11月5日华夏双债债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏双债债券A最新公布单位净值1.65，累计净值1.952，净值增长率跌0.54%，最新估值1.659。

基金季度利润

华夏双债债券A（基金代码：000047）成立以来收益108.76%，今年以来收益6.25%，近一月下降1.08%，近一年收益8.32%，近三年收益46.8%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）基金资产配置详情如下，合计净资产20.78亿元，股票占净比3.81%，债券占净比82.82%，现金占净比2.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为3.81%，同类平均为7.72%，比同类配置少3.91%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）持有股票基金：华菱钢铁（000932）、福斯特（603806）、林洋能源（601222）等，持仓比分别1.16%、1.08%、1.02%等，持股数分别为362.06万、17.74万、170.88万，持仓市值2400.47万、2248.86万、2118.87万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度上投摩根智慧互联股票基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的上投摩根智慧互联股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.3444，累计净值1.3444，最新估值1.3687，净值增长率跌1.78%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根智慧互联股票（001313）基金资产配置详情如下，合计净资产6.98亿元，股票占净比86.56%，现金占净比17.80%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日平安股息精选沪港深股票A一年来收益3.93%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日平安股息精选沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安股息精选沪港深股票A（004403）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.5362，累计净值1.5362，最新估值1.5353，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

平安股息精选沪港深股票A今年以来下降0.85%，近一月收益1.62%，近三月下降0.82%，近一年收益3.93%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华夏鼎通债券A近一周来在同类基金中排1130名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华夏鼎通债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎通债券A（006191）累计净值1.1309，最新单位净值1.0428，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0422。

基金近一周来排名

华夏鼎通债券A（基金代码：006191）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.17%，表现一般，同类基金排1130名，相对上升72名。

同公司基金

截至2021年11月5日，华夏鼎通债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，累计净值9.0950，日增长率-0.53%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，累计净值7.2250，日增长率-0.87%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，累计净值3.9570，日增长率-0.43%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新消费股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月5日嘉实新消费股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新消费股票截至11月5日，最新公布单位净值2.438，累计净值2.508，最新估值2.44，净值增长率跌0.08%。

基金一年来收益详情

嘉实新消费股票今年以来下降3.52%，近一月收益3.88%，近三月收益0.37%，近一年收益1.16%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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嘉实丰益策略定期债券该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实丰益策略定期债券基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2592.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：永创智能本期累计卖出金额为1202.19万元，占期初基金资产净值比例为0.89%；巨星科技本期累计卖出金额为580.37万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；歌尔股份本期累计卖出金额为349.22万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；裕同科技本期累计卖出金额为18.36万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

基金详情介绍

基金全名是嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金，以下简称嘉实丰益策略定期债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是轩璇。

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2021年第二季度嘉实回报混合基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实回报混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：今世缘、华利集团、海优新材、天能股份，本期累计卖出金额分别为3281.19万元、68.4万元、64.29万元、57.27万元，占期初基金资产净值比例分别为4.34%、0.09%、0.09%、0.08%。

基金现任经理

嘉实回报混合的现任基金经理是常蓁，任职时间为2015-03-12~至今，任职期间回报209.16%。

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格林泓远纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的格林泓远纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

格林泓远纯债债券A基金（基金代码：009407）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.83%（2021年第三季度）、跌3.22%（2021年第二季度）、跌0.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为283名、2038名、1959名，整体表现分别为优秀、不佳、不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，格林泓远纯债债券A持有详情，总份额1470万份，其中机构投资者持有占99.98%，机构投资者持有1470万份额，个人投资者持有占0.02%。

基金市场表现

截至11月5日，格林泓远纯债债券A最新单位净值1.0397，累计净值1.0397，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0393。

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2020年长盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的长盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模476.72亿元，拥有基金98只，由20名基金经理管理。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛战略新兴产业混合C（001834）基金资产配置详情如下，股票占净比47.82%，债券占净比31.84%，现金占净比3.31%，合计净资产1.8亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛战略新兴产业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（32.58%），同类平均42.72%，比同类配置少10.14%；科学研究和技术服务业（8.33%），同类平均2.45%，比同类配置多5.88%；卫生和社会工作（5.19%），同类平均2.31%，比同类配置多2.88%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛战略新兴产业混合C（001834）持有股票基金：药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、通策医疗（600763）等，持仓比分别8.12%、5.58%、5.19%等，持股数分别为9.58万、5500、3.1万，持仓市值1463.82万、1006.5万、936.26万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实新趋势混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日嘉实新趋势混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实新趋势混合最新公布单位净值1.561，累计净值1.561，最新估值1.562，净值增长率跌0.06%。

基金阶段表现

嘉实新趋势混合（002222）成立以来收益56.1%，今年以来收益4.84%，近一月收益0.13%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6440、5.1210、4.5950，累计净值分别为9.1840、5.1210、4.5950。

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2021年第三季度交银环球精选混合(QDII)基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月4日交银环球精选混合(QDII)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

交银环球精选混合(QDII)（519696）截至11月4日，累计净值3.306，最新公布单位净值2.663，净值增长率涨0.6%，最新估值2.647。

交银环球精选混合(QDII)（519696）近一周收益0.27%，近一月收益1.93%，近三月下降2.79%，近一年收益21.27%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银环球精选混合(QDII)（519696）持有股票长城汽车（占3.70%）：持股为18.5万，持仓市值为442.34万；药明生物（占3.46%）：持股为3.93万，持仓市值为414.18万；安踏体育(二百)（占3.27%）：持股为3.2万，持仓市值为391.36万；谷歌-A（占3.26%）：持股为200，持仓市值为390.12万等。

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泰信鑫利混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的泰信鑫利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.1887，累计净值1.1887，最新估值1.2237，净值增长率跌2.86%。

泰信鑫利混合C（004228）成立以来收益18.87%，今年以来收益4.09%，近一月下降3.83%，近三月收益0.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰信鑫利混合C基金（004228）持有债券恩捷转债（占4.81%），持仓市值为17.14万；债券齐翔转2（占3.33%），持仓市值为11.87万；债券福能转债（占3.21%），持仓市值为11.45万；债券韦尔转债（占2.80%），持仓市值为9.98万等。

基金现任经理

泰信鑫利混合C的现任基金经理是郑宇光，任职时间为2021-01-13~至今，任职期间回报6.28%。

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11月5日泓德裕祥债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日泓德裕祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.4633，最新市场表现：单位净值1.3423，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3462。

基金阶段涨跌幅

泓德裕祥债券C（002743）近一周收益0.01%，近一月收益0.11%，近三月收益2.25%，近一年收益9.71%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8623，日增长率-0.68%，目前开放申购；泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值为2.5825，日增长率-0.61%，目前开放申购；泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值为2.4830，日增长率-0.48%，目前限大额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年银华基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6264.32亿元，拥有基金193只，由51名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华医疗健康量化股票发起式A收入合计1023.88万元：利息收入1.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.1万元。投资收益629.28万元，其中投资收益方面，股票投资收益618.11万元，股利收益11.18万元。公允价值变动收益385.71万元，其他收入7.79万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日安信稳健回报6个月混合C一个月来收益0.29%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日安信稳健回报6个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

安信稳健回报6个月混合C成立以来收益5.51%，近一月收益0.29%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信稳健回报6个月混合C（010820）持有债券：债券17川电01（债券代码：143276）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券无锡转债（债券代码：110043）、债券中金转债（债券代码：127020）等，持仓比分别7.68%、0.12%、0.07%、0.07%等，持仓市值2045.8万、31.1万、17.73万、17.37万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信稳健回报6个月混合C（010820）基金资产配置详情如下，股票占净比18.73%，债券占净比100.48%，现金占净比2.09%，合计净资产2.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信稳健回报6个月混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.63%），同类平均41.69%，比同类配置少36.06%；金融业（4.03%），同类平均5.65%，比同类配置少1.62%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.96%），同类平均2.34%，比同类配置多1.62%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日泰康宏泰回报混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日泰康宏泰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康宏泰回报混合（002767）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.5661，累计净值1.5661，最新估值1.5666，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

泰康宏泰回报混合（002767）成立以来收益56.61%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.24%，近三月收益0.69%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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建信瑞丰添利混合A近6月来在同类基金中上升4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日建信瑞丰添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信瑞丰添利混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.154，累计净值1.154，最新估值1.1541，净值跌0.01%。

基金近6月来排名

建信瑞丰添利混合A（基金代码：003319）近6月来收益1.7%，阶段平均收益2.55%，表现一般，同类基金排450名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合基金（000547）、建信改革红利股票基金（000592）、建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值分别为6.7230、6.6820、6.3910，累计净值分别为6.7230、6.6820、6.3910，日增长率分别为-1.49%、-1.20%、-1.39%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实逆向策略股票该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月5日嘉实逆向策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值2.79，累计净值2.79，最新估值2.845，净值增长率跌1.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5181.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元，期末基金资产净值8.3亿元，期末单位基金资产净值2.52元。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实逆向策略股票型证券投资基金，以下简称嘉实逆向策略股票，该基金成立于2015年2月2日，基金规模为8580万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3293万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是曲盛伟。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7747.48亿元，拥有基金经理73名，基金349只。

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11月5日景顺长城优质成长股票近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日景顺长城优质成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城优质成长股票截至11月5日，累计净值2.097，最新公布单位净值1.747，净值增长率跌0.57%，最新估值1.757。

近3月来表现

景顺长城优质成长股票（基金代码：000411）近3月来下降3.69%，阶段平均下降3.12%，表现一般，同类基金排370名，相对上升27名。

2021年第三季度表现

景顺长城优质成长股票基金（基金代码：000411）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.71%（2021年第三季度）、涨6.35%（2021年第二季度）、涨0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为376名、442名、126名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

格林稳健价值混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月5日格林稳健价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

格林稳健价值混合A成立以来下降6.59%，近一月收益1.18%，近一年下降6.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，格林稳健价值混合A（009940）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比93.85%，现金占净比6.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，格林稳健价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.07%），同类平均42.88%，比同类配置多33.19%；金融业（10.04%），同类平均5.78%，比同类配置多4.26%；房地产业（3.61%），同类平均2.49%，比同类配置多1.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，格林稳健价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为4.86%，本期累计卖出金额为2325.81万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为2.19%，本期累计卖出金额为1048.88万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.14%，本期累计卖出金额为1024.67万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为2.10%，本期累计卖出金额为1003.63万元等。

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2021年11月6日年招商丰凯混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商丰凯混合C持有详情，总份额2000万份，机构投资者持有1970万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占98.74%，个人投资者持有占1.26%。

基金市场表现方面

招商丰凯混合C基金截至11月5日，累计净值1.501，最新市场表现：公布单位净值1.501，净值跌0.27%，最新估值1.505。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.2元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国富恒丰定期债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国富恒丰定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国富恒丰定期债券A市场表现：累计净值1.433，最新公布单位净值1.016，净值增长率涨0.3%，最新估值1.013。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益52.18%，今年以来收益3.83%，近一年收益4.56%，近三年收益12.09%。

同公司基金

截至2021年11月5日，国富恒丰定期债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.4250，累计净值3.4250；国富深化价值混合基金，最新单位净值为3.0760，累计净值3.5460；国富中小盘股票基金，股票型，最新单位净值为2.6860，累计净值3.7000等。

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长城优选增强六个月混合C近6月来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日长城优选增强六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长城优选增强六个月混合C最新市场表现：单位净值1.0246，累计净值1.0246，最新估值1.0249，净值增长率跌0.03%。

基金近6月来排名

长城优选增强六个月混合C（基金代码：009830）近6月来收益1.59%，阶段平均收益2.75%，表现一般，同类基金排459名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.2291，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.2229，目前开放申购；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.0108，目前开放申购；长城中小盘成长混合基金（200012），最新单位净值为3.5312，目前开放申购；长城新兴产业混合基金（000976），最新单位净值为2.8853，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银纯债债券发起A/B基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的交银纯债债券发起A/B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银纯债债券发起A/B截至11月5日，最新单位净值1.0772，累计净值1.3952，最新估值1.0766，净值增长率涨0.06%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2

基金现任经理

交银纯债债券发起A的现任基金经理是魏玉敏，任职时间为2018-08-29~至今，任职期间回报15.97%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日前海联合泳隽混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日前海联合泳隽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳隽混合A（004693）截至11月5日，累计净值1.9685，最新公布单位净值1.9685，净值增长率涨0.55%，最新估值1.9577。

基金季度利润

前海联合泳隽混合A（004693）近一周收益2.7%，近一月收益5.85%，近三月收益1.28%，近一年收益18.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A（004693）基金资产配置详情如下，股票占净比89.32%，债券占净比5.11%，现金占净比1.45%，合计净资产9.8亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.07%），同类平均42.03%，比同类配置多29.04%；信息传输、软件和信息技术服务业（9.01%），同类平均3.19%，比同类配置多5.82%；房地产业（3.02%），同类平均2.86%，比同类配置多0.16%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A（004693）持有股票基金：万华化学、浪潮信息、贵州茅台等，持仓比分别6.54%、5.82%、5.80%等，持股数分别为60万、200万、3.1万，持仓市值6405万、5704万、5678.12万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日长信中证转债及可交换债50指数C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模9.98亿元，以下是为您整理的11月5日长信中证转债及可交换债50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信中证转债及可交换债50指数C截至11月5日市场表现：累计净值1.0393，最新公布单位净值1.0393，净值增长率跌0.67%，最新估值1.0463。

基金季度利润

长信中证转债及可交换债50指数C今年以来收益2.39%，近一月收益0.66%，近三月收益2.03%，近一年收益2.4%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1111.68亿元，拥有基金140只，由25名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度长盛信息安全量化混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长盛信息安全量化混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.034，累计净值1.034，最新估值1.035，净值增长率跌0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛信息安全量化混合（004397）基金资产配置详情如下，合计净资产5.33亿元，股票占净比26.22%，债券占净比99.12%，现金占净比0.54%。

同公司基金

截至2021年11月5日，长盛信息安全量化混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8310；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3160；长盛创新驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0585等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日鹏华弘鑫混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日鹏华弘鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘鑫混合A（001453）市场表现：截至11月5日，累计净值1.3347，最新单位净值1.2657，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2694。

基金季度利润

该基金成立以来收益34.52%，今年以来收益4.71%，近一月收益0.32%，近一年收益9.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.99%）、金融业（3.56%）、租赁和商务服务业（1.56%），同类平均分别为46.30%、4.14%、2.26%，比同类配置分别为少33.31%、少0.58%、少0.7%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排17名，以下是为您整理的11月4日信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)截至11月4日，最新单位净值0.442，累计净值0.442，最新估值0.445，净值增长率跌0.67%。

基金近一周来表现

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)（基金代码：165513）近6月来收益18.67%，阶段平均下降2.45%，表现优秀，同类基金排17名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金（基金代码：165513）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.13%，同类平均跌6.1%，排26名，整体表现优秀；2021年第二季度涨16.57%，同类平均涨5.23%，排21名，整体表现优秀；2021年第一季度涨22.3%，同类平均涨3.22%，排18名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

格林中短债债券A基金累计分红0.018元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日格林中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，格林中短债债券A累计净值1.0334，最新公布单位净值1.0154，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0148。

基金分红

格林中短债债券A基金成立于2020年10月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.67亿元，基金总1.66亿份额，上市流通1.66亿份额，共分红1次，累计分红0.018元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，格林中短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4911，累计净值1.4911；格林伯元灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4820，累计净值1.4820；格林泓鑫纯债A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0685，累计净值1.1385等。

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