11月4日金信民长混合C一年来收益95.51%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月4日金信民长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值2.1551，累计净值2.1551，净值增长率涨5.74%，最新估值2.0382。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益115.51%，今年以来收益60.02%，近一年收益95.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金信民长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为59.51%、17.76%、5.80%，同类平均分别为41.56%、2.34%、3.06%，比同类配置分别为多17.95%、多15.42%、多2.74%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信易进混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月4日长信易进混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信易进混合A截至11月4日，最新市场表现：公布单位净值1.2488，累计净值1.2488，最新估值1.2474，净值增长率涨0.11%。

基金阶段表现方面

长信纯债半年定开债券A（基金代码：003126）成立以来收益24.88%，今年以来收益6.06%，近一月收益0.38%，近一年收益9.7%，近三年收益16.83%。

2021年第三季度表现

长信纯债半年定开债券A基金（基金代码：003126）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.28%，同类平均跌1.2%，排149名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.55%，同类平均涨9.3%，排256名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.75%，同类平均跌2.02%，排221名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日长盛可转债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月4日长盛可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛可转债债券C（003511）截至11月4日，最新单位净值1.3783，累计净值1.6956，最新估值1.3487，净值增长率涨2.2%。

基金阶段涨跌幅

长盛可转债债券C成立以来收益76.65%，近一月收益5.87%，近一年收益19.05%，近三年收益79.61%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商招旺纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1299名，以下是为您整理的11月4日招商招旺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招旺纯债债券C（003619）截至11月4日，累计净值1.2034，最新公布单位净值1.1603，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1601。

基金近一年来排名

招商招旺纯债债券C（基金代码：003619）近1年来收益3.52%，阶段平均收益4.22%，表现一般，同类基金排1299名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

招商招旺纯债债券C基金（基金代码：003619）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.16%（2021年第三季度）、涨1%（2021年第二季度）、涨0.79%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1130名、1235名、735名，整体表现分别为良好、良好、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

买基金的时候就是迷迷糊糊的，卖基金的时候就更加的迷茫了，因为不懂基金的相关规定，而且卖基金的钱也不是立马到账的，那么卖基金的钱多久到账，卖基金当天的涨跌算不算呢?

基金卖出当天的涨跌算吗?

基金卖出当天的涨跌算，因为不管是下午3点之前卖出还是下午3点之后卖出，当天的涨跌都是算在里面的，比如在下午3点之前卖出，那么按照当天的净值算成本，当天的涨跌是算在里面的，下午3点之后卖出，按照第二天的净值算，卖出当天的涨跌还是算在里面的。

基金实行T+1交易，当天下午3点之前卖出按照卖出当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后资金到账，到账时间一般为1-3个交易日(具体以产品为准)。若是当天下午3点之后卖出，则会延迟一天到账。

不过下午3点之前卖出，第二天的涨跌不影响收益，下午3点之后卖出，第二天的涨跌是会影响到收益的。若是你感觉这只基金要下跌了，并且自己急需用钱，建议在下午3点之前卖掉。

2021年第二季度华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2021年第二季度华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中信银行本期累计卖出金额为5.44万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；君正集团本期累计卖出金额为1400元，占期初基金资产净值比例为0.00%；九联科技本期累计卖出金额为6500元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日民生加银丰鑫债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日民生加银丰鑫债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银丰鑫债券基金截至11月4日，累计净值1.0432，最新市场表现：公布单位净值1.0082，净值涨0.02%，最新估值1.008。

基金阶段涨跌表现

民生家盈理财7天债券A（690012）成立以来收益4.34%，今年以来收益2.82%，近一月收益0.24%，近三月收益0.56%。

基金基本费率

该基金管理费为0.27元，直销申购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日新华鑫日享中短债债券C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.0807，累计净值1.0965，最新估值1.0805，净值增长率涨0.02%。

基金近两年来表现

新华鑫日享中短债债券C（基金代码：006695）近2年来收益6.21%，阶段平均收益6.1%，表现一般，同类基金排114名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华鑫益灵活配置混合基金（000584）、新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083）、新华鑫动力灵活配置混合C基金（002084），最新单位净值分别为7.0218、3.6050、3.5833，累计净值分别为7.0218、3.6050、3.5833，日增长率分别为5.08%、2.62%、2.62%。

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11月4日富国产业升级混合A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日富国产业升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国产业升级混合A基金截至11月4日，最新市场表现：公布单位净值2.649，累计净值2.649，最新估值2.6009，净值涨1.85%。

基金近一周来表现

富国产业升级混合（基金代码：004183）近一周收益1.49%，阶段平均收益1%，表现良好，同类基金排825名，相对下降70名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.8110，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.7880，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.4020，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金（001510），最新单位净值为4.2940，目前限大额；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为4.0971，目前限大额等。

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人民币兑澳大利亚元价格今日实时行情查询：

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信诚至诚混合B近三月来在同类基金中上升162名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日信诚至诚混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚至诚混合B（004158）截至11月4日，最新公布单位净值1.491，累计净值1.491，最新估值1.485，净值增长率涨0.4%。

基金近三月来排名

信诚至诚混合B（基金代码：004158）近3月来收益1.84%，阶段平均下降0.51%，表现优秀，同类基金排502名，相对上升162名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为5.9640，累计净值6.0940，日增长率0.62%；信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值为5.6318，累计净值5.6318，日增长率-0.22%；信诚新兴产业混合C基金（013526），最新单位净值为5.6268，累计净值5.6268，日增长率-0.22%等。

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汇安盛鑫三年定开纯债债券一个月来收益0.33%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月4日汇安盛鑫三年定开纯债债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0246，累计净值1.0246，最新估值1.0245，净值增长率涨0.01%。

基金阶段收益

汇安盛鑫三年定开纯债债券（基金代码：008735）成立以来收益2.46%，近一月收益0.33%。

2021年第三季度表现

汇安盛鑫三年定开纯债债券基金（基金代码：008735）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.75%，同类平均涨1.39%，排2201名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.75%，同类平均涨1.25%，排1707名，整体表现一般；同类平均涨0.83%。

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投资基金或是股票，投资者设置止盈点是非常重要的。投资者在进入基金市场之后，可以考虑在高估的时候选择分批止盈或者卖出盈利的基金，然后继续定投。如果一只基金长期趋势都是在走下坡路，投资者则是要及时赎回的。

指数基金定投多久可以赎回?

在投资市场中，基金定投之后只要是已经确认了份额，就随时可赎回。基金定投是指在固定的时间以固定的金额投资到指定的开放式基金中，投资者定投的基金，在确认份额之后就可以进行赎回操作。投资者在开始基金定投之前，可以先选择一个投资期限或是止盈点。

但凡是进入投资市场的，在开始定投之前，都要先给自己的定投计划预设一个目标收益率。通常情况下，当达到目标收益率的时候就可以及时止盈了。需要注意的是，基金持有时间越久其赎回费率越低，持有时间越短其赎回费率越低。

至于止盈之后是选择继续定投，还是另外寻找其他投资目标都是投资者可以后续再安排的。如果自己定投的基金多数时候都表现平平，则可以先终止定投。投资者在赎回定投的基金时，会按照其持有时间收取一定的赎回费用。持有时间不足七天，按照1.5%的标准收取赎回费率。

11月4日嘉实价值驱动一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日嘉实价值驱动一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实价值驱动一年持有期混合A（012533）最新单位净值0.9784，累计净值0.9784，最新估值0.9703，净值增长率涨0.84%。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值驱动一年持有期混合A（012533）成立以来下降2.97%，近一月下降0.11%，近三月下降2.7%。

基金现任经理

嘉实价值驱动一年持有期混合A的现任基金经理是谭丽，任职时间为2021-07-27~至今，任职期间回报-1.90%。

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11月4日国泰添瑞一年定期开放债券累计净值为1.0612元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月4日国泰添瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，国泰添瑞一年定期开放债券（008268）累计净值1.0612，最新公布单位净值1.0082，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0078。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月4日华夏医疗健康混合A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月4日华夏医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华夏医疗健康混合A最新单位净值2.473，累计净值2.473，最新估值2.498，净值增长率跌1%。

基金近三年来表现

华夏医疗健康混合A（基金代码：000945）近三年来收益83.19%，阶段平均收益126.12%，表现不佳，同类基金排553名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有5540万份额，机构投资者持有占0.30%，个人投资者持有占99.70%，总份额5560万份。

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中银新动力股票一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月4日中银新动力股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，中银新动力股票（000996）最新市场表现：单位净值1.375，累计净值1.375，净值增长率涨1.25%，最新估值1.358。

基金一年来收益详情

中银新动力股票成立以来收益37.5%，近一月收益1.93%，近一年收益13.73%，近三年收益161.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产13.54亿，其中，股票投资12.74亿，债券投资8009.1万，应收证券清算款2917.45万，应收利息67.45万，应收申购款33.42万，资产总计13.92亿。

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2021年11月5日年东方红中国优势混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红中国优势混合持有详情，总份额2亿份，其中机构投资者持有占8.95%，机构投资者持有1780万份额，个人投资者持有占91.05%，个人投资者持有1.82亿份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红中国优势混合（001112）基金资产配置详情如下，股票占净比94.14%，债券占净比0.18%，现金占净比6.13%，合计净资产42.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红中国优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为65.30%、8.75%、7.78%，同类平均分别为42.95%、2.51%、2.07%，比同类配置分别为多22.35%、多6.24%、多5.71%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红中国优势混合（001112）持有债券：债券景20转债（债券代码：113602）等，持仓比分别0.18%等，持仓市值773.12万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城优质成长股票基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月4日景顺长城优质成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，景顺长城优质成长股票（000411）累计净值2.107，最新单位净值1.757，净值增长率涨0.46%，最新估值1.749。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利269.79万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日国寿安保裕安混合C近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日国寿安保裕安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保裕安混合C基金截至11月4日，累计净值1.0483，最新市场表现：公布单位净值1.0283，净值涨0.53%，最新估值1.0229。

近3月来表现

国寿安保裕安混合C（基金代码：010206）近3月来收益0.72%，阶段平均下降0.46%，表现良好，同类基金排46名，相对上升21名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3654，累计净值2.6580，日增长率2.83%；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.1110，累计净值2.3330，日增长率1.44%；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.0440，累计净值2.1140，日增长率1.59%等。

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11月4日方正富邦深证100ETF联接C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日方正富邦深证100ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，方正富邦深证100ETF联接C（006688）最新单位净值1.8103，累计净值1.8103，最新估值1.7867，净值增长率涨1.32%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益81.03%，今年以来收益0.28%，近一月收益2.25%，近一年收益8.41%。

同公司基金

截至2021年11月4日，方正富邦深证100ETF联接C（指数型）基金同公司基金有方正富邦科技创新A基金，日增长率1.52%，开放申购；方正富邦科技创新C基金，日增长率1.52%，开放申购；方正富邦红利精选混合C基金，日增长率0.94%，限大额等。

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国联安沪深300ETF联接A近三月来在同类基金中排804名，基金2021年第三季度表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日国联安沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，国联安沪深300ETF联接A（008390）市场表现：累计净值1.3106，最新单位净值1.3106，净值增长率涨0.91%，最新估值1.2988。

基金近三月来排名

国联安沪深300ETF联接A（基金代码：008390）近3月来下降1.17%，阶段平均下降0.83%，表现一般，同类基金排804名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安沪深300ETF联接A（基金代码：008390）跌4.99%，同类平均跌1.93%，排759名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

红土创新医疗保健股票最新净值涨幅达1.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月4日红土创新医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新医疗保健股票（010434）市场表现：截至11月4日，累计净值0.8778，最新公布单位净值0.8778，净值增长率涨1.46%，最新估值0.8652。

基金资产配置

截至2021年第三季度，红土创新医疗保健股票（010434）基金资产配置详情如下，股票占净比89.07%，现金占净比11.40%，合计净资产1300万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月31日华夏新锦升混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月31日华夏新锦升混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦升混合C截至5月31日，累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

基金阶段涨跌表现

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，股票占净比64.17%，债券占净比29.95%，现金占净比8.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年融通基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的融通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1322.59亿元，拥有基金124只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通核心趋势混合C（011596）基金资产配置详情如下，股票占净比94.11%，现金占净比12.39%，合计净资产1.06亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商量化精选股票C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月4日招商量化精选股票C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，招商量化精选股票C（007950）累计净值1.8549，最新公布单位净值1.8549，净值增长率涨0.6%，最新估值1.8438。

基金阶段表现方面

招商量化精选股票C（007950）成立以来收益87.7%，今年以来收益18.97%，近一月下降4.48%，近三月下降0.71%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为4.3051、4.2410、3.8330，日增长率分别为0.88%、2.19%、0.18%。

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11月4日鹏扬先进制造混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月4日鹏扬先进制造混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，鹏扬先进制造混合A累计净值1.3951，最新单位净值1.3951，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3957。

基金阶段表现

鹏扬先进制造混合A近1月来收益2.06%，阶段平均收益1.54%，表现良好，同类基金排1041名，相对下降316名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬先进制造混合A（010587）基金资产配置详情如下，股票占净比93.12%，债券占净比5.60%，现金占净比2.43%，合计净资产17.25亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华行业轮动混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月4日银华行业轮动混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，银华行业轮动混合（006302）最新市场表现：公布单位净值1.984，累计净值2.2684，最新估值1.9704，净值增长率涨0.69%。

银华行业轮动混合今年以来下降3.2%，近一月收益3.72%，近三月下降1.63%，近一年收益8.01%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是银华行业轮动混合，回报率141.11%。现任基金资产总规模141.11%，现任最佳基金回报61.32亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华行业轮动混合（006302）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）等，持仓比分别8.01%、6.05%、5.17%等，持股数分别为4.17万、9000、28.02万，持仓市值2191.08万、1653.95万、1413.71万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度景顺长城中小创精选股票基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的景顺长城中小创精选股票基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）基金资产配置详情如下，股票占净比93.89%，现金占净比6.34%，合计净资产3.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.03%），同类平均51.97%，比同类配置多7.06%；信息传输、软件和信息技术服务业（29.73%），同类平均5.43%，比同类配置多24.30%；金融业（4.88%），同类平均15.33%，比同类配置少10.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺中小板创业板精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新兴装备（002933）、星网锐捷（002396）、华宝股份（300741），本期累计买入金额分别为942.46万元、156.51万元、47.44万元，占期初基金资产净值比例分别为2.07%、0.34%、0.10%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金、景顺长城优选混合基金、景顺长城成长之星股票基金，最新单位净值分别为5.1100、4.7398、4.5900，日增长率分别为2.45%、0.85%、0.92%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)（160638）最新市场表现：公布单位净值1.749，累计净值0.786，净值增长率涨0.75%，最新估值1.736。

基金阶段涨跌幅

鹏华一带一路分级（160638）成立以来下降18.47%，今年以来收益25.74%，近一月下降6.22%，近三月收益5.74%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.83亿，其中，股票投资2.83亿，应收证券清算款26.34万，应收利息1655.03，应收申购款16.24万，资产总计3亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。