2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9344.23亿元，拥有基金458只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合C（000946）持有债券：债券20进出09（债券代码：200309）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别1.36%、0.01%等，持仓市值3001.2万、32.98万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合C（000946）基金资产配置详情如下，股票占净比87.84%，现金占净比15.07%，合计净资产21.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.84%，同类平均为58.59%，比同类配置多29.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.06%，同类平均41.56%，比同类配置多5.50%；科学研究和技术服务业行业基金配置26.86%，同类平均2.49%，比同类配置多24.37%；卫生和社会工作行业基金配置13.52%，同类平均3.09%，比同类配置多10.43%。

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2021年第二季度华夏智胜价值成长股票A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏智胜价值成长股票A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为3.99%，本期累计卖出金额为1844.4万元；皖通高速（600012），占期初基金资产净值比例为2.37%，本期累计卖出金额为1095.94万元；太平鸟（603877），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计卖出金额为1087.23万元；卫星石化（002648），占期初基金资产净值比例为2.30%，本期累计卖出金额为1061.87万元等。

基金市场表现方面

截至11月4日，华夏智胜价值成长股票A（002871）最新市场表现：公布单位净值1.3943，累计净值1.3943，净值增长率涨0.88%，最新估值1.3821。

华夏智胜价值成长股票A（基金代码：002871）成立以来收益39.43%，今年以来收益21.16%，近一月下降2.62%，近一年收益20.79%，近三年收益80.24%。

基金介绍

该基金简称华夏智胜价值成长股票A，该基金成立于2016年8月9日，基金规模为1720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1197万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蒙。

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2021年第三季度华夏蓝筹混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华夏蓝筹混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）持有股票基金：贝泰妮（300957）、上海家化（600315）、华熙生物（688363）等，持仓比分别6.25%、6.03%、5.70%等，持股数分别为91.18万、409.61万、91.3万，持仓市值1.86亿、1.8亿、1.7亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）持有债券：债券21进出04等，持仓比分别1.34%等，持仓市值3999.6万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）基金资产配置详情如下，合计净资产29.78亿元，股票占净比92.97%，债券占净比1.34%，现金占净比7.45%。

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工银平衡回报6个月持有期债券A最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月4日工银平衡回报6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.0005，最新单位净值1.0005，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0004。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银平衡回报6个月持有期债券A（012740）基金资产配置详情如下，合计净资产2.61亿元，股票占净比1.93%，现金占净比6.18%。

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嘉实稳瑞纯债债券近三月来在同类基金中排903名，以下是为您整理的11月4日嘉实稳瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳瑞纯债债券截至11月4日市场表现：累计净值1.2308，最新单位净值1.0921，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0917。

基金近三月来排名

嘉实稳瑞纯债债券（基金代码：002548）近3月来收益0.56%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排903名，相对上升49名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳瑞纯债债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有1.4亿份额，个人投资者持有占0.01%，总份额1.4亿份。

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2021年第二季度嘉实新兴科技100ETF联接A基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月4日嘉实新兴科技100ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）累计净值1.3155，最新公布单位净值1.3155，净值增长率涨0.69%，最新估值1.3065。

嘉实新兴科技100ETF联接A基金成立以来收益30.64%，今年以来下降4.52%，近一月下降2.09%，近一年下降4.68%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视、鱼跃医疗、完美世界，本期累计卖出金额分别为44.02万元、9.19万元、9.13万元，占期初基金资产净值比例分别为0.24%、0.05%、0.05%

基金经理业绩

该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是嘉实中证主要消费ETF，回报率10.96%。现任基金资产总规模10.96%，现任最佳基金回报38.56亿元。

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华夏聚惠(FOF)C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏聚惠(FOF)C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.28%，本期累计卖出金额为400.18万元；奇德新材（300995），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为2.06万元；优利德（688628），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为1.74万元等。

基金详情介绍

该基金简称华夏聚惠(FOF)C，该基金成立于2017年11月3日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达486万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李晓易等。

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10月29日天弘多利一年混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的10月29日天弘多利一年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘多利一年混合基金截至10月29日，最新单位净值1.0725，累计净值1.0725，最新估值1.067，净值涨0.52%。

基金季度利润

天弘多利一年混合（010257）成立以来收益7.25%，今年以来收益6.41%，近一月下降0.25%，近三月收益2.35%。

2021年第三季度表现

天弘多利一年混合基金（基金代码：010257）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.29%，同类平均跌1.2%，排66名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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中融鑫起点混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月4日中融鑫起点混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.3693，最新市场表现：单位净值1.3193，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3192。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益38.15%，今年以来下降2.27%，近一月收益0.24%，近一年收益3.15%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合A（基金代码：001413）跌6.12%，同类平均跌1.2%，排1637名，整体来说表现不佳。

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11月2日上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的11月2日上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)（009143）市场表现：累计净值1.1067，最新公布单位净值1.1067，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1073。

基金近6月来表现

上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)（基金代码：009143）近6月来收益2.25%，阶段平均收益2.49%，表现一般，同类基金排409名，相对上升41名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)持有详情，总份额760万份，个人投资者持有760万份额，个人投资者持有占100.00%。

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11月4日东方红战略精选混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月4日东方红战略精选混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，东方红战略精选混合A（003044）最新市场表现：单位净值1.3217，累计净值1.3717，净值增长率涨0.21%，最新估值1.319。

自基金成立以来收益38.52%，今年以来收益4.5%，近一年收益6.15%，近三年收益28.7%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红战略精选混合A（003044）持有股票海康威视（占0.57%）：持股为51.96万，持仓市值为2857.94万；三一重工（占0.52%）：持股为102.14万，持仓市值为2598.44万；立讯精密（占0.52%）：持股为72.76万，持仓市值为2598.28万等。

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10月29日兴银合盛定开债C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的10月29日兴银合盛定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银合盛定开债C截至10月29日市场表现：累计净值1.0269，最新公布单位净值1.0269，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0266。

基金阶段涨跌幅

兴银合盛定开债C（008536）成立以来收益2.69%，今年以来收益1.53%，近一月收益0.19%，近三月收益0.45%。

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11月4日安信核心竞争力混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月4日安信核心竞争力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信核心竞争力混合A基金截至11月4日，最新市场表现：公布单位净值1.8253，累计净值1.8253，最新估值1.825，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

安信核心竞争力混合A今年以来收益6.96%，近一月下降1.02%，近三月下降2.35%，近一年收益16.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为51.04%，同类平均为58.75%，比同类配置少7.71%。

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11月4日圆信永丰聚优股票C一个月来下降1.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日圆信永丰聚优股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 圆信永丰聚优股票C（010470）11月4日净值涨0.98%。当前基金单位净值为1.0352元，累计净值为1.0352元。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰聚优股票C成立以来收益2.52%，近一月下降1.02%。

基金现任经理

圆信永丰聚优股票C的现任基金经理是范妍，任职时间为2021-04-16~至今，任职期间回报3.53%。

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11月4日工银新机遇灵活配置混合A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银新机遇灵活配置混合A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7509.36亿元，拥有基金329只，由53名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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2021年第二季度汇添富医药保健混合A基金有哪些投资组合？为您整理的11月4日汇添富医药保健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富医药保健混合A（470006）基金资产配置详情如下，合计净资产63.79亿元，股票占净比90.66%，债券占净比2.35%，现金占净比9.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富医药保健混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.09%）、科学研究和技术服务业（27.74%）、卫生和社会工作（13.78%），同类平均分别为43.01%、2.43%、2.20%，比同类配置分别为多6.08%、多25.31%、多11.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富医药保健混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例为5.56%，本期累计买入金额为3.54亿元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为2.74%，本期累计买入金额为1.74亿元；东富龙（300171），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为1.68亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富医药保健混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：英科医疗（300677）本期累计卖出金额为4.4亿元，占期初基金资产净值比例为6.92%；药石科技（300725）本期累计卖出金额为1.79亿元，占期初基金资产净值比例为2.81%；药明康德（603259）本期累计卖出金额为1.67亿元，占期初基金资产净值比例为2.63%；司太立（603520）本期累计卖出金额为1.6亿元，占期初基金资产净值比例为2.51%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富医药保健混合A（470006）持有股票药明康德（占9.36%）：持股为390.8万，持仓市值为5.97亿；爱尔眼科（占8.25%）：持股为985.69万，持仓市值为5.26亿；凯莱英（占8.08%）：持股为115.66万，持仓市值为5.16亿；康龙化成（占7.61%）：持股为225.3万，持仓市值为4.85亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富医药保健混合A基金（470006）持有债券21农发04（占2.35%），持仓市值为1.5亿等。

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嘉实价值长青混合C基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实价值长青混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实价值长青混合C的现任基金经理是谭丽，任职时间为2020-12-24~至今，任职期间回报-2.44%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实价值长青混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行（01398）、海优新材（688680）、铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例分别为5.03%、0.01%、0.01%，本期累计卖出金额分别为4.03亿元、62.7万元、76.53万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日上投摩根科技前沿混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日上投摩根科技前沿混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根科技前沿混合（001538）市场表现：截至11月4日，累计净值3.2922，最新公布单位净值3.2922，净值增长率涨0.84%，最新估值3.2649。

基金阶段涨跌幅

上投摩根科技前沿混合成立以来收益226.49%，近一月收益2.68%，近一年收益25.51%，近三年收益254.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款21.13万，应付赎回款1.47亿，应付管理人报酬823.6万，应付托管费137.27万，应付交易费用635.69万，负债合计1.64亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月3日鹏华永泽定期开放债券一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月3日鹏华永泽定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，鹏华永泽定期开放债券市场表现：累计净值1.2542，最新公布单位净值1.1917，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1908。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益26.19%，今年以来收益5.34%，近一月收益0.51%，近一年收益5.55%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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嘉实中证金融地产ETF联接A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实中证金融地产ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF联接A持有详情，机构投资者持有占0.62%，个人投资者持有占99.38%，个人投资者持有350万份额，总份额350万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）基金资产配置详情如下，股票占净比2.19%，现金占净比6.45%，合计净资产6200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证金融地产ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（1.93%）、房地产业（0.26%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为14.02%、4.44%、0.90%，比同类配置分别为少12.09%、少4.18%、少0.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、中国太保（601601）、万科A（000002）、民生银行（600016），占期初基金资产净值比例分别为3.87%、0.53%、0.51%、0.51%，本期累计买入金额分别为289.26万元、39.32万元、37.98万元、38.32万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日嘉实丰安6个月定期债券累计净值为1.1812元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月4日嘉实丰安6个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实丰安6个月定期债券市场表现：累计净值1.1812，最新单位净值1.016，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0158。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利734.34万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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申万菱信量化驱动混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日申万菱信量化驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，申万菱信量化驱动混合（005418）最新市场表现：单位净值1.4992，累计净值1.4992，净值增长率涨0.85%，最新估值1.4865。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利797.05万元，基金本期净收益盈利311.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值2822.89万元。

2021年第三季度表现

申万菱信量化驱动混合基金（基金代码：005418）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.54%，同类平均跌1.2%，排185名，整体表现不佳；2021年第二季度涨15.34%，同类平均涨9.3%，排9名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.18%，同类平均跌2.02%，排154名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日达诚策略先锋混合C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日达诚策略先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

达诚策略先锋混合C截至11月4日市场表现：累计净值0.8891，最新公布单位净值0.8891，净值增长率涨0.53%，最新估值0.8844。

近3月来表现

达诚策略先锋混合C（基金代码：010809）近3月来下降12.71%，阶段平均下降1.3%，表现不佳，同类基金排2132名，相对下降52名。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：达诚成长先锋混合A基金（010301），最新单位净值为1.1537，累计净值1.1537；达诚成长先锋混合C基金（010302），最新单位净值为1.1497，累计净值1.1497；达诚价值先锋灵活配置A基金（011030），最新单位净值为0.9238，累计净值0.9238等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

10月29日华安年年盈定期开放债券A一年来收益6.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的10月29日华安年年盈定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，华安年年盈定期开放债券A（000239）最新公布单位净值1.023，累计净值1.328，净值增长率涨0.2%，最新估值1.021。

基金阶段涨跌幅

华安年年盈定期开放债券A今年以来收益5.09%，近一月收益0.1%，近三月收益1.86%，近一年收益6.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4602.38万，未分配利润117.31万，所有者权益合计4719.69万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日长信稳益纯债债券近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日长信稳益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.048，累计净值1.369，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0478。

基金近三年来表现

长信稳益纯债债券（基金代码：003349）近三年来收益13.84%，阶段平均收益13.28%，表现良好，同类基金排255名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信国防军工量化混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9063，目前开放申购；长信量化多策略股票C基金，股票型，最新单位净值为1.9029，目前开放申购；长信国防军工量化混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8941，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月3日添富智能制造股票基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的添富智能制造股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月3日，该基金累计净值2.1573，最新市场表现：单位净值2.1573，净值增长率跌1.71%，最新估值2.1948。

添富智能制造股票今年以来收益26.96%，近一月收益7.47%，近三月下降2.36%，近一年收益31.25%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，添富智能制造股票（005802）持有股票基金：宁德时代（300750）、药明生物（02269）、东方雨虹（002271）等，持仓比分别10.06%、5.94%、5.26%等，持股数分别为50.88万、149.9万、315.47万，持仓市值2.67亿、1.58亿、1.4亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，添富智能制造股票基金（005802）持有债券21国开11（占1.88%），持仓市值为4988万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月3日东方新能源汽车主题混合最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的11月3日东方新能源汽车主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：单位净值4.576，累计净值5.036，最新估值4.6518，净值增长率跌1.63%。

基金近三年来表现

东方新能源汽车主题混合（基金代码：400015）近三年来收益348.19%，阶段平均收益123.69%，表现优秀，同类基金排4名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方新能源汽车主题混合持有详情，机构投资者持有占0.56%，个人投资者持有占99.44%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有2.75亿份额，总份额2.76亿份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度前海开源鼎瑞债券C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的前海开源鼎瑞债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，前海开源鼎瑞债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液、中国中免、比亚迪，本期累计买入金额分别为5921.46万元、2588.39万元、2253.71万元，占期初基金资产净值比例分别为2.77%、1.21%、1.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎瑞债券C（003168）持有债券：债券18申宏02、债券21陕西债07、债券21贵州14、债券21贴现国债45等，持仓比分别6.67%、6.05%、5.57%、5.06%等，持仓市值1.44亿、1.31亿、1.21亿、1.09亿等。

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2021年第二季度嘉实港股优势混合C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实港股优势混合C基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（02899）本期累计卖出金额为1614.49万元；万洲国际（00288）本期累计卖出金额为4600.79万元；中国移动（00941）本期累计卖出金额为4913.1万元；华润置地（01109）本期累计卖出金额为4630.05万元。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金累计净值0.8985，最新市场表现：公布单位净值0.8985，净值增长率跌0.08%，最新估值0.8992。

嘉实港股优势混合C（基金代码：010042）成立以来下降10.15%，近一月收益0.58%。

基金介绍

该基金全名是嘉实港股优势混合型证券投资基金，以下简称嘉实港股优势混合C，该基金成立于2021年1月19日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡宇飞等。

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2020年融通基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的融通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1322.59亿元，拥有基金经理24名，基金124只。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.3元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

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