋秀蕾。

基金市场表现方面

截至11月5日，融通医疗保健行业混合C最新公布单位净值2.609，累计净值2.609，最新估值2.626，净值增长率跌0.65%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值为3.4127，日增长率-1.39%，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717），最新单位净值为3.1820，日增长率-1.12%，目前开放申购；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金（001852），最新单位净值为3.1780，日增长率-0.41%，目前开放申购。

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招商添润3个月定开债发起式C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日招商添润3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商添润3个月定开债发起式C最新市场表现：单位净值1.0271，累计净值1.0476，最新估值1.0263，净值增长率涨0.08%。

基金近1月来排名

招商添润3个月定开债发起式C近1月来收益0.59%，阶段平均收益0.33%，表现优秀，同类基金排298名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商添润3个月定开债发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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恒生前海恒锦裕利混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日恒生前海恒锦裕利混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金，以下简称恒生前海恒锦裕利混合C，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达289万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由恒生前海基金管理有限公司管理，基金经理是李维康。

基金市场表现方面

恒生前海恒锦裕利混合C基金截至11月5日，累计净值1.1063，最新市场表现：公布单位净值1.1063，净值跌0.23%，最新估值1.1088。

恒生前海恒锦裕利混合C（006536）近一周下降0.08%，近一月收益0.86%，近三月下降3.49%，近一年收益2.07%。

同公司基金

截至2021年11月5日，恒生前海恒锦裕利混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.2674；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.4992；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3678等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉合锦鹏添利混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日嘉合锦鹏添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉合锦鹏添利混合A（008905）最新单位净值1.0805，累计净值1.0805，最新估值1.0824，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

嘉合锦鹏添利混合A（基金代码：008905）成立以来收益8.05%，今年以来收益7.91%，近一月下降0.56%，近一年收益8.39%。

基金现任经理

嘉合锦鹏添利混合A的现任基金经理是季慧娟，任职时间为2020-04-29~至今，任职期间回报8.64%。

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2021年第三季度国联安价值优选股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国联安价值优选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.8025，累计净值1.8025，最新估值1.8182，净值增长率跌0.86%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安价值优选股票（006138）基金资产配置详情如下，股票占净比92.77%，现金占净比6.27%，合计净资产4500万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

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嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月3日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）截至11月3日，最新单位净值1.2954，累计净值1.2954，最新估值1.2979，净值增长率跌0.19%。

该基金成立以来收益29.54%，今年以来收益2.81%，近一月收益0.77%，近一年收益8.93%。

基金介绍

基金简称嘉实领航资产配置混合(FOF)C，该基金成立于2017年10月26日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达268万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金353只，由73名基金经理管理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华价值精选股票基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华价值精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值3.493，累计净值3.493，净值增长率跌1.16%，最新估值3.534。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华消费优选混合基金（206007）、鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值分别为6.0250、4.4890、4.0720，累计净值分别为6.0250、4.4890、4.1540。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金信智能中国2025混合买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日金信智能中国2025混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.304，累计净值1.568，最新估值1.309，净值增长率跌0.38%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金信智能中国2025混合持有详情，机构投资者持有占31.93%，个人投资者持有占68.07%，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有750万份额，总份额1110万份。

基金财务费用

金信智能中国2025混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计197.34元，其中管理人报酬占比51.72%；托管占比8.62%；交易费占比7.30%。

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2021年第三季度华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.9962，最新公布单位净值0.9962，净值增长率跌1.98%，最新估值1.0163。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C（013172）基金资产配置详情如下，合计净资产88.11亿元，债券占净比102.72%，现金占净比0.18%。

基金现任经理

华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C的现任基金经理是徐猛，任职时间为2021-09-14~至今，任职期间回报-1.17%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河君怡债券基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排818名，以下是为您整理的11月5日银河君怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，银河君怡债券（519622）累计净值1.1833，最新公布单位净值1.0149，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0145。

基金近1月来排名

银河君怡债券近1月来收益0.44%，阶段平均收益0.33%，表现良好，同类基金排818名，相对下降221名。

2021年第三季度表现

银河君怡债券基金（基金代码：519622）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.81%（2021年第三季度）、涨0.86%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2109名、1527名、469名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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11月5日浙商沪港深混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日浙商沪港深混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.5148，累计净值1.5908，最新估值1.5318，净值增长率跌1.11%。

基金阶段表现

浙商沪港深混合A近1月来下降2.27%，阶段平均收益0.57%，表现不佳，同类基金排1962名，相对下降179名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商沪港深混合A收入合计1.24亿元：利息收入46.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入46.07万元，债券利息收入210.84元。投资收益2.47亿元，公允价值变动亏1.24亿元，其他收入105.33万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新优选混合近一年来在同类基金中排186名，以下是为您整理的11月5日嘉实新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新优选混合基金截至11月5日，最新公布单位净值1.624，累计净值1.696，最新估值1.655，净值增长率跌1.87%。

基金近一年来排名

嘉实新优选混合（基金代码：002149）近1年来收益37.05%，阶段平均收益13.52%，表现优秀，同类基金排186名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合持有详情，总份额60万份，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%。

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鹏华沪深港新兴成长混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日鹏华沪深港新兴成长混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华沪深港新兴成长混合（003835）最新公布单位净值2.191，累计净值2.191，最新估值2.223，净值增长率跌1.44%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益119.1%，今年以来下降10.09%，近一月下降2.54%，近一年下降4.66%。

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汇添富美元债债券(QDII)A现汇基金能不能买？截至2021年11月8日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富精选美元债债券型证券投资基金，以下简称汇添富美元债债券(QDII)A现汇，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是何旻。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富美元债债券(QDII)A现汇持有详情，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占92.60%，个人投资者持有占7.40%，总份额210万份。

基金市场表现方面

汇添富美元债债券(QDII)A现汇（004421）市场表现：截至11月4日，累计净值1.0912，最新单位净值1.0912，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0944。

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天弘越南市场股票(QDII)C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月4日天弘越南市场股票(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.615，累计净值1.615，净值增长率跌0.13%，最新估值1.6171。

基金近一周来表现

天弘越南市场股票(QDII)C（基金代码：008764）近一周收益0.74%，阶段平均下降0.03%，表现良好，同类基金排102名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘越南市场股票(QDII)C（基金代码：008764）跌3.8%，同类平均跌6.1%，排178名，整体来说表现良好。

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11月5日融通通益混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日融通通益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通益混合截至11月5日，最新公布单位净值1.2085，累计净值1.2085，最新估值1.2117，净值增长率跌0.26%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通通益混合基金股票收入2,620.36元，债券收入-1,035.68元，股利收入68.67元，收入合计2,092.87元。

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11月5日平安转型创新混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日平安转型创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.6155，累计净值3.7055，净值增长率跌1.44%，最新估值3.6684。

基金阶段涨跌幅

平安转型创新混合A（基金代码：004390）成立以来收益293.64%，今年以来收益69.02%，近一月收益11.06%，近一年收益87.42%，近三年收益340%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安转型创新混合A收入合计2719.28万元：利息收入2.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.6万元，债券利息收入7701.4元。投资收益1896.71万元，公允价值变动收益807.5万元，其他收入12.7万元。

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