11月3日国寿安保璟珹6个月混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月3日国寿安保璟珹6个月混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，国寿安保璟珹6个月混合A最新单位净值1.0237，累计净值1.0237，最新估值1.0242，净值增长率跌0.05%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金、国寿安保成长优选股票基金，最新单位净值分别为2.3002、2.0810、2.0120，累计净值分别为2.5928、2.3030、2.0820，日增长率分别为-2.07%、-0.14%、0.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏聚丰混合(FOF)C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月2日华夏聚丰混合(FOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金累计净值1.5628，最新单位净值1.5628，净值增长率跌0.52%，最新估值1.571。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)C持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占12.81%，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占87.19%，总份额290万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.04元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇安沪深300指数增强A近三年来在同类基金中排227名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日汇安沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，汇安沪深300指数增强A累计净值1.8324，最新单位净值1.8324，净值增长率涨1.19%，最新估值1.8108。

基金近三月来排名

汇安沪深300指数增强A（基金代码：003884）近三年来收益81.77%，阶段平均收益72.27%，表现良好，同类基金排227名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.5727，目前开放申购；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1164，目前开放申购；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0743，目前开放申购；汇安多因子混合A基金，最新单位净值为1.8334，目前开放申购；汇安多因子混合C基金，最新单位净值为1.8071，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚至兴混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中信保诚至兴混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中信保诚至兴混合C，该基金成立于2018年6月27日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是孙浩中等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中信保诚至兴混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚至兴混合C（005978）基金资产配置详情如下，合计净资产9亿元，股票占净比94.05%，现金占净比6.90%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月3日华夏新锦程混合A一个月来收益0.17%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月3日华夏新锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.1139元，累计净值为1.3971元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益42.49%，今年以来收益2.2%，近一年收益4.49%，近三年收益22.29%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合A（002838）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，债券占净比70.68%，现金占净比28.80%。

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大摩优悦安和混合基金怎么样？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大摩优悦安和混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.1016，累计净值1.1016，最新估值1.095，净值增长率涨0.6%。

大摩优悦安和混合今年以来收益4.86%，近一月下降8.56%，近三月下降6.62%，近一年收益9.6%。

基金介绍

该基金简称大摩优悦安和混合，该基金成立于2020年9月24日，基金规模为710万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是赵伟捷等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大摩优悦安和混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：康龙化成（300759），占期初基金资产净值比例为9.66%，本期累计买入金额为1972.01万元；青岛啤酒（600600），占期初基金资产净值比例为3.38%，本期累计买入金额为689.22万元；信立泰（002294），占期初基金资产净值比例为3.18%，本期累计买入金额为649.67万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为3.12%，本期累计买入金额为636.31万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

10月29日方正富邦禾利39个月定开债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的10月29日方正富邦禾利39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦禾利39个月定开债券A（008669）截至10月29日，累计净值1.0369，最新公布单位净值1.0069，净值增长率跌2.83%，最新估值1.0362。

基金阶段涨跌幅

方正富邦禾利39个月定开债券A（基金代码：008669）成立以来收益3.69%，今年以来收益2.81%，近一月收益0.32%，近一年收益3.47%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月3日国联安信心增益债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国联安信心增益债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国联安信心增益债券截至11月3日，最新公布单位净值1.1916，累计净值1.2996，最新估值1.1913，净值增长率涨0.03%。

国联安信心增益债券基金成立以来收益32.34%，今年以来收益2.86%，近一月收益0.19%，近一年收益3.46%，近三年收益10.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安信心增益债券基金（253030）持有债券国开1702（占27.31%），持仓市值为1395.92万；债券立讯转债（占0.40%），持仓市值为20.61万；债券靖远转债（占0.40%），持仓市值为20.69万；债券南航转债（占0.38%），持仓市值为19.52万等。

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信诚新兴产业混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排23名，以下是为您整理的11月4日信诚新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，信诚新兴产业混合A最新市场表现：公布单位净值5.6318，累计净值5.6318，净值增长率跌0.22%，最新估值5.6442。

基金近三月来排名

信诚新兴产业混合（基金代码：000209）近3月来收益16.83%，阶段平均下降1.3%，表现优秀，同类基金排23名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚新兴产业混合（基金代码：000209）涨36.49%，同类平均跌1.2%，排12名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根丰瑞债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月3日上投摩根丰瑞债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，上投摩根丰瑞债券A最新市场表现：公布单位净值1.0312，累计净值1.1479，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0311。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根丰瑞债券A持有详情，总份额1.25亿份，其中机构投资者持有1.25亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投摩根丰瑞债券A（基金代码：005366）涨1.02%，同类平均涨1.71%，排1533名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富荣福锦混合C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月4日富荣福锦混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值2.16，最新市场表现：单位净值2.16，净值增长率涨0.77%，最新估值2.1436。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富荣福锦混合C持有详情，机构投资者持有670万份额，机构投资者持有占40.04%，个人投资者持有1010万份额，个人投资者持有占59.96%，总份额1680万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富荣福锦混合C（005165）基金资产配置详情如下，合计净资产3.7亿元，股票占净比51.78%，现金占净比21.26%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的招商制造业混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商制造业混合C（004569）持有债券：债券20国债15、债券21国债06、债券帝尔转债等，持仓比分别1.93%、0.67%、0.21%等，持仓市值5966.46万、2078.17万、637.45万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，招商制造业混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华泰证券（601688）本期累计买入金额为1.1亿元，占期初基金资产净值比例为9.38%；江苏银行（600919）本期累计买入金额为4208.97万元，占期初基金资产净值比例为3.58%；紫光股份（000938）本期累计买入金额为4208.86万元，占期初基金资产净值比例为3.57%；赛轮轮胎（601058）本期累计买入金额为4137.29万元，占期初基金资产净值比例为3.51%等。

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11月4日前海开源中证健康指数最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的11月4日前海开源中证健康指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，前海开源中证健康指数最新单位净值1.0532，累计净值1.0532，最新估值1.0388，净值增长率涨1.39%。

基金近一周来表现

前海开源健康分级（基金代码：164401）近2年来收益60.2%，阶段平均收益44.24%，表现优秀，同类基金排196名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源健康分级持有详情，机构投资者持有占67.20%，机构投资者持有2450万份额，个人投资者持有占32.80%，个人投资者持有1200万份额，总份额3650万份。

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11月3日兴全合泰混合A近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月3日兴全合泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金公布单位净值1.9444，累计净值1.9444，净值增长率跌1.06%，最新估值1.9652。

基金近一年来表现

兴全合泰混合A（基金代码：007802）近1年来收益35.41%，阶段平均收益15.94%，表现优秀，同类基金排208名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为5.8340，日增长率-1.02%，目前开放申购；兴全有机增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3267，日增长率-0.31%，目前限大额；兴全全球视野股票基金，股票型，最新单位净值为3.1788，日增长率-0.34%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度创金合信鑫利混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信鑫利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，创金合信鑫利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中信特钢（000708）本期累计买入金额为1603.25万元，占期初基金资产净值比例为2.18%；杉杉股份（600884）本期累计买入金额为526.24万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；兄弟科技（002562）本期累计买入金额为500万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；中国国航（601111）本期累计买入金额为482.89万元，占期初基金资产净值比例为0.66%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫利混合C（008894）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别50.38%、14.00%等，持仓市值452.76万、125.81万等。

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长盛安逸纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？11月4日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月4日长盛安逸纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.068，最新市场表现：单位净值1.068，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0677。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长盛安逸纯债债券C（基金代码：007745）涨3.97%，同类平均涨1.71%，排47名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度平安中短债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的平安中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，平安中短债债券A最新公布单位净值1.1124，累计净值1.1146，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1115。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安中短债债券A（004827）基金资产配置详情如下，合计净资产7.73亿元，债券占净比112.50%，现金占净比3.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.59亿，其中，债券投资5.59亿，应收证券清算款420.91万，应收利息955.26万，应收申购款15.08万，资产总计6亿。

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长信稳进资产配置混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排128名，以下是为您整理的11月3日长信稳进资产配置混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）截至11月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2912，累计净值1.3302，最新估值1.2913，净值增长率跌0.01%。

基金近三月来排名

长信稳进资产配置混合(FOF)（基金代码：005976）近三年来收益31.2%，阶段平均收益31.45%，表现一般，同类基金排128名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

长信稳进资产配置混合(FOF)基金（基金代码：005976）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.26%，同类平均跌1.2%，排151名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.82%，同类平均涨9.3%，排385名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.57%，同类平均跌2.02%，排521名，整体表现不佳。

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11月3日招商招悦纯债债券A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月3日招商招悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，招商招悦纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0461，累计净值1.2512，最新估值1.0457，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

招商招悦纯债债券A成立以来收益27.49%，近一月收益0.68%，近一年收益6.17%，近三年收益18%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信智能汽车股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月4日申万菱信智能汽车股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，申万菱信智能汽车股票C（012211）市场表现：累计净值1.1703，最新单位净值1.1703，净值增长率涨1.63%，最新估值1.1515。

申万菱信智能汽车股票C（012211）成立以来收益15.15%，近一月收益7.5%，近三月收益4.86%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，申万菱信智能汽车股票C（012211）持有股票德方纳米（占9.05%）：持股为8.52万，持仓市值为4132.2万；斯迪克（占9.03%）：持股为72.38万，持仓市值为4120.45万；联创电子（占8.76%）：持股为242.12万，持仓市值为3999.77万等。

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11月3日泰康新回报灵活配置混合C一年来收益12.27%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月3日泰康新回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，泰康新回报灵活配置混合C（001799）市场表现：累计净值1.9124，最新公布单位净值1.9124，净值增长率跌0.01%，最新估值1.9125。

基金阶段涨跌幅

泰康新回报灵活配置混合C成立以来收益91.24%，近一月收益1.77%，近一年收益12.27%，近三年收益115.58%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康新回报灵活配置混合C（001799）基金资产配置详情如下，股票占净比84.72%，债券占净比0.00%，现金占净比7.49%，合计净资产1.67亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日鹏华策略优选混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月4日鹏华策略优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，鹏华策略优选混合（160627）最新市场表现：单位净值2.849，累计净值2.43，净值增长率涨0.96%，最新估值2.822。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1812.77万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华泰保兴策略精选混合A基金什么时候能赎回？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度华泰保兴策略精选混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华泰保兴策略精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液、立讯精密、中国中免，本期累计买入金额分别为724.18万元、412.77万元、372.24万元，占期初基金资产净值比例分别为3.43%、1.95%、1.76%。

基金详情介绍

该基金全名是华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称华泰保兴策略精选混合A，该基金成立于2017年12月6日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达174万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰保兴基金管理有限公司管理，基金经理是赵健。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家健康产业混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月3日万家健康产业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，万家健康产业混合A最新市场表现：单位净值1.1309，累计净值1.1309，最新估值1.1252，净值增长率涨0.51%。

基金一年来收益详情

万家健康产业混合A（010054）成立以来收益13.09%，今年以来收益11.91%，近一月下降9.82%，近三月下降10.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家健康产业混合A基金行业配置合计为87.27%，同类平均为58.75%，比同类配置多28.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.06%）、科学研究和技术服务业（22.84%）、卫生和社会工作（11.33%），同类平均分别为41.69%、2.51%、3.08%，比同类配置分别为多10.37%、多20.33%、多8.25%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月1日上投摩根尚睿混合(FOF)最新单位净值为1.5427元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月1日上投摩根尚睿混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月1日，上投摩根尚睿混合(FOF)（006042）市场表现：累计净值1.5427，最新单位净值1.5427，净值增长率涨0.1%，最新估值1.5411。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利140.75万元，基金本期净收益盈利84.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月3日融通通慧混合A最新净值跌幅达0.12%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月3日融通通慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通慧混合A（002612）市场表现：截至11月3日，累计净值1.6259，最新单位净值1.6259，净值增长率跌0.12%，最新估值1.6279。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益62.59%，今年以来收益6.21%，近一月下降0.1%，近一年收益9.36%。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3845，目前开放申购；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1590，目前开放申购；融通中国风1号灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1360，目前开放申购。

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前海开源鼎安债券A该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度前海开源鼎安债券A基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利41.1万元，基金本期净收益盈利34.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1823.73万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：京东方A本期累计卖出金额为34.17万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；华兰生物本期累计卖出金额为16.09万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；万华化学本期累计卖出金额为15.94万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；通威股份本期累计卖出金额为15.28万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

基金详情介绍

该基金全名是前海开源鼎安债券型证券投资基金，以下简称前海开源鼎安债券A，该基金成立于2016年7月19日，基金规模为190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达144万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是陆琦等。

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泰康恒泰回报混合A近一年来在同类基金中下降8名，以下是为您整理的11月3日泰康恒泰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康恒泰回报混合A基金截至11月3日，累计净值1.4601，最新市场表现：公布单位净值1.2194，净值跌0.38%，最新估值1.2241。

基金近一年来排名

泰康恒泰回报混合A（基金代码：002934）近1年来收益11.19%，阶段平均收益15.22%，表现良好，同类基金排867名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰康恒泰回报混合A持有详情，机构投资者持有占98.10%，机构投资者持有3390万份额，个人投资者持有占1.90%，个人投资者持有70万份额，总份额3460万份。

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11月4日华安CES港股通精选100ETF联接A一年来下降3.2%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新单位净值1.0009，累计净值1.0009，最新估值0.998，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）近一周下降1.8%，近一月下降1.28%，近三月下降3.61%，近一年下降3.2%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。

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2021年第三季度嘉实沪深300指数研究增强基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月3日嘉实沪深300指数研究增强基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实沪深300指数研究增强（000176）截至11月3日，最新单位净值1.8709，累计净值1.8709，最新估值1.874，净值增长率跌0.17%。

嘉实沪深300指数研究增强（基金代码：000176）成立以来收益87.09%，今年以来下降4.84%，近一月下降1.98%，近一年收益3.06%，近三年收益63.31%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、五粮液、中国平安等，持仓比分别3.60%、3.16%、2.56%、2.53%等，持股数分别为157.54万、3.82万、25.74万、115.41万，持仓市值7947.77万、6990.78万、5647.25万、5581.43万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中信证券（600030）、招商证券（600999）、韵达股份（002120）、新华保险（601336），本期累计卖出金额分别为7818.87万元、3726.8万元、3695.01万元、3606.49万元，占期初基金资产净值比例分别为3.46%、1.65%、1.64%、1.60%。

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