富荣福鑫混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日富荣福鑫混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富荣福鑫混合C最新市场表现：公布单位净值1.3913，累计净值1.4943，净值增长率跌1.88%，最新估值1.418。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富荣福鑫混合C持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占90.78%，个人投资者持有占9.22%，总份额40万份。

基金财务费用

富荣福鑫混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计29.93元，其中管理人报酬占比20.66%；托管占比3.44%；交易费占比62.22%；销售服务费占比0.92%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日华夏节能环保股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏节能环保股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，华夏节能环保股票最新市场表现：公布单位净值2.5449，累计净值2.5449，最新估值2.5494，净值增长率跌0.18%。

华夏节能环保股票成立以来收益154.49%，近一月收益9.08%，近一年收益43.63%，近三年收益272.28%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票（004640）持有股票基金：福斯特（603806）、华友钴业（603799）、海康威视（002415）等，持仓比分别8.78%、8.04%、7.89%等，持股数分别为40.59万、45.56万、84.02万，持仓市值5147.15万、4710.9万、4621.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日宝盈新兴产业混合A最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的11月5日宝盈新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新兴产业混合A截至11月5日市场表现：累计净值1.1689，最新公布单位净值1.1689，净值增长率跌1.41%，最新估值1.1856。

基金近一周来表现

宝盈新兴产业混合（基金代码：001128）近2年来收益82.93%，阶段平均收益55.79%，表现优秀，同类基金排449名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈新兴产业混合持有详情，总份额1.83亿份，其中机构投资者持有6180万份额，机构投资者持有占33.78%，个人投资者持有1.21亿份额，个人投资者持有占66.22%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏饲料豆粕期货ETF联接C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月5日华夏饲料豆粕期货ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏饲料豆粕期货ETF联接C（007938）最新市场表现：公布单位净值1.0941，累计净值1.0941，最新估值1.1079，净值增长率跌1.25%。

华夏饲料豆粕期货ETF联接C成立以来收益10.79%，近一月下降9.32%，近一年下降4.49%。

基金介绍

华夏饲料豆粕期货ETF联接C基金成立于2020年1月13日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达52万份，运作方式为开放式，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9411.91亿元，拥有基金462只，由72名基金经理管理。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日嘉实价值优势混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实价值优势混合（070019）市场表现：累计净值3.051，最新公布单位净值2.45，净值增长率跌0.45%，最新估值2.461。

基金季度利润

嘉实价值优势混合（070019）近一周收益1.4%，近一月收益1.32%，近三月下降3.83%，近一年收益12.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实价值优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.16%）、金融业（14.12%）、房地产业（9.10%），同类平均分别为40.96%、5.63%、3.09%，比同类配置分别为多21.20%、多8.49%、多6.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏优势增长混合分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日华夏优势增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.27亿元，基金总2.22亿份额，上市流通2.22亿份额，共分红4次，累计分红1.17元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏优势增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、七一二、万华化学、立讯精密，本期累计买入金额分别为2.3亿元、1.31亿元、1.3亿元、1.18亿元，占期初基金资产净值比例分别为2.84%、1.62%、1.60%、1.45%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益4.91%，近三月下降5.13%，近一年收益23.93%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实央企创新驱动ETF联接A近三月来在同类基金中上升18名，以下是为您整理的11月5日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.2678，最新市场表现：公布单位净值1.2678，净值增长率跌2.08%，最新估值1.2947。

基金近三月来排名

嘉实央企创新驱动ETF联接A（基金代码：007792）近3月来收益6.4%，阶段平均下降0.83%，表现优秀，同类基金排124名，相对上升18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A持有详情，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额120万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏行业龙头混合有什么重大买入？基金基本费率是多少？为您整理的华夏行业龙头混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.6673，最新市场表现：公布单位净值1.6673，净值增长率跌1.86%，最新估值1.6989。

自基金成立以来收益69.89%，今年以来收益0.32%，近一年收益17.76%，近三年收益98.91%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：百润股份、石头科技、五粮液、智飞生物，占期初基金资产净值比例分别为5.32%、2.01%、1.93%、1.93%，本期累计买入金额分别为6455万元、2439万元、2335.05万元、2342.5万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月5日华夏磐锐一年定开混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日华夏磐锐一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐锐一年定开混合A（009837）截至11月5日，累计净值1.2307，最新公布单位净值1.2307，净值增长率涨2.18%，最新估值1.2045。

基金阶段涨跌幅

华夏磐锐一年定开混合A（009837）成立以来收益20.45%，今年以来收益20.44%，近一月收益0.41%，近三月下降3.38%。

基金分红负债

其中。

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11月5日华夏安康优选债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华夏安康优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏安康优选债券A累计净值1.74，最新单位净值1.58，净值增长率跌0.06%，最新估值1.581。

基金阶段涨跌幅

华夏安康优选债券A今年以来收益0.77%，近一月下降0.63%，近一年收益4.5%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏创业板ETF联接A基金怎么样？近三月以来下降5.05%，以下是为您整理的11月5日华夏创业板ETF联接A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏创业板ETF联接A（006248）最新市场表现：公布单位净值2.335，累计净值2.335，最新估值2.3414，净值增长率跌0.27%。

基金阶段表现

华夏创业板ETF联接A（基金代码：006248）成立以来收益134.14%，今年以来收益15.72%，近一月收益3.4%，近一年收益24.9%，近三年收益153.34%。

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华夏沪深300指数增强C最新净值跌幅达0.6%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300指数增强C截至11月5日，最新公布单位净值1.984，累计净值1.984，最新估值1.996，净值增长率跌0.6%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2920.9万元，基金本期净收益盈利1999.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值4.24亿元，期末单位基金资产净值2.1元。

基金财务费用

华夏沪深300指数增强C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1416.24元，其中管理人报酬占比44.57%；托管占比8.91%；交易费占比37.87%；销售服务费占比7.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月7日年嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金行业怎么配置？

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金行业配置金融业为0.33%，同类平均为3.86%，比同类配置少3.53%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.33%、0.00%、0.00%，同类平均分别为61.15%、0.42%、2.44%，比同类配置分别为少60.82%、少0.42%、少2.44%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占9.52%，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占90.48%，总份额270万份。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2954，累计净值1.2954，净值增长率跌0.19%，最新估值1.2979。

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嘉实汇鑫中短债债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的嘉实汇鑫中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0216，最新公布单位净值1.0216，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0206。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬6.52元，托管费2.17元，交易费0.14元，基金费用合计19.45元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈祥泰混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的宝盈祥泰混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A（001358）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比10.13%，债券占净比8.99%，现金占净比81.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.44%），同类平均42.88%，比同类配置少37.44%；金融业（3.25%），同类平均5.78%，比同类配置少2.53%；科学研究和技术服务业（1.45%），同类平均2.40%，比同类配置少0.95%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A（001358）持有股票东方财富（占3.25%）：持股为1万，持仓市值为34.37万；安琪酵母（占2.37%）：持股为5000，持仓市值为25.09万；长城汽车（占1.99%）：持股为4000，持仓市值为21.04万；药明康德（占1.45%）：持股为1000，持仓市值为15.28万等。

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11月5日长信量化多策略股票C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日长信量化多策略股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.896，最新市场表现：单位净值1.896，净值增长率跌0.96%，最新估值1.9143。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利790.13万元，基金本期净收益盈利273.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末基金资产净值5416.53万元，期末单位基金资产净值2.09元。

同公司基金

截至2021年11月5日，长信量化多策略股票C（一般股票型）基金同公司基金有长信国防军工量化混合A基金，混合型-灵活，日增长率-2.03%，开放申购；长信国防军工量化混合C基金，混合型-灵活，日增长率-2.03%，开放申购；长信量化先锋混合C基金，日增长率-1.26%，开放申购等。

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嘉实消费精选股票A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉实消费精选股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.1709，最新市场表现：单位净值2.1709，净值增长率跌0.6%，最新估值2.1841。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A持有详情，总份额2660万份，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有2460万份额，机构投资者持有占7.26%，个人投资者持有占92.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.04%，同类平均51.59%，比同类配置多17.45%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.86%，同类平均3.19%，比同类配置多3.67%；租赁和商务服务业行业基金配置4.64%，同类平均1.68%，比同类配置多2.96%。

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海富通先进制造股票C基金累计净值为1.4361元，以下是为您整理的截至11月5日海富通先进制造股票C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.4361，累计净值1.4361，净值增长率跌2.58%，最新估值1.4742。

基金季度利润

基金详情

基金全名是海富通先进制造股票型证券投资基金，以下简称海富通先进制造股票C，该基金成立于2019年12月17日，基金规模为1940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1330万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是吕越超。

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西部利得聚泰18个月定开债C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日西部利得聚泰18个月定开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚泰18个月定开债C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.019，累计净值1.08，最新估值1.0192，净值增长率跌0.02%。

基金一年来收益详情

西部利得聚泰18个月定开债C（基金代码：009019）成立以来收益8.2%，今年以来收益6.61%，近一月收益1.04%，近一年收益5.89%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商创业板指数增强A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月5日浙商创业板指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商创业板指数增强A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1711，累计净值1.1711，最新估值1.1773，净值跌0.53%。

基金一年来收益详情

浙商创业板指数增强A（010749）成立以来收益17.73%，近一月收益2.22%，近三月下降6.77%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浙商创业板指数增强A基金股票收入占比15.95%，债券收入占比0.43%，股利收入占比1.53%，基金收入合计346.86元。

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泰康沪港深价值优选混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月5日泰康沪港深价值优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康沪港深价值优选混合（003580）截至11月5日，最新公布单位净值1.8617，累计净值1.8617，最新估值1.8929，净值增长率跌1.65%。

基金一年来收益详情

泰康沪港深价值优选混合基金成立以来收益86.17%，今年以来下降0.11%，近一月下降3.71%，近一年收益8.47%，近三年收益89.62%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月5日国联安远见成长混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国联安远见成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国联安远见成长混合最新单位净值2.8403，累计净值2.8403，最新估值2.8936，净值增长率跌1.84%。

基金近三年来表现

国联安远见成长混合（基金代码：005708）近三年来收益187.58%，阶段平均收益126.12%，表现优秀，同类基金排131名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070）、国联安主题驱动混合基金（257050）、国联安科技动力基金（001956），最新单位净值分别为4.1221、2.7754、2.5784。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中信保诚惠泽债券基金持仓了哪些债券？为您整理的中信保诚惠泽债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，中信保诚惠泽债券（165530）市场表现：累计净值1.2397，最新单位净值1.0088，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0083。

该基金成立以来收益26.46%，今年以来收益3.25%，近一月收益0.56%，近一年收益3.96%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚惠泽债券基金（165530）持有债券17农业银行二级（占6.75%），持仓市值为1.02亿；债券21萧山国资CP001（占6.63%），持仓市值为1.01亿；债券21交通银行CD118（占6.41%），持仓市值为9723万；债券17工商银行二级01（占6.35%），持仓市值为9619.02万等。

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11月5日中欧瑾通灵活配置混合A一年来收益6.47%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日中欧瑾通灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧瑾通灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.3871，累计净值1.4551，最新估值1.3876，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

中欧瑾通灵活配置混合A（002009）成立以来收益47.87%，今年以来收益4.58%，近一月收益0.48%，近三月收益0.07%。

基金现任经理

中欧瑾通灵活配置混合A的现任基金经理是华李成，任职时间为2018-03-29~至今，任职期间回报33.97%。

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11月5日银河美丽混合C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日银河美丽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为2.487元，累计净值为3.004元。

基金阶段涨跌幅

银河美丽混合C基金成立以来收益239.83%，今年以来下降9.53%，近一月下降1.07%，近一年收益1.1%，近三年收益98.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3195.38万，结算备付金94.08万，存出保证金17.68万，交易性金融资产5.26亿。

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11月5日海富通内需热点混合近三月以来收益7.96%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日海富通内需热点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通内需热点混合（519056）截至11月5日，累计净值3.06，最新公布单位净值3.06，净值增长率跌0.65%，最新估值3.08。

基金阶段涨跌幅

海富通内需热点混合（519056）近一周收益8.91%，近一月收益11.07%，近三月收益7.96%，近一年收益2.98%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日泰信行业精选混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日泰信行业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信行业精选混合C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.358，累计净值1.678，最新估值1.363，净值增长率跌0.37%。

基金季度利润

泰信行业精选混合C成立以来收益14.66%，近一月下降3%，近一年下降17.35%，近三年收益38.85%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰信行业精选混合C收入合计负352.4万元：利息收入3.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.95万元，债券利息收入572.55元。投资收益1159.75万元，公允价值变动亏1538.96万元，其他收入23.46万元。

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工银战略转型股票A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1.4%，（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日工银战略转型股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银战略转型股票A市场表现：累计净值3.462，最新公布单位净值3.462，净值增长率跌1.4%，最新估值3.511。

基金阶段涨跌表现

工银战略转型股票今年以来收益12.62%，近一月下降4.15%，近三月下降2.7%，近一年收益17.16%。

2021年第三季度表现

工银战略转型股票基金（基金代码：000991）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.18%，同类平均跌2.16%，排141名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.59%，同类平均涨10.8%，排473名，整体表现一般；2021年第一季度涨7.84%，同类平均跌2.38%，排20名，整体表现优秀。

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华夏策略混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏策略混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，华夏策略混合（002031）市场表现：累计净值7.225，最新单位净值6.625，净值增长率跌0.87%，最新估值6.683。

自基金成立以来收益802.83%，今年以来收益9.04%，近一年收益17.24%，近三年收益118.36%。

基金经理表现

华夏策略混合基金由华夏基金公司的基金经理林晶管理，该基金经理从业1714天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是华夏创新前沿股票，回报率184.86%。现任基金资产总规模184.86%，现任最佳基金回报287.34亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏策略混合（002031）持有股票基金：宁德时代（300750）、璞泰来（603659）、中远海控（601919）等，持仓比分别7.30%、3.84%、2.49%等，持股数分别为12.97万、20.87万、134.48万，持仓市值6819.3万、3590.41万、2323.8万等。

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