11月5日嘉实新优选混合最新单位净值为1.624元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日嘉实新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新优选混合基金截至11月5日，累计净值1.696，最新市场表现：公布单位净值1.624，净值跌1.87%，最新估值1.655。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利132.76万元，基金本期净收益盈利39.94万元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金财务费用

嘉实新优选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计188.92元，其中管理人报酬占比29.28%；托管占比7.32%；交易费占比18.10%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日招商财经大数据股票C最新净值跌幅达1.65%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日招商财经大数据股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商财经大数据股票C最新公布单位净值1.4726，累计净值1.4726，净值增长率跌1.65%，最新估值1.4973。

基金阶段涨跌幅

招商财经大数据股票C成立以来收益84.44%，近一月收益8.62%，近一年收益31.76%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.1847，日增长率-2.80%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.1470，日增长率-2.22%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8000，日增长率-0.86%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商丰拓灵活混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日招商丰拓灵活混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6863，累计净值1.6863，净值增长率跌0.12%，最新估值1.6883。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1847，累计净值4.5287；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.1470，累计净值4.1470；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.8000，累计净值3.8000等。

基金一年来收益详情

招商丰拓灵活混合A（基金代码：004932）成立以来收益68.83%，今年以来收益11.87%，近一月收益2.97%，近一年收益15.23%，近三年收益65.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日中银证券聚瑞混合C一年来收益7.12%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日中银证券聚瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中银证券聚瑞混合C今年以来收益5.49%，近一月下降6.37%，近三月收益1.8%，近一年收益7.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为44.22%，同类平均为59.46%，比同类配置少15.24%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置20.73%，同类平均2.97%，比同类配置多17.76%；制造业行业基金配置17.53%，同类平均42.88%，比同类配置少25.35%；房地产业行业基金配置5.15%，同类平均2.49%，比同类配置多2.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券聚瑞混合C（004914）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比44.22%，债券占净比28.97%，现金占净比26.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为44.22%，同类平均为59.46%，比同类配置少15.24%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置20.73%，同类平均2.97%，比同类配置多17.76%；制造业行业基金配置17.53%，同类平均42.88%，比同类配置少25.35%；房地产业行业基金配置5.15%，同类平均2.49%，比同类配置多2.66%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券聚瑞混合C基金（004914）持有债券国开1802（占13.77%），持仓市值为153.87万；债券21国债10（占13.39%），持仓市值为149.67万；债券03国债(3)（占1.82%），持仓市值为20.32万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度泰达宏利业绩股票C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的泰达宏利业绩股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泰达宏利业绩股票C最新市场表现：公布单位净值1.5737，累计净值1.5737，最新估值1.5826，净值增长率跌0.56%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利业绩股票C（004485）基金资产配置详情如下，股票占净比92.88%，现金占净比7.15%，合计净资产1.85亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1367.68万，结算备付金170.86万，存出保证金4.79万，交易性金融资产1.99亿。

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华夏战略新兴成指ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏战略新兴成指ETF联接C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为91.18万元；国电南瑞（600406），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为18.88万元；闻泰科技（600745），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为18.4万元；吉比特（603444），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为14.17万元等。

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11月5日万家量化同顺多策略混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日万家量化同顺多策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家量化同顺多策略混合C最新单位净值1.7699，累计净值1.7699，净值增长率跌1.12%，最新估值1.7899。

基金阶段涨跌幅

万家量化同顺多策略混合C今年以来收益6.31%，近一月下降2.98%，近三月下降4.75%，近一年收益20.74%。

基金现任经理

万家量化同顺混合C的现任基金经理是尹航，任职时间为2020-07-21~至今，任职期间回报34.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信深证100指数增强基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日建信深证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，建信深证100指数增强（530018）累计净值2.7169，最新单位净值2.7169，净值增长率跌0.6%，最新估值2.7334。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1151.6万元，基金本期净收益盈利137.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3845.72万，未分配利润7211.32万，所有者权益合计1.11亿。

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2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金349只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7747.48亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新财富混合基金（002211）持有债券21国开10（占13.80%），持仓市值为1015.9万；债券21国开06（占13.59%），持仓市值为1000.6万；债券21光大银行小微债（占6.89%），持仓市值为507.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新财富混合（002211）基金资产配置详情如下，股票占净比18.01%，债券占净比53.52%，现金占净比0.76%，合计净资产7400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.01%，同类平均为58.81%，比同类配置少40.8%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.94%，同类平均41.72%，比同类配置少33.78%；金融业行业基金配置4.27%，同类平均5.63%，比同类配置少1.36%；采矿业行业基金配置3.44%，同类平均3.19%，比同类配置多0.25%。

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招商添盈纯债债券E近1月来在同类基金中下降29名，以下是为您整理的11月5日招商添盈纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商添盈纯债债券E（007328）市场表现：累计净值1.114，最新单位净值1.114，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1133。

基金近1月来排名

招商添盈纯债债券E近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.28%，表现优秀，同类基金排268名，相对下降29名。

2021年第三季度表现

招商添盈纯债债券E基金（基金代码：007328）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.39%（2021年第三季度）、涨1.3%（2021年第二季度）、涨2.13%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为668名、447名、45名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日工银沪港深股票A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日工银沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.4848，最新市场表现：公布单位净值1.4168，净值增长率跌0.46%，最新估值1.4233。

基金阶段涨跌幅

工银沪港深股票A成立以来收益50.33%，近一月下降2.59%，近一年收益2.47%，近三年收益38.77%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银沪港深股票A收入合计负4285.6万元：利息收入278.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入278.35万元。投资收益1229.49万元，公允价值变动亏6133.76万元，其他收入340.32万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

合煦智远嘉选混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日合煦智远嘉选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，合煦智远嘉选混合C（006324）最新单位净值2.1293，累计净值2.2393，净值增长率跌1%，最新估值2.1509。

基金一年来收益详情

合煦智远嘉选混合C（006324）成立以来收益133.65%，今年以来收益22.5%，近一月收益3.17%，近三月收益3.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.88%）、金融业（7.30%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.00%），同类平均分别为41.86%、5.48%、3.08%，比同类配置分别为少6.98%、多1.82%、多1.92%。

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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C最新单位净值1.5147，累计净值1.5147，净值增长率跌0.77%，最新估值1.5265。

基金一年来收益详情

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C（011114）近一周下降1.52%，近一月下降1.85%，近三月下降6.93%。

2021年第三季度表现

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金（基金代码：011114）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.93%，同类平均跌1.2%，排1834名，整体表现不佳；2021年第二季度涨4.16%，同类平均涨9.3%，排1183名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.65%，同类平均跌2.02%，排374名，整体表现优秀。

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11月5日上投摩根香港精选港股通混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模923.38亿元，以下是为您整理的11月5日上投摩根香港精选港股通混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1543，累计净值1.1543，最新估值1.1735，净值增长率跌1.64%。

基金季度利润

上投摩根香港精选港股通混合成立以来收益17.35%，近一月下降0.28%，近一年下降8.83%，近三年收益22.41%。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司拥有基金110只，由30名基金经理管理，所有基金管理规模共1823.32亿元。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，股票型基金规模150.95亿元。

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国富沪深300指数增强基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日国富沪深300指数增强市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富沪深300指数增强截至11月5日，累计净值2.058，最新公布单位净值1.715，净值增长率跌1.04%，最新估值1.733。

基金阶段表现方面

国富沪深300指数增强今年以来下降1.31%，近一月下降1.48%，近三月下降3.99%，近一年收益5.8%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金、国富深化价值混合基金、国富中小盘股票基金，最新单位净值分别为3.4250、3.0760、2.6860，日增长率分别为-0.98%、-1.82%、-0.96%。

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11月5日交银成长动力一年混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日交银成长动力一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银成长动力一年混合C基金截至11月5日，最新单位净值0.9876，累计净值0.9876，最新估值0.9967，净值跌0.91%。

基金阶段涨跌幅

交银成长动力一年混合C基金成立以来下降0.33%，近一月收益1.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银成长动力一年混合C基金行业配置合计为61.69%，同类平均为58.35%，比同类配置多3.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为45.40%、4.31%、2.71%，同类平均分别为41.66%、5.75%、2.39%，比同类配置分别为多3.74%、少1.44%、多0.32%。

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11月5日万家增强收益债券基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日万家增强收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家增强收益债券截至11月5日，最新公布单位净值1.2456，累计净值2.286，最新估值1.2537，净值增长率跌0.65%。

基金季度利润

万家增强收益债券今年以来收益1.33%，近一月收益0.87%，近三月收益0.71%，近一年收益2.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家增强收益债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为4.72%、1.41%、1.00%，同类平均分别为8.03%、0.74%、1.75%，比同类配置分别为少3.31%、多0.67%、少0.75%。

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华夏鼎福三个月定开债券A近三月来在同类基金中排658名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0119，累计净值1.1017，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0113。

基金近三月来排名

华夏鼎福三个月定开债券A（基金代码：005791）近3月来收益0.63%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排658名，相对下降38名。

2021年第三季度表现

华夏鼎福三个月定开债券A基金（基金代码：005791）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.02%，同类平均涨1.39%，排1530名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.21%，同类平均涨1.25%，排622名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.61%，同类平均涨0.83%，排1124名，整体表现一般。

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长盛核心成长混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日长盛核心成长混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长盛核心成长混合A市场表现：累计净值1.3223，最新单位净值1.3223，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3244。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益32.44%，今年以来收益18.05%，近一年收益31.45%。

2021年第三季度表现

长盛核心成长混合A基金（基金代码：010155）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.12%，同类平均跌1.2%，排864名，整体表现良好；2021年第二季度涨22.01%，同类平均涨9.3%，排268名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.36%，同类平均跌2.02%，排1248名，整体表现一般。

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2021年11月6日年大摩卓越成长混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大摩卓越成长混合持有详情，总份额1720万份，机构投资者持有占10.11%，个人投资者持有占89.89%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有1550万份额。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.0582，累计净值4.4302，最新估值4.0731，净值增长率跌0.37%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计839.29元，其中管理人报酬581.5元，托管费96.92元，交易费149.22元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实研究增强混合近一年来在同类基金中下降180名，以下是为您整理的11月5日嘉实研究增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究增强混合（001758）截至11月5日，累计净值1.867，最新单位净值1.867，净值增长率跌1.17%，最新估值1.889。

基金近一年来排名

嘉实研究增强混合（基金代码：001758）近1年来收益5.12%，阶段平均收益13.52%，表现一般，同类基金排1427名，相对下降180名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合持有详情，总份额1570万份，其中机构投资者持有470万份额，机构投资者持有占29.58%，个人投资者持有1110万份额，个人投资者持有占70.42%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日建信中证1000指数增强E最新单位净值为1.9154元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日建信中证1000指数增强E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证1000指数增强E（013442）截至11月5日，累计净值2.0165，最新单位净值1.9154，净值增长率跌1.72%，最新估值1.9489。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信中证1000指数增强E（013442）基金资产配置详情如下，股票占净比93.16%，现金占净比7.44%，合计净资产2.58亿元。

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11月5日国泰普益灵活配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日国泰普益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰普益灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.4866，累计净值1.5856，最新估值1.4903，净值增长率跌0.25%。

基金季度利润

国泰普益灵活配置混合A（基金代码：003754）成立以来收益62%，今年以来收益7.8%，近一月收益0.38%，近一年收益9.92%，近三年收益48.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合A基金股票收入占比69.17%，股利收入占比1.14%，基金收入合计4,184.28元。

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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A近6月来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的11月5日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A最新市场表现：单位净值1.3398，累计净值1.8398，最新估值1.3463，净值增长率跌0.48%。

基金近6月来排名

中欧瑞丰灵活配置混合A（基金代码：166023）近6月来下降5.01%，阶段平均收益6.97%，表现不佳，同类基金排1747名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧瑞丰灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有2190万份额，机构投资者持有占6.01%，个人投资者持有3.43亿份额，个人投资者持有占93.99%，总份额3.65亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日兴业裕华债券近三月以来收益0.47%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日兴业裕华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0669，累计净值1.2059，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0665。

基金阶段涨跌幅

兴业裕华债券成立以来收益22.01%，近一月收益0.27%，近一年收益3.46%，近三年收益10.97%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴业裕华债券收入合计1639.92万元：利息收入1372.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.06万元，债券利息收入1356.08万元。投资收益409.1万元，公允价值变动亏142.15万元，其他收入632.27元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日安信成长精选混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日安信成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信成长精选混合C（010034）截至11月5日，最新公布单位净值1.1403，累计净值1.1403，最新估值1.141，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

安信成长精选混合C基金成立以来收益14.1%，今年以来收益11.09%，近一月收益0.22%，近一年收益13.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信成长精选混合C基金股票收入2,098.71元，债券收入14.70元，股利收入293.28元，收入合计4,828.26元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国国有企业债债券D基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日富国国有企业债债券D一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国国有企业债债券D截至11月5日，最新单位净值1.0072，累计净值1.0907，最新估值1.0069，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

富国国有企业债债券D基金成立以来收益8.99%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.3%，近一年收益3.61%。

2021年第三季度表现

富国国有企业债债券D基金（基金代码：006683）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.91%，同类平均涨1.71%，排1883名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.96%，同类平均涨1.55%，排1336名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.9%，同类平均涨0.42%，排520名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，金元顺安泓丰纯债87个月定开债A（008224）最新单位净值1.01，累计净值1.037，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0092。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰信中证200指数基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日泰信中证200指数基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信中证200指数（290010）市场表现：截至11月5日，累计净值1.417，最新公布单位净值1.397，净值增长率跌0.71%，最新估值1.407。

基金分红

泰信中证200指数基金成立于2011年6月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模150万元，基金总109万份额，上市流通109万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰信中证200指数收入合计139.82万元：利息收入4989.71元，其中利息收入方面，存款利息收入4989.71元。投资收益1003.02万元，公允价值变动亏864.12万元，其他收入4246.16元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日天弘医药创新混合A最新单位净值为1.0581元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日天弘医药创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘医药创新混合A截至11月5日，累计净值1.0581，最新单位净值1.0581，净值增长率跌0.43%，最新估值1.0627。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘医药创新混合A（010654）基金资产配置详情如下，合计净资产8.72亿元，股票占净比89.35%，现金占净比14.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘医药创新混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.53%，同类平均42.88%，比同类配置多2.65%；科学研究和技术服务业行业基金配置19.73%，同类平均2.40%，比同类配置多17.33%；卫生和社会工作行业基金配置4.57%，同类平均2.17%，比同类配置多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘医药创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：信达生物本期累计买入金额为8198.62万元，占期初基金资产净值比例为11.40%；东富龙本期累计买入金额为3532.78万元，占期初基金资产净值比例为4.91%；泰格医药本期累计买入金额为3230.11万元，占期初基金资产净值比例为4.49%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。