11月5日天弘中证农业主题指数C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日天弘中证农业主题指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值0.9659，累计净值0.9659，净值增长率跌2.17%，最新估值0.9873。

基金阶段涨跌幅

天弘中证农业主题指数C（010770）成立以来下降1.27%，近一月收益8.83%，近三月收益13.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安黄金易(ETF联接)C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华安黄金易(ETF联接)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.3265，累计净值1.3265，净值增长率涨1.2%，最新估值1.3108。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

华安黄金易(ETF联接)C基金（基金代码：000217）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.26%，同类平均跌1.2%，排26名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.31%，同类平均涨9.3%，排27名，整体表现一般；2021年第一季度跌8.78%，同类平均跌2.02%，排28名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日华夏先锋科技一年定开混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华夏先锋科技一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0763，累计净值1.0763，最新估值1.0538，净值增长率涨2.14%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益5.38%，近一月收益2.2%。

基金财务费用

华夏先锋科技一年定开混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计922.59元，其中管理人报酬占比61.28%；托管费占比10.21%；交易费占比20.39%；销售服务占比7.37%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺安优化配置混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日诺安优化配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，诺安优化配置混合（006025）市场表现：累计净值1.6822，最新公布单位净值1.6822，净值增长率跌0.73%，最新估值1.6946。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，诺安优化配置混合持有详情，总份额540万份，个人投资者持有540万份额，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

浙商大数据智选消费混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的浙商大数据智选消费混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浙商大数据智选消费混合持有详情，机构投资者持有占36.98%，个人投资者持有占63.02%，机构投资者持有710万份额，个人投资者持有1210万份额，总份额1920万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商大数据智选消费混合（002967）基金资产配置详情如下，合计净资产4.1亿元，股票占净比92.49%，现金占净比8.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商大数据智选消费混合基金行业配置合计为92.49%，同类平均为60.10%，比同类配置多32.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.16%）、农、林、牧、渔业（3.49%）、交通运输、仓储和邮政业（3.03%），同类平均分别为43.46%、0.51%、1.78%，比同类配置分别为多36.70%、多2.98%、多1.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浙商大数据智选消费混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：古井贡酒、中颖电子、仲景食品，本期累计买入金额分别为2948.95万元、1830.81万元、1796.03万元，占期初基金资产净值比例分别为3.05%、1.89%、1.86%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华夏安阳6个月持有期混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏安阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8277，累计净值0.8277，最新估值0.8314，净值增长率跌0.45%。

近3月来涨跌

华夏安阳6个月持有期混合C（基金代码：010970）近3月来下降9.08%，阶段平均下降2.43%，表现不佳，同类基金排1954名，相对上升104名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合C持有详情，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有4660万份额，个人投资者持有占99.96%，总份额4660万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日工银稳健成长混合A一个月来下降3.12%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日工银稳健成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

工银稳健成长混合A今年以来下降3.15%，近一月下降3.12%，近三月下降9.39%，近一年收益2.29%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银稳健成长混合A基金（481004）持有债券东财转3（占0.28%），持仓市值为385.58万；债券弘亚转债（占0.26%），持仓市值为354.01万；债券百润转债（占0.06%），持仓市值为80.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银稳健成长混合A（481004）基金资产配置详情如下，合计净资产13.55亿元，股票占净比92.78%，债券占净比0.66%，现金占净比6.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银稳健成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为52.61%、13.45%、7.04%，同类平均分别为42.89%、5.81%、2.43%，比同类配置分别为多9.72%、多7.64%、多4.61%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日金鹰行业优势混合一个月来收益5.56%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日金鹰行业优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值3.6748，累计净值4.0648，净值增长率跌1.17%，最新估值3.7184。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益406.99%，今年以来收益62.89%，近一月收益5.56%，近一年收益83.55%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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建信新经济灵活配置混合近6月来在同类基金中下降19名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日建信新经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信新经济灵活配置混合（001276）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.79，累计净值1.79，最新估值1.819，净值增长率跌1.59%。

基金近6月来排名

建信新经济灵活配置混合（基金代码：001276）近6月来收益14.74%，阶段平均收益6.22%，表现优秀，同类基金排366名，相对下降19名。

同公司基金

截至2021年11月5日，建信新经济灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7230，累计净值6.7230，日增长率-1.49%；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.6820，累计净值6.6820，日增长率-1.20%；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.3910，累计净值6.3910，日增长率-1.39%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浙商汇金转型升级混合最新单位净值为1.22元，以下是为您整理的截至11月5日浙商汇金转型升级混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，浙商汇金转型升级混合累计净值1.503，最新单位净值1.22，净值增长率跌0.41%，最新估值1.225。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利45.24万元，基金本期净收益盈利4.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1251.69万元。

基金详情

该基金全名是浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金，以下简称浙商汇金转型升级混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由浙江浙商证券资产管理有限公司管理，基金经理是马斌博。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

平安策略先锋混合近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日平安策略先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值6.435，最新公布单位净值6.335，净值增长率跌1.37%，最新估值6.423。

基金近三月来排名

平安策略先锋混合（基金代码：700003）近3月来收益13.24%，阶段平均下降0.51%，表现优秀，同类基金排19名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安策略先锋混合持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占8.76%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占91.24%，总份额250万份。

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11月5日财通资管消费升级一年持有期混合A最新单位净值为0.9979元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日财通资管消费升级一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，财通资管消费升级一年持有期混合A最新单位净值0.9979，累计净值0.9979，净值增长率跌0.49%，最新估值1.0028。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管消费升级一年持有期混合A（010715）基金资产配置详情如下，股票占净比18.43%，现金占净比81.70%，合计净资产10.21亿元。

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嘉实医药健康股票A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实医药健康股票A（005303）最新市场表现：单位净值2.2188，累计净值2.2188，最新估值2.2288，净值增长率跌0.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值15.43亿元，期末单位基金资产净值2.82元。

基金财务费用

嘉实医药健康股票A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬1234.34元，托管费205.72元，交易费223.20元，销售服务费101.71元，费用合计1779.27元。

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11月5日中金沪深300指数C累计净值为1.8958元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日中金沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.8958，累计净值1.8958，净值增长率跌0.47%，最新估值1.9047。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利958.48万元，基金本期净收益盈利710.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1132.3元，其中管理人报酬121.82元，托管费36.55元，交易费913.51元，销售服务费41.41元。

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11月5日民生加银高等级信用债债券A基金怎么样？以下是为您整理的11月5日民生加银高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银高等级信用债债券A（000090）最新单位净值1.0265，累计净值1.0265，最新估值1.0264，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

民生家盈理财月度债券B（000090）成立以来收益2.65%，今年以来收益1.25%，近一月下降1.46%，近三月下降1.13%。

基金详情介绍

基金简称民生加银高等级信用债债券A，该基金成立于2013年4月25日，基金规模为820万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是李文君。

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11月5日平安短债债券C基金近三月以来收益0.84%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日平安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安短债债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.1542，最新公布单位净值1.1342，净值增长率涨0.02%，最新估值1.134。

基金阶段涨跌幅

平安短债债券C（005755）近一周收益0.11%，近一月收益0.37%，近三月收益0.84%，近一年收益5.89%。

2021年第三季度表现

平安短债债券C基金（基金代码：005755）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.06%（2021年第三季度）、涨2.64%（2021年第二季度）、涨0.55%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为96名、5名、231名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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博道安远6个月定开混合一个月来收益0.61%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日博道安远6个月定开混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，博道安远6个月定开混合市场表现：累计净值1.1959，最新单位净值1.1959，净值增长率跌0.01%，最新估值1.196。

基金阶段收益

博道安远6个月定开混合成立以来收益19.6%，近一月收益0.61%，近一年收益3.99%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：博道卓远混合A基金，最新单位净值为2.2460，目前开放申购；博道卓远混合C基金，最新单位净值为2.2093，目前开放申购；博道中证500增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1823，目前限大额；博道中证500增强C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1638，目前限大额；博道嘉泰回报混合基金，最新单位净值为2.0672，目前开放申购等。

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2021年第三季度浦银安盛盛鑫定开债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的浦银安盛盛鑫定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛鑫定开债券A（519324）截至11月5日，最新公布单位净值1.048，累计净值1.226，最新估值1.045，净值增长率涨0.29%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛盛鑫定开债券A（519324）基金资产配置详情如下，合计净资产3.43亿元，债券占净比126.40%，现金占净比0.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8566.95万，应付管理人报酬13.93万，应付托管费2.79万，应付销售服务费21.6，应付交易费用6560.98，应交税费2.66万，应付利息4.48万，负债合计8600.39万。

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中融策略优选混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中融策略优选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.0235，累计净值3.0235，最新估值3.0873，净值增长率跌2.07%。

中融策略优选混合A成立以来收益208.73%，近一月收益5.67%，近一年收益40.22%。

基金经理表现

中融策略优选混合A基金由中融基金公司的基金经理柯海东管理，该基金经理从业1973天，管理过13只基金有：中融竞争优势、中融高股息混合A、中融高股息混合C、中融策略优选混合A、中融策略优选混合C等。其中最佳回报基金是中融竞争优势，回报率223.54%；现任基金资产总规模223.54%，现任最佳基金回报15.43亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中融策略优选混合A（006314）持有股票古井贡酒（占5.26%）：持股为33.75万，持仓市值为8049.07万；华能国际（占5.03%）：持股为931.32万，持仓市值为7702.02万；三星医疗（占4.92%）：持股为458.71万，持仓市值为7536.61万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中融策略优选混合A（006314）持有债券：债券21国债06、债券国开1702等，持仓比分别4.38%、1.10%等，持仓市值6709.23万、1683.63万等。

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2021年第三季度华夏中证5G通信主题ETF联接C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别0.41%、0.27%等，持仓市值3002.4万、2001.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）基金资产配置详情如下，合计净资产72.98亿元，股票占净比2.00%，债券占净比0.69%，现金占净比4.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.67%，同类平均51.54%，比同类配置少49.87%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.20%，同类平均5.82%，比同类配置少5.62%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.09%，同类平均2.41%，比同类配置少2.32%。

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11月5日江信聚福定期开放债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日江信聚福定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 江信聚福定期开放债券（000583）11月5日净值涨0.19%。当前基金单位净值为1.1265元，累计净值为1.4665元。

基金阶段涨跌表现

江信聚福定期开放债券基金成立以来收益55.35%，今年以来收益3.56%，近一月收益0.34%，近一年收益3.63%，近三年收益14.44%。

2021年第三季度表现

江信聚福定期开放债券基金（基金代码：000583）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.95%，同类平均涨1.39%，排237名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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11月5日上投摩根转型动力混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日上投摩根转型动力混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根转型动力混合基金截至11月5日，最新公布单位净值3.5483，累计净值3.5483，最新估值3.5943，净值增长率跌1.28%。

基金阶段表现

上投摩根转型动力混合近1月来收益2.66%，阶段平均收益0.62%，表现优秀，同类基金排443名，相对下降65名。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1000元。

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）截至11月5日，最新公布单位净值1.1003，累计净值1.4779，最新估值1.1059，净值增长率跌0.51%。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立以来收益45.12%，今年以来下降5.18%，近一月收益0.05%，近一年收益1.83%，近三年收益48.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）持有债券：债券21农发07、债券21农发04、债券20进出14等，持仓比分别0.97%、0.81%、0.81%等，持仓市值1.2亿、9990万、1亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

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2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金458只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共9344.23亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

基金现任经理

华夏上证50AH优选指数C的现任基金经理是荣膺，任职时间为2018-09-19~至今，任职期间回报35.41%。

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中银证券祥瑞混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日中银证券祥瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银证券祥瑞混合A（004917）最新单位净值1.1134，累计净值1.1134，最新估值1.1247，净值增长率跌1.01%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益12.47%，今年以来下降7.51%，近一年下降5.42%，近三年收益29.19%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5390，累计净值2.5390，日增长率-1.48%；中银证券新能源混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5109，累计净值2.5109，日增长率-1.49%；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5047，累计净值2.5047，日增长率-1.16%等。

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11月5日金鹰医疗健康产业股票A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的金鹰医疗健康产业股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日，累计净值2.1865，最新单位净值1.8865，净值增长率跌0.2%，最新估值1.8902。

金鹰医疗健康产业股票A成立以来收益112.48%，近一月下降12.97%，近一年收益8.78%，近三年收益127.35%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，金鹰医疗健康产业股票A（004040）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.37%等，持仓市值243.2万等。

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2021年第三季度嘉实医疗保健股票表现如何？最新净值跌幅达0.35%以下是为您整理的11月5日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值2.859，累计净值2.859，最新估值2.869，净值增长率跌0.35%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8747.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.6元，期末基金资产净值14.89亿元，期末单位基金资产净值3.7元。

2021年第三季度表现

嘉实医疗保健股票基金（基金代码：000711）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.41%（2021年第三季度）、涨19.14%（2021年第二季度）、涨3.4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为461名、170名、71名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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11月5日招商制造业混合C最新净值跌幅达1.34%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日招商制造业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商制造业混合C市场表现：累计净值2.734，最新单位净值2.734，净值增长率跌1.34%，最新估值2.771。

基金阶段涨跌幅

招商制造业混合C（基金代码：004569）成立以来收益165.18%，今年以来收益9.01%，近一月下降1.12%，近一年收益20.87%，近三年收益191.78%。

2021年第三季度表现

招商制造业混合C基金（基金代码：004569）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.25%，同类平均跌1.2%，排1248名，整体表现一般；2021年第二季度涨13.59%，同类平均涨9.3%，排551名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.71%，同类平均跌2.02%，排1147名，整体表现一般。

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