嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，该基金公布单位净值1.0743，累计净值1.0743，净值增长率跌0.16%，最新估值1.076。

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）近一周下降1.23%，近一月下降4.25%，近三月收益5.27%，近一年收益4.63%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金（007606）持有债券南银转债（占0.01%），持仓市值为4000等。

基金财务费用

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计19.78元，其中管理人报酬占比4.42%；托管占比0.88%；交易费占比33.01%；销售服务费占比15.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月5日年华泰柏瑞质量成长混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量成长混合A持有详情，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有6380万份额，机构投资者持有占3.18%，个人投资者持有占96.82%，总份额6590万份。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6433，累计净值1.6433，净值增长率涨0.95%，最新估值1.6278。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安锐意成长混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月4日国联安锐意成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，国联安锐意成长混合（004076）最新市场表现：单位净值2.2308，累计净值2.2308，最新估值2.2027，净值增长率涨1.28%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国联安锐意成长混合持有详情，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占52.50%，个人投资者持有占47.50%，总份额710万份。

2021年第三季度表现

国联安锐意成长混合基金（基金代码：004076）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.73%（2021年第三季度）、涨11.1%（2021年第二季度）、跌3.78%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2124名、900名、840名，整体表现分别为不佳、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日鹏华研究驱动混合近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日鹏华研究驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华研究驱动混合（006230）截至11月4日，最新公布单位净值2.2807，累计净值2.2807，最新估值2.2741，净值增长率涨0.29%。

基金近三年来表现

鹏华研究驱动混合（基金代码：006230）近三年来收益124.1%，阶段平均收益126.12%，表现一般，同类基金排366名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华消费优选混合基金（206007）、鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值分别为6.1620、4.4980、4.1570。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日兴全兴泰债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日兴全兴泰债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，兴全兴泰债券最新市场表现：公布单位净值1.0107，累计净值1.1966，最新估值1.0102，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值30.67亿元。

2021年第三季度表现

兴全兴泰债券基金（基金代码：004919）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.33%（2021年第三季度）、涨0.99%（2021年第二季度）、涨1.07%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为785名、1255名、309名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实产业先锋混合A近三月来在同类基金中下降131名，以下是为您整理的11月4日嘉实产业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实产业先锋混合A（009869）最新市场表现：单位净值1.1558，累计净值1.1558，最新估值1.1498，净值增长率涨0.52%。

基金近三月来排名

嘉实产业先锋混合A（基金代码：009869）近3月来下降0.4%，阶段平均下降2.43%，表现良好，同类基金排780名，相对下降131名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合A持有详情，总份额2.17亿份，其中机构投资者持有占1.41%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有占98.59%，个人投资者持有2.14亿份额。

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2021年第二季度长盛量化红利混合重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月4日长盛量化红利混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，长盛量化红利混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：苏宁环球（000718）、陕西黑猫（601015）、大东方（600327）、旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例分别为6.52%、4.03%、3.92%、3.86%，本期累计买入金额分别为1038.52万元、641.81万元、623.3万元、614.23万元。

基金分红

长盛量化红利混合基金成立于2009年11月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3490万元，基金总1361万份额，上市流通1361万份额，共分红2次，累计分红0.906元/份。

基金阶段涨跌幅

长盛量化红利混合成立以来收益350.62%，近一月下降7%，近一年收益30.37%，近三年收益107.01%。

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银华中证央企结构调整ETF联接基金怎么样？一年来收益22.08%？以下是为您整理的截至11月4日银华中证央企结构调整ETF联接一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中证央企结构调整ETF联接（006119）截至11月4日，最新单位净值1.2711，累计净值1.2711，最新估值1.2599，净值增长率涨0.89%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益27.11%，今年以来收益11.69%，近一年收益22.08%。

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2021年第三季度银河量化优选混合表现如何？最新净值涨幅达1.29%以下是为您整理的11月4日银河量化优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，银河量化优选混合累计净值2.0629，最新公布单位净值2.0629，净值增长率涨1.29%，最新估值2.0367。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利620.64万元，基金本期净收益盈利324.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值2879.49万元。

2021年第三季度表现

银河量化优选混合基金（基金代码：004250）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.07%（2021年第三季度）、涨14.91%（2021年第二季度）、涨6.98%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为588名、622名、41名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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11月4日东方红配置精选混合A近三月以来收益2.24%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月4日东方红配置精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，东方红配置精选混合A累计净值1.3711，最新公布单位净值1.3711，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3693。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益37.11%，今年以来收益7.22%，近一月收益0.12%，近一年收益11.4%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计784.93元，其中管理人报酬422.31元，占比53.80%；托管费105.58元，占比13.45%；交易费28.95元，占比3.69%；销售服务费49.24元，占比6.27%。

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11月4日工银宁瑞6个月持有期混合C近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日工银宁瑞6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，工银宁瑞6个月持有期混合C（011388）最新公布单位净值1.0118，累计净值1.0118，最新估值1.0099，净值增长率涨0.19%。

近3月来表现

工银宁瑞6个月持有期混合C（基金代码：011388）近3月来收益0.25%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排513名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银宁瑞6个月持有期混合C（基金代码：011388）涨0.25%，同类平均跌1.2%，排526名，整体来说表现良好。

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华宝上证180价值ETF联接近三月来在同类基金中排170名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日华宝上证180价值ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华宝上证180价值ETF联接（240016）最新单位净值2.217，累计净值2.247，净值增长率跌0.36%，最新估值2.225。

基金近三月来排名

华宝上证180价值ETF联接（基金代码：240016）近3月来收益5.32%，阶段平均下降0.83%，表现优秀，同类基金排170名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金、华宝先进成长混合基金、华宝服务优选混合基金，最新单位净值分别为9.6655、6.5782、4.5300，累计净值分别为9.6655、6.8462、4.8300。

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浦银安盛红利精选混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的浦银安盛红利精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是浦银安盛红利精选混合型证券投资基金，以下简称浦银安盛红利精选混合，该基金成立于2009年12月3日，基金规模为980万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达236万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是杨富麟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛红利精选混合持有详情，总份额240万份，机构投资者持有占1.38%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占98.62%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月4日东吴嘉禾优势精选混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月4日东吴嘉禾优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，东吴嘉禾优势精选混合（580001）最新单位净值0.9036，累计净值2.8212，净值增长率涨1.63%，最新估值0.8891。

基金阶段涨跌幅

东吴嘉禾优势精选混合（580001）成立以来收益322.62%，今年以来下降11.21%，近一月收益0.69%，近三月下降2.1%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.02%，同类平均为59.95%，比同类配置多26.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.87%，同类平均43.03%，比同类配置多13.84%；科学研究和技术服务业行业基金配置12.44%，同类平均2.48%，比同类配置多9.96%；卫生和社会工作行业基金配置10.30%，同类平均2.37%，比同类配置多7.93%。

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11月4日嘉实新消费股票累计净值为2.51元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日嘉实新消费股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值2.44，累计净值2.51，净值增长率涨1.12%，最新估值2.413。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.55元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.97亿，未分配利润7.69亿，所有者权益合计12.66亿。

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2021年第二季度信诚至选混合C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月4日信诚至选混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.2962，累计净值1.4412，最新估值1.2933，净值增长率涨0.22%。

信诚至选混合C成立以来收益47.74%，近一月收益0.35%，近一年收益7.52%，近三年收益36%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，信诚至选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、成都银行（601838）、平安银行（000001），占期初基金资产净值比例分别为0.46%、0.16%、0.15%，本期累计卖出金额分别为370.55万元、127.97万元、125.61万元。

同公司基金

截至2021年11月4日，信诚至选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.9640，日增长率0.62%；信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值为5.6318，日增长率-0.22%；信诚新兴产业混合C基金，最新单位净值为5.6268，日增长率-0.22%等。

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11月4日江信添福债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月4日江信添福债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，江信添福债券A（003425）最新单位净值1.2095，累计净值1.2195，最新估值1.209，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利737.96万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计5.21亿，负债和所有者权益总计6.62亿。

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11月4日华宝医药生物混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月4日华宝医药生物混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华宝医药生物混合最新市场表现：单位净值3.968，累计净值4.407，净值增长率跌0.13%，最新估值3.973。

基金阶段涨跌幅

华宝医药生物混合（基金代码：240020）成立以来收益416.33%，今年以来收益3.06%，近一月下降11.51%，近一年收益6.01%，近三年收益170.98%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘创新领航混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的天弘创新领航混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是天弘创新领航混合型证券投资基金，以下简称天弘创新领航混合C，该基金成立于2020年8月28日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是陈国光。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘创新领航混合C持有详情，总份额900万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有900万份额。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1307.09元，其中管理人报酬占比57.18%；托管费占比9.53%；交易费占比30.96%；销售服务费占比1.50%。

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11月4日交银丰享收益债券A基金怎么样？近三月以来收益0.64%，以下是为您整理的11月4日交银丰享收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，交银丰享收益债券A（519746）市场表现：累计净值2.3143，最新公布单位净值2.1753，净值增长率涨0.04%，最新估值2.1745。

基金阶段涨跌幅

交银丰享收益债券A基金成立以来收益131.93%，今年以来收益3.83%，近一月收益0.44%，近一年收益4.06%，近三年收益11.21%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日嘉实绝对收益策略定期混合一个月来下降0.56%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日嘉实绝对收益策略定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实绝对收益策略定期混合（000414）最新市场表现：单位净值1.427，累计净值1.427，净值增长率跌0.14%，最新估值1.429。

基金阶段涨跌幅

嘉实绝对收益策略定期混合今年以来收益6.02%，近一月下降0.56%，近三月下降1.52%，近一年收益6.73%。

基金现任经理

嘉实绝对收益策略定期混合的现任基金经理是金猛，任职时间为2020-05-14~至今，任职期间回报15.86%。

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2021年11月5日年中融智选红利股票C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融智选红利股票C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月4日，中融智选红利股票C（005570）累计净值1.7881，最新单位净值1.7881，净值增长率涨2.13%，最新估值1.7508。

基金现任经理

中融智选红利股票C的现任基金经理是陈薪羽，任职时间为2020-03-05~至今，任职期间回报43.52%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融盈泽中短债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日中融盈泽中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融盈泽中短债债券C截至11月4日市场表现：累计净值1.3264，最新公布单位净值1.1343，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1342。

基金分红

中融盈泽中短债C基金成立于2017年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总84万份额，上市流通84万份额，共分红4次，累计分红0.1921元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

恒生前海恒锦裕利混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的恒生前海恒锦裕利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金，以下简称恒生前海恒锦裕利混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由恒生前海基金管理有限公司管理，基金经理是李维康。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，恒生前海恒锦裕利混合A持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金、恒生前海消费升级混合基金、恒生前海中证质量成长A基金，最新单位净值分别为2.3099、1.5157、1.3766，累计净值分别为2.3099、1.5157、1.3766。

基金市场表现

截至11月4日，恒生前海恒锦裕利混合A（006535）累计净值1.1033，最新单位净值1.1033，净值增长率涨0.57%，最新估值1.0971。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红锦丰优选两年定开混合最新净值涨幅达0.29%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至10月29日东方红锦丰优选两年定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，东方红锦丰优选两年定开混合（010700）累计净值1.0229，最新公布单位净值1.0229，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0199。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益2.29%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方红锦和甄选18个月持有混合A基金（012088），最新单位净值为0.9960，目前暂停申购；东方红锦和甄选18个月持有混合C基金（012089），最新单位净值为0.9943，目前暂停申购；东方红创新趋势混合基金（010699），最新单位净值为0.9216，目前开放申购。

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2021年第三季度鹏扬聚利六个月债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏扬聚利六个月债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬聚利六个月债券C截至11月4日市场表现：累计净值1.0954，最新公布单位净值1.0954，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0933。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬聚利六个月债券C（008502）基金资产配置详情如下，合计净资产16.93亿元，股票占净比15.67%，债券占净比103.55%，现金占净比3.14%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日南华瑞扬纯债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月4日南华瑞扬纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，南华瑞扬纯债债券C（005048）市场表现：累计净值1.0063，最新公布单位净值1.0063，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0062。

基金近两年来表现

南华瑞扬纯债债券C（基金代码：005048）近2年来收益17.7%，阶段平均收益8.08%，表现优秀，同类基金排30名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.4530，累计净值2.4530；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为2.3679，累计净值2.3679；南华瑞盈混合发起C基金，最新单位净值为1.4767，累计净值1.4767等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日招商丰盈积极配置混合C近三月以来下降8.14%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月4日招商丰盈积极配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰盈积极配置混合C截至11月4日，最新市场表现：公布单位净值0.9337，累计净值0.9337，最新估值0.9232，净值增长率涨1.14%。

基金阶段涨跌幅

招商丰盈积极配置混合C成立以来下降6.63%，近一月下降1.74%，近一年下降8.35%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C（009363）基金资产配置详情如下，股票占净比87.77%，债券占净比2.29%，现金占净比10.57%，合计净资产22.19亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月5日年华夏新趋势混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A持有详情，机构投资者持有占98.94%，机构投资者持有3170万份额，个人投资者持有占1.06%，个人投资者持有30万份额，总份额3200万份。

基金市场表现方面

华夏新趋势混合A截至11月4日，最新公布单位净值1.374，累计净值1.391，最新估值1.372，净值增长率涨0.15%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.52亿，其中，股票投资1.33亿，债券投资6.2亿，应收利息1128.22万，资产总计7.71亿。

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