2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的鹏华成长智选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华成长智选混合A基金（010264）持有债券健帆转债（占0.01%），持仓市值为92.86万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，鹏华成长智选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：小米集团-W、鸿路钢构、长江电力，占期初基金资产净值比例分别为1.38%、0.80%、0.73%，本期累计买入金额分别为1.99亿元、1.14亿元、1.05亿元。

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11月3日汇添富沪深300指数(LOF)C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月3日汇添富沪深300指数(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，汇添富沪深300指数(LOF)C最新单位净值1.4971，累计净值1.4971，净值增长率跌0.35%，最新估值1.5024。

基金阶段表现

汇添富沪深300指数(LOF)C近1月来下降0.75%，阶段平均下降0.5%，表现良好，同类基金排824名，相对下降20名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富沪深300指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.57%），同类平均51.79%，比同类配置少1.22%；金融业（21.08%），同类平均15.72%，比同类配置多5.36%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.07%），同类平均5.38%，比同类配置少2.31%。

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11月3日天弘债券发起式A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月3日天弘债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.21，累计净值1.395，净值增长率跌0.08%，最新估值1.211。

基金季度利润

自基金成立以来收益43.09%，今年以来收益4.04%，近一年收益4.94%，近三年收益16.74%。

基金基本费率

该基金管理费为0.35元，直销申购最小购买金额2元，直销增购最小购买金额2元。

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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月3日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0827，累计净值1.184，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0818。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保安盛纯债3个月定开债券持有详情，总份额4.05亿份，其中机构投资者持有4.05亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月3日诺安精选回报混合一个月来下降0.05%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月3日诺安精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益130.79%，今年以来收益13.01%，近一月下降0.05%，近一年收益17.1%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合基金（002067）持有债券21国债06（占4.86%），持仓市值为3693.32万；债券21金外滩SCP001（占3.95%），持仓市值为3003.6万；债券21中建六局SCP001（占3.95%），持仓市值为3003.3万；债券21陕有色SCP004（占3.95%），持仓市值为3002.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）基金资产配置详情如下，合计净资产7.6亿元，股票占净比17.89%，债券占净比70.03%，现金占净比6.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合基金行业配置合计为17.89%，同类平均为59.44%，比同类配置少41.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为15.21%、0.85%、0.83%，同类平均分别为42.88%、2.05%、2.09%，比同类配置分别为少27.67%、少1.2%、少1.26%。

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前海开源一带一路混合C最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月3日前海开源一带一路混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，前海开源一带一路混合C最新市场表现：公布单位净值1.72，累计净值1.72，最新估值1.741，净值增长率跌1.21%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利235.77万元，基金本期净收益盈利14.35万元，期末基金资产净值1352.37万元。

基金详情介绍

该基金全名是前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称前海开源一带一路混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是吴国清。

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2021年第三季度上投摩根安荣回报混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月3日上投摩根安荣回报混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金累计净值1.0082，最新公布单位净值1.0082，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0076。

上投摩根安荣回报混合A成立以来收益0.82%，近一月下降0.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安荣回报混合A（012366）基金资产配置详情如下，合计净资产70.91亿元，股票占净比11.76%，债券占净比70.39%，现金占净比6.90%。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是上投安裕回报A，回报率32.90%。现任基金资产总规模32.90%，现任最佳基金回报142.33亿元。

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2021年第三季度鹏华汇智优选混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的鹏华汇智优选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，鹏华汇智优选混合C（010895）持有股票德方纳米（占5.12%）：持股为92.58万，持仓市值为4.49亿；抚顺特钢（占5.04%）：持股为2029.98万，持仓市值为4.41亿；紫光国微（占4.76%）：持股为201.72万，持仓市值为4.17亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，鹏华汇智优选混合C（010895）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.04%、0.01%等，持仓市值353.74万、100.08万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华汇智优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：长春高新（000661）、坚朗五金（002791）、卫星石化（002648）、中金公司（03908），本期累计卖出金额分别为5652.92万元、9858.84万元、1.11亿元、1.8亿元。

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汇安趋势动力股票A近三月以来收益8.75%，同公司基金表现如何？（11月3日）以下是为您整理的11月3日汇安趋势动力股票A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新单位净值1.8035，累计净值1.8035，最新估值1.8244，净值增长率跌1.15%。

基金阶段表现

汇安趋势动力股票A（005628）近一周下降1.16%，近一月收益4.18%，近三月收益8.75%，近一年收益46.46%。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.5727，累计净值2.5727，日增长率-1.15%；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1164，累计净值2.3875，日增长率0.32%；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0743，累计净值2.3434，日增长率0.32%等。

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工银增强收益债券B近一周来在同类基金中上升47名，同公司基金表现如何？（11月3日）以下是为您整理的11月3日工银增强收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金累计净值1.9798，最新公布单位净值1.2381，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2359。

基金近一周来排名

工银增强收益债券B（基金代码：485005）近一周下降0.03%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排552名，相对上升47名。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金，最新单位净值为5.4310，目前开放申购；工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.4290，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.6225，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月3日国投瑞银锐意改革混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月3日国投瑞银锐意改革混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月3日，最新市场表现：单位净值1.513，累计净值1.733，最新估值1.534，净值增长率跌1.37%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.4亿元。

同公司基金

截至2021年11月3日，国投瑞银锐意改革混合（激进混合型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5952，日增长率-0.20%；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.4614，日增长率-0.11%；国投瑞银新能源混合A基金，最新单位净值为3.4462，日增长率-0.10%等。

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11月3日信达澳银安盛纯债累计净值为1.0341元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月3日信达澳银安盛纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，信达澳银安盛纯债最新市场表现：单位净值1.0341，累计净值1.0341，最新估值1.0341。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.3960，日增长率-0.88%，目前开放申购；信达澳银中小盘混合基金，最新单位净值为4.1590，日增长率-0.62%，目前开放申购；信达澳银产业升级混合基金，最新单位净值为3.4620，日增长率-1.28%，目前开放申购；信达澳银先进智造股票型基金，股票型，最新单位净值为3.3155，日增长率-0.86%，目前开放申购；信达澳银核心科技混合基金，最新单位净值为2.6574，日增长率-0.84%，目前开放申购等。

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淳厚稳鑫债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月3日淳厚稳鑫债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

淳厚稳鑫债券C（007931）截至11月3日，最新公布单位净值1.0409，累计净值1.0414，最新估值1.0407，净值增长率涨0.02%。

基金分红

淳厚稳鑫债券C基金成立于2020年6月30日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.0005元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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鹏华宁华一年持有期混合C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华宁华一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华宁华一年持有期混合C（011415）截至11月3日，累计净值1.0295，最新公布单位净值1.0295，净值增长率跌0.05%，最新估值1.03。

近一月收益0.07%，近三月收益0.85%。

基金经理表现

该基金经理管理过20只基金，其中最佳回报基金是鹏华招华一年持有期混合A，回报率7.15%。现任基金资产总规模7.15%，现任最佳基金回报130.87亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，鹏华宁华一年持有期混合C（011415）持有股票基金：大秦铁路（601006）、比亚迪（002594）、山东高速（600350）等，持仓比分别0.35%、0.29%、0.26%等，持股数分别为145万、3万、120万，持仓市值907.7万、748.53万、664.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，鹏华宁华一年持有期混合C（011415）持有债券：债券21国开05、债券21陆金开MTN002、债券21国开01等，持仓比分别10.87%、3.96%、3.91%等，持仓市值2.78亿、1.01亿、1亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华精选成长混合近6月来在同类基金中上升37名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月3日鹏华精选成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月3日，最新市场表现：单位净值2.876，累计净值2.876，最新估值2.878，净值增长率跌0.07%。

基金近6月来排名

鹏华精选成长混合（基金代码：206002）近6月来下降4.04%，阶段平均收益4.28%，表现一般，同类基金排1288名，相对上升37名。

同公司基金

截至2021年11月3日，鹏华精选成长混合（激进混合型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率-2.45%，开放申购；鹏华消费优选混合基金，日增长率-1.00%，开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.70%，开放申购等。

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中信建投聚利混合C买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月3日中信建投聚利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中信建投聚利混合C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，中信建投聚利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：以岭药业（002603），占期初基金资产净值比例为2.12%，本期累计买入金额为60.08万元；旺能环境（002034），占期初基金资产净值比例为1.41%，本期累计买入金额为39.92万元；宏川智慧（002930），占期初基金资产净值比例为1.40%，本期累计买入金额为39.63万元等。

基金详情介绍

该基金简称中信建投聚利混合C，该基金成立于2019年1月4日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达21万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由中信建投基金管理有限公司管理，基金经理是张青。

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2020年华宝基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金168只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3720.86亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

公司基金表

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009）、华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值分别为9.5605、6.5795、4.4560，累计净值分别为9.5605、6.8475、4.7560，日增长率分别为0.57%、0.46%、-0.82%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。

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嘉实稳固收益债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳固收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实稳固收益债券A（009089）截至11月3日，累计净值1.28，最新公布单位净值1.161，净值增长率涨0.09%，最新估值1.16。

嘉实稳固收益债券A（009089）近一周下降0.09%，近一月收益0.69%，近三月收益1.53%，近一年收益6.77%。

基金经理表现

嘉实稳固收益债券A基金由嘉实基金公司的基金经理胡永青管理，该基金经理从业3447天，管理过12只基金有：嘉实策略优选混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实稳固收益债券A、嘉实稳惠6个月持有期混合A、嘉实稳惠6个月持有期混合C等。其中最佳回报基金是嘉实策略优选混合，回报率55.69%；现任基金资产总规模55.69%，现任最佳基金回报288.39亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A基金（009089）持有债券18中油EB（占3.11%），持仓市值为1.56亿；债券中鼎转2（占0.73%），持仓市值为3671.75万；债券无锡转债（占0.70%），持仓市值为3533.59万；债券17中油EB（占0.68%），持仓市值为3422.39万等。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的红塔红土盛昌优选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，红塔红土盛昌优选混合C基金（011439）持有债券20国债15（占5.03%），持仓市值为1201.08万；债券19中电投MTN005（占4.23%），持仓市值为1009.8万；债券19国开投MTN001A（占4.22%），持仓市值为1008万；债券21长电CP002（占4.21%），持仓市值为1004.8万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，红塔红土盛昌优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液、泸州老窖、爱尔眼科、青岛啤酒，本期累计卖出金额分别为90.14万元、173.87万元、56.06万元、69.3万元。

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前海开源量化优选混合A近一周来在同类基金中排181名，同公司基金表现如何？（11月3日）以下是为您整理的11月3日前海开源量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新单位净值1.845，累计净值1.845，最新估值1.836，净值增长率涨0.49%。

基金近一周来排名

前海开源量化优选混合A（基金代码：002495）近一周收益1.49%，阶段平均下降0.58%，表现优秀，同类基金排181名，相对上升878名。

同公司基金

截至2021年11月3日，前海开源量化优选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4119，日增长率-0.85%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4098，日增长率-0.85%；前海开源国家比较优势混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3930，日增长率-0.50%等。

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中加核心智造混合C近一周来在同类基金中排369名，以下是为您整理的11月3日中加核心智造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，中加核心智造混合C（009243）最新单位净值1.3506，累计净值1.3506，最新估值1.3459，净值增长率涨0.35%。

基金近一周来排名

中加核心智造混合C（基金代码：009243）近一周收益0.89%，阶段平均下降0.98%，表现优秀，同类基金排369名，相对上升608名。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月3日平安医疗健康混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月3日平安医疗健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金公布单位净值2.1995，累计净值2.1995，净值增长率涨0.04%，最新估值2.1986。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5411.73万元，基金本期净收益盈利3573.68万元，期末基金资产净值2.33亿元。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金（700003），最新单位净值为6.3260，目前开放申购；平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值为3.6096，目前开放申购；平安转型创新混合C基金（004391），最新单位净值为3.5130，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银新趋势灵活配置混合C近两年来在同类基金中排25名，同公司基金表现如何？（11月3日）以下是为您整理的11月3日工银新趋势灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金累计净值3.645，最新市场表现：公布单位净值3.645，净值增长率涨0.61%，最新估值3.623。

基金近两年来排名

工银新趋势灵活配置混合C（基金代码：001997）近2年来收益206.3%，阶段平均收益57.33%，表现优秀，同类基金排25名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金、工银主题策略混合C基金、工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值分别为5.4310、5.4290、4.6225，日增长率分别为-1.58%、-1.58%、-1.19%。

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11月3日银华新能源新材料量化股票发起式A近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月3日银华新能源新材料量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华新能源新材料量化股票发起式A基金截至11月3日，最新单位净值2.3973，累计净值2.3973，最新估值2.4433，净值跌1.88%。

近3月来表现

银华新能源新材料量化股票发起式（基金代码：005037）近3月来收益8.71%，阶段平均下降1.46%，表现优秀，同类基金排39名，相对上升18名。

2021年第三季度表现

银华新能源新材料量化股票发起式基金（基金代码：005037）最近三次季度涨跌详情如下：涨15.95%（2021年第三季度）、涨38.27%（2021年第二季度）、跌8.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为31名、17名、449名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安稳健回报混合近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月3日华安稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安稳健回报混合（000072）截至11月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2903，累计净值2.2673，最新估值1.291，净值增长率跌0.05%。

基金近三月来排名

华安稳健回报混合（基金代码：000072）近3月来收益0.79%，阶段平均收益0.3%，表现良好，同类基金排930名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安稳健回报混合持有详情，机构投资者持有1880万份额，个人投资者持有1250万份额，机构投资者持有占60.06%，个人投资者持有占39.94%，总份额3120万份。

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招商瑞和1年持有期混合A基金持仓了哪些债券？为您整理的招商瑞和1年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月3日，该基金累计净值1.0251，最新市场表现：公布单位净值1.0251，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0239。

该基金成立以来收益2.51%，近一月收益1.04%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商瑞和1年持有期混合A（011397）持有债券：债券20中国银行永续债02（债券代码：2028048）、债券20中金集MTN004（债券代码：102001985）、债券21中铁建投MTN001（债券代码：102100568）、债券19中铁股MTN005A（债券代码：101901425）等，持仓比分别7.26%、7.25%、7.19%、7.18%等，持仓市值2058.8万、2053.8万、2036.8万、2034.4万等。

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浦银安盛安久回报定开混合A分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的10月29日浦银安盛安久回报定开混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

浦银安盛安久回报定开混合A基金成立于2018年4月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总218万份额，上市流通218万份额，共分红3次，累计分红0.1925元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，浦银安盛安久回报定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万华化学本期累计买入金额为78.07万元，占期初基金资产净值比例为1.96%；三一重工本期累计买入金额为41.2万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；爱尔眼科本期累计买入金额为34.14万元，占期初基金资产净值比例为0.86%等。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益18.43%，今年以来下降2.63%，近一月下降0.85%，近一年收益3.29%。

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国泰大制造两年持有期混合基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的国泰大制造两年持有期混合基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰大制造两年持有期混合基金截至11月3日，最新公布单位净值1.3551，累计净值1.3551，最新估值1.3648，净值增长率跌0.71%。

国泰大制造两年持有期混合（基金代码：008415）成立以来收益35.51%，今年以来收益14.6%，近一月收益0.41%，近一年收益19.91%。

基金介绍

基金简称国泰大制造两年持有期混合，该基金成立于2020年5月29日，基金规模为2.52亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是程洲。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，国泰大制造两年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳谷华泰（300121）本期累计买入金额为9685.51万元，占期初基金资产净值比例为4.47%；同和药业（300636）本期累计买入金额为4505.38万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；新莱应材（300260）本期累计买入金额为4458.45万元，占期初基金资产净值比例为2.06%等。

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11月3日鹏扬景科混合A最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的11月3日鹏扬景科混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景科混合A基金截至11月3日，最新单位净值1.2677，累计净值1.2677，最新估值1.2696，净值跌0.15%。

近3月来表现

鹏扬景科混合A（基金代码：008499）近3月来下降1.16%，阶段平均收益0.03%，表现不佳，同类基金排106名，相对下降5名。

基金持有人结构

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11月3日平安量化精选混合C最新单位净值为1.6493元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月3日平安量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安量化精选混合C截至11月3日，最新市场表现：公布单位净值1.6493，累计净值1.6493，最新估值1.653，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利36.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.65元。

同公司基金

截至2021年11月3日，平安量化精选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3260，累计净值6.4260，日增长率-2.15%；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6096，累计净值3.6996，日增长率-2.42%；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5130，累计净值3.5980，日增长率-2.42%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。