东方红睿满沪港深混合(LOF)分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月4日东方红睿满沪港深混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金分红

东方红睿满沪港深混合(LOF)基金成立于2016年6月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.36亿元，基金总2.91亿份额，上市流通2.91亿份额，共分红3次，累计分红0.351元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：立讯精密（002475）、智飞生物（300122）、保利地产（600048）、分众传媒（002027），本期累计买入金额分别为5.19亿元、2.49亿元、1.28亿元、1.14亿元，占期初基金资产净值比例分别为12.40%、5.96%、3.07%、2.71%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益234.05%，今年以来下降0.04%，近一月收益1.22%，近一年收益18.34%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银证券价值精选灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月4日中银证券价值精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，中银证券价值精选灵活配置混合市场表现：累计净值1.4928，最新单位净值1.4928，净值增长率跌1.3%，最新估值1.5124。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银证券价值精选灵活配置混合（基金代码：002601）涨39.7%，同类平均跌1.2%，排3名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月4日建信高端装备股票C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月4日建信高端装备股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，建信高端装备股票C最新单位净值1.2855，累计净值1.2855，净值增长率涨2.84%，最新估值1.25。

基金阶段涨跌幅

建信高端装备股票C成立以来收益25%，近一月收益7.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信高端装备股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.96%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.05%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.17%），同类平均分别为51.54%、5.84%、2.38%，比同类配置分别为多31.42%、少3.79%、少1.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日国泰聚优价值灵活配置混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日国泰聚优价值灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.879，最新公布单位净值1.879，净值增长率涨2.13%，最新估值1.8399。

基金阶段表现

国泰聚优价值灵活配置混合C近1月来收益2.68%，阶段平均收益1.33%，表现良好，同类基金排555名，相对上升288名。

基金现任经理

国泰聚优价值灵活配置混合C的现任基金经理是程洲，任职时间为2017-11-15~至今，任职期间回报84.70%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日金信民长混合A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日金信民长混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2681，累计净值2.2681，净值增长率涨5.74%，最新估值2.145。

基金阶段表现

金信民长混合A近1月来收益12.63%，阶段平均收益1.33%，表现优秀，同类基金排14名，相对上升92名。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信转债精选债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月4日创金合信转债精选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信转债精选债券C（002102）截至11月4日，累计净值1.2616，最新公布单位净值1.2918，净值增长率涨0.49%，最新估值1.2855。

基金近一周来表现

创金合信转债精选债券C（基金代码：002102）近一周收益1.11%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排62名，相对下降26名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信转债精选债券C（基金代码：002102）涨5.69%，同类平均涨1.71%，排45名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏新兴成长股票C近一周来在同类基金中排62名，基金2021年第三季度表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日华夏新兴成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴成长股票C基金截至11月4日，最新市场表现：公布单位净值0.9675，累计净值0.9675，最新估值0.9528，净值涨1.54%。

基金近一周来排名

华夏新兴成长股票C（基金代码：010681）近一周收益1.93%，阶段平均下降1.14%，表现优秀，同类基金排62名，相对上升7名。

截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票C持有详情，机构投资者持有占0.20%，个人投资者持有占99.80%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有8550万份额，总份额8570万份。

2021年第三季度表现

华夏新兴成长股票C基金（基金代码：010681）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.86%，同类平均跌2.16%，排349名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.55%，同类平均涨10.8%，排420名，整体表现一般；同类平均跌2.38%。

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10月29日兴银汇泽87个月定开债券基金怎么样？一个月来收益0.42%，以下是为您整理的10月29日兴银汇泽87个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银汇泽87个月定开债券截至10月29日，最新单位净值1.0117，累计净值1.0337，最新估值1.0108，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.4%，今年以来收益3.35%，近一月收益0.42%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富美元债债券(QDII)A现汇最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月3日汇添富美元债债券(QDII)A现汇一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，汇添富美元债债券(QDII)A现汇（004421）最新市场表现：单位净值1.0944，累计净值1.0944，最新估值1.0925，净值增长率涨0.17%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏148.69万元，基金本期净收益亏132.63万元，加权平均基金份额本期利润亏0.07元，期末基金资产净值1.54亿元，期末单位基金资产净值7.4元。

基金详情介绍

基金简称汇添富美元债债券(QDII)A现汇，该基金成立于2017年4月20日，基金规模为230万元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是何旻。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月2日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（010277）截至11月2日，累计净值1.0274，最新公布单位净值1.0274，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0285。

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)成立以来收益2.85%，近一月收益0.89%。

基金经理业绩

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金由嘉实基金公司的基金经理郑科管理，该基金经理从业949天，管理过2只基金有：嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)、嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)。其中最佳回报基金是嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)，回报率4.35%；现任基金资产总规模68.93%，现任最佳基金回报51.44亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：格力电器（000651）、新益昌（688383）、和辉光电（688538），本期累计卖出金额分别为3535.47万元、18.68万元、142.93万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信鑫收益混合C一年来下降0.38%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月4日创金合信鑫收益混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，创金合信鑫收益混合C（003750）最新市场表现：公布单位净值1.2686，累计净值1.2686，净值增长率涨0.87%，最新估值1.2577。

基金一年来收益详情

创金合信鑫收益混合C基金成立以来收益26.86%，今年以来下降1.06%，近一月收益1.34%，近一年下降0.38%，近三年收益5.28%。

2021年第三季度表现

创金合信鑫收益混合C基金（基金代码：003750）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.1%（2021年第三季度）、涨5.29%（2021年第二季度）、跌8.28%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为749名、1070名、1753名，整体表现分别为良好、一般、不佳。

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平安季季享3个月持有债券A近三月以来收益0.82%，基金2021年第三季度表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日平安季季享3个月持有债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，平安季季享3个月持有债券A（010240）市场表现：累计净值1.0226，最新公布单位净值1.0226，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0224。

基金阶段表现

平安季季享3个月持有债券A（基金代码：010240）成立以来收益2.24%，近一月收益0.24%。

2021年第三季度表现

平安季季享3个月持有债券A基金（基金代码：010240）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.06%，同类平均涨1.71%，排1416名，整体表现一般；同类平均涨1.55%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的工银优质精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银优质精选混合（487021）持有债券：债券03国债⑶、债券东财转3、债券百润转债、债券南银转债等，持仓比分别3.69%、3.25%、0.09%、0.03%等，持仓市值971万、853.91万、23.38万、6.69万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，工银优质精选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份本期累计买入金额为910.06万元，占期初基金资产净值比例为4.86%；酒鬼酒本期累计买入金额为434.39万元，占期初基金资产净值比例为2.32%；比亚迪本期累计买入金额为430.89万元，占期初基金资产净值比例为2.30%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月5日年华夏鼎富债券C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎富债券C（009923）基金资产配置详情如下，合计净资产20.03亿元，债券占净比115.29%，现金占净比0.17%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎富债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

华夏鼎富债券C（009923）市场表现：截至11月4日，累计净值1.0455，最新公布单位净值1.009，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0087。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通中国海外混合(QDII)最新净值跌幅达1.84%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月3日海富通中国海外混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：单位净值2.082，累计净值2.352，最新估值2.121，净值增长率跌1.84%。

基金阶段涨跌表现

海富通中国海外混合(QDII)今年以来下降11.59%，近一月下降2.48%，近三月下降8.44%，近一年下降0.48%。

2021年第三季度表现

海富通中国海外混合(QDII)基金（基金代码：519601）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.88%（2021年第三季度）、涨6.25%（2021年第二季度）、涨3.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为298名、117名、93名，整体表现分别为不佳、良好、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国高新技术产业混合最新净值涨幅达1.07%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日富国高新技术产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是富国高新技术产业混合型证券投资基金，以下简称富国高新技术产业混合，该基金成立于2012年6月27日，基金规模为6.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.31亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是李元博。

基金市场表现方面

截至11月4日，富国高新技术产业混合累计净值5.286，最新单位净值4.635，净值增长率涨1.07%，最新估值4.586。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.22亿元，基金本期净收益亏3.19亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末单位基金资产净值4.91元。

同公司基金

截至2021年11月4日，富国高新技术产业混合（激进混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.8400；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.8170；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.8110等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月4日华夏鼎润债券A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月4日华夏鼎润债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎润债券A截至11月4日市场表现：累计净值1.0084，最新公布单位净值1.0084，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0079。

该基金成立以来收益0.79%，近一月收益0.02%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A（010979）持有股票基金：邮储银行（601658）、工商银行（601398）、山西焦煤（000983）等，持仓比分别1.80%、1.79%、0.93%等，持股数分别为169.14万、183.92万、37.6万，持仓市值859.23万、857.07万、445.94万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：汇川技术（300124）本期累计买入金额为136.72万元；光大银行（601818）本期累计买入金额为202.16万元；江苏银行（600919）本期累计买入金额为135.27万元；洪城环境（600461）本期累计买入金额为135.83万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月4日华夏核心制造混合C最新单位净值为1.0138元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日华夏核心制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心制造混合C基金截至11月4日，累计净值1.0138，最新市场表现：公布单位净值1.0138，净值涨0.59%，最新估值1.0079。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

华夏核心制造混合C基金（基金代码：012429）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.29%，同类平均跌1.2%，排648名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日安信价值驱动三年持有混合一年来收益7.44%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月4日安信价值驱动三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

安信价值驱动三年持有混合今年以来收益5.54%，近一月下降5.83%，近三月收益3.53%，近一年收益7.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信价值驱动三年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.70%）、房地产业（26.85%）、金融业（9.69%），同类平均分别为41.69%、3.04%、5.65%，比同类配置分别为少12.99%、多23.81%、多4.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值驱动三年持有混合（008477）基金资产配置详情如下，合计净资产2.49亿元，股票占净比92.90%，现金占净比7.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信价值驱动三年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.70%）、房地产业（26.85%）、金融业（9.69%），同类平均分别为41.69%、3.04%、5.65%，比同类配置分别为少12.99%、多23.81%、多4.04%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信价值驱动三年持有混合（008477）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券国开1805（债券代码：108604）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别4.86%、0.20%、0.07%、0.02%等，持仓市值1153万、46.63万、16.63万、5.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信永利债券A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月4日光大保德信永利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.1958，最新市场表现：单位净值1.1035，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1034。

基金近一周来排名

光大保德信永利债券A（基金代码：003195）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.17%，表现不佳，同类基金排1881名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信永利债券A持有详情，机构投资者持有4640万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4640万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实文体娱乐股票C同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月4日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实文体娱乐股票C（003054）截至11月4日，累计净值1.927，最新公布单位净值1.927，净值增长率涨1.21%，最新估值1.904。

嘉实文体娱乐股票C成立以来收益92.7%，近一月收益2.39%，近一年收益25.46%，近三年收益120.23%。

同公司基金

截至2021年11月4日，嘉实文体娱乐股票C（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6260，日增长率1.33%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5130，日增长率-0.44%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1260，日增长率1.12%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：韦尔股份（603501）本期累计买入金额为650.76万元，占期初基金资产净值比例为3.19%；全志科技（300458）本期累计买入金额为324.55万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；北方华创（002371）本期累计买入金额为313.97万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；圣邦股份（300661）本期累计买入金额为312.34万元，占期初基金资产净值比例为1.53%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实研究精选混合A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月4日嘉实研究精选混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实研究精选混合A最新公布单位净值2.548，累计净值4.34，净值增长率涨0.95%，最新估值2.524。

嘉实研究精选混合A成立以来收益520.95%，近一月收益1.03%，近一年收益8.56%，近三年收益88.92%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中信证券（600030）、万科A（000002）、法拉电子（600563）、广发证券（000776），本期累计卖出金额分别为8910.7万元、4163.82万元、4129.09万元、3960.84万元，占期初基金资产净值比例分别为3.78%、1.77%、1.75%、1.68%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.6260、8.5130、5.1260，累计净值分别为9.1660、9.0530、5.1260。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏养老2055五年持有混合(FOF)最新净值跌幅达0.57%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月2日华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月2日，最新市场表现：单位净值1.0344，累计净值1.0344，最新估值1.0403，净值增长率跌0.57%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏养老2055五年持有混合(FOF)（011745）基金资产配置详情如下，现金占净比1.39%，合计净资产2900万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏睿磐泰荣混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏睿磐泰荣混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，华夏睿磐泰荣混合C（005141）累计净值1.3642，最新公布单位净值1.3077，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3052。

华夏睿磐泰荣混合C今年以来收益7.25%，近一月下降0.21%，近三月收益0.54%，近一年收益10.06%。

基金经理表现

华夏睿磐泰荣混合C基金由华夏基金公司的基金经理宋洋管理，该基金经理从业1791天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是华夏沪深300指数增强A，回报率75.75%。现任基金资产总规模75.75%，现任最佳基金回报46.41亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合C（005141）持有债券：债券21国开05、债券广汇转债、债券福能转债等，持仓比分别5.51%、0.17%、0.16%等，持仓市值5147万、156.56万、153.22万等。

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嘉实产业优选混合(LOF)基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月4日嘉实产业优选混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新单位净值1.188，累计净值1.188，最新估值1.1798，净值增长率涨0.7%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)持有详情，机构投资者持有4.68亿份额，机构投资者持有占39.12%，个人投资者持有7.28亿份额，个人投资者持有占60.88%，总份额11.96亿份。

基金详情介绍

嘉实产业优选混合(LOF)基金成立于2018年7月5日，基金规模为14.24亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11.96亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴悠等。

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华夏移动互联混合(QDII)基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.589元，以下是为您整理的截至11月3日华夏移动互联混合(QDII)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏移动互联混合(QDII)（002891）截至11月3日，最新公布单位净值2.589，累计净值2.589，最新估值2.612，净值增长率跌0.88%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.61亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末单位基金资产净值2.93元。

2021年第三季度表现

华夏移动互联混合(QDII)基金（基金代码：002891）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.67%（2021年第三季度）、涨12.9%（2021年第二季度）、跌1.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为263名、41名、252名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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11月4日嘉实回报混合近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实回报混合截至11月4日，最新市场表现：公布单位净值1.886，累计净值2.834，最新估值1.862，净值增长率涨1.29%。

近3月来表现

嘉实回报混合（基金代码：070018）近3月来下降1.1%，阶段平均下降0.51%，表现一般，同类基金排1291名，相对上升269名。

同公司基金

截至2021年11月4日，嘉实回报混合（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6260，累计净值9.1660，日增长率1.33%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5130，累计净值9.0530，日增长率-0.44%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1260，累计净值5.1260，日增长率1.12%等。

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11月4日华夏乐享健康混合基金怎么样？以下是为您整理的11月4日华夏乐享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏乐享健康混合截至11月4日市场表现：累计净值2.046，最新公布单位净值2.046，净值增长率跌1.11%，最新估值2.069。

基金季度利润

华夏乐享健康混合（002264）成立以来收益104.6%，今年以来下降8.33%，近一月下降8.7%，近三月下降14.5%。

基金详情介绍

基金全名是华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏乐享健康混合，该基金成立于2016年8月3日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4562万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王泽实。

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嘉实彭博国开债1-5年指数C基金累计分红了1次,以下是为您整理的11月4日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实彭博国开债1-5年指数C最新市场表现：单位净值1.0243，累计净值1.0359，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0238。

基金分红

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金成立于2020年11月2日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.0116元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.56%，今年以来收益2.94%，近一年收益3.56%。

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