11月2日嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月2日嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，嘉实港股互联网产业核心资产混合A最新公布单位净值0.9359，累计净值0.9359，最新估值0.9463，净值增长率跌1.1%。

基金阶段涨跌表现

嘉实港股互联网产业核心资产混合A（011924）近一周下降4.41%，近一月收益0.72%。

基金资产配置

截至2021年第二季度，嘉实港股互联网产业核心资产混合A（011924）基金资产配置详情如下，合计净资产2.88亿元，股票占净比45.14%，债券占净比0.01%，现金占净比62.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰蓝筹精选混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月2日国泰蓝筹精选混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，国泰蓝筹精选混合C最新单位净值1.43，累计净值1.43，最新估值1.4426，净值增长率跌0.87%。

国泰蓝筹精选混合C（008175）近一周下降3.4%，近一月下降0.75%，近三月下降2.86%，近一年收益0.37%。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金、国泰成长优选混合基金，最新单位净值分别为7.0190、4.5190、4.0080，日增长率分别为1.83%、1.23%、0.10%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国泰蓝筹精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖、爱尔眼科、海天味业，本期累计卖出金额分别为6597.71万元、1934.82万元、1711.95万元，占期初基金资产净值比例分别为4.97%、1.46%、1.29%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

英大安惠纯债C买的人多吗？全基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月2日英大安惠纯债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大安惠纯债C截至11月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0243，累计净值1.0343，最新估值1.024，净值增长率涨0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年，英大安惠纯债C持有详情，平均每户持有基金1551.49份额，其中机构投资者持有1026.34份额，机构投资者持有占0.36%，基金公司员工持有2.9万份额，基金公司员工持有占10.23%，个人投资者持有28.29万份额，个人投资者持有占99.64%。

全基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银双利债券A/B基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月2日交银双利债券A/B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 交银双利债券A/B（519683）11月2日净值跌0.3%。当前基金单位净值为1.3484元，累计净值为1.6864元。

基金一年来收益详情

交银双利债券A/B（519683）成立以来收益79.21%，今年以来收益6.44%，近一月收益0.39%，近三月收益0.24%。

同公司基金

截至2021年11月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692）：最新单位净值为6.7253，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692）：最新单位净值为6.6799，目前开放申购；交银优势行业混合基金（519697）：最新单位净值为6.0740，目前限大额；交银优势行业混合基金（519697）：最新单位净值为6.0180，目前限大额；交银先进制造混合基金（519704）：最新单位净值为5.2775，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏线上经济主题精选混合买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月2日华夏线上经济主题精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年，华夏线上经济主题精选混合持有详情，基金份额持有人户数达7.19万户，平均每户持有基金3.76万份额，其中基金公司员工持有173.05万份额，基金公司员工持有占0.06%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏线上经济主题精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、和辉光电（688538）、天能股份（688819），本期累计买入金额分别为1.23亿元、99.42万元、118.61万元，占期初基金资产净值比例分别为2.06%、0.02%、0.02%。

基金详情介绍

该基金全名是华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金，以下简称华夏线上经济主题精选混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是黄文倩。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪港深精选股票近1月来在同类基金中排360名，同公司基金表现如何？（11月2日）以下是为您整理的11月2日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金累计净值2.287，最新市场表现：单位净值2.219，净值增长率跌0.67%，最新估值2.234。

基金近1月来排名

嘉实沪港深精选股票近1月来收益2.27%，阶段平均收益3.22%，表现一般，同类基金排360名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年11月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.7930，累计净值9.3330，日增长率1.14%；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6190，累计净值9.1590，日增长率-1.98%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0440，累计净值5.0440，日增长率1.55%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实核心优势股票买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月2日嘉实核心优势股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年，嘉实核心优势股票持有详情，基金份额持有人户数达1.98万户，平均每户持有基金3.84万份额，其中机构投资者持有4370.83万份额，机构投资者持有占5.75%，个人投资者持有7.17亿份额，个人投资者持有占94.25%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为6363.25万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；兆易创新（603986）本期累计买入金额为2144.87万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；天坛生物（600161）本期累计买入金额为1900万元，占期初基金资产净值比例为1.16%等。

基金详情介绍

基金简称嘉实核心优势股票，该基金成立于2018年2月1日，基金规模为1.36亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡宇飞。

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汇安量化优选混合A近两年来在同类基金中排972名，同公司基金表现如何？（11月2日）以下是为您整理的11月2日汇安量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，汇安量化优选混合A最新市场表现：公布单位净值1.6489，累计净值1.6489，最新估值1.6652，净值增长率跌0.98%。

基金近两年来排名

汇安量化优选混合A（基金代码：005599）近2年来收益47.12%，阶段平均收益59.34%，表现一般，同类基金排972名，相对下降21名。

同公司基金

截至2021年11月1日，最新单位净值为2.6238，累计净值2.6238，日增长率2.53%；最新单位净值为2.6122，累计净值2.6122，日增长率-0.44%；汇安丰利混合A基金（混合型-灵活），最新单位净值为2.1883，累计净值2.4594，日增长率1.38%等。

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富荣价值精选混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月2日富荣价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣价值精选混合A截至11月2日市场表现：累计净值2.1973，最新公布单位净值1.4551，净值增长率跌0.05%，最新估值1.4558。

富荣价值精选混合A成立以来收益126.52%，近一月收益1.78%，近一年收益0.63%，近三年收益165.75%。

2021年第三季度表现

富荣价值精选混合A基金（基金代码：006109）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.58%（2021年第三季度）、涨1.74%（2021年第二季度）、跌1.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1458名、1653名、1135名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

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11月2日嘉实优质精选混合C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日嘉实优质精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，嘉实优质精选混合C最新公布单位净值1.0709，累计净值1.0709，最新估值1.0723，净值增长率跌0.13%。

基金近1月来表现

嘉实优质精选混合C近1月来收益1.06%，阶段平均收益3.75%，表现一般，同类基金排1733名，相对上升60名。

同公司基金

截至2021年10月29日，最新单位净值为8.7930，累计净值9.3330，日增长率1.14%；嘉实新兴产业股票基金（股票型），最新单位净值为5.0440，累计净值5.0440，日增长率1.55%；嘉实智能汽车股票基金（股票型），最新单位净值为4.7230，累计净值4.7230，日增长率0.73%等。

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华泰柏瑞量化创优混合基金怎么样？近三月以来下降1.61%，以下是为您整理的11月2日华泰柏瑞量化创优混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金最新单位净值2.2288，累计净值2.2288，最新估值2.2228，净值增长率涨0.27%。

基金阶段表现

华泰柏瑞量化创优混合成立以来收益124.7%，近一月收益4.48%，近一年收益26.37%，近三年收益204.95%。

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11月2日中欧新蓝筹混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月2日中欧新蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，中欧新蓝筹混合C（004237）最新市场表现：公布单位净值2.114，累计净值2.5998，最新估值2.1235，净值增长率跌0.45%。

基金阶段涨跌幅

中欧新蓝筹混合C（004237）近一周下降0.71%，近一月收益2.63%，近三月下降0.16%，近一年收益9.72%。

2021年第三季度表现

中欧新蓝筹混合C基金（基金代码：004237）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.68%，同类平均跌1.2%，排1468名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.02%，同类平均涨9.3%，排1399名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.74%，同类平均跌2.02%，排1020名，整体表现一般。

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华宝美国消费股票(QDII-LOF)A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月1日华宝美国消费股票(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝美国消费股票(QDII-LOF)A（162415）市场表现：截至11月1日，累计净值2.425，最新单位净值2.425，净值增长率涨2.19%，最新估值2.373。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利920.76万元，基金本期净收益盈利573.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2.78亿元，期末单位基金资产净值2.14元。

2021年第三季度表现

华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)基金（基金代码：162415）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.98%（2021年第三季度）、涨3.98%（2021年第二季度）、涨4.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为52名、152名、75名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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11月2日恒生前海短债债券发起式A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月2日恒生前海短债债券发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金最新公布单位净值1.0282，累计净值1.0282，最新估值1.0281，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

恒生前海短债债券发起式A近1月来收益0.26%，阶段平均收益0.28%，表现良好，同类基金排139名，相对上升23名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，恒生前海短债债券发起式A（基金代码：009301）涨0.41%，同类平均涨1.71%，排347名，整体来说表现不佳。

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兴银丰润混合同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月2日兴银丰润混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月2日，累计净值1.3796，最新单位净值1.3796，净值增长率跌1.34%，最新估值1.3983。

自基金成立以来收益38.89%，今年以来收益5.05%，近一年收益11.19%，近三年收益56.76%。

同公司基金

截至2021年11月1日，兴银丰润混合（稳健混合型）基金同公司基金有：兴银丰盈灵活配置基金（混合型-灵活），最新单位净值为2.5017；兴银丰盈灵活配置基金（混合型-灵活），最新单位净值为2.4968；兴银鼎新灵活配置混合基金（混合型-灵活），最新单位净值为2.3320等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，兴银丰润混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中信证券（600030）本期累计卖出金额为117.27万元，占期初基金资产净值比例为8.52%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为46.49万元，占期初基金资产净值比例为3.38%；中国人寿（601628）本期累计卖出金额为46.43万元，占期初基金资产净值比例为3.37%等。

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11月2日交银强化回报债券A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月2日交银强化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金最新公布单位净值1.2805，累计净值1.4885，净值增长率跌0.39%，最新估值1.2855。

基金近两年来表现

交银强化回报债券A（基金代码：519733）近2年来收益19.92%，阶段平均收益14.75%，表现优秀，同类基金排124名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银强化回报债券A（基金代码：519733）涨3.98%，同类平均涨1.71%，排114名，整体来说表现优秀。

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11月2日华安创业板50指数基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1939.21亿元，以下是为您整理的11月2日华安创业板50指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安创业板50指数截至11月2日，累计净值0.6709，最新公布单位净值1.758，净值增长率涨0.25%，最新估值1.7536。

基金季度利润

该基金成立以来下降32.6%，今年以来收益19.08%，近一月收益6.3%，近一年收益33.66%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金276只，由50名基金经理管理，所有基金管理规模共5471.43亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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11月2日华夏中债1-3年政金债指数C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月2日华夏中债1-3年政金债指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金累计净值1.0766，最新单位净值1.0126，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0124。

基金持有人结构

截至2021年，华夏中债1-3年政金债指数C持有详情，基金份额持有人户数达208户，平均每户持有基金3505.42份额，基金公司员工持有100.27份额，基金公司员工持有占0.01%。

2021年第三季度表现

华夏中债1-3年政金债指数C基金（基金代码：007166）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1760名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.91%，同类平均涨1.55%，排1445名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.36%，同类平均涨0.42%，排1695名，整体表现不佳。

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华泰柏瑞新金融地产混合近三月来在同类基金中下降51名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日华泰柏瑞新金融地产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新金融地产混合基金截至11月2日，累计净值1.0341，最新市场表现：公布单位净值1.0341，净值跌2.65%，最新估值1.0622。

基金近三月来排名

华泰柏瑞新金融地产混合（基金代码：005576）近3月来收益2.56%，阶段平均收益1.19%，表现良好，同类基金排617名，相对下降51名。

同公司基金

截至2021年11月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005）：最新单位净值为4.8055，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005）：最新单位净值为4.7033，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）：最新单位净值为4.5927，目前开放申购。

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天弘安康颐养混合A最新净值跌幅达0.04%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月2日天弘安康颐养混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘安康颐养混合A截至11月2日市场表现：累计净值2.0298，最新单位净值2.0298，净值增长率跌0.04%，最新估值2.0306。

基金阶段涨跌表现

天弘安康颐养混合（420009）近一周收益0.21%，近一月收益0.14%，近三月收益1.31%，近一年收益5.85%。

2021年第三季度表现

天弘安康颐养混合基金（基金代码：420009）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.18%（2021年第三季度）、涨3.51%（2021年第二季度）、涨1.15%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为313名、157名、173名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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浦银安盛普丰纯债债券C基金持仓了哪些债券？为您整理的浦银安盛普丰纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月1日，浦银安盛普丰纯债债券C（007069）最新单位净值1.0061，累计净值1.0361，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0056。

浦银安盛普丰纯债债券C成立以来收益3.58%，近一月收益0.07%，近一年收益2.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛普丰纯债债券C（007069）持有债券：债券20国开02、债券21农发清发02、债券18国开11等，持仓比分别22.33%、12.44%、12.06%等，持仓市值4.15亿、2.31亿、2.24亿等。

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2021年第三季度金信转型创新成长混合基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月2日金信转型创新成长混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 金信转型创新成长混合（002810）11月2日净值跌0.21%。当前基金单位净值为1.873元，累计净值为1.873元。

金信转型创新成长混合（基金代码：002810）成立以来收益88.9%，今年以来收益8.19%，近一月收益1.89%，近一年收益25.18%，近三年收益142.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金信转型创新成长混合（002810）基金资产配置详情如下，合计净资产9900万元，股票占净比55.86%，债券占净比8.29%，现金占净比24.78%。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是金信量化精选混合，回报率139.63%。现任基金资产总规模139.63%，现任最佳基金回报7.80亿元。

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泰达宏利成长混合一个月来收益21.05%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月2日泰达宏利成长混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

泰达宏利成长混合（162201）市场表现：截至11月2日，累计净值5.2157，最新单位净值2.8192，净值增长率跌1.02%，最新估值2.8482。

基金阶段收益

泰达宏利成长混合（162201）近一周收益13.54%，近一月收益21.05%，近三月收益19.71%，近一年收益71.92%。

2021年第三季度表现

泰达宏利成长混合基金（基金代码：162201）最近三次季度涨跌详情如下：涨16.27%（2021年第三季度）、涨53.11%（2021年第二季度）、跌16.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为110名、3名、1610名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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11月2日中银证券中高等级债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日中银证券中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，中银证券中高等级债券C累计净值1.0975，最新单位净值1.0525，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0522。

基金阶段涨跌幅

中银证券中高等级债券C今年以来收益2.87%，近一月收益0.23%，近三月收益0.47%，近一年收益3.54%。

同公司基金

截至2021年11月1日，中银证券中高等级债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：中银证券新能源混合A基金（混合型-灵活），最新单位净值为2.5613，日增长率1.82%；中银证券新能源混合A基金（混合型-灵活），最新单位净值为2.5539，日增长率-0.29%；中银证券新能源混合C基金（混合型-灵活），最新单位净值为2.5332，日增长率1.82%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月2日嘉实稳惠6个月持有期混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日嘉实稳惠6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）最新公布单位净值1.0572，累计净值1.0572，最新估值1.0581，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）：最新单位净值为8.7930，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751）：最新单位净值为5.0440，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168）：最新单位净值为4.7230，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595）：最新单位净值为4.2550，目前限大额；嘉实环保低碳股票基金（001616）：最新单位净值为4.2120，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国中证高端制造指数增强型(LOF)最新单位净值为2.2882元，同公司基金表现如何？（11月2日）以下是为您整理的截至11月2日富国中证高端制造指数增强型(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，富国中证高端制造指数增强型(LOF)（161037）最新公布单位净值2.2882，累计净值2.2882，净值增长率涨0.32%，最新估值2.2808。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1503.35万元，基金本期净收益盈利283.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末基金资产净值1.05亿元，期末单位基金资产净值2.24元。

同公司基金

截至2021年11月1日，限大额；限大额；富国中证500指数增强(LOF)A基金（指数型-股票）：日增长率0.20%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月2日华宝中证100指数A近1月来在同类基金中排671名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日华宝中证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，华宝中证100指数A（240014）最新公布单位净值1.9814，累计净值1.9814，最新估值2.0064，净值增长率跌1.25%。

基金近1月来排名

华宝中证100指数A近1月来收益2%，阶段平均收益1.65%，表现良好，同类基金排671名，相对下降240名。

同公司基金

截至2021年11月1日，最新单位净值为9.5329，累计净值9.5329，日增长率0.74%；最新单位净值为9.4630，累计净值9.4630，日增长率-0.32%；最新单位净值为6.5722，累计净值6.8402，日增长率1.04%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银瑞卓三年持有期混合最新单位净值为1.0025元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至10月29日交银瑞卓三年持有期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，交银瑞卓三年持有期混合（013247）市场表现：累计净值1.0025，最新公布单位净值1.0025，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0036。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月2日前海开源大安全混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日前海开源大安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金累计净值2.351，最新公布单位净值2.351，净值增长率涨0.51%，最新估值2.339。

基金近一周来表现

前海开源大安全混合（基金代码：000969）近一周收益1.21%，阶段平均下降0.4%，表现优秀，同类基金排235名，相对上升396名。

同公司基金

截至2021年11月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源国家比较优势混合A基金（001102）：最新单位净值为3.4960，目前开放申购；前海开源国家比较优势混合A基金（001102）：最新单位净值为3.4350，目前开放申购；前海开源新经济混合A基金（000689）：最新单位净值为3.4309，目前限大额。

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招商瑞庆混合A基金累计分红0.452元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月2日招商瑞庆混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月2日，累计净值1.4846，最新单位净值1.0326，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0358。

基金分红

招商瑞庆混合A基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.89亿元，基金总1.82亿份额，上市流通1.82亿份额，共分红3次，累计分红0.452元/份。

同公司基金

截至2021年11月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为4.5185、4.4403、4.2200，日增长率分别为2.42%、-1.73%、1.74%。

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