11月4日国泰大健康股票A基金怎么样？一年来收益14.33%，以下是为您整理的11月4日国泰大健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值3.199，累计净值3.791，净值增长率涨1.49%，最新估值3.152。

基金阶段涨跌幅

国泰大健康股票基金成立以来收益293.9%，今年以来收益17.35%，近一月收益4.82%，近一年收益14.33%，近三年收益198.41%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

基金分红的时候若是看好这只基金，不妨选择红利再投资，可以省掉重新买入的手续费，那么选择红利再投资买入的基金净值按照什么时候的计算呢?

基金红利再投资是按什么时候净值计算?

基金红利再投的部分是按照除息日当天的净值(即权益登记日净值)将分红金额折算为基金份额，红利再投资份额免申购费。权益登记日指注册登记人确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。

在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益，权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。投资者如需要修改该基金的分红方式，则必须在权益登记日之前修改才能生效。

红利再投资份额=(持有的基金份额×现金分红比例)÷权益登记日基金份额净值。基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

基金红利再投资的好处是相对来说是，相对那些打算加仓的人来说这是更好地一种买入的模式，若是你不看好这只基金，打算卖掉这只基金，那么建议选择现金分红。

嘉实中证500ETF联接C基金最新净值涨幅达0.75%，以下是为您整理的11月4日嘉实中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证500ETF联接C截至11月4日市场表现：累计净值1.5256，最新单位净值1.5256，净值增长率涨0.75%，最新估值1.5142。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.68亿元。

基金详细介绍

基金简称嘉实中证500ETF联接C，该基金成立于2018年9月13日，基金规模为1750万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1147万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

想要快速赚取收益，进入投资市场不失为一个好方式。债券基金风险相对较低、收益波动相对平稳，是资产配置不可或缺的一部分。债券型基金主要投资债券的基金，规定基金资产80%以上要投资于债券，小部分资金投资于股票市场、可转债、打新股等。

债券型基金会亏本吗?

债券基金会亏本。债券基金是不保本的，债券基金短期亏损也常见。投资者在进入市场的时候，应该要明确自己的目标，是追求低风险、稳定的收益，还是追求相对较高的回报。然后根据自己的风险承受能力，选择相应的债基种类。投资市场中任何投资品种都会有投资风险的，只是风险大小的问题。

债券基金主要投资于债券，是具有债券的风险属性的。风险承受能力相对低的投资者可选择一级债基或纯债基金，风险承受能力强、希望获得相对较高收益的投资者，可选择二级债券基金、可转债基金。债券基金也受到债券持有期间因利率变化使债券价值的波动，如果操作不当也会造成损失。

总的来说，债券基金是会使投资者亏本的。从基金投资风险角度看，其中货币市场基金风险最小，股票基金风险最高。一旦债券基金投资的债券出现违约，那么会使基金净值大幅下跌，跌幅很有可能超过偏股型基金。如果市场出现严重的通货膨胀，金融机构会将债券变现资金投入其他市场，这时债券价格就会下跌。

前海开源再融资股票基金2021年第三季度表现如何？11月4日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月4日前海开源再融资股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.907，最新市场表现：单位净值1.327，净值增长率涨0.08%，最新估值1.326。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值11.7亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源再融资股票（基金代码：001178）跌4.27%，同类平均跌2.16%，排322名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚中证智能家居指数分级（基金代码：165524）跌5.97%，同类平均跌1.93%，排887名，整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，信诚中证智能家居指数分级持有详情，总份额670万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有670万份额。

基金市场表现

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A截至11月4日，累计净值0.6379，最新单位净值0.9568，净值增长率涨1.71%，最新估值0.9407。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

债券基金是基金的一种，属于低风险产品，而债券基金也有很多种类型，比其他类型的基金要稍微复杂一些，下面我就来介绍一下债券基金的种类。

债券基金有哪些?

1、投资方式——主动债基VS被动债基

将债券基金分为主动管理型和被动指数型很好理解，依据是债基投资方式是主动管理还是被动复制跟踪指数。被动型债基主要跟踪某一特定债券指数，产品费率较低，但放弃了通过主动择券、杠杆及久期调整获取超额收益的机会;指数种类繁多，对投资者专业性要求较高。从目前市场占比来看，主动管理型债基仍占绝大多数。

2、产品投向——纯债基金(短期、中长期)VS混合债基(一级、二级)

债券基金要求80%以上投资于债券、存单等债权类资产，根据是否投资于股票可将债基分为纯债基金和混合债基。其中，对于纯债基金久期是衡量利率风险的重要指标，因此根据久期长短又可分为短期纯债和中长期纯债基金;而对于混合债基，根据参与股市的方式又可分为一级债基(仅可通过打新参与，目前已被叫停)和二级债基(可通过二级市场买卖参与)。

3.运作方式——定开式VS开放式

根据债券基金是封闭运作(定期开放)还是开放运作，可以划分为定开式债基和开放式债基。定开式债基在每个运作期封闭运作(常见的有3个月、6个月、1年等)，产品流动性压力小，故在策略使用上更极致。因此一般来说，在同等条件下封闭式基金业绩更优。如投资者对流动性无需求，可优先选择封闭式基金。

如何判断债券基金的种类?

给定一只债券基金，一般可以从三个方面来判断它所属的类型：

1、 债券基金名称的字眼：纯债、短债、中短债、信用债、产业债、可转债。

2、 基金合同规定的投资范围：合同一般会对基金可投资的品种做限制。

3、 资产配置比例：债券、股票、可转债的持有比例。

比如易方达稳健收益债券基金，通过名字只能判断其为一只债券基金。接着看看基金的投资范围，合同中指出投资范围为具有良好流动性的金融工具，并没有限定在固收类金融工具中，可以投资股票和可转债，且不超过20%和30%，可以判断这只基金为二级债基。

需要注意的是可转债的两个问题：二级债基虽然有规定股票不超过20%，但是并没有对转债进行限制，所以二级债基持有股票和可转债之和很有可能会超过20%，投资者进行投资时应当注意这一点。

可转债基金绝大部分都属于二级债基，合同规定80%可以投资可转债，风险收益特征跟权益类基金更类似，投资者选择这类债券基金时一定要先了解清楚。

投资者如何选择债券基金?

在债券基金的种类中，纯债基金的风险是较小的，风险承受能力低的投资者可以选择纯债基金，不过纯债基金的收益是比较有限的，而风险承受能力较高的投资者可以选择二级债基，二级债基部分资产投资于股票，所以风险收益要高于纯债基金和一级债基。

总之，投资者可以根据自身风险承受能力选择适合的债券基金，当投资者有配置股票型基金等权益类基金来获取高收益时，那么配置一些债券基金可以降低基金组合带来的波动。

汇丰晋信双核策略混合C一个月来下降1.63%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月4日汇丰晋信双核策略混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月4日，累计净值2.3898，最新单位净值1.5468，净值增长率涨0.76%，最新估值1.5352。

基金阶段收益

自基金成立以来收益195.24%，今年以来下降5.33%，近一年下降0.12%，近三年收益55.43%。

2021年第三季度表现

汇丰晋信双核策略混合C基金（基金代码：000850）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.88%，同类平均跌1.2%，排1054名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.46%，同类平均涨9.3%，排1642名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.33%，同类平均跌2.02%，排426名，整体表现优秀。

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国寿安保中证500ETF联接的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月4日国寿安保中证500ETF联接基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月4日，最新市场表现：单位净值0.7024，累计净值0.7024，最新估值0.6972，净值增长率涨0.75%。

国寿安保中证500ETF联接（基金代码：001241）成立以来下降29.77%，今年以来收益12.19%，近一月下降0.41%，近一年收益14.49%，近三年收益62.18%。

基金经理表现

国寿安保中证500ETF联接基金由国寿安保基金公司的基金经理李康管理，该基金经理从业2400天，管理过10只基金有：国寿安保沪深300ETF联接、国寿安保中证500ETF联接、国寿创精选88ETF联接A、国寿创精选88ETF联接C、国寿安保稳丰6个月持有混合A等。其中最佳回报基金是国寿安保沪深300ETF联接，回报率39.45%；现任基金资产总规模39.45%，现任最佳基金回报106.56亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，国寿安保中证500ETF联接（001241）持有股票特变电工（占0.02%）：持股为1800，持仓市值为4.37万；士兰微（占0.01%）：持股为400，持仓市值为2.28万；晶晨股份（占0.01%）：持股为200，持仓市值为2.08万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月4日泓德泓汇混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月4日泓德泓汇混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德泓汇混合（002563）截至11月4日，累计净值2.882，最新单位净值2.882，净值增长率涨1.29%，最新估值2.8454。

基金阶段涨跌表现

泓德泓汇混合（基金代码：002563）成立以来收益188.2%，今年以来收益9.9%，近一月收益6.36%，近一年收益22.1%，近三年收益185.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德泓汇混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为60.02%，比同类配置多33.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为65.88%、11.55%、6.27%，同类平均分别为43.20%、2.41%、5.54%，比同类配置分别为多22.68%、多9.14%、多0.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日国融融泰混合C近三月以来下降1.46%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日国融融泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.0791，最新市场表现：公布单位净值1.0191，净值增长率涨0.31%，最新估值1.016。

基金阶段涨跌幅

国融融泰混合C（006602）近一周下降0.58%，近一月下降0.17%，近三月下降1.46%，近一年下降3.5%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：国融融兴混合A基金、国融融兴混合C基金，最新单位净值分别为1.2044、1.1995，累计净值分别为1.2044、1.1995，日增长率分别为0.17%、0.18%。

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长江乐丰纯债债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月4日长江乐丰纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.1875，最新公布单位净值1.0515，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0508。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长江乐丰纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有7310万份额，总份额7310万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

基金的回调持续的时间是无法确定的，也就是说投资者往往是不知道基金会回调多久的，有些是回调几天，有些是几个月甚至更久，基金的回调时间是与市场、基金类型等因素有关的。

能持续多久没人能说得清，不过有一个参数可以作为参考依据，那就是基金最大回撤。基金最大回撤是一只基金历史从最高点回落的幅度，或者说这支基金抵抗风险的能力，最大回撤一般也只能作为参考。

一般来说，货币型的基金是不进行回调的，股票型的基金会在股票的价格下跌以及派息之后进行基金回调，而债券型基金则只在价格下跌的时候进行回调，派息后是不回调的。

基金回调指的就是基金上调之后出现了下跌的趋势，这种时候往往是补仓的好机会，可以降低投资者持仓的成本，但是不是每一次回调都适合补仓的，而且有时候你以为是回调，其实只是一个假象。

11月4日大摩卓越成长混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日大摩卓越成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，大摩卓越成长混合累计净值4.4451，最新公布单位净值4.0731，净值增长率涨1.42%，最新估值4.0162。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大摩卓越成长混合持有详情，机构投资者持有占10.11%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有占89.89%，个人投资者持有1550万份额，总份额1720万份。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金（000309），最新单位净值为4.0680，目前开放申购；大摩领先优势混合基金（233006），最新单位净值为3.8117，目前开放申购；大摩主题优选混合基金（233011），最新单位净值为3.5090，目前开放申购。

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11月4日东方臻宝纯债债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月4日东方臻宝纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻宝纯债债券C截至11月4日，最新单位净值1.1234，累计净值1.1504，最新估值1.1228，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金详情介绍

东方臻宝纯债债券C基金成立于2018年8月8日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是郑雪莹。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根领先优选混合基金累计分红0.0859元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日上投摩根领先优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.5993，累计净值1.6852，最新估值1.572，净值增长率涨1.74%。

基金分红

上投摩根领先优选混合基金成立于2019年3月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模530万元，基金总343万份额，上市流通343万份额，共分红2次，累计分红0.0859元/份。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.7680，累计净值7.7680，日增长率-0.77%；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.6581，累计净值6.8731，日增长率0.70%；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.4577，累计净值7.3777，日增长率0.86%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月4日工银成长收益混合B成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日工银成长收益混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银成长收益混合B截至11月4日，最新公布单位净值1.433，累计净值1.912，最新估值1.428，净值增长率涨0.35%。

基金阶段涨跌幅

工银成长收益混合B基金成立以来收益91.2%，今年以来收益2.21%，近一月收益0.14%，近一年收益4.52%，近三年收益37.79%。

2021年第三季度表现

工银成长收益混合B基金（基金代码：000196）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.71%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为842名、1808名、717名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日富国宝利增强债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日富国宝利增强债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国宝利增强债券截至11月4日，最新市场表现：公布单位净值1.2902，累计净值1.2902，最新估值1.2877，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌表现

富国宝利增强债券（基金代码：005078）成立以来收益29.02%，今年以来收益6.67%，近一月下降0.22%，近一年收益9.6%，近三年收益26.89%。

基金现任经理

富国宝利增强债券的现任基金经理是陈斯扬，任职时间为2018-03-19~至今，任职期间回报29.02%。

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华泰柏瑞量化创享混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月4日华泰柏瑞量化创享混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华泰柏瑞量化创享混合C最新公布单位净值1.0657，累计净值1.0657，净值增长率涨0.86%，最新估值1.0566。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞量化创享混合C（010138）成立以来收益6.57%，今年以来收益6.57%，近一月收益2.21%，近三月下降2.09%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创享混合C（基金代码：010138）涨1.06%，同类平均跌1.2%，排589名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泓德泓益量化混合一年来收益12.57%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月4日泓德泓益量化混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，泓德泓益量化混合最新市场表现：公布单位净值1.8701，累计净值2.4001，净值增长率涨0.87%，最新估值1.854。

基金一年来收益详情

泓德泓益量化混合基金成立以来收益163.88%，今年以来收益0.87%，近一月收益4.02%，近一年收益12.57%，近三年收益153.49%。

2021年第三季度表现

泓德泓益量化混合基金（基金代码：002562）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.11%，同类平均跌1.2%，排1733名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.28%，同类平均涨9.3%，排653名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.6%，同类平均跌2.02%，排1067名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日前海开源中国成长混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日前海开源中国成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源中国成长混合截至11月4日，累计净值2.594，最新单位净值2.514，净值增长率涨1.17%，最新估值2.485。

基金季度利润

前海开源中国成长混合（000788）近一周收益2.11%，近一月收益2.15%，近三月下降6.4%，近一年收益34.73%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.4973，累计净值3.6073；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.4951，累计净值3.4951；前海开源国家比较优势混合A基金（001102），最新单位净值为3.4540，累计净值3.4540等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银全球股票(QDII)人民币近三年来在同类基金中排62名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月3日工银全球股票(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银全球股票(QDII)人民币（486001）截至11月3日，最新市场表现：公布单位净值1.573，累计净值2.396，最新估值1.568，净值增长率涨0.32%。

基金近三月来排名

工银全球股票(QDII)（基金代码：486001）近三年来收益54.03%，阶段平均收益30.34%，表现良好，同类基金排62名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

工银全球股票(QDII)基金（基金代码：486001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.32%，同类平均跌6.1%，排190名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.42%，同类平均涨5.23%，排142名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.02%，同类平均涨3.22%，排138名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华安双债添利债券A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安双债添利债券A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安双债添利债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.81%，同类平均12.53%，比同类配置少10.72%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.32%，比同类配置少0.32%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.12%，比同类配置少1.12%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5471.43亿元，拥有基金经理50名，基金276只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

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兴银景气优选混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的兴银景气优选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称兴银景气优选混合C，该基金成立于2020年11月24日，基金规模为1300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1153万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是杨坤等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴银景气优选混合C持有详情，总份额1150万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1150万份额。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴银丰盈灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5370，日增长率1.95%，目前开放申购；兴银鼎新灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3190，日增长率2.16%，目前开放申购；兴银先锋成长混合A基金，最新单位净值为1.4880，日增长率2.05%，目前开放申购。

基金市场表现

兴银景气优选混合C（010125）市场表现：截至11月4日，累计净值1.1339，最新单位净值1.1339，净值增长率涨2.08%，最新估值1.1108。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信中债3-5年国开行债券指数A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排228名，以下是为您整理的11月4日建信中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，建信中债3-5年国开行债券指数A最新市场表现：单位净值1.062，累计净值1.112，最新估值1.061，净值增长率涨0.09%。

基金近两年来排名

建信中债3-5年国开行债券指数A（基金代码：007094）近2年来收益9.45%，阶段平均收益8.08%，表现优秀，同类基金排228名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

建信中债3-5年国开行债券指数A基金（基金代码：007094）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.36%（2021年第三季度）、涨1.49%（2021年第二季度）、涨0.37%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为732名、256名、1673名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日中欧滚利一年滚动持有债券A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月4日中欧滚利一年滚动持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.0842，累计净值1.0842，最新估值1.0842。

基金近一年来表现

中欧滚利一年滚动持有债券A（基金代码：007622）近1年来收益4.49%，阶段平均收益4.22%，表现良好，同类基金排483名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧滚利一年滚动持有债券A持有详情，机构投资者持有占77.04%，个人投资者持有占22.96%，机构投资者持有950万份额，个人投资者持有280万份额，总份额1230万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银精选收益混合分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月4日国投瑞银精选收益混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国投瑞银精选收益混合基金成立于2015年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6320万元，基金总5317万份额，上市流通5317万份额，共分红2次，累计分红0.0147元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国投瑞银精选收益混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：闻泰科技（600745）、迪普科技（300768）、安恒信息（688023）、深信服（300454），占期初基金资产净值比例分别为2.51%、1.19%、1.15%、1.11%，本期累计买入金额分别为2896.79万元、1371.14万元、1321.34万元、1285.46万元。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银精选收益混合基金成立以来收益22.01%，今年以来收益0.26%，近一月收益3.44%，近一年收益1.17%，近三年收益118.66%。

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嘉实长青竞争优势股票C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月4日嘉实长青竞争优势股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实长青竞争优势股票C（007134）最新公布单位净值1.4999，累计净值1.4999，净值增长率涨1.63%，最新估值1.4759。

基金近一年来来排名

嘉实长青竞争优势股票C（基金代码：007134）近1年来收益7.73%，阶段平均收益18.08%，表现一般，同类基金排332名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日华夏乐享健康混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月4日华夏乐享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏乐享健康混合（基金代码：002264）成立以来收益104.6%，今年以来下降8.33%，近一月下降8.7%，近一年下降8.82%，近三年收益98.64%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏乐享健康混合（002264）基金资产配置详情如下，股票占净比68.70%，现金占净比32.99%，合计净资产8.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏乐享健康混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置39.10%，同类平均41.56%，比同类配置少2.46%；科学研究和技术服务业行业基金配置16.18%，同类平均2.49%，比同类配置多13.69%；卫生和社会工作行业基金配置12.42%，同类平均3.09%，比同类配置多9.33%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏乐享健康混合（002264）持有股票基金：药明康德、爱尔眼科、博腾股份、凯莱英等，持仓比分别7.21%、7.05%、5.32%、4.24%等，持股数分别为41.81万、117.09万、49.55万、8.43万，持仓市值6389.23万、6252.48万、4720.37万、3758.22万等。

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