华夏鼎康债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏鼎康债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏鼎康债券C，该基金成立于2019年1月24日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴彬。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产37.82亿，其中，债券投资37.82亿，应收证券清算款2450万，应收利息7323.6万，资产总计38.86亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新机遇混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏新机遇混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.5，最新公布单位净值1.241，净值增长率跌0.16%，最新估值1.243。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.51亿，所有者权益合计5.93亿，负债和所有者权益总计7.45亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日添富民安增益定开混合A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日添富民安增益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，添富民安增益定开混合A累计净值1.3755，最新单位净值1.3755，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3776。

基金近一周来表现

添富民安增益定开混合A（基金代码：005329）近一周收益0.43%，阶段平均收益0.39%，表现良好，同类基金排318名，相对上升325名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9280，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.5470，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.4460，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日华夏红利混合近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值3.807，累计净值6.28，最新估值3.843，净值跌0.94%。

基金近一年来表现

华夏红利混合（基金代码：002011）近1年来收益16.85%，阶段平均收益13.5%，表现良好，同类基金排511名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.6950、6.6250、3.9570，日增长率分别为-0.53%、-0.87%、-0.43%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保尊裕优化回报债券C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国寿安保尊裕优化回报债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金，以下简称国寿安保尊裕优化回报债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是丁宇佳等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国寿安保尊裕优化回报债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2021年11月5日，国寿安保尊裕优化回报债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3596，累计净值2.6522，日增长率-0.25%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0990，累计净值2.3210，日增长率-0.57%；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0360，累计净值2.1060，日增长率-0.39%等。

基金市场表现

国寿安保尊裕优化回报债券C（004319）截至11月5日，累计净值1.12，最新公布单位净值1.025，净值增长率跌0.1%，最新估值1.026。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏安阳6个月持有期混合A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日华夏安阳6个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合A持有详情，总份额3.16亿份，其中机构投资者持有占0.35%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占99.65%，个人投资者持有3.15亿份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），本期累计买入金额为2.87亿元；五粮液（000858），本期累计买入金额为3.05亿元；爱尔眼科（300015），本期累计买入金额为1.17亿元等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称华夏安阳6个月持有期混合A，该基金成立于2021年3月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙轶佳等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日鹏华中债3-5年国开行债券指数C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月5日鹏华中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华中债3-5年国开行债券指数C最新公布单位净值1.0446，累计净值1.0476，最新估值1.0436，净值增长率涨0.1%。

基金近一周来表现

鹏华中债3-5年国开行债券指数C（基金代码：008957）近一周收益0.22%，阶段平均收益0.17%，表现良好，同类基金排662名，相对上升154名。

2021年第三季度表现

鹏华中债3-5年国开行债券指数C基金（基金代码：008957）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.44%，同类平均涨1.71%，排601名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.65%，同类平均涨1.55%，排48名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.11%，同类平均涨0.42%，排1884名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日泰康优势企业混合A近三月以来下降0.98%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日泰康优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康优势企业混合A（010536）市场表现：截至11月5日，累计净值0.872，最新公布单位净值0.872，净值增长率跌0.77%，最新估值0.8788。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降12.12%，今年以来下降13.02%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康策略优选混合基金（003378）、泰康均衡优选混合A基金（005474）、泰康均衡优选混合C基金（005475），最新单位净值分别为2.3862、2.1654、2.1582，累计净值分别为2.5355、2.1654、2.1582，日增长率分别为-1.14%、-0.23%、-0.23%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日新华安享惠金定期债券A近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日新华安享惠金定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华安享惠金定期债券A截至11月5日，累计净值1.6823，最新单位净值1.0305，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0275。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华安享惠金定期债券A（基金代码：519160）涨1.4%，同类平均涨1.39%，排663名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的泰信发展主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泰信发展主题混合最新单位净值2.624，累计净值3.063，最新估值2.704，净值增长率跌2.96%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰信发展主题混合（基金代码：290008）涨3.58%，同类平均跌1.2%，排435名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银科技创新灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的交银科技创新灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值2.558，最新市场表现：公布单位净值2.548，净值增长率跌1.81%，最新估值2.595。

交银科技创新灵活配置混合（基金代码：519767）成立以来收益162.07%，今年以来收益19.97%，近一月收益9.03%，近一年收益36.65%，近三年收益173.73%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，交银科技创新灵活配置混合基金（519767）持有债券温氏转债（占0.32%），持仓市值为80.23万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银科技创新灵活配置混合基金行业配置合计为94.64%，同类平均为58.07%，比同类配置多36.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（94.23%）、交通运输、仓储和邮政业（0.31%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%），同类平均分别为41.62%、2.51%、2.48%，比同类配置分别为多52.61%、少2.2%、少2.44%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华增怡债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的新华增怡债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，新华增怡债券A（519162）最新公布单位净值1.406，累计净值1.633，最新估值1.4091，净值增长率跌0.22%。

新华增怡债券A（519162）近一周收益1.04%，近一月收益1.25%，近三月收益3.59%，近一年收益15.19%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，新华增怡债券A（519162）持有股票基金：大全能源（688303）、兆易创新（603986）、恒瑞医药（600276）等，持仓比分别1.43%、1.28%、0.89%等，持股数分别为4.63万、2万、4万，持仓市值323.45万、289.98万、200.92万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，新华增怡债券A（519162）持有债券：债券21国债06、债券光大转债、债券华安转债、债券强力转债等，持仓比分别14.67%、1.21%、1.02%、0.78%等，持仓市值3315.98万、273.29万、230.13万、177万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日交银双轮动债券A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日交银双轮动债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 交银双轮动债券A（519723）11月5日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.0675元，累计净值为1.4135元。

基金近两年来表现

交银双轮动债券A（基金代码：519723）近2年来收益6.76%，阶段平均收益8.08%，表现一般，同类基金排889名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.7856，日增长率-1.00%，目前开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0560，日增长率-1.01%，目前限大额；交银先进制造混合基金，最新单位净值为5.2756，日增长率-1.68%，目前限大额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳骏纯债债券基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的嘉实稳骏纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0203，累计净值1.0203，最新估值1.0198，净值增长率涨0.05%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日嘉实彭博国开债1-5年指数A一年来收益3.7%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实彭博国开债1-5年指数A（009772）最新单位净值1.0257，累计净值1.0375，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0249。

基金阶段涨跌幅

嘉实彭博国开债1-5年指数A成立以来收益3.7%，近一月收益0.22%，近一年收益3.7%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实彭博国开债1-5年指数A收入合计8553.49万元：利息收入8361.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入330.6万元，债券利息收入7496.26万元。投资收益1402.1万元，其中投资收益方面，债券投资收益1402.1万元。公允价值变动亏1209.66万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实企业变革股票近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实企业变革股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实企业变革股票最新公布单位净值1.908，累计净值1.908，最新估值1.908。

基金阶段表现

嘉实企业变革股票近1月来收益3.36%，表现良好，同类基金排178名，相对上升36名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

永赢添益债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的永赢添益债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

永赢添益债券截至11月5日市场表现：累计净值1.234，最新单位净值1.0446，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0427。

永赢添益债券（004230）近一周收益0.59%，近一月收益0.56%，近三月收益0.76%，近一年收益5.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢添益债券（004230）持有债券：债券19国开03、债券19进出05、债券19国开08等，持仓比分别22.51%、16.99%、14.30%等，持仓市值9.11亿、6.88亿、5.79亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款9.46亿，应付管理人报酬111.82万，应付托管费37.27万，应付交易费用7.99万，应交税费13.46万，应付利息16.24万，负债合计9.48亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日招商信用增强债券C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月5日招商信用增强债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商信用增强债券C最新市场表现：单位净值1.013，累计净值1.133，最新估值1.013。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是招商信用增强债券型证券投资基金，以下简称招商信用增强债券C，该基金成立于2019年9月11日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是滕越。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中欧远见两年定期开放混合A最新单位净值为1.2341元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日中欧远见两年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧远见两年定期开放混合A（166025）截至11月5日，累计净值1.8658，最新公布单位净值1.2341，净值增长率跌0.68%，最新估值1.2425。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值62.16亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏中证四川国改ETF联接A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华夏中证四川国改ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，华夏中证四川国改ETF联接A最新公布单位净值1.684，累计净值1.684，最新估值1.7123，净值增长率跌1.65%。

该基金成立以来收益71.23%，今年以来收益27.17%，近一月下降0.18%，近一年收益37.56%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接A（006560）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.65%等，持仓市值20.02万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日银河嘉谊混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日银河嘉谊混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，银河嘉谊混合C最新单位净值1.4222，累计净值1.4222，净值增长率跌0.41%，最新估值1.4281。

基金阶段涨跌幅

银河嘉谊混合C（005460）近一周收益0.59%，近三月收益0.25%，近一年收益11.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

交银消费新驱动股票基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月5日交银消费新驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值4.865，最新单位净值2.03，净值增长率跌0.2%，最新估值2.034。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.97亿元，基金本期净收益盈利1.46亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。

基金详情介绍

基金简称交银消费新驱动股票，该基金成立于2012年11月7日，基金规模为2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9944万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是韩威俊。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月4日华夏海外收益债券A(QDII)基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月4日华夏海外收益债券A(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券A(QDII)（001061）市场表现：截至11月4日，累计净值1.442，最新公布单位净值1.24，净值增长率跌1.04%，最新估值1.253。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1945.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏磐泰混合(LOF)基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏磐泰混合(LOF)基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：大秦铁路（601006）、佳创视讯（300264）、中国建筑（601668）、钱江生化（600796），本期累计卖出金额分别为912.56万元、324.89万元、325.29万元、318.32万元，占期初基金资产净值比例分别为2.45%、0.87%、0.87%、0.85%。

基金市场表现方面

华夏磐泰混合(LOF)A基金截至11月5日，累计净值1.3006，最新市场表现：公布单位净值1.3006，净值跌0.22%，最新估值1.3034。

华夏磐泰混合(LOF)成立以来收益30.34%，近一月收益0.39%，近一年收益9.37%，近三年收益35.57%。

基金介绍

该基金全名是华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)，以下简称华夏磐泰混合(LOF)，该基金成立于2016年12月26日，基金规模为6470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4971万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张城源。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中欧互通精选混合E最新单位净值为2.4939元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中欧互通精选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.5389，最新公布单位净值2.4939，净值增长率跌0.82%，最新估值2.5146。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2094.79万元，基金本期净收益盈利1029.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值1.19亿元，期末单位基金资产净值2.47元。

2021年第三季度表现

中欧互通精选混合E基金（基金代码：001884）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.63%（2021年第三季度）、涨14.92%（2021年第二季度）、跌3.16%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为545名、621名、777名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏聚利债券基金怎么样？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏聚利债券基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏聚利债券（000014）最新单位净值1.788，累计净值1.788，最新估值1.797，净值增长率跌0.5%。

华夏聚利债券（000014）近一周下降0.28%，近一月下降0.61%，近三月收益0.45%，近一年收益13.38%。

基金介绍

该基金简称华夏聚利债券，该基金成立于2013年3月19日，基金规模为1.78亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9900万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏聚利债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、淮北矿业（600985）、紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例分别为4.60%、2.87%、2.00%，本期累计买入金额分别为2963.78万元、1846.16万元、1285.51万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

永赢嘉益债券最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日永赢嘉益债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，永赢嘉益债券累计净值1.1021，最新单位净值1.0726，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0722。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1205.42万元，基金本期净收益盈利726.7万元，期末基金资产净值10.54亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金详情介绍

永赢嘉益债券基金成立于2018年9月26日，基金规模为1.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9974万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是乔嘉麒。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富民营活力混合A近三年来在同类基金中排350名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日汇添富民营活力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富民营活力混合A截至11月5日，最新公布单位净值5.547，累计净值5.797，最新估值5.548，净值增长率跌0.02%。

基金近三月来排名

汇添富民营活力混合A（基金代码：470009）近三年来收益128.13%，阶段平均收益126.12%，表现一般，同类基金排350名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富民营活力混合A（基金代码：470009）跌5.24%，同类平均跌1.2%，排1235名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至10月29日华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)（013192）最新市场表现：公布单位净值1.0016，累计净值1.0016，最新估值1.0019，净值增长率跌0.03%。

基金阶段表现

华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)成立以来收益0.16%，近一月收益0.16%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月6日年嘉实新添辉定期混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.238，累计净值1.238，最新估值1.2408，净值增长率跌0.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4671.33万，未分配利润1357.46万，所有者权益合计6028.78万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。