国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月2日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金最新单位净值1.0269，累计净值1.1973，最新估值1.0263，净值增长率涨0.06%。

基金近三月来排名

国寿安保安裕纯债半年定开发起式（基金代码：005208）近3月来收益0.71%，阶段平均收益0.76%，表现良好，同类基金排742名，相对下降282名。

基金持有人结构

截至2021年，国寿安保安裕纯债半年定开发起式持有详情，基金份额持有人户数达223户，平均每户持有基金1525.01万份额，其中机构投资者持有34.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏国证半导体芯片ETF联接C最新净值涨幅达2.09%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称华夏国证半导体芯片ETF联接C，该基金成立于2020年6月2日，基金规模为2.79亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.06亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭。

基金市场表现方面

截至11月2日，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）最新市场表现：单位净值1.4533，累计净值1.4533，最新估值1.4236，净值增长率涨2.09%。

同公司基金

截至2021年11月2日，最新单位净值为7.6500，日增长率-0.92%；华夏策略混合基金（混合型-灵活），最新单位净值为6.6560，日增长率-0.28%；华夏能源革新股票A基金（股票型），最新单位净值为3.9930，日增长率-0.77%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

继创新产品快速募集成立后，又迅速迎来上市!

11月3日，汇添富、易方达、华夏、南方基金等四大公募巨头，纷纷发布首批四只MSCI中国A50互联互通ETF产品的上市交易公告书。四只产品将于11月8日(下周一)同日上市，33万持有人总计267亿份将迎来上市交易，包括券商、私募、银行都在买，老牌私募管理人林园也出手了。

目前，四只基金纷纷已经持股建仓，最高持股仓位超过16%，随着上述创新产品快速发行和上市交易，投资者布局中国优质核心资产，将再添场内ETF便捷投资的新工具。

半导体龙头北方华创(002371)定增落地，豪华定增团现身，大基金二期认购15亿元。

11月2日晚间，北方华创(002371.SZ)披露非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书。本次定增发行数量为27960526股，发行价格为304元/股，募资总额近85亿元，其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“大基金二期”)认购15亿元，UBS AG(瑞银集团)认购7.34亿元，北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心认购2.5亿元。

根据公告，此次非公开发行的股票数量为2796.0526万股，将于2021年11月4日在深圳证券交易所上市。募资总额近85亿元，主要用于半导体装备产业化基地扩产项目(四期)、高端半导体装备研发项目、高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)以及补充流动资金四大方向。

参与的认购对象包括大基金二期、南方基金、博时基金、UBS、广发基金、嘉实基金、北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金等。其中，大基金二期认购15亿元，南方基金、博时基金、广发基金分别认购12.09亿元、9.73亿元和4.8亿元。

嘉实品质优选股票C基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实品质优选股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实品质优选股票型证券投资基金，以下简称嘉实品质优选股票C，该基金成立于2021年5月25日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流。

基金持有人结构详情

嘉实品质优选股票C持有详情。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实品质优选股票C（010362）基金资产配置详情如下，股票占净比81.41%，债券占净比4.55%，现金占净比13.20%，合计净资产36.48亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

诺安精选回报混合分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月2日诺安精选回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

诺安精选回报混合基金成立于2016年3月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4320万元，基金总2155万份额，上市流通2155万份额，共分红1次，累计分红0.16元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，诺安精选回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药本期累计卖出金额为3483.73万元，占期初基金资产净值比例为5.38%；长江电力本期累计卖出金额为1759.67万元，占期初基金资产净值比例为2.72%；万科A本期累计卖出金额为1695.22万元，占期初基金资产净值比例为2.62%等。

基金阶段涨跌幅

诺安精选回报混合基金成立以来收益131.25%，今年以来收益13.24%，近一月收益0.15%，近一年收益17.82%，近三年收益126.1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年景顺长城成长龙头一年持有混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长龙头一年持有混合C（011059）基金资产配置详情如下，股票占净比88.75%，债券占净比2.04%，现金占净比9.04%，合计净资产98.1亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年，景顺长城成长龙头一年持有混合C持有详情，基金份额持有人户数达11.52万户，平均每户持有基金9037.25份额，其中基金公司员工持有4130.31份额。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金公布单位净值1.121，累计净值1.121，净值增长率涨1.6%，最新估值1.1033。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证新能源汽车指数C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月2日嘉实中证新能源汽车指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证新能源汽车指数C截至11月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0502，累计净值1.0502，最新估值1.045，净值增长率涨0.5%。

基金持有人结构方面

嘉实中证新能源汽车指数C持有详情。

基金详情介绍

基金简称嘉实中证新能源汽车指数C，该基金成立于2021年8月18日，基金规模为1910万元，基金份额日期2021年8月18日，基金总份额达2017万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华汇智优选混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月2日鹏华汇智优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金最新市场表现：单位净值0.9069，累计净值0.9069，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9066。

同公司基金

截至2021年11月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为6.2330、4.1760、3.7820，日增长率分别为-0.57%、-0.12%、-0.24%。

基金一年来收益详情

近一月收益2.92%，近三月下降3.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实润和量化定期混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实润和量化定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月2日，嘉实润和量化定期混合（005166）最新市场表现：单位净值1.1628，累计净值1.1628，净值增长率跌0.37%，最新估值1.1671。

嘉实润和量化定期混合（基金代码：005166）成立以来收益16.39%，今年以来收益0.92%，近一月下降0.01%，近一年收益1.66%，近三年收益19.74%。

基金经理表现

嘉实润和量化定期混合基金由嘉实基金公司的基金经理刘斌管理，该基金经理从业4149天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是嘉实腾讯自选股大数据策略股票，回报率88.50%。现任基金资产总规模88.50%，现任最佳基金回报28.31亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（005166）持有债券：债券19国开03等，持仓比分别33.33%等，持仓市值1012.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家内需增长一年持有期混合最新单位净值为1.146元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月2日万家内需增长一年持有期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家内需增长一年持有期混合截至11月2日市场表现：累计净值1.146，最新公布单位净值1.146，净值增长率涨0.93%，最新估值1.1355。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家内需增长一年持有期混合（基金代码：010694）涨1.66%，同类平均跌1.2%，排542名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

基金分红对于投资者来说是一个关注的重点，因为基金的收益要么是卖出时赚到的差价，要么是基金分红的钱，所以说基金分红还是好事，那么基金分红是真的可以赚到钱吗?

基金分红什么意思是额外赚钱吗?

基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。基金分红不是额外赚钱，只是提前把基金收益里面的一部分拿出来分给投资者，分红之后净值下降，投资者持有这只基金的总资产是没有变化的。

假如你现在持有一只基金1000份，基金净值是1.5元，那么此时你的基金资产总值是1500元。紧接着基金公司发布分红，每份份额分红0.5元，那你会获得500元的分红金额，分红后基金净值就会降为1元，此时你持有的基金资产总值是1000元。分红之前持有1500元的基金资产;分红之后则持有1000元的基金资产和分红得来的500元，总资产并没有改变，还是1500元，只是基金净值降低了。

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。所以基金分红并不是越多越好，投资者应该选择适合自己需求的分红方式。基金分红也不是衡量基金业绩的最大标准，衡量基金业绩的最大标准是基金净值的增长，而分红只不过是基金净值增长的兑现而已。

基金分红对于投资者来说，是中性的，分红之后净值若是快速的涨上去了，那么就是好事。

11月2日凯石湛混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月2日凯石湛混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

凯石湛混合A（006822）截至11月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1204，累计净值1.4904，最新估值1.119，净值增长率涨0.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，凯石湛混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为51.11%、18.70%、7.49%，同类平均分别为42.95%、5.81%、2.42%，比同类配置分别为多8.16%、多12.89%、多5.07%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中融智选红利股票A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月2日中融智选红利股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融智选红利股票A（005569）截至11月2日，累计净值1.8006，最新单位净值1.8006，净值增长率跌0.33%，最新估值1.8065。

该基金成立以来收益81.43%，今年以来收益27.19%，近一月收益3.91%，近一年收益38.52%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中融智选红利股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三星医疗（601567）、震安科技（300767）、旗滨集团（601636），本期累计买入金额分别为253.63万元、144.28万元、142.03万元，占期初基金资产净值比例分别为8.91%、5.07%、4.99%。

同公司基金

截至2021年11月2日，中融智选红利股票A（一般股票型）基金同公司基金有：中融新经济混合A基金（混合型-灵活），最新单位净值为4.5710；最新单位净值为3.0512；最新单位净值为2.9946等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月2日万家180指数最新单位净值为1.123元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月2日万家180指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家180指数截至11月2日市场表现：累计净值3.463，最新公布单位净值1.123，净值增长率跌1.08%，最新估值1.1353。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家180指数（519180）基金资产配置详情如下，合计净资产9.06亿元，股票占净比94.76%，现金占净比5.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家180指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为43.35%、29.36%、3.75%，同类平均分别为51.11%、13.82%、5.30%，比同类配置分别为少7.76%、多15.54%、少1.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家180指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1075.92万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为270.44万元，占期初基金资产净值比例为0.22%；福斯特（603806）本期累计买入金额为247.93万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投桂企债C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月2日中信建投桂企债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投桂企债C基金截至11月2日，最新单位净值1.0082，累计净值1.0282，最新估值1.0079，净值涨0.03%。

中信建投桂企债C（基金代码：008953）成立以来收益2.74%，今年以来收益1.96%，近一月收益0.15%，近一年收益2.86%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投桂企债C（008953）基金资产配置详情如下，合计净资产2.53亿元，债券占净比108.08%，现金占净比0.33%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安嘉诚债券A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月2日汇安嘉诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，汇安嘉诚债券A最新单位净值1.0832，累计净值1.1357，最新估值1.0833，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.19亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金详情介绍

该基金全名是汇安嘉诚债券型证券投资基金，以下简称汇安嘉诚债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是仇秉则。

基金公司情况

该基金属于汇安基金管理有限责任公司，公司成立于2016年4月25日，公司所有基金管理规模396.72亿元，拥有基金91只，由13名基金经理管理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2017年第四季度海富通上证周期ETF联接基金行业怎么配置？为您整理的11月2日海富通上证周期ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上证周期ETF联接（519027）截至11月2日，累计净值1.37，最新公布单位净值1.37，净值增长率跌1.58%，最新估值1.392。

海富通上证周期ETF联接（519027）近一周下降1.28%，近一月收益1.54%，近三月收益4.2%，近一年收益1.46%。

2017年第四季度基金行业配置

截至2017年第四季度，海富通上证周期ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.06%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为81.93%、1.98%、5.05%，比同类配置分别为少81.87%、少1.98%、少5.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月2日长安鑫禧混合C最新净值跌幅达0.97%，以下是为您整理的11月2日长安鑫禧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，长安鑫禧混合C最新市场表现：公布单位净值0.745，累计净值0.745，最新估值0.7523，净值增长率跌0.97%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降22.23%，今年以来下降21.69%，近一月收益5.25%，近一年下降13.35%。

基金详情介绍

长安鑫禧混合C基金成立于2018年2月7日，基金规模为70万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达87万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是袁苇。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度招商安裕灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的招商安裕灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A（002657）持有股票基金：华海药业、中国国航、赛轮轮胎等，持仓比分别1.98%、1.87%、1.86%等，持股数分别为237.36万、530.9万、343.79万，持仓市值4194.09万、3949.9万、3939.83万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A（002657）持有债券：债券21国债01、债券21中信银行永续债、债券21中国银行永续债01、债券21建设银行CD140等，持仓比分别3.96%、3.82%、3.80%、2.30%等，持仓市值8378.7万、8079.2万、8050.4万、4867万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A（002657）基金资产配置详情如下，股票占净比18.33%，债券占净比68.41%，现金占净比4.01%，合计净资产21.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.67%）、交通运输、仓储和邮政业（3.02%）、文化、体育和娱乐业（1.90%），同类平均分别为41.29%、2.25%、0.42%，比同类配置分别为少30.62%、多0.77%、多1.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安裕灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为4.49%，本期累计卖出金额为3734.27万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.08%，本期累计卖出金额为1730.68万元；顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为1.25%，本期累计卖出金额为1036.94万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度兴全稳泰债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月2日兴全稳泰债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金累计净值1.2178，最新市场表现：公布单位净值1.0886，净值增长率涨0.06%，最新估值1.088。

兴全稳泰债券（003949）成立以来收益23.43%，今年以来收益4.13%，近一月收益0.43%，近三月收益0.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全稳泰债券（003949）基金资产配置详情如下，债券占净比119.46%，现金占净比0.19%，合计净资产182.11亿元。

基金经理业绩

兴全稳泰债券A基金由兴证全球基金公司的基金经理王帅管理，该基金经理从业1379天，管理过5只基金有：兴全稳泰债券A、兴全兴泰定期开放债券、兴全恒裕债券A、兴全稳泰债券C、兴全恒裕债券C。其中最佳回报基金是兴全稳泰债券A，回报率17.93%；现任基金资产总规模17.93%，现任最佳基金回报171.08亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月2日华泰柏瑞量化创盈混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日华泰柏瑞量化创盈混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，华泰柏瑞量化创盈混合C最新市场表现：公布单位净值1.1445，累计净值1.1445，最新估值1.152，净值增长率跌0.65%。

基金持有人结构

截至2021年，华泰柏瑞量化创盈混合C持有详情，基金份额持有人户数达1.54万户，平均每户持有基金4475.39份额，其中基金公司员工持有3.15万份额，基金公司员工持有占0.05%，个人投资者持有6913.13万份额，个人投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2021年11月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞激励动力混合C基金（002082），最新单位净值分别为4.7389、4.5287、3.8210。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的10月29日银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年，银华尊和养老2035三年持有混合(F持有详情，基金份额持有人户数达6.9万户，平均每户持有基金4143.39份额，其中基金公司员工持有499.6万份额，基金公司员工持有占1.75%，个人投资者持有2.52亿份额，个人投资者持有占88.13%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，银华尊和养老2035三年持有混合(F基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：佰仁医疗（688198）、云南白药（000538）、中海油服（601808）、万华化学（600309），本期累计买入金额分别为613.93万元、292.2万元、281.39万元、276.84万元，占期初基金资产净值比例分别为1.50%、0.71%、0.69%、0.68%。

基金详情介绍

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金成立于2018年12月13日，基金规模为4440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2858万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是肖侃宁等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月2日工银量化策略混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银量化策略混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月2日，工银量化策略混合C（012241）市场表现：累计净值4.359，最新公布单位净值4.359，净值增长率跌0.16%，最新估值4.366。

工银量化策略混合C（012241）近一周收益1.38%，近一月收益4.14%，近三月下降2.45%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，工银量化策略混合C（012241）持有股票贵州茅台（占3.75%）：持股为1.44万，持仓市值为2639.78万；山东赫达（占3.54%）：持股为59.03万，持仓市值为2494.71万；圣邦股份（占3.49%）：持股为7.39万，持仓市值为2459.54万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银量化策略混合C（012241）持有债券：债券21国债10、债券闻泰转债、债券南银转债、债券百润转债等，持仓比分别5.20%、0.11%、0.03%、0.01%等，持仓市值3658.73万、77.93万、20.42万、3.54万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银恒益灵活配置混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的交银恒益灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月2日，交银恒益灵活配置混合（004975）市场表现：累计净值1.3475，最新单位净值1.1225，净值增长率跌0.23%，最新估值1.1251。

该基金成立以来收益36.13%，今年以来收益7.52%，近一月收益1.05%，近一年收益10.97%。

基金经理表现

该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是交银荣鑫灵活配置混合，回报率23.21%。现任基金资产总规模23.21%，现任最佳基金回报114.17亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银恒益灵活配置混合（004975）持有债券：债券20国开08、债券国开1702、债券19中电投MTN013、债券21兴业银行CD166等，持仓比分别4.21%、3.29%、3.19%、3.08%等，持仓市值3994万、3117.85万、3023.4万、2916.6万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月2日浙商智多金稳健一年持有期混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月2日浙商智多金稳健一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智多金稳健一年持有期混合A截至11月2日市场表现：累计净值1.0062，最新公布单位净值1.0062，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0103。

基金近一周来表现

浙商智多金稳健一年持有期混合A（基金代码：010539）近一周下降0.6%，阶段平均收益0.08%，表现不佳，同类基金排948名，相对下降128名。

基金持有人结构

浙商智多金稳健一年持有期混合A持有详情。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏核心制造混合C近两年来在同类基金中排---名，以下是为您整理的11月2日华夏核心制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.0137，累计净值1.0137，净值增长率跌0.7%，最新估值1.0208。

基金近两年来排名

基金持有人结构

华夏核心制造混合C持有详情。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月2日中信保诚景泰债券A基金怎么样？一个月来收益0.44%，以下是为您整理的11月2日中信保诚景泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚景泰债券A（006583）截至11月2日，最新公布单位净值1.1619，累计净值1.1619，最新估值1.1616，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.88%，今年以来收益4.21%，近一月收益0.44%，近一年收益6.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年景顺长城基金管理有限公司基金总规模3688.12亿元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月2日景顺长城策略精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模4932.45亿元，拥有基金185只，由32名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

公司基金表现

截至2021年11月2日，目前开放申购；目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金（股票型）：最新单位净值为4.5750，目前开放申购。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城策略精选灵活配置混合（000242）基金资产配置详情如下，合计净资产14.22亿元，股票占净比88.90%，债券占净比5.45%，现金占净比5.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。