11月5日华安宝利配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日华安宝利配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安宝利配置混合截至11月5日，累计净值4.846，最新公布单位净值1.079，净值增长率跌0.65%，最新估值1.086。

基金阶段涨跌表现

华安宝利配置混合（040004）成立以来收益1523.97%，今年以来下降11.27%，近一月下降0.91%，近三月下降4.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.25亿，未分配利润5.43亿，所有者权益合计26.69亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C近三月以来下降6.32%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值0.7922，最新市场表现：单位净值0.7922，净值增长率跌2.62%，最新估值0.8135。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证港股通高股息投资指数今年以来下降2.48%，近一月下降9.01%，近三月下降6.32%，近一年收益0.86%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金收入合计910.91元，股票收入-370.09元；股利收入899.54元，占比98.75%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月7日年中邮瑞享两年定期开放混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中邮瑞享两年定期开放混合C持有详情，总份额120万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有120万份额。

基金市场表现方面

截至11月5日，中邮瑞享两年定期开放混合C（009416）市场表现：累计净值1.0552，最新单位净值1.0552，净值增长率跌1.56%，最新估值1.0719。

基金现任经理

中邮瑞享两年定开混合C的现任基金经理是陈梁，任职时间为2020-09-03~至今，任职期间回报8.30%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国优化增强债券A/B近三月来在同类基金中排723名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日富国优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.008，最新市场表现：公布单位净值1.793，净值增长率涨0.06%，最新估值1.792。

基金近三月来排名

富国优化增强债券A/B（基金代码：100035）近3月来下降2.18%，阶段平均收益1.15%，表现不佳，同类基金排723名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年11月5日，富国优化增强债券A/B（激进债券型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.7810，累计净值4.7810；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.7570，累计净值4.7570；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3820，累计净值4.3820等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A最新净值涨幅达0.87%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)，以下简称中信保诚中证信息安全指数(LOF)A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是黄稚。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.6065，最新公布单位净值0.8972，净值增长率涨0.87%，最新估值0.8895。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2943.99万元，基金本期净收益亏712.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值0.88元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚周期轮动混合(LOF)基金（165516），最新单位净值为6.1410，目前开放申购；信诚深度价值混合(LOF)基金（165508），最新单位净值为2.5530，目前开放申购；信诚新机遇混合(LOF)基金（165512），最新单位净值为1.8620，目前开放申购；信诚中证800有色指数(LOF)A基金（165520），最新单位净值为1.8078，目前开放申购；中信保诚中证500指数(LOF)A基金（165511），最新单位净值为1.7766，目前限大额等。

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华夏大盘精选混合A/B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏大盘精选混合A/B最新市场表现：单位净值20.136，累计净值26.94，净值增长率跌1.72%，最新估值20.488。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合（000011）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券21农发01（债券代码：210401）等，持仓比分别2.27%、0.87%、0.87%等，持仓市值1.3亿、5003万、5008万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合（000011）基金资产配置详情如下，股票占净比89.93%，债券占净比4.54%，现金占净比9.15%，合计净资产57.36亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.41%），同类平均41.64%，比同类配置多32.77%；住宿和餐饮业（7.25%），同类平均0.14%，比同类配置多7.11%；交通运输、仓储和邮政业（5.72%），同类平均1.92%，比同类配置多3.80%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安合瑞定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日平安合瑞定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.1794，最新单位净值1.047，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0465。

基金分红

平安合瑞定开债基金成立于2018年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总1.47亿份额，上市流通1.47亿份额，共分红4次，累计分红0.1324元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合瑞定开债券收入合计2797.65万元：利息收入1913.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.81万元，债券利息收入1778.26万元。投资收益1401.28万元，其中投资收益方面，债券投资收益1401.28万元。公允价值变动亏516.93万元。

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11月5日华泰保兴尊享三个月定开债券一年来收益3.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日华泰保兴尊享三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴尊享三个月定开债券截至11月5日，最新公布单位净值1.0262，累计净值1.0742，最新估值1.0261，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴尊享三个月定开债券基金成立以来收益7.52%，今年以来收益2.82%，近一年收益3.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰保兴尊享三个月定开债券收入合计183.81万元：利息收入182.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入7160.57元，债券利息收入177.47万元。投资亏27.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏27.64万元。公允价值变动收益29.2万元。

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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A最新单位净值为1.1154元，以下是为您整理的截至11月5日鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1154，累计净值1.1154，最新估值1.1388，净值增长率跌2.06%。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A，该基金成立于2021年7月13日，基金规模为1660万元，基金份额日期2021年7月13日，基金总份额达1608万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由华泰证券股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是闫冬。

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11月5日前海联合润丰混合C近三月以来下降3.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日前海联合润丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合润丰混合C截至11月5日，最新公布单位净值1.4211，累计净值1.4211，最新估值1.4414，净值增长率跌1.41%。

基金阶段涨跌幅

前海联合润丰混合C基金成立以来收益44.13%，今年以来下降4.09%，近一月收益1.45%，近一年收益6.59%，近三年收益44%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款293.49万，结算备付金53.92万，存出保证金5.95万，交易性金融资产7774.78万。

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11月5日长盛沪港深混合一个月来下降1.15%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日长盛沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长盛沪港深混合（002732）11月5日净值跌0.7%。当前基金单位净值为1.713元，累计净值为1.713元。

基金阶段涨跌幅

长盛沪港深混合（002732）近一周下降1.44%，近一月下降1.15%，近三月下降1.27%，近一年收益14.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛沪港深混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置34.12%，同类平均43.11%，比同类配置少8.99%；金融业行业基金配置8.03%，同类平均5.86%，比同类配置多2.17%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.57%，同类平均2.45%，比同类配置多5.12%。

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11月5日华富收益增强债券B一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华富收益增强债券B基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富收益增强债券B（410005）截至11月5日，最新单位净值1.5736，累计净值2.3326，最新估值1.5791，净值增长率跌0.35%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益174.33%，今年以来收益6.02%，近一月收益1.35%，近一年收益6.42%。

基金基本费率

销售服务费0.4元。

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德邦稳盈增长灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日德邦稳盈增长灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.1956，累计净值1.1956，最新估值1.2014，净值增长率跌0.48%。

基金一年来收益详情

德邦稳盈增长灵活配置混合成立以来收益19.56%，近一月收益0.3%，近一年收益5.76%，近三年收益49.3%。

2021年第三季度表现

德邦稳盈增长灵活配置混合基金（基金代码：004260）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.2%（2021年第三季度）、涨3.32%（2021年第二季度）、跌0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1102名、1324名、964名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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天弘云端生活优选混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的天弘云端生活优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称天弘云端生活优选混合，该基金成立于2015年3月17日，基金规模为1820万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是于洋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘云端生活优选混合持有详情，机构投资者持有占3.84%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占96.16%，个人投资者持有1200万份额，总份额1250万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘云端生活优选混合（001030）基金资产配置详情如下，股票占净比76.92%，债券占净比0.12%，现金占净比23.19%，合计净资产1.97亿元。

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嘉实中证新能源汽车指数C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日嘉实中证新能源汽车指数C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0275，累计净值1.0275，最新估值1.0464，净值增长率跌1.81%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证新能源汽车指数C（012544）成立以来收益3.14%，近一月收益7.13%。

基金经理业绩

嘉实中证新能源汽车指数C基金由嘉实基金公司的基金经理李直管理，该基金经理从业1388天，管理过21只基金。其中最佳回报基金是嘉实创业板ETF，回报率97.47%。现任基金资产总规模97.47%，现任最佳基金回报94.09亿元。

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2021年第三季度汇丰晋信核心成长混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的汇丰晋信核心成长混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信核心成长混合C基金截至11月5日，累计净值1.0716，最新市场表现：公布单位净值1.0716，净值跌0.88%，最新估值1.0811。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信核心成长混合C（011579）基金资产配置详情如下，合计净资产43.17亿元，股票占净比93.96%，债券占净比3.93%，现金占净比2.09%。

基金财务费用

汇丰晋信核心成长混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计896.27元，其中管理人报酬362.26元，占比40.42%；托管费60.38元，占比6.74%；交易费462.80元，占比51.64%；销售服务费1.05元，占比0.12%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月3日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月3日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C截至11月3日市场表现：累计净值1.34，最新公布单位净值1.34，净值增长率跌0.18%，最新估值1.3424。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利44.35万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C扣除费用合计250.39万元，其中具体费用方面，管理人报酬103.49万元，托管费103.49万元，销售服务费3.74万元，交易费用93.91万元，其他费用10.49万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值跌幅达0.17%，以下是为您整理的截至11月5日国联安核心优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国联安核心优势混合累计净值0.9506，最新公布单位净值0.9506，净值增长率跌0.17%，最新估值0.9522。

基金阶段涨跌表现

国联安核心优势混合（011994）近一周下降3.55%，近一月下降2.4%。

基金详情介绍

国联安核心优势混合基金成立于2021年8月17日，基金规模为2260万元，基金份额日期2021年8月17日，基金总份额达2302万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是刘斌。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日工银产业升级股票C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月5日工银产业升级股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银产业升级股票C累计净值1.4668，最新公布单位净值1.4668，净值增长率跌0.68%，最新估值1.4769。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银产业升级股票C基金股票收入占比2377.61%，债券收入占比29.03%，股利收入占比57.27%，基金收入合计27.28元。

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11月5日兴全合润混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月5日兴全合润混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全合润混合截至11月5日，最新公布单位净值2.021，累计净值7.6859，最新估值2.0328，净值增长率跌0.58%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值320.54亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月5日民生加银量化中国混合最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月5日民生加银量化中国混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银量化中国混合（002449）截至11月5日，累计净值1.269，最新公布单位净值1.269，净值增长率涨0.32%，最新估值1.265。

基金阶段表现

民生加银量化中国混合近1月来收益7%，阶段平均收益0.62%，表现优秀，同类基金排111名，相对上升64名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银量化中国混合持有详情，总份额800万份，其中机构投资者持有770万份额，机构投资者持有占96.13%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占3.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日天弘中证科技100指数增强A累计净值为1.2635元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日天弘中证科技100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，天弘中证科技100指数增强A最新单位净值1.2635，累计净值1.2635，最新估值1.268，净值增长率跌0.36%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘中证科技100指数增强A基金收入合计4,524.84元，股票收入占比73.87%，债券收入占比0.01%，股利收入占比5.29%。

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2021年第二季度嘉实文体娱乐股票C基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实文体娱乐股票C（003054）截至11月5日，最新公布单位净值1.92，累计净值1.92，最新估值1.927，净值增长率跌0.36%。

该基金成立以来收益92%，今年以来收益13.41%，近一月收益2.02%，近一年收益22.53%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韦尔股份、全志科技、北方华创，占期初基金资产净值比例分别为3.19%、1.59%、1.54%，本期累计买入金额分别为650.76万元、324.55万元、313.97万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.3230，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.1470，目前开放申购等。

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东方新兴成长混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的东方新兴成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方新兴成长混合（400025）市场表现：截至11月5日，累计净值2.8607，最新单位净值2.8607，净值增长率跌0.31%，最新估值2.8695。

东方新兴成长混合（基金代码：400025）成立以来收益186.95%，今年以来下降21.82%，近一月收益0.38%，近一年下降8.3%，近三年收益105.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方新兴成长混合基金（400025）持有债券21国开01（占1.53%），持仓市值为500.3万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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华夏鼎沛债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鼎沛债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3763，累计净值1.4724，净值增长率跌0.49%，最新估值1.3831。

华夏鼎沛债券C（基金代码：005887）成立以来收益48.8%，今年以来收益5%，近一月收益0.39%，近一年收益4.97%，近三年收益48.99%。

基金经理表现

该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是华夏安康债券A，回报率77.21%。现任基金资产总规模77.21%，现任最佳基金回报217.74亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（005887）持有债券：债券20国债02、债券苏银转债、债券中鼎转2等，持仓比分别17.66%、1.76%、1.39%等，持仓市值1.14亿、1140.86万、899.85万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏移动互联混合(QDII)现钞基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏移动互联混合(QDII)现钞基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞（基金代码：002893）跌15%，同类平均跌6.1%，排267名，整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞持有详情，机构投资者持有占10.10%，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有占89.90%，个人投资者持有4560万份额，总份额5070万份。

基金市场表现

基金截至12月14日，累计净值0.145，最新市场表现：单位净值0.145，最新估值0.145。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实中证科创创业50ETF发起联接C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日嘉实中证科创创业50ETF发起联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实中证科创创业50ETF发起联接C累计净值0.9778，最新公布单位净值0.9778，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9789。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，累计净值9.1840，日增长率0.21%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，累计净值5.1210，日增长率-0.10%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，累计净值4.5950，日增长率-0.82%等。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降2.81%，近一月收益0.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎康债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日华夏鼎康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎康债券C最新公布单位净值1.022，累计净值1.0799，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0216。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券C收入合计3738.9万元：利息收入3726.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.11万元，债券利息收入3683.23万元。投资亏508.77万元，公允价值变动收益521.19万元，其他收入5.99元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日前海开源沪港深农业混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月5日前海开源沪港深农业混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海开源沪港深农业混合(LOF)（164403）累计净值1.514，最新单位净值1.494，净值增长率跌1.97%，最新估值1.524。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利498.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.86亿元，期末单位基金资产净值1.6元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款9485.77万，结算备付金121.66万，存出保证金118.72万，交易性金融资产5.12亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日工银上证50ETF联接A一个月来收益0.28%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日工银上证50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银上证50ETF联接A最新单位净值1.3742，累计净值1.3742，净值增长率跌0.17%，最新估值1.3765。

基金阶段涨跌幅

工银上证50ETF联接A今年以来下降9.84%，近一月收益0.28%，近三月下降0.48%，近一年下降2.2%。

基金财务费用

工银上证50ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计30.37元，其中管理人报酬占比7.25%；托管费占比1.45%；交易费占比17.36%；销售服务占比45.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。