金鹰元盛债券(LOF)E基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日金鹰元盛债券(LOF)E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元盛债券(LOF)E（004333）截至11月5日，最新公布单位净值1.248，累计净值1.449，最新估值1.246，净值增长率涨0.16%。

基金分红

金鹰元盛债券型发起式E基金成立于2017年2月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总102万份额，上市流通102万份额，共分红1次，累计分红0.201元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.3943，日增长率-0.54%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为4.3828，日增长率-0.54%，目前开放申购；金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值为4.2760，日增长率-2.08%，目前限大额；金鹰改革红利混合基金（001951），最新单位净值为3.5080，日增长率-2.15%，目前开放申购；金鹰多元策略混合基金（002844），最新单位净值为2.4735，日增长率-0.73%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

西部利得聚兴一年定期开放混合A最新净值跌幅达0.05%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日西部利得聚兴一年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚兴一年定期开放混合A（010373）截至11月5日，最新单位净值1.0032，累计净值1.0032，最新估值1.0037，净值增长率跌0.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得聚兴一年定期开放混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.46%），同类平均41.67%，比同类配置少31.21%；金融业（7.13%），同类平均5.88%，比同类配置多1.25%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.90%），同类平均2.36%，比同类配置少0.46%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中信保诚红利精选混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日中信保诚红利精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚红利精选混合A截至11月5日市场表现：累计净值1.4836，最新公布单位净值1.4836，净值增长率跌0.9%，最新估值1.4971。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益49.71%，今年以来收益5.69%，近一月下降1.15%，近一年收益11.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合A基金行业配置合计为90.71%，同类平均为59.44%，比同类配置多31.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.57%）、金融业（15.36%）、房地产业（7.63%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.49%，比同类配置分别为多2.69%、多9.58%、多5.14%。

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汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

汇添富中证新能源汽车产业指数(L基金（基金代码：501058）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.32%，同类平均跌1.93%，排112名，整体表现优秀；2021年第二季度涨44.06%，同类平均涨9.4%，排12名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.97%，同类平均跌2.17%，排1121名，整体表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富中证新能源汽车产业指数(L持有详情，总份额1.61亿份，机构投资者持有290万份额，个人投资者持有1.58亿份额，机构投资者持有占1.83%，个人投资者持有占98.17%。

基金市场表现

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值3.2592，累计净值3.2592，最新估值3.3085，净值增长率跌1.49%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华港股通精选股票发起式基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的银华港股通精选股票发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称银华港股通精选股票发起式，该基金成立于2020年4月1日，基金规模为1210万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是程桯等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华港股通精选股票发起式持有详情，总份额930万份，其中机构投资者持有占13.41%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有占86.59%，个人投资者持有810万份额。

基金财务费用

银华港股通精选股票发起式基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计275.84元，其中管理人报酬104.78元，托管费17.46元，交易费145.83元。

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11月5日华夏中证四川国改ETF联接C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏中证四川国改ETF联接C最新市场表现：单位净值1.6698，累计净值1.6698，最新估值1.6978，净值增长率跌1.65%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证四川国改ETF联接C（006561）成立以来收益69.78%，今年以来收益26.83%，近一月下降0.21%，近三月收益11.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计232.82万，所有者权益合计3562.71万，负债和所有者权益总计3795.53万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长安泓源纯债债券C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日长安泓源纯债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.2047，累计净值1.2047，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2046。

基金阶段表现

自基金成立以来收益20.46%，今年以来收益4.44%，近一年收益2.73%，近三年收益18.83%。

2021年第三季度表现

长安泓源纯债债券C基金（基金代码：004898）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.33%（2021年第三季度）、涨1.59%（2021年第二季度）、涨1.09%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为775名、205名、289名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日兴全磐稳增利债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日兴全磐稳增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全磐稳增利债券C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.525，累计净值1.925，最新估值1.5247，净值涨0.02%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额10元。

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永赢鼎利债券C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日永赢鼎利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢鼎利债券C截至11月5日，累计净值1.0426，最新单位净值1.0426，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0421。

基金一年来收益详情

永赢鼎利债券C（基金代码：007693）成立以来收益4.21%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.28%，近一年收益3.63%。

2021年第三季度表现

永赢鼎利债券C基金（基金代码：007693）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.35%（2021年第三季度）、涨1.15%（2021年第二季度）、涨0.21%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为751名、746名、1858名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏兴华混合A近6月来在同类基金中排127名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏兴华混合A（519908）累计净值8.306，最新单位净值3.774，净值增长率跌2%，最新估值3.851。

基金近一周来表现

华夏兴华混合A（基金代码：519908）近6月来收益33.39%，阶段平均收益5.42%，表现优秀，同类基金排127名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

华夏兴华混合A基金（基金代码：519908）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.15%（2021年第三季度）、涨22.23%（2021年第二季度）、跌12.18%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为195名、263名、1545名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金最新净值跌幅达0.88%，以下是为您整理的11月5日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）累计净值1.274，最新单位净值1.274，净值增长率跌0.88%，最新估值1.2853。

基金详细介绍

该基金简称华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A，该基金成立于2020年4月29日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达266万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

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太平价值增长股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日太平价值增长股票A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9162，累计净值0.9162，最新估值0.9208，净值增长率跌0.5%。

太平价值增长股票A（010896）成立以来下降7.92%，近一月收益3.11%，近三月下降0.83%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，太平价值增长股票A（010896）持有股票基金：理邦仪器、东阿阿胶、中国太保等，持仓比分别7.87%、7.71%、7.60%等，持股数分别为89.9万、29.3万、37.3万，持仓市值1047.34万、1026.09万、1012.32万等。

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11月5日银河嘉谊混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日银河嘉谊混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河嘉谊混合C截至11月5日，累计净值1.4222，最新公布单位净值1.4222，净值增长率跌0.41%，最新估值1.4281。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1032.97万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河嘉谊混合C收入合计3450.97万元：利息收入299.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.31万元，债券利息收入221.91万元。投资收益3585.09万元，公允价值变动亏434.72万元，其他收入1.42万元。

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11月5日鹏华健康环保混合最新单位净值为2.668元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日鹏华健康环保混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.668，最新公布单位净值2.668，净值增长率跌1.4%，最新估值2.706。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4627.24万元，基金本期净收益盈利1201.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末基金资产净值3.42亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华健康环保混合基金收入合计3,044.64元，股票收入8,237.84元，股利收入99.69元。

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天弘中证农业主题指数A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的天弘中证农业主题指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘中证农业主题指数A持有详情，总份额1070万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1020万份额，机构投资者持有占4.68%，个人投资者持有占95.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证农业主题指数A（010769）基金资产配置详情如下，股票占净比94.54%，现金占净比5.48%，合计净资产8.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证农业主题指数A基金行业配置合计为94.55%，同类平均为79.90%，比同类配置多14.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.08%）、农、林、牧、渔业（28.24%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.19%），同类平均分别为52.05%、1.04%、5.52%，比同类配置分别为多14.03%、多27.20%、少5.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证农业主题指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份（002714）本期累计买入金额为6633.16万元；隆平高科（000998）本期累计买入金额为1363.46万元；正邦科技（002157）本期累计买入金额为1701.53万元；双汇发展（000895）本期累计买入金额为3413万元。

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11月5日海富通安颐收益混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日海富通安颐收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，海富通安颐收益混合C（002339）最新市场表现：公布单位净值1.639，累计净值1.919，净值增长率跌0.18%，最新估值1.642。

基金阶段涨跌幅

海富通安颐收益混合C成立以来收益50.7%，近一月收益0.24%，近一年收益5.54%，近三年收益35.79%。

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汇添富内需增长股票A最新净值跌幅达0.69%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日汇添富内需增长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富内需增长股票A（007523）最新单位净值1.5684，累计净值1.5684，最新估值1.5793，净值增长率跌0.69%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.04亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富内需增长股票A基金收入合计3,935.84元，股票收入16,659.30元，债券收入3.50元，股利收入216.75元。

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华夏海外收益债券A(QDII)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月4日华夏海外收益债券A(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华夏海外收益债券A(QDII)最新单位净值1.24，累计净值1.442，净值增长率跌1.04%，最新估值1.253。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益46.65%，今年以来下降3.95%，近一月下降5.99%，近一年下降1.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-2,675.02元，股利收入124.60元，收入合计1,564.97元。

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11月5日华夏中短债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日华夏中短债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券A截至11月5日市场表现：累计净值1.1009，最新公布单位净值1.0749，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0745。

基金阶段涨跌表现

华夏中短债债券A（006668）近一周收益0.15%，近一月收益0.42%，近三月收益0.88%，近一年收益4.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中短债债券A收入合计1.05亿元，扣除费用2134.72万元，利润总额8357.14万元，最后净利润8357.14万元。

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11月5日嘉实稳骏纯债债券基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月5日嘉实稳骏纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳骏纯债债券基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0203，累计净值1.0203，最新估值1.0198，净值涨0.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.15万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度嘉实策略混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日嘉实策略混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值2.757，最新公布单位净值1.507，净值增长率跌0.79%，最新估值1.519。

嘉实策略混合（070011）成立以来收益281.22%，今年以来下降1.31%，近一月收益2.01%，近三月下降5.65%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实策略混合（070011）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、药明康德（603259）、中国中免（601888）等，持仓比分别7.16%、7.13%、3.88%、3.82%等，持股数分别为16.57万、57.46万、107.58万、62.28万，持仓市值3.03亿、3.02亿、1.64亿、1.62亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实策略混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、海尔智家（600690）、万科A（000002），本期累计卖出金额分别为3.37亿元、1.29亿元、1.29亿元，占期初基金资产净值比例分别为7.24%、2.78%、2.77%。

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11月5日富国长期成长混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日富国长期成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国长期成长混合（011037）最新公布单位净值1.0136，累计净值1.0136，净值增长率跌0.53%，最新估值1.019。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国长期成长混合基金收入合计144,262.34元，股票收入占比86.64%，债券收入占比0.01%，股利收入占比5.50%。

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华泰柏瑞量化创享混合A累计净值为1.0627元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日华泰柏瑞量化创享混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化创享混合A截至11月5日，累计净值1.0627，最新单位净值1.0627，净值增长率跌0.79%，最新估值1.0712。

基金季度利润

2021年第三季度表现

华泰柏瑞量化创享混合A基金（基金代码：010137）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.21%，同类平均跌1.2%，排577名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.1%，同类平均涨9.3%，排1456名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.6%，同类平均跌2.02%，排461名，整体表现良好。

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11月5日华夏博锐一年持有混合(MOM)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华夏博锐一年持有混合(MOM)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值0.989，最新公布单位净值0.989，净值增长率跌0.94%，最新估值0.9984。

基金盈利方面

基金财务费用

华夏博锐一年持有混合(MOM)A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬2528.31元，托管费421.38元，交易费1,196.05元，销售服务费30.23元，费用合计4185.5元。

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2021年第二季度}嘉实鑫和一年持有期混合A有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实鑫和一年持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：建设银行、太阳纸业、海尔智家、新城控股，本期累计卖出金额分别为4350.36万元、2349.64万元、2363.06万元、2237.42万元，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.87%、0.87%、0.83%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）持有股票基金：宁波银行（002142）、新城控股（601155）、杭州银行（600926）、建设银行（601939）等，持仓比分别0.61%、0.55%、0.50%、0.49%等，持股数分别为43.34万、36.6万、82.46万、205.09万，持仓市值1523.36万、1364.55万、1231.13万、1224.39万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

上投摩根中小盘混合基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月5日上投摩根中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，上投摩根中小盘混合市场表现：累计净值4.0366，最新公布单位净值3.9086，净值增长率跌1.85%，最新估值3.9824。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1038.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.6元，期末基金资产净值7.85亿元，期末单位基金资产净值4.23元。

基金详情介绍

该基金全名是上投摩根中小盘混合型证券投资基金，以下简称上投摩根中小盘混合，该基金成立于2009年1月21日，基金规模为7120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1854万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是郭晨。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大摩优质信价纯债债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日大摩优质信价纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩优质信价纯债债券A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0595，累计净值1.3663，最新估值1.059，净值涨0.05%。

基金季度利润

自基金成立以来收益39.77%，今年以来收益4.23%，近一年收益4.23%，近三年收益12.25%。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

同泰慧利混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日同泰慧利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，同泰慧利混合A最新市场表现：公布单位净值1.6515，累计净值1.6515，最新估值1.672，净值增长率跌1.23%。

基金阶段涨跌幅

同泰慧利混合A（基金代码：008180）成立以来收益67.2%，今年以来收益39.86%，近一月收益7.23%，近一年收益53.62%。

同公司基金

截至2021年11月5日，同泰慧利混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：同泰开泰混合A基金，最新单位净值为1.7426，累计净值1.7426，日增长率-2.56%；同泰开泰混合C基金，最新单位净值为1.7261，累计净值1.7261，日增长率-2.55%；同泰慧盈混合A基金，最新单位净值为1.5646，累计净值1.5646，日增长率-1.09%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华全球中短债债券(QDII)A最新净值跌幅达1.37%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月4日鹏华全球中短债债券(QDII)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，鹏华全球中短债债券(QDII)A最新单位净值0.5321，累计净值0.5377，净值增长率跌1.37%，最新估值0.5395。

基金阶段涨跌表现

鹏华环球发现(QDII-FOF)（206006）成立以来下降45.48%，今年以来下降48.75%，近一月下降36.69%，近三月下降42.83%。

2021年第三季度表现

鹏华环球发现(QDII-FOF)基金（基金代码：206006）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.11%（2021年第三季度）、跌3.48%（2021年第二季度）、跌0.04%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为275名、292名、204名，整体表现分别为不佳、不佳、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信汇益纯债一年定开债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日创金合信汇益纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信汇益纯债一年定开债券C截至11月5日，累计净值1.1711，最新公布单位净值1.0098，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0089。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利212.74元，基金本期净收益盈利194.31元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.98万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信汇益纯债一年定开债券C扣除费用合计165.16万元，其中具体费用方面，管理人报酬91.63万元，托管费91.63万元，销售服务费45.12元，交易费用1.01万元，利息支出29.01万元，卖出回购金融资产支出29.01万元，其他费用11.71万元。

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