交银安心收益债券一个月来收益0.81%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至10月29日交银安心收益债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

交银安心收益债券基金截至10月29日，最新市场表现：公布单位净值1.1642，累计净值1.1642，最新估值1.1622，净值涨0.17%。

基金阶段收益

该基金成立以来收益16.42%，今年以来收益5.31%，近一月收益0.81%，近一年收益7.3%。

2021年第三季度表现

交银安心收益债券基金（基金代码：519753）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.97%，同类平均涨1.71%，排315名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.09%，同类平均涨1.55%，排272名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.65%，同类平均涨0.42%，排261名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

10月29日安信中债1-3年政金债C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至10月29日安信中债1-3年政金债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金最新公布单位净值1.076，累计净值1.121，最新估值1.076。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信中债1-3年政金债C（基金代码：010407）涨0.95%，同类平均涨1.71%，排1751名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

10月29日中欧景气前瞻一年持有混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的10月29日中欧景气前瞻一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，中欧景气前瞻一年持有混合C（012558）最新市场表现：单位净值1.0351，累计净值1.0351，净值增长率涨4.45%，最新估值0.991。

基金近一周来表现

中欧景气前瞻一年持有混合C（基金代码：012558）近一周收益4.45%，阶段平均收益0.81%，表现优秀，同类基金排179名。

基金持有人结构

中欧景气前瞻一年持有混合C持有详情。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%，排-名。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

10月29日创金合信数字经济主题股票C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的10月29日创金合信数字经济主题股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，创金合信数字经济主题股票C最新市场表现：单位净值1.3956，累计净值1.3956，最新估值1.3708，净值增长率涨1.81%。

基金阶段表现

创金合信数字经济主题股票C近1月来收益5.25%，阶段平均收益3.22%，表现良好，同类基金排206名，相对上升144名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为65名、251名、-名。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安升级主题混合主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的10月29日华安升级主题混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华安升级主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密（002475）、洽洽食品（002557）、紫金矿业（601899），本期累计买入金额分别为5306.1万元、3508.91万元、3501.87万元，占期初基金资产净值比例分别为7.46%、4.93%、4.92%。

基金分红

华安升级主题混合基金成立于2011年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7910万元，基金总3103万份额，上市流通3103万份额，共分红1次，累计分红0.5元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益264.98%，今年以来下降8.02%，近一月收益0.68%，近一年收益2.1%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

10月29日建信短债债券F成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的10月29日建信短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，建信短债债券F（008022）最新市场表现：单位净值1.0583，累计净值1.0583，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0581。

基金阶段涨跌幅

建信短债债券F（基金代码：008022）成立以来收益5.69%，今年以来收益3.48%，近一月收益0.28%，近一年收益3.78%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信短债债券F（基金代码：008022）涨1.26%，同类平均涨1.71%，排60名，整体来说表现优秀。

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嘉实致盈债券基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金累计净值1.1005，最新市场表现：公布单位净值1.0153，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0152。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3527.08万元，基金本期净收益盈利2177.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）：最新单位净值为8.7930，日增长率1.14%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751）：最新单位净值为5.0440，日增长率1.55%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168）：最新单位净值为4.7230，日增长率0.73%，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

10月29日东吴悦秀纯债债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至10月29日东吴悦秀纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴悦秀纯债债券A基金截至10月29日，最新单位净值1.0906，累计净值1.1206，最新估值1.0905，净值涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1989.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.08元。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：东吴新产业精选股票A基金、东吴新产业精选股票C基金、东吴移动互联混合A基金，最新单位净值分别为3.6946、3.6888、2.4163，累计净值分别为3.6946、3.6888、2.4163。

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10月29日国泰国证航天军工指数(LOF)基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至10月29日国泰国证航天军工指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金公布单位净值1.4497，累计净值1.4497，净值增长率涨3.01%，最新估值1.4074。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.57亿元，基金本期净收益盈利1023.66万元，期末基金资产净值15.74亿元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第三季度表现

国泰国证航天军工指数(LOF)基金（基金代码：501019）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.6%，同类平均跌1.93%，排109名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.13%，同类平均涨9.4%，排399名，整体表现良好；2021年第一季度跌15.03%，同类平均跌2.17%，排1181名，整体表现不佳。

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泰达宏利稳定混合基金累计分红了10次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日泰达宏利稳定混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，泰达宏利稳定混合（162203）最新市场表现：单位净值2.5502，累计净值4.4902，最新估值2.5326，净值增长率涨0.7%。

基金分红

泰达宏利稳定混合基金成立于2003年4月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4440万元，基金总1674万份额，上市流通1674万份额，共分红10次，累计分红1.94元/份。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为8.6291，累计净值10.4341；泰达宏利周期混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为4.0863，累计净值6.1313；泰达转型机遇股票A基金（股票型），最新单位净值为4.0670，累计净值4.2870等。

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安信量化优选股票A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至10月29日安信量化优选股票A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金最新公布单位净值2.2531，累计净值2.2531，最新估值2.2358，净值增长率涨0.77%。

基金阶段涨跌表现

安信量化优选股票A（006346）成立以来收益125.31%，今年以来收益13.83%，近一月收益0.96%，近三月下降0.47%。

2021年第三季度表现

安信量化优选股票A基金（基金代码：006346）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.99%，同类平均跌2.16%，排253名，整体表现良好；2021年第二季度涨11.43%，同类平均涨10.8%，排320名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.35%，同类平均跌2.38%，排56名，整体表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

10月29日建信纯债债券C基金近三月以来收益0.49%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的10月29日建信纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信纯债债券C（531021）截至10月29日，累计净值1.4341，最新单位净值1.4341，净值增长率涨0.02%，最新估值1.4338。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益43.41%，今年以来收益3.36%，近一年收益3.74%，近三年收益12.21%。

2021年第三季度表现

建信纯债债券C基金（基金代码：531021）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.39%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、涨0.79%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为666名、989名、733名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰金鹰增长混合基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度国泰金鹰增长混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国泰金鹰增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美年健康（002044）本期累计卖出金额为2.04亿元，占期初基金资产净值比例为11.14%；振华科技（000733）本期累计卖出金额为4340.69万元，占期初基金资产净值比例为2.37%；星期六（002291）本期累计卖出金额为4037.38万元，占期初基金资产净值比例为2.20%；蓝光发展（600466）本期累计卖出金额为3325.83万元，占期初基金资产净值比例为1.81%等。

基金详情介绍

基金简称国泰金鹰增长混合，该基金成立于2002年5月8日，基金规模为1.57亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是徐治彪。

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浦银安盛基金管理有限公司基金总规模2305.41亿元，QDII基金规模4400万元（2020年），以下是为您整理的10月29日浦银安盛价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金146只，由22名基金经理管理，所有基金管理规模共2598.61亿元。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

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在基金交易过程中，是会产生许多基金费用的，基金费率是基金申购费率的意思，基金申购费率是指投资人购买基金份额需支付的费用比率，投资者申购不同基金时，可能会因为申购金额的大小而申购费率有所不同。那基金费率怎么算呢?

基金费率怎么算?

基金除申购费率之外，基金涉及的费用还有认购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。申购费是申购基金时候所缴纳的费用;赎回费是赎回基金时所缴纳的费用;以上费用是一次性费用，收取一次不再收取。

管理费是基金公司管理基金收取的费用;托管费是托管银行监管基金公司和保管基金资金的费用;销售服务费是基金公司销售和服务所收取的费用;以上费用是非一次性费用，每天都在计提，然后月底从基金总资产中扣除。

1.申购费的计算

基金申购一般采用“金额申购”的方式，申购费计算如下：

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)、申购费用=申购金额-净申购金额。

例如：你通过场外投资10,000元申购该基金，对应的申购费率为0.80%，则其申购费为：净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63(元)、申购费用=10,000-9,920.63=79.37(元)

2.赎回费的计算

基金赎回一般采用“份额赎回”的方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，赎回费计算如下：

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值、赎回费用=赎回总金额×赎回费率

例如：你通过场外赎回某基金10,000份，假定赎回当日基金份额净值为1.110元，持有期限为25天，对应的赎回费率为0.10%，则其可得到的赎回费为：赎回总金额=10,000×1.110=11,100(元)、赎回费用=11,100×0.10%=11.10(元)

3.托管费的计算

基金托管费由基金托管人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的托管费，托管费计算如下：

H=E×托管费年费率÷当年天数、H为每日应计提的基金托管费、E为前一日的基金资产净值。基金托管费每日计算，逐日累计，定期支付。

汇安中债-广西信用债C一年来收益3.3%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至10月29日汇安中债-广西信用债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，汇安中债-广西信用债C最新单位净值1.0405，累计净值1.0558，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0402。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益5.63%，今年以来收益3.32%，近一年收益3.3%。

2021年第三季度表现

汇安中债-广西信用债C基金（基金代码：008550）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.71%，排1352名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.1%，同类平均涨1.55%，排900名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排867名，整体表现良好。

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天弘荣享定期开放债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的10月29日天弘荣享定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金公布单位净值1.0185，累计净值1.1461，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0182。

基金持有人结构方面

截至2021年，天弘荣享定期开放债券持有详情，基金份额持有人户数达2户，平均每户持有基金14.79亿份额，其中机构投资者持有29.57亿份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘荣享定期开放债券（基金代码：005871）涨1.2%，同类平均涨1.39%，排1022名，整体来说表现良好。

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招商招旭纯债C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的招商招旭纯债C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

招商招旭纯债C基金（基金代码：003860）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.43%，同类平均涨1.71%，排613名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.61%，同类平均涨1.55%，排197名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.46%，同类平均涨0.42%，排93名，整体表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年，招商招旭纯债C持有详情，基金份额持有人户数达6.15万户，平均每户持有基金1.19万份额，其中基金公司员工持有2.03万份额。

基金市场表现

截至10月29日，招商招旭纯债C（003860）最新公布单位净值1.226，累计净值1.547，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2255。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏兴融混合(LOF)近三年来在同类基金中下降21名，以下是为您整理的10月29日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，华夏兴融混合(LOF)市场表现：累计净值1.0816，最新单位净值1.0816，净值增长率涨1.76%，最新估值1.0629。

基金近三年来排名

华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（基金代码：501186）近三年来收益6.46%，阶段平均收益102.54%，表现不佳，同类基金排1701名，相对下降21名,。

基金持有人结构

截至2021年，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO持有详情，基金份额持有人户数达48.69万户，平均每户持有基金2.33万份额，其中机构投资者持有43.74亿份额，机构投资者持有占38.56%，个人投资者持有69.7亿份额，个人投资者持有占61.44%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1. 投资对象不同：对冲基金投资对象主要是投资金融期货和金融期权等金融衍生工具，而私募基金主要是投资二级市场证券，以股票投资为主。

2.监管不同：对冲基金受监管较少，且不需要公开披露其具体的投资，市场较为不透明。而私募基金则有一定信息披露的要求。

3.组织结构不同：对冲基金是由对冲基金公司作为一般合伙人和投资管理顾问发起设立的有限合伙人架构，投资者作为有限合伙人。私募基金是由投资顾问公司作为发起人，发行设立的证券投资类信托集合理财产品，投资者作为委托人，信托公司作为受托人，资金由第三方银行托管。

中银证券安弘债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的10月29日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安弘债券A（004807）截至10月29日，最新市场表现：单位净值1.3053，累计净值1.3053，最新估值1.3019，净值增长率涨0.26%。

基金阶段涨跌幅

中银证券安弘债券A（004807）近一周收益0.27%，近一月收益1.64%，近三月收益1.36%，近一年收益7.72%。

2021年第三季度表现

中银证券安弘债券A基金（基金代码：004807）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.71%，排483名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.89%，同类平均涨1.55%，排64名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.51%，同类平均涨0.42%，排465名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

基金加仓当天是没有收益的，在基金市场中规定加仓当天是不计算收益的。通常情况下，只有在下一个交易日才计算盈亏。基金加仓后的收益是按照当日收盘后的市值计算的，加仓当天是没有收益的。如果是下午三点后买入，按照次日的净值计算收益。

基金加仓持有天数不重新计算。在基金市场中，基金之前买入的和后面买入的加仓是分开计算的。同存款期限啊，基金加仓后卖出的时间按基金份额实际持有时间算的。一次性赎回所有基金份额时，则按照不同的持有时间分段计算赎回费用。在平台中，一般只会显示按照那天的基金净值成交计算金额以及赎回金额到账的时间。

10月29日华泰紫金泰盈混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的10月29日华泰紫金泰盈混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，华泰紫金泰盈混合A最新公布单位净值1.6265，累计净值1.6265，最新估值1.6021，净值增长率涨1.52%。

基金阶段涨跌表现

华泰紫金泰盈混合A成立以来收益62.65%，近一月收益4.71%，近一年收益13.05%。

2021年第三季度表现

华泰紫金泰盈混合A基金（基金代码：008404）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.66%，同类平均跌1.2%，排1533名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.1%，同类平均涨9.3%，排901名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.08%，同类平均跌2.02%，排875名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞鼎利混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至10月29日华泰柏瑞鼎利混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金累计净值1.5535，最新公布单位净值1.3918，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3901。

基金阶段表现

该基金成立以来收益61.12%，今年以来收益13.63%，近一月收益0.22%，近一年收益14.96%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞鼎利混合C基金（基金代码：004011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.62%，同类平均跌1.2%，排324名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.21%，同类平均涨9.3%，排1352名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.19%，同类平均跌2.02%，排120名，整体表现优秀。

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西部利得汇盈债券A一个月来收益0.51%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至10月29日西部利得汇盈债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

西部利得汇盈债券A（675161）截至10月29日，最新市场表现：公布单位净值1.1265，累计净值1.1665，最新估值1.1261，净值增长率涨0.04%。

基金阶段收益

自基金成立以来收益17.06%，今年以来收益4.67%，近一年收益5.02%，近三年收益14.39%。

2021年第三季度表现

西部利得汇盈债券A基金（基金代码：675161）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.68%，同类平均涨1.71%，排366名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.52%，同类平均涨1.55%，排240名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.92%，同类平均涨0.42%，排485名，整体表现优秀。

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中融策略优选混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（10月29日）以下是为您整理的截至10月29日中融策略优选混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融策略优选混合C基金截至10月29日，最新单位净值3.0298，累计净值3.0298，最新估值2.9408，净值涨3.03%。

基金阶段表现方面

中融策略优选混合C今年以来收益28.29%，近一月收益9.01%，近三月收益5.11%，近一年收益42.03%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中融策略优选混合C（基金代码：006315）涨4.62%，同类平均跌1.2%，排367名，整体来说表现优秀。

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中欧红利优享灵活配置混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日中欧红利优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧红利优享灵活配置混合A（004814）市场表现：截至10月29日，累计净值1.6691，最新公布单位净值1.6691，净值增长率涨0.69%，最新估值1.6577。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利262.68万元，基金本期净收益盈利178.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.37亿元，期末单位基金资产净值1.62元。

同公司基金

截至2021年10月29日，中欧红利优享灵活配置混合A（激进混合型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合E基金（混合型-灵活），最新单位净值为5.4657，累计净值5.8157；中欧价值智选混合C基金（混合型-灵活），最新单位净值为4.7229，累计净值4.7229；中欧先进制造股票A基金（股票型），最新单位净值为3.9855，累计净值3.9855等。

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招商瑞恒一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的10月29日招商瑞恒一年持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月29日，该基金最新公布单位净值1.11，累计净值1.11，最新估值1.1094，净值增长率涨0.05%。

招商瑞恒一年持有期混合A（009377）成立以来收益11%，今年以来收益5.24%，近一月收益0.09%，近三月收益1.22%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，招商瑞恒一年持有期混合A（009377）持有股票新洋丰（占1.38%）：持股为186.77万，持仓市值为2919.29万；博实股份（占1.01%）：持股为167.98万，持仓市值为2138.39万；南玻A（占0.88%）：持股为181.22万，持仓市值为1855.73万；华荣股份（占0.66%）：持股为81.68万，持仓市值为1396.75万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

财通资管均衡价值一年持有期混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至10月29日财通资管均衡价值一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管均衡价值一年持有期混合基金截至10月29日，最新市场表现：公布单位净值1.273，累计净值1.273，最新估值1.2545，净值涨1.48%。

基金一年来收益详情

财通资管均衡价值一年持有期混合（009950）近一周收益5.77%，近一月收益10.58%，近三月收益8.36%。

2021年第三季度表现

财通资管均衡价值一年持有期混合基金（基金代码：009950）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.13%，同类平均跌1.2%，排661名，整体表现良好；2021年第二季度涨18.09%，同类平均涨9.3%，排426名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.51%，同类平均跌2.02%，排808名，整体表现良好。

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2021年第二季度财通收益增强债券A主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的10月29日财通收益增强债券A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，财通收益增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上机数控（603185）本期累计买入金额为4027.71万元，占期初基金资产净值比例为7.24%；星期六（002291）本期累计买入金额为1745.21万元，占期初基金资产净值比例为3.14%；北方华创（002371）本期累计买入金额为1725.44万元，占期初基金资产净值比例为3.10%等。

基金分红

财通收益增强债券A基金成立于2012年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6410万元，基金总4588万份额，上市流通4588万份额，共分红6次，累计分红0.349元/份。

基金阶段涨跌幅

财通收益增强债券A基金成立以来收益85.2%，今年以来收益15.53%，近一月收益0.8%，近一年收益26.61%，近三年收益51.48%。

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