招商上证消费80ETF联接C近1月来在同类基金中排412名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日招商上证消费80ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商上证消费80ETF联接C基金截至11月5日，最新单位净值2.7705，累计净值2.7705，最新估值2.7638，净值涨0.24%。

基金近1月来排名

招商上证消费80ETF联接C近1月来收益2.6%，阶段平均下降0.37%，表现优秀，同类基金排412名，相对上升41名。

同公司基金

截至2021年11月5日，招商上证消费80ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：招商优质成长混合(LOF)基金，最新单位净值为3.4098，日增长率-2.19%；招商央视财经50指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.8989，日增长率0.25%；招商深证100指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2969，日增长率-0.60%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日泰达宏利集利债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达宏利集利债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模545.88亿元，拥有基金经理16名，基金100只。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，股票型基金规模24.98亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华富恒盛纯债债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日华富恒盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0808，最新市场表现：公布单位净值1.0308，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0309。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5663.33万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日富国泓利纯债债券型发起式C近三月以来收益0.64%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日富国泓利纯债债券型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国泓利纯债债券型发起式C市场表现：累计净值1.1462，最新公布单位净值1.0462，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0454。

基金阶段涨跌幅

富国泓利纯债债券型发起式C基金成立以来收益10.42%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.51%，近一年收益4.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款10.02亿，应付证券清算款3857.75万，应付赎回款49.21万，应付管理人报酬127.5万，应付托管费42.5万，应付销售服务费1.72万，应付交易费用1.98万，应交税费50.92万，负债合计10.43亿。

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2021年第三季度民生加银新动力混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的民生加银新动力混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.188，累计净值1.188，净值增长率跌1%，最新估值1.2。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银新动力混合A（001273）基金资产配置详情如下，合计净资产1.14亿元，股票占净比85.25%，债券占净比6.63%，现金占净比5.75%。

基金现任经理

民生加银新动力混合A的现任基金经理是郑爱刚，任职时间为2020-06-01~2021-09-09，任职期间回报40.81%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日华宝港股通恒生香港35指数(LOF)一年来收益5.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝港股通恒生香港35指数(LOF)（162416）最新公布单位净值0.9759，累计净值0.9759，净值增长率跌0.54%，最新估值0.9812。

基金阶段涨跌幅

华宝港股通恒生香港35指数(LOF)今年以来下降2.21%，近一月下降1.43%，近三月下降7.97%，近一年收益5.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金收入合计319.89元，股票收入77.06元，占比24.09%；股利收入35.60元，占比11.13%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国富天颐混合A基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国富天颐混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国富天颐混合A最新市场表现：公布单位净值1.0693，累计净值1.3427，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0724。

基金分红

国富天颐混合A基金成立于2018年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7790万元，基金总7266万份额，上市流通7266万份额，共分红5次，累计分红0.2734元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.4250，日增长率-0.98%，目前开放申购；国富深化价值混合基金，最新单位净值为3.0760，日增长率-1.82%，目前开放申购；国富中小盘股票基金，股票型，最新单位净值为2.6860，日增长率-0.96%，目前开放申购。

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2021年第二季度工银聚福混合C重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日工银聚福混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚福混合C基金截至11月5日，累计净值1.3074，最新市场表现：公布单位净值1.3074，净值跌0.18%，最新估值1.3097。

该基金成立以来收益30.74%，今年以来收益8.49%，近一月收益0.94%，近一年收益11.61%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，工银聚福混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为1.67%，本期累计买入金额为938.44万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为296.89万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计买入金额为291.79万元等。

同公司基金

截至2021年11月5日，工银聚福混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：工银主题策略混合A基金，最新单位净值为5.4010；工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.3990；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.6520等。

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圆信永丰兴源混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日圆信永丰兴源混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，圆信永丰兴源混合A持有详情，总份额390万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有390万份额。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.436，最新市场表现：单位净值1.436，净值增长率跌0.28%，最新估值1.44。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：圆信永丰优加生活基金，股票型，最新单位净值为3.3470，累计净值3.3470；圆信永丰高端制造混合基金，最新单位净值为2.5465，累计净值2.5465；圆信永丰多策略基金，最新单位净值为2.3687，累计净值2.3687等。

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11月5日银华同力精选混合近三月以来下降5%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日银华同力精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，银华同力精选混合最新市场表现：公布单位净值0.9264，累计净值0.9264，最新估值0.9353，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌幅

银华同力精选混合（009394）近一周收益4.97%，近一月收益5.86%，近三月下降5%，近一年下降4.31%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计3998.9元，其中管理人报酬2585.86元，托管费430.98元，交易费968.12元。

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11月5日招商丰泰灵活配置混合(LOF)一个月来收益2.28%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

招商丰泰灵活配置混合(LOF)（161722）近一周下降0.49%，近一月收益2.28%，近三月收益0.28%，近一年收益9.45%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰泰灵活配置混合(LOF)（161722）持有债券：债券21苏信01（债券代码：188098）、债券20邮储银行永续债（债券代码：2028006）、债券20浦发银行CD529（债券代码：112009529）、债券20浦发银行永续债（债券代码：2028051）等，持仓比分别6.72%、6.68%、6.49%、4.15%等，持仓市值5030万、5003万、4862万、3106.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰泰灵活配置混合(LOF)（161722）基金资产配置详情如下，合计净资产7.49亿元，股票占净比23.77%，债券占净比70.81%，现金占净比3.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.40%），同类平均41.58%，比同类配置少21.18%；科学研究和技术服务业（1.23%），同类平均2.49%，比同类配置少1.26%；采矿业（1.10%），同类平均3.19%，比同类配置少2.09%。

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11月5日中邮睿信增强债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日中邮睿信增强债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，中邮睿信增强债券（002474）累计净值1.325，最新单位净值1.325，净值增长率跌0.38%，最新估值1.33。

中邮睿信增强债券（基金代码：002474）成立以来收益32.5%，今年以来收益1.92%，近一月收益0.68%，近一年收益4.91%，近三年收益24.06%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中邮睿信增强债券（002474）持有股票苏文电能（占1.47%）：持股为9万，持仓市值为603万；海尔智家（占0.89%）：持股为14万，持仓市值为366.1万；许继电气（占0.89%）：持股为17万，持仓市值为364.64万等。

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11月5日汇添富稳健睿选一年持有混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月5日汇添富稳健睿选一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健睿选一年持有混合A基金截至11月5日，最新单位净值1.0302，累计净值1.0302，最新估值1.0319，净值跌0.17%。

基金近一年来表现

阶段平均收益6.7%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富稳健睿选一年持有混合A持有详情，总份额2750万份，其中机构投资者持有500万份额，机构投资者持有占18.20%，个人投资者持有2250万份额，个人投资者持有占81.80%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日嘉实致盈债券近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实致盈债券（006450）市场表现：累计净值1.1038，最新单位净值1.0186，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0175。

基金近两年来表现

嘉实致盈债券（基金代码：006450）近2年来收益6.99%，阶段平均收益8.06%，表现一般，同类基金排979名，相对下降166名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致盈债券（基金代码：006450）涨1.13%，同类平均涨1.71%，排1211名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日蜂巢添鑫纯债债券A近三月以来收益0.39%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日蜂巢添鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添鑫纯债债券A截至11月5日，最新单位净值1.0409，累计净值1.0874，最新估值1.0399，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.97%，今年以来收益3.22%，近一月收益0.23%，近一年收益4.24%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日华宝银行ETF联接C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日华宝银行ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1603，最新公布单位净值1.1603，净值增长率跌0.39%，最新估值1.1648。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏604.82万元，基金本期净收益盈利507.61万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元。

2021年第三季度表现

华宝银行ETF联接C基金（基金代码：006697）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.3%，同类平均跌1.93%，排1040名，整体表现一般；2021年第二季度跌2.69%，同类平均涨9.4%，排1221名，整体表现不佳；2021年第一季度涨9.84%，同类平均跌2.17%，排53名，整体表现优秀。

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嘉合睿金混合发起A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日嘉合睿金混合发起A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉合睿金混合发起A（005090）最新市场表现：单位净值1.8491，累计净值2.3191，最新估值1.9063，净值增长率跌3%。

基金分红

嘉合睿金混合发起式A基金成立于2018年3月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模330万元，基金总184万份额，上市流通184万份额，共分红3次，累计分红0.47元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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中加心享混合A截至2021年11月8日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称中加心享混合A，该基金成立于2015年12月2日，基金规模为1.23亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是钟伟等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加心享混合A持有详情，机构投资者持有9950万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.15%，总份额9970万份。

基金市场表现方面

中加心享混合A截至11月5日，累计净值1.3451，最新单位净值1.223，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2265。

同公司基金

截至2021年11月5日，中加心享混合A（稳健混合型）基金同公司基金有中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.89%，开放申购；中加转型动力混合C基金，混合型-灵活，日增长率-0.89%，开放申购；中加改革红利混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.91%，开放申购等。

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宝盈医疗健康沪港深股票最新净值跌幅达0.63%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日宝盈医疗健康沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.905，累计净值1.905，最新估值1.917，净值增长率跌0.63%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.75亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈医疗健康沪港深股票基金股票收入2,606.53元，股利收入140.16元，收入合计16,658.12元。

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嘉实稳健添利一年持有混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日嘉实稳健添利一年持有混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳健添利一年持有混合基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0016，累计净值1.0016，最新估值0.9978，净值增长率涨0.38%。

基金阶段表现方面

嘉实稳健添利一年持有混合（013189）近一周收益0.19%，近一月收益0.07%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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11月5日汇安核心资产混合A近三月以来下降6.62%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日汇安核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安核心资产混合A（009381）截至11月5日，最新公布单位净值1.032，累计净值1.032，最新估值1.0471，净值增长率跌1.44%。

基金阶段涨跌幅

汇安核心资产混合A基金成立以来收益4.71%，今年以来下降7.84%，近一月收益4.43%，近一年下降3.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安核心资产混合A（009381）基金资产配置详情如下，股票占净比94.90%，现金占净比0.35%，合计净资产6.13亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富实业债债券C近1月来在同类基金中排2678名，以下是为您整理的11月5日汇添富实业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富实业债债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.485，最新公布单位净值1.211，最新估值1.211。

基金近1月来排名

汇添富实业债债券C近1月来下降0.74%，阶段平均收益0.33%，表现不佳，同类基金排2678名，相对下降515名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富实业债债券C持有详情，总份额630万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占3.94%，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占96.06%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月8日年光大保德信智选18个月混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，光大保德信智选18个月混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1090万份额，总份额1090万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合（004457）基金资产配置详情如下，合计净资产1.22亿元，股票占净比6.60%，债券占净比64.05%，现金占净比4.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.88%，同类平均43.23%，比同类配置少39.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.87%，同类平均3.11%，比同类配置少1.24%；房地产业行业基金配置0.85%，同类平均2.50%，比同类配置少1.65%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合（004457）持有债券：债券11中信集MTN3（债券代码：1182326）、债券18豫高管MTN005（债券代码：101801367）、债券18深圳特发MTN001（债券代码：101801380）等，持仓比分别8.29%、8.25%、8.25%等，持仓市值1012.8万、1008.8万、1008.7万等。

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华夏成长混合基金怎么样？为您整理的11月5日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏成长混合最新公布单位净值1.233，累计净值3.744，净值增长率跌0.16%，最新估值1.235。

华夏成长混合今年以来下降9.27%，近一月下降4.05%，近三月下降8.33%，近一年下降11.02%。

基金介绍

基金全名是华夏成长证券投资基金，以下简称华夏成长混合，该基金成立于2001年12月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘文成等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华宝先进成长混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华宝先进成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝先进成长混合截至11月5日，累计净值6.8281，最新公布单位净值6.5601，净值增长率跌0.28%，最新估值6.5782。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝先进成长混合（240009）基金资产配置详情如下，合计净资产28.45亿元，股票占净比82.12%，现金占净比17.30%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2460.94元，其中管理人报酬1439.3元，托管费239.88元，交易费769.54元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大摩招惠一年持有期混合C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大摩招惠一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.9772，最新单位净值0.9772，净值增长率跌0.09%，最新估值0.9781。

基金近1月来表现

大摩招惠一年持有期混合C近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排298名，相对上升55名。

同公司基金

大摩招惠一年持有期混合C（稳健混合型）基金同公司基金有大摩卓越成长混合基金，开放申购；大摩品质生活精选股票基金，股票型，开放申购；大摩领先优势混合基金，开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日九泰锐丰混合(LOF)A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日九泰锐丰混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰锐丰混合(LOF)A基金截至11月5日，最新单位净值2.1151，累计净值2.1428，最新估值2.1316，净值跌0.77%。

基金阶段涨跌幅

九泰锐丰混合(LOF)A（168104）成立以来收益117.3%，今年以来下降2.37%，近一月收益3.11%，近三月下降3.35%。

基金财务费用

九泰锐丰混合(LOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计82.22元，其中管理人报酬占比73.67%；托管费占比12.28%；交易费占比2.56%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实致融一年定期债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日嘉实致融一年定期债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致融一年定期债券基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0398，累计净值1.0761，最新估值1.0353，净值涨0.44%。

基金分红

嘉实致融一年定期债券基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红7次，累计分红0.0363元/份。

基金现任经理

嘉实致融一年定期债券的现任基金经理是轩璇，任职时间为2021-01-18~至今，任职期间回报3.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金能不能买？截至2021年11月8日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是华夏全球聚享证券投资基金(QDII)，以下简称华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇，该基金成立于2019年2月12日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑鹏。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇持有详情，总份额220万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有200万份额，机构投资者持有占8.77%，个人投资者持有占91.23%。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值0.2095，最新市场表现：单位净值0.2095，净值增长率跌0.43%，最新估值0.2104。

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11月5日长安泓源纯债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日长安泓源纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安泓源纯债债券A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1978，累计净值1.1978，最新估值1.1976，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

长安泓源纯债债券A基金成立以来收益19.78%，今年以来收益4.58%，近一月收益0.39%，近一年收益2.87%，近三年收益18.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长安泓源纯债债券A收入合计263.38万元，扣除费用40.7万元，利润总额222.68万元，最后净利润222.68万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。