太平睿盈混合C近三月以来收益2.61%，基金2021年第三季度表现如何？（11月3日）以下是为您整理的11月3日太平睿盈混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新公布单位净值1.1442，累计净值1.3402，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1453。

基金阶段表现

太平睿盈混合C（基金代码：007669）成立以来收益33.94%，今年以来收益8.8%，近一月收益2.06%，近一年收益12.48%。

2021年第三季度表现

太平睿盈混合C基金（基金代码：007669）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.04%，同类平均跌1.2%，排175名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.19%，同类平均涨9.3%，排107名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.27%，同类平均跌2.02%，排326名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通弘丰定开债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的海富通弘丰定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通弘丰定开债券（005842）11月4日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0389元，累计净值为1.1106元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称海富通弘丰定开债券，该基金成立于2018年11月2日，基金规模为2.16亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是刘田等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日华夏债券A/B最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月4日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.316，累计净值2.206，净值增长率涨0.08%，最新估值1.315。

基金近两年来表现

华夏债券A/B（基金代码：001001）近2年来收益22.13%，阶段平均收益14.91%，表现优秀，同类基金排96名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6230，累计净值9.0230；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6320，累计净值7.2320；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9260，累计净值3.9260等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度银华富裕主题混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的银华富裕主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金公布单位净值6.587，累计净值7.54，净值增长率跌0.06%，最新估值6.5906。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华富裕主题混合（180012）基金资产配置详情如下，股票占净比86.24%，现金占净比13.71%，合计净资产244.23亿元。

基金现任经理

银华富裕主题混合的现任基金经理是焦巍，任职时间为2018-12-27~至今，任职期间回报219.39%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月3日宝盈现代服务业混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月3日宝盈现代服务业混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月3日，该基金最新市场表现：单位净值0.9137，累计净值0.9137，净值增长率涨1.04%，最新估值0.9043。

宝盈现代服务业混合A今年以来下降13.74%，近一月收益4.29%，近三月下降2.87%，近一年下降8.2%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈现代服务业混合A（009223）持有股票基金：海大集团、牧原股份、美团-W等，持仓比分别9.69%、8.96%、8.70%等，持股数分别为62.83万、75.45万、18.5万，持仓市值4234.53万、3915.79万、3800.15万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰信景气驱动12个月持有期混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月4日泰信景气驱动12个月持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，泰信景气驱动12个月持有期混合C最新市场表现：单位净值1.0347，累计净值1.0347，最新估值1.0275，净值增长率涨0.7%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益2.75%，近一月下降2.5%。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.3320，累计净值4.5920；泰信竞争优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5628，累计净值3.5628；泰信现代服务业混合基金，最新单位净值为3.1070，累计净值3.1670等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞价值增长混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月4日华泰柏瑞价值增长混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞价值增长混合C（010037）截至11月4日，累计净值5.4834，最新单位净值4.5282，净值增长率涨1.04%，最新估值4.4816。

基金分红

华泰柏瑞价值增长混合C基金成立于2020年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总13万份额，上市流通13万份额，共分红2次，累计分红0.9552元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）持有债券21贴现国债43（占3.56%），持仓市值为6966.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合C（010037）基金资产配置详情如下，合计净资产19.55亿元，股票占净比94.61%，债券占净比3.56%，现金占净比3.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.62%，同类平均42.54%，比同类配置多8.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置13.76%，同类平均2.28%，比同类配置多11.48%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.73%，同类平均2.45%，比同类配置多11.28%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国中证国企一带一路ETF联接C近一周来在同类基金中排1385名，同公司基金表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日富国中证国企一带一路ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，富国中证国企一带一路ETF联接C最新公布单位净值1.3016，累计净值1.3016，最新估值1.2892，净值增长率涨0.96%。

基金近一周来排名

富国中证国企一带一路ETF联接C（基金代码：007787）近一周下降2.55%，阶段平均下降0.83%，表现不佳，同类基金排1385名，相对上升33名。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.8400，累计净值4.8400；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.8170，累计净值4.8170；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3960，累计净值4.3960等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月4日华夏新起点混合C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月4日华夏新起点混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华夏新起点混合C（008213）最新单位净值2.247，累计净值2.247，净值增长率涨0.9%，最新估值2.227。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新起点混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金简称华夏新起点混合C，该基金成立于2019年11月15日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李铧汶。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月3日财通资管鸿运中短债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月3日财通资管鸿运中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿运中短债债券A截至11月3日市场表现：累计净值1.117，最新公布单位净值1.107，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1068。

基金阶段涨跌幅

财通资管鸿运中短债债券A今年以来收益3.02%，近一月收益0.29%，近三月收益0.67%，近一年收益3.72%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日招商沪深300指数A最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月4日招商沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，招商沪深300指数A（004190）最新市场表现：公布单位净值1.7324，累计净值1.7324，净值增长率涨0.55%，最新估值1.7229。

基金近一周来表现

招商沪深300指数A（基金代码：004190）近2年来收益37.9%，阶段平均收益44.24%，表现一般，同类基金排455名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商沪深300指数A持有详情，总份额1620万份，其中机构投资者持有占43.46%，机构投资者持有700万份额，个人投资者持有占56.54%，个人投资者持有920万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日鹏华睿投混合一个月来下降0.24%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月4日鹏华睿投混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，鹏华睿投混合（005434）最新市场表现：单位净值1.9726，累计净值1.9726，净值增长率涨0.42%，最新估值1.9644。

基金阶段涨跌幅

鹏华睿投混合（005434）近一周收益0.33%，近一月下降0.24%，近三月收益1.88%，近一年收益23.66%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日申万菱信沪深300价值指数C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日申万菱信沪深300价值指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，申万菱信沪深300价值指数C（007800）最新单位净值1.1275，累计净值1.1275，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1284。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信沪深300价值指数C（基金代码：007800）跌1.15%，同类平均跌1.93%，排508名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月4日嘉实致元42个月定期债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实致元42个月定期债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，嘉实致元42个月定期债券市场表现：累计净值1.084，最新公布单位净值1.0447，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0446。

嘉实致元42个月定期债券（007589）近一周收益0.09%，近一月收益0.34%，近三月收益1.03%，近一年收益3.79%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实致元42个月定期债券（007589）持有债券：债券19兴杭01（债券代码：155351）、债券19天津轨交MTN002（债券代码：101900804）、债券19粤铁建MTN002（债券代码：101900910）等，持仓比分别4.33%、4.32%、4.31%等，持仓市值1亿、1亿、1亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安远见成长混合买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月4日国联安远见成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国联安远见成长混合持有详情，总份额210万份，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占99.95%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国联安远见成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中材科技（002080）本期累计卖出金额为241.41万元，占期初基金资产净值比例为4.43%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为157.6万元，占期初基金资产净值比例为2.89%；中信博（688408）本期累计卖出金额为142.85万元，占期初基金资产净值比例为2.62%；顺鑫农业（000860）本期累计卖出金额为113.71万元，占期初基金资产净值比例为2.08%等。

基金详情介绍

基金简称国联安远见成长混合，该基金成立于2018年5月15日，基金规模为580万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达207万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是徐志华。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0409元，同公司基金表现如何？（11月3日）以下是为您整理的截至11月3日创金合信中债1-3年国开债A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，创金合信中债1-3年国开债A（008125）最新市场表现：公布单位净值1.0409，累计净值1.0659，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0408。

基金季度利润

同公司基金

创金合信中债1-3年国开债A（稳健债券型）基金同公司基金有创金合信工业周期股票A基金，股票型，开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，开放申购；创金合信工业周期股票C基金，股票型，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华安国企改革主题灵活配置混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华安国企改革主题灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安国企改革主题灵活配置混合（001445）截至11月3日，累计净值3.943，最新单位净值3.943，净值增长率跌1%，最新估值3.983。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.55%，同类平均为59.56%，比同类配置多17.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.97%，同类平均42.71%，比同类配置多2.26%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置9.46%，同类平均2.21%，比同类配置多7.25%；租赁和商务服务业行业基金配置6.48%，同类平均2.08%，比同类配置多4.40%。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.6200，累计净值8.0000；华安科技动力混合基金，最新单位净值为5.9000，累计净值6.6870；华安动态灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8590，累计净值5.4720等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中海顺鑫混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日中海顺鑫混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，中海顺鑫混合（002213）最新市场表现：单位净值2.7642，累计净值2.7972，净值增长率涨2%，最新估值2.7101。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中海顺鑫混合持有详情，总份额350万份，个人投资者持有350万份额，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中金衡优混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中金衡优混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中金衡优混合C截至11月4日市场表现：累计净值1.4761，最新单位净值1.4361，净值增长率涨0.58%，最新估值1.4278。

中金衡优混合C成立以来收益48%，近一月收益0.21%，近一年收益10.38%，近三年收益46.8%。

基金经理表现

中金衡优混合C基金由中金基金公司的基金经理邱延冰管理，该基金经理从业469天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是中金金泽A，回报率21.65%。现任基金资产总规模21.65%，现任最佳基金回报25.25亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金衡优混合C基金（005490）持有债券21进出06（占7.26%），持仓市值为2994.9万；债券21吴中城投SCP010（占4.86%），持仓市值为2003万；债券18都城01（占2.47%），持仓市值为1019.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长盛城镇化主题混合基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度长盛城镇化主题混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，长盛城镇化主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为13.94%，本期累计卖出金额为642.07万元；天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为6.52%，本期累计卖出金额为300.34万元；航天电器（002025），占期初基金资产净值比例为6.36%，本期累计卖出金额为293.13万元等。

基金市场表现方面

截至11月3日，长盛城镇化主题混合最新市场表现：公布单位净值1.922，累计净值2.57，最新估值1.947，净值增长率跌1.28%。

长盛城镇化主题混合（基金代码：000354）成立以来收益192.71%，今年以来收益19.45%，近一月收益9.02%，近一年收益28.3%，近三年收益95.13%。

基金介绍

该基金全名是长盛城镇化主题混合型证券投资基金，以下简称长盛城镇化主题混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是代毅。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日交银稳健配置混合A近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日交银稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，交银稳健配置混合A（519690）最新市场表现：单位净值1.4068，累计净值4.2968，净值增长率涨1.04%，最新估值1.3923。

基金近1月来表现

交银稳健配置混合A近1月来下降0.99%，阶段平均收益0.52%，表现不佳，同类基金排1613名，相对下降59名。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金、交银优势行业混合基金、交银先进制造混合基金，最新单位净值分别为6.6776、6.0860、5.2639，累计净值分别为7.6836、6.4920、6.3909。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元价值精选混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的鑫元价值精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，鑫元价值精选混合A（005493）累计净值1.3223，最新单位净值1.3223，净值增长率涨0.97%，最新估值1.3096。

自基金成立以来收益30.96%，今年以来收益8.51%，近一年收益15.91%，近三年收益51.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合A基金（005493）持有债券20国债02（占5.18%），持仓市值为379.89万等。

基金现任经理

鑫元价值精选混合A的现任基金经理是丁玥，任职时间为2018-01-23~至今，任职期间回报28.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月3日华夏中证500指数增强A基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的11月3日华夏中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证500指数增强A截至11月3日，累计净值1.7322，最新单位净值1.7322，净值增长率涨0.55%，最新估值1.7227。

基金季度利润

华夏中证500指数增强A成立以来收益73.22%，近一月下降3.51%，近一年收益27.1%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9344.23亿元，拥有基金458只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度金鹰成份优选混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的金鹰成份优选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，金鹰成份优选混合（210001）持有股票东方财富（占9.98%）：持股为49.19万，持仓市值为1690.59万；华友钴业（占6.73%）：持股为11.02万，持仓市值为1139.47万；福耀玻璃（占6.38%）：持股为25.59万，持仓市值为1081.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，金鹰成份优选混合基金（210001）持有债券国开1702（占10.17%），持仓市值为1723.04万；债券21国债01（占5.32%），持仓市值为900.72万；债券20国债15（占3.40%），持仓市值为575.52万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，金鹰成份优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富、士兰微、招商银行，占期初基金资产净值比例分别为7.40%、1.94%、1.68%，本期累计买入金额分别为1828.59万元、479.83万元、415.8万元。

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11月3日财通资管行业精选混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月3日财通资管行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3899，累计净值1.3899，净值增长率跌0.24%，最新估值1.3932。

基金阶段涨跌幅

财通资管行业精选混合（基金代码：008277）成立以来收益38.99%，今年以来收益5.66%，近一月下降3.25%，近一年收益6.54%。

基金现任经理

财通资管行业精选混合的现任基金经理是于洋，任职时间为2020-04-01~至今，任职期间回报41.46%。

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11月4日中银新财富混合A一个月来收益0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日中银新财富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，中银新财富混合A（002054）累计净值1.487，最新公布单位净值1.239，净值增长率涨0.16%，最新估值1.237。

基金阶段涨跌幅

中银新财富混合A（基金代码：002054）成立以来收益56.55%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.41%，近一年收益8.03%，近三年收益37.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1161.98万，结算备付金267.76万，存出保证金4.19万，交易性金融资产6.65亿。

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华富恒利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华富恒利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月4日，累计净值1.188，最新市场表现：单位净值1.167，净值增长率涨0.34%，最新估值1.163。

华富恒利债券C今年以来收益3.93%，近一月收益0.95%，近三月收益3.01%，近一年收益6.02%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富恒利债券C基金（001087）持有债券杭银转债（占6.03%），持仓市值为1692.68万；债券蒙电转债（占0.86%），持仓市值为241.79万；债券15国盛EB（占0.76%），持仓市值为213.64万；债券嘉澳转债（占0.70%），持仓市值为196万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金（基金代码：008902）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.39%，排1347名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.25%，排1071名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.69%，同类平均涨0.83%，排943名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有1.8亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.8亿份。

基金市场表现

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式（008902）市场表现：截至10月29日，累计净值1.0266，最新单位净值1.0266，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0254。

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中银国有企业债C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月4日中银国有企业债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银国有企业债C（006331）截至11月4日，累计净值1.175，最新公布单位净值1.051，净值增长率涨0.1%，最新估值1.05。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.5万元，期末基金资产净值1078.52万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银国有企业债C（006331）持有债券：债券20华夏银行（债券代码：2028054）、债券财通转债（债券代码：113043）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券世运转债（债券代码：113619）等，持仓比分别3.74%、0.21%、0.20%、0.19%等，持仓市值6109.8万、338.76万、328.7万、313.41万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银国有企业债C（006331）基金资产配置详情如下，债券占净比117.30%，现金占净比1.60%，合计净资产16.35亿元。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，中银国有企业债C基金行业配置合计为0.19%，同类平均为10.75%，比同类配置少10.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.19%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%）、建筑业（0.00%），同类平均分别为6.62%、0.49%、1.19%，比同类配置分别为少6.43%、少0.49%、少1.19%。

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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月2日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)持有详情，总份额330万份，其中机构投资者持有占31.57%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占68.43%，个人投资者持有230万份额。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国石油、山东赫达、璞泰来，本期累计买入金额分别为18.92万元、9.63万元、9.25万元，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.26%、0.25%。

基金详情介绍

基金简称华夏稳健养老一年持有混合(FOF)，该基金成立于2019年11月26日，基金规模为400万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑铮。

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