2021年第三季度万家沪深300指数增强C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的万家沪深300指数增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家沪深300指数增强C市场表现：累计净值2.085，最新公布单位净值1.885，净值增长率跌0.99%，最新估值1.9039。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家沪深300指数增强C（002671）基金资产配置详情如下，合计净资产5.33亿元，股票占净比94.24%，现金占净比6.26%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家沪深300指数增强C基金收入合计3,808.45元，股票收入7,993.14元，股利收入507.88元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国质量成长6个月持有期混合A最新净值跌幅达0.86%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日富国质量成长6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.013，累计净值1.013，最新估值1.0218，净值增长率跌0.86%。

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中加纯债两年债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中加纯债两年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.2232，最新公布单位净值1.1209，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1186。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额10元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日兴银景气优选混合A累计净值为1.1269元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日兴银景气优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，兴银景气优选混合A（010124）最新单位净值1.1269，累计净值1.1269，净值增长率跌1.2%，最新估值1.1406。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

兴银景气优选混合A基金（基金代码：010124）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.98%（2021年第三季度）、涨13.45%（2021年第二季度）、跌11.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为406名、712名、1504名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日诺安研究精选股票一个月来收益3.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日诺安研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值4.302，最新公布单位净值2.476，净值增长率跌0.24%，最新估值2.482。

基金阶段涨跌幅

诺安研究精选股票基金成立以来收益331.21%，今年以来收益9.15%，近一月收益3.55%，近一年收益16.04%，近三年收益194.42%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4679.98万，结算备付金83.34万，存出保证金38.91万，交易性金融资产10.66亿。

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民生加银聚利6个月持有期混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日民生加银聚利6个月持有期混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银聚利6个月持有期混合A基金截至11月5日，累计净值1.1638，最新市场表现：公布单位净值1.1638，净值跌0.06%，最新估值1.1645。

基金阶段表现

民生加银聚利6个月持有期混合A成立以来收益16.45%，近一月收益2.83%，近一年收益7.72%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月6日年宝盈发展新动能股票C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为71.07%，同类平均为79.24%，比同类配置少8.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.71%，同类平均51.80%，比同类配置多6.91%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.44%，同类平均5.37%，比同类配置多0.07%；金融业行业基金配置5.25%，同类平均15.72%，比同类配置少10.47%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，宝盈发展新动能股票C持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有370万份额，机构投资者持有占15.32%，个人投资者持有占84.68%，总份额440万份。

基金市场表现方面

截至11月5日，宝盈发展新动能股票C（010129）最新市场表现：单位净值1.4539，累计净值1.4539，净值增长率跌0.12%，最新估值1.4556。

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11月5日创金合信同顺创业板精选股票A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日创金合信同顺创业板精选股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信同顺创业板精选股票A（009513）市场表现：截至11月5日，累计净值1.3736，最新公布单位净值1.3736，净值增长率跌0.28%，最新估值1.3774。

基金阶段表现

创金合信同顺创业板精选股票A近1月来收益2.84%，阶段平均收益0.9%，表现良好，同类基金排243名，相对下降6名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信同顺创业板精选股票A（009513）基金资产配置详情如下，股票占净比93.68%，债券占净比1.53%，现金占净比5.65%，合计净资产3400万元。

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11月5日光大保德信安祺债券C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排142名，以下是为您整理的11月5日光大保德信安祺债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.2368，最新单位净值1.2368，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2366。

基金近1月来排名

光大保德信安祺债券C近1月来收益1.04%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排142名，相对上升51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券C持有详情，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%。

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11月5日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C最新公布单位净值1.0591，累计净值1.0591，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0592。

基金阶段表现

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C近1月来下降3.79%，阶段平均收益0.36%，表现不佳，同类基金排1387名，相对下降4名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金股票收入170.78元，债券收入4.38元，股利收入22.18元，收入合计336.42元。

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11月5日诺德量化优选混合最新净值是多少？以下是为您整理的11月5日诺德量化优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德量化优选混合（005347）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0502，最新公布单位净值1.0502，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0523。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21亿元，基金本期净收益盈利7416.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。

基金详情介绍

该基金全名是诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称诺德量化优选混合，该基金成立于2020年8月27日，基金规模为5160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4786万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是王恒楠。

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南华中证杭州湾区ETF联接C一年来收益10.01%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日南华中证杭州湾区ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.3699，最新市场表现：单位净值1.3699，净值增长率跌0.28%，最新估值1.3738。

基金一年来收益详情

南华中证杭州湾区ETF联接C（007843）成立以来收益37.38%，今年以来收益4.58%，近一月收益0.18%，近三月下降2.62%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.4251，日增长率-1.14%，目前开放申购；南华丰淳混合C基金（005297），最新单位净值为2.3410，日增长率-1.14%，目前开放申购；南华瑞盈混合发起C基金（004846），最新单位净值为1.4639，日增长率-0.87%，目前暂停申购。

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2021年第二季度嘉实新添辉定期混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合A（005088）基金资产配置详情如下，股票占净比24.61%，债券占净比39.48%，现金占净比35.80%，合计净资产5900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.97%），同类平均41.54%，比同类配置少24.57%；金融业（3.43%），同类平均5.66%，比同类配置少2.23%；采矿业（2.99%），同类平均3.20%，比同类配置少0.21%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计买入金额为106.08万元；蓝天燃气（605368），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为1.8万元；华康股份（605077），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为1.25万元；南网能源（003035），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为1.44万元等。

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11月5日浦银安盛盛晖一年定开债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日浦银安盛盛晖一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，浦银安盛盛晖一年定开债券（008802）最新市场表现：单位净值1.0315，累计净值1.0315，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0299。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

浦银安盛盛晖一年定开债券基金（基金代码：008802）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.27%，同类平均涨1.39%，排890名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.57%，同类平均涨1.25%，排213名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.61%，同类平均涨0.83%，排1113名，整体表现一般。

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2021年第二季度华夏磐利一年定开混合A有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏磐利一年定开混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏磐利一年定开混合A（009686）最新公布单位净值1.5186，累计净值1.5186，最新估值1.536，净值增长率跌1.13%。

华夏磐利一年定开混合A（009686）成立以来收益53.6%，今年以来收益41.67%，近一月收益6.47%，近三月收益9.33%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏磐利一年定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三峡能源本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；利元亨本期累计买入金额为8.35万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；凯立新材本期累计买入金额为3.68万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；欢乐家本期累计买入金额为4.58万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

基金现任经理

华夏磐利一年定开混合A的现任基金经理是张城源，任职时间为2020-07-29~至今，任职期间回报44.53%。

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中欧阿尔法混合C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月5日中欧阿尔法混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧阿尔法混合C截至11月5日，最新单位净值1.1641，累计净值1.1641，最新估值1.1778，净值增长率跌1.16%。

基金阶段表现方面

中欧阿尔法混合C（009777）成立以来收益17.78%，今年以来收益2.59%，近一月收益1.46%，近三月下降6.2%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧阿尔法混合C（基金代码：009777）跌8.04%，同类平均跌1.2%，排1563名，整体来说表现一般。

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11月5日工银14天理财债券发起A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日工银14天理财债券发起A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0341，累计净值1.0341，最新估值1.0341。

基金阶段表现

工银14天理财债券发起A近1月来收益0.24%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排264名，相对下降6名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银14天理财债券发起A收入合计549.95万元：利息收入500.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入4654.81元，债券利息收入452.72万元，资产支持证券利息收入元47.08万元。投资收益149.2万元，公允价值变动亏99.52万元。

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11月5日嘉实优质企业混合近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实优质企业混合（070099）最新市场表现：公布单位净值2.379，累计净值3.981，净值增长率涨0.38%，最新估值2.37。

基金近一周来表现

嘉实优质企业混合（基金代码：070099）近2年来收益59.39%，阶段平均收益74.67%，表现一般，同类基金排595名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

嘉实优质企业混合基金（基金代码：070099）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.36%（2021年第三季度）、涨23.31%（2021年第二季度）、跌8.54%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2004名、239名、1363名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

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11月5日永赢合益债券近三月以来收益0.49%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日永赢合益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，永赢合益债券最新市场表现：单位净值1.009，累计净值1.0869，最新估值1.0084，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

永赢合益债券（006771）近一周收益0.17%，近一月收益0.24%，近三月收益0.49%，近一年收益3.81%。

基金财务费用

永赢合益债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计699.14元，其中管理人报酬占比42.73%；托管费占比14.24%；交易费占比0.16%。

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11月5日华夏中证银行ETF联接C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的11月5日华夏中证银行ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.1407，最新市场表现：单位净值1.1407，净值增长率跌0.46%，最新估值1.146。

基金季度利润

华夏中证银行ETF联接C今年以来收益5.21%，近一月收益0.82%，近三月收益4.97%，近一年收益9.03%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9344.23亿元，拥有基金458只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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金元顺安成长动力混合最新单位净值为1.444元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日金元顺安成长动力混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安成长动力混合（620002）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.444，累计净值1.917，最新估值1.48，净值增长率跌2.43%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9287.63万元。

同公司基金

金元顺安成长动力混合（激进混合型）基金同公司基金有金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，限大额；金元顺安消费主题混合基金，限大额；金元顺安优质精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C（007467）最新市场表现：单位净值1.2911，累计净值1.2911，净值增长率跌2.04%，最新估值1.318。

基金阶段表现

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C成立以来收益31.8%，近一月下降8.03%，近一年收益12.28%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金（基金代码：007467）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.77%，同类平均跌1.93%，排131名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5%，同类平均涨9.4%，排830名，整体表现一般；2021年第一季度涨6.38%，同类平均跌2.17%，排93名，整体表现优秀。

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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值0.9512，最新单位净值0.9512，净值增长率跌0.34%，最新估值0.9544。

自基金成立以来下降4.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)（011189）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21兴业银行CD132（债券代码：112110132）、债券21中国银行CD020（债券代码：112104020）等，持仓比分别7.91%、3.80%、3.80%等，持仓市值2.02亿、9722万、9719万等。

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11月5日华富科技动能混合近三月以来下降3.59%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日华富科技动能混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.4164，累计净值1.4664，净值增长率跌3.13%，最新估值1.4621。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益52.15%，今年以来收益14.87%，近一年收益19.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月5日创金合信量化核心混合A一个月来下降1.7%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日创金合信量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，创金合信量化核心混合A最新市场表现：单位净值1.6908，累计净值1.7408，净值增长率跌0.57%，最新估值1.7005。

基金阶段涨跌幅

创金合信量化核心混合A（基金代码：004359）成立以来收益77.51%，今年以来下降6.59%，近一月下降1.7%，近一年收益0.97%，近三年收益78.66%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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嘉实基本面50指数(LOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实基本面50指数(LOF)A最新单位净值1.6，累计净值1.6，最新估值1.6089，净值增长率跌0.55%。

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）近一周下降1.66%，近一月下降3%，近三月收益3.44%，近一年下降2.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A收入合计负72.04万元：利息收入54.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.44万元，债券利息收入49万元。投资收益6848.75万元，公允价值变动亏7010.03万元，其他收入34.79万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度创金合信量化核心混合C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日创金合信量化核心混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，创金合信量化核心混合C（004360）最新公布单位净值1.6217，累计净值1.6717，净值增长率跌0.57%，最新估值1.631。

创金合信量化核心混合C（004360）近一周下降1.83%，近一月下降1.77%，近三月下降3.07%，近一年收益0.15%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，创金合信量化核心混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中信证券本期累计卖出金额为302.24万元，占期初基金资产净值比例为3.13%；东方财富本期累计卖出金额为157.42万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；万科A本期累计卖出金额为155.63万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；交通银行本期累计卖出金额为150.33万元，占期初基金资产净值比例为1.55%等。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.5838，累计净值3.5838，日增长率-2.47%；创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值为3.5016，累计净值3.5016，日增长率-2.47%；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.4905，累计净值3.4905，日增长率-2.22%等。

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中金MSCI价值指数A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日中金MSCI价值指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中金MSCI价值指数A（006349）最新单位净值1.1995，累计净值1.1995，最新估值1.2111，净值增长率跌0.96%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益21.11%，今年以来下降0.88%，近一月下降0.45%，近一年收益0.99%。

2021年第三季度表现

中金MSCI价值指数A基金（基金代码：006349）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.43%，同类平均跌1.93%，排524名，整体表现良好；2021年第二季度跌2.47%，同类平均涨9.4%，排1204名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.58%，同类平均跌2.17%，排168名，整体表现优秀。

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