安信价值回报三年持有混合C近一年来在同类基金中排---名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日安信价值回报三年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信价值回报三年持有混合C（010667）截至10月29日，累计净值1.376，最新公布单位净值1.276，净值增长率涨1.05%，最新估值1.2627。

基金近一年来排名

阶段平均收益17.43%。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金、安信新回报混合A基金、安信新回报混合C基金，最新单位净值分别为4.7990、3.4855、3.4441，累计净值分别为4.7990、3.5355、3.4941，日增长率分别为1.27%、1.02%、1.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

10月29日西部利得汇盈债券A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日西部利得汇盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.1265，累计净值1.1665，最新估值1.1261，净值增长率涨0.04%。

近3月来涨跌

西部利得汇盈债券A（基金代码：675161）近3月来收益1.42%，阶段平均收益0.76%，表现优秀，同类基金排147名，相对下降26名。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金（673060）：最新单位净值为3.1840，日增长率0.98%，目前开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合A基金（673060）：最新单位净值为3.1840，日增长率0.98%，目前开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258）：最新单位净值为3.1660，日增长率0.96%，目前开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258）：最新单位净值为3.1660，日增长率0.96%，目前开放申购；西部利得事件驱动股票基金（671030）：最新单位净值为2.6653，日增长率2.80%，目前开放申购等。

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华夏鼎佳债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的10月29日华夏鼎佳债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，华夏鼎佳债券C（009083）最新市场表现：单位净值1.4473，累计净值1.4473，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4471。

基金利润

基金经理业绩

华夏鼎佳债券C基金由华夏基金公司的基金经理刘薇管理，该基金经理从业260天，管理过19只基金。其中最佳回报基金是华夏亚债中国指数A，回报率3.61%。现任基金资产总规模3.61%，现任最佳基金回报262.32亿元。

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浦银安盛盛元定开债券A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的浦银安盛盛元定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称浦银安盛盛元定开债券A，该基金成立于2016年7月22日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是章潇枫。

基金持有人结构详情

截至2021年，浦银安盛盛元定开债券A持有详情，基金份额持有人户数达6户，平均每户持有基金16.21亿份额，其中机构投资者持有97.28亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现

截至10月29日，浦银安盛盛元定开债券A累计净值1.2725，最新公布单位净值1.0385，净值增长率涨0.05%，最新估值1.038。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

10月29日创金合信量化多因子股票C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日创金合信量化多因子股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.8933，累计净值1.8933，最新估值1.8736，净值增长率涨1.05%。

基金近一年来表现

创金合信量化多因子股票C（基金代码：003865）近1年来收益21.69%，阶段平均收益19.63%，表现良好，同类基金排194名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金（股票型）：最新单位净值为3.7805，日增长率1.97%，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金（股票型）：最新单位净值为3.7805，日增长率1.97%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金（股票型）：最新单位净值为3.7070，日增长率0.73%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的鹏华安裕5个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华安裕5个月持有期混合C基金（012135）持有债券18诸暨国资MTN001（占5.11%），持仓市值为4055.6万；债券17柯桥国资MTN001（占3.92%），持仓市值为3108.6万；债券20工业Y1（占3.88%），持仓市值为3073.2万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，鹏华安裕5个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036）本期累计买入金额为1002.46万元；大秦铁路（601006）本期累计买入金额为866.62万元；农业银行（601288）本期累计买入金额为3076.47万元。

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10月29日汇添富民营活力混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日汇添富民营活力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富民营活力混合A（470009）截至10月29日，最新市场表现：公布单位净值5.574，累计净值5.824，最新估值5.562，净值增长率涨0.22%。

近6月来表现

汇添富民营活力混合A（基金代码：470009）近6月来收益1.27%，阶段平均收益5.57%，表现一般，同类基金排1082名，相对下降63名。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值分别为7.9830、7.9830、4.4990，累计净值分别为7.9830、7.9830、5.0680。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中金瑞和混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中金瑞和混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金瑞和混合A截至10月29日，累计净值1.7998，最新单位净值1.7998，净值增长率涨1.03%，最新估值1.7815。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金（006341）、中金MSCI质量A基金（006341）、中金MSCI质量C基金（006342），最新单位净值分别为2.5016、2.5016、2.4894。

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华商双债丰利债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日华商双债丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，华商双债丰利债券A累计净值1.036，最新单位净值0.621，最新估值0.621。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏625.17万元。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商价值共享混合发起式基金（630016），最新单位净值为4.8900，累计净值5.2500；华商价值共享混合发起式基金（630016），最新单位净值为4.8900，累计净值5.2500；华商盛世成长混合基金（630002），最新单位净值为4.4172，累计净值6.0722等。

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嘉实基本面50指数(LOF)A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的10月29日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）市场表现：截至10月29日，累计净值1.631，最新单位净值1.631，净值增长率跌0.31%，最新估值1.6361。

基金近一周来排名

嘉实基本面50指数(LOF)A（基金代码：160716）近一周下降2.76%，阶段平均下降0.42%，表现不佳，同类基金排1490名，相对下降229名。

基金持有人结构

截至2021年，嘉实基本面50指数(LOF)A持有详情，基金份额持有人户数达25.01万户，平均每户持有基金2498.18份额，其中基金公司员工持有62.35万份额，基金公司员工持有占0.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华鑫享稳健混合A一年来收益9.67%，同公司基金表现如何？（10月29日）以下是为您整理的截至10月29日鹏华鑫享稳健混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华鑫享稳健混合A（008058）市场表现：截至10月29日，累计净值1.1915，最新公布单位净值1.1915，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1885。

基金一年来收益详情

鹏华鑫享稳健混合A今年以来收益3.97%，近一月收益0.19%，近三月收益1.28%，近一年收益9.67%。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（股票型）：最新单位净值为6.3140，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（股票型）：最新单位净值为6.3140，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（混合型-灵活）：最新单位净值为4.2100，目前开放申购。

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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的10月27日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月27日，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C（008159）累计净值1.0979，最新公布单位净值1.0979，净值增长率跌0.74%，最新估值1.1061。

基金阶段涨跌幅

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C（008159）近一周收益0.29%，近一月收益0.07%，近三月下降1.86%，近一年收益10.25%。

基金经理业绩

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金由招商基金公司的基金经理徐冉管理，该基金经理从业518天，管理过2只基金有：招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A、招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C。其中最佳回报基金是招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A，回报率9.83%；现任基金资产总规模9.83%，现任最佳基金回报0.41亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏国证半导体芯片ETF联接A近1月来在同类基金中上升199名，同公司基金表现如何？（10月29日）以下是为您整理的10月29日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏国证半导体芯片ETF联接A基金截至10月29日，最新单位净值1.4207，累计净值1.4207，最新估值1.3898，净值涨2.22%。

基金近1月来排名

华夏国证半导体芯片ETF联接A近1月来收益0.17%，阶段平均下降1.02%，表现良好，同类基金排560名，相对上升199名。

同公司基金

截至2021年10月29日，华夏国证半导体芯片ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为7.7610，累计净值9.1610，日增长率1.70%；华夏收入混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为7.7610，累计净值9.1610，日增长率1.70%；华夏策略混合基金（混合型-灵活），最新单位净值为6.7170，累计净值7.3170，日增长率1.63%等。

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10月29日国金惠鑫短债债券C近三月以来收益0.41%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日国金惠鑫短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，国金惠鑫短债债券C最新公布单位净值1.0671，累计净值1.0671，净值增长率涨0.01%，最新估值1.067。

基金阶段涨跌幅

国金惠鑫短债债券C今年以来收益1.76%，近一月收益0.17%，近三月收益0.41%，近一年收益2.38%。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：国金国鑫发起A基金（762001）、国金国鑫发起A基金（762001）、国金国鑫发起C基金（009762），最新单位净值分别为1.8888、1.8888、1.8839，日增长率分别为1.10%、1.10%、1.11%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的浦银安盛先进制造混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛先进制造混合A（007066）持有债券：债券18国开08等，持仓比分别7.68%等，持仓市值5008万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，浦银安盛先进制造混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为6.20%，本期累计买入金额为5753.96万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.65万元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为26.04万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为28.1万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏恒生ETF联接(QDII)C基金怎么样？为您整理的10月29日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)C（006381）截至10月29日，最新公布单位净值1.3384，累计净值1.3384，最新估值1.3479，净值增长率跌0.71%。

该基金成立以来下降9.57%，今年以来下降7.71%，近一月收益1.73%，近一年下降1.25%。

基金介绍

基金简称华夏恒生ETF联接(QDII)C，该基金成立于2018年9月19日，基金规模为8210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6201万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新思路混合最新单位净值为1.312元，以下是为您整理的截至10月29日嘉实新思路混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新思路混合截至10月29日，最新市场表现：公布单位净值1.312，累计净值1.424，最新估值1.31，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1014.08万元，基金本期净收益盈利1075.55万元，期末基金资产净值8.02亿元。

基金详情

该基金简称嘉实新思路混合，该基金成立于2016年4月12日，基金规模为8080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6166万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加优势企业混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的10月29日中加优势企业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，中加优势企业混合A最新公布单位净值1.7206，累计净值1.7206，最新估值1.675，净值增长率涨2.72%。

基金持有人结构方面

截至2021年，中加优势企业混合A持有详情，基金份额持有人户数达2183户，其中机构投资者持有4000.7万份额，机构投资者持有占49.72%，基金公司员工持有55.51万份额，基金公司员工持有占0.69%，个人投资者持有4046.32万份额，个人投资者持有占50.28%。

基金详情介绍

该基金全名是中加优势企业混合型证券投资基金，以下简称中加优势企业混合A，该基金成立于2020年8月13日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达805万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是李坤元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

10月29日工银信用纯债三个月定开债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的10月29日工银信用纯债三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银信用纯债三个月定开债券A（000078）截至10月29日，最新市场表现：单位净值1.4367，累计净值1.4367，最新估值1.4305，净值增长率涨0.43%。

基金季度利润

工银信用纯债两年定开债券A（基金代码：000078）成立以来收益43.67%，今年以来收益4.49%，近一月收益0.74%，近一年收益4.18%，近三年收益13.66%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7509.36亿元，拥有基金329只，由53名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实信用债券C近6月来在同类基金中排241名，同公司基金表现如何？（10月29日）以下是为您整理的10月29日嘉实信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，嘉实信用债券C（070026）最新公布单位净值1.155，累计净值1.508，最新估值1.154，净值增长率涨0.09%。

基金近一周来表现

嘉实信用债券C（基金代码：070026）近6月来收益3.78%，阶段平均收益3.79%，表现良好，同类基金排241名，相对上升32名。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.7930、8.7930、5.0440，累计净值分别为9.3330、9.3330、5.0440。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实互通精选股票的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实互通精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实互通精选股票截至10月29日市场表现：累计净值1.3873，最新公布单位净值1.3873，净值增长率涨1.68%，最新估值1.3644。

嘉实互通精选股票（基金代码：006803）成立以来收益38.73%，今年以来收益4.69%，近一月收益4.42%，近一年收益10.16%。

基金经理表现

嘉实互通精选股票基金由嘉实基金公司的基金经理郑伟彬管理，该基金经理从业125天，管理过1只基金有：嘉实互通精选股票。其中最佳回报基金是嘉实互通精选股票，回报率-7.58%；现任基金资产总规模-7.58%，现任最佳基金回报0.28亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实互通精选股票（006803）持有股票深信服（占6.85%）：持股为7400，持仓市值为192.02万；华宇软件（占5.23%）：持股为7.62万，持仓市值为146.69万；恒生电子（占5.06%）：持股为1.52万，持仓市值为141.74万；安克创新（占4.90%）：持股为8200，持仓市值为137.33万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实互通精选股票（006803）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.29%等，持仓市值8.01万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中融核心成长混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中融核心成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融核心成长混合基金截至10月29日，累计净值1.8022，最新市场表现：公布单位净值1.8022，净值涨0.51%，最新估值1.7931。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金全名是中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中融核心成长混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是金拓。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源一带一路混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的前海开源一带一路混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源一带一路混合A截至10月29日，最新市场表现：公布单位净值1.62，累计净值1.62，最新估值1.591，净值增长率涨1.82%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源国家比较优势混合A基金（001102）、前海开源国家比较优势混合A基金（001102）、前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值分别为3.4960、3.4960、3.4309，日增长率分别为0.26%、0.26%、1.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

10月29日嘉实中证主要消费ETF联接A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的10月29日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月29日，累计净值1.4232，最新公布单位净值1.4232，净值增长率涨1.87%，最新估值1.3971。

基金近一周来表现

嘉实中证主要消费ETF联接A（基金代码：009179）近一周收益0.09%，阶段平均下降1.43%，表现优秀，同类基金排299名，相对上升650名。

基金持有人结构

截至2021年，嘉实中证主要消费ETF联接A持有详情，基金份额持有人户数达5.53万户，平均每户持有基金1228.97份额，其中基金公司员工持有96.46万份额，基金公司员工持有占1.42%。

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10月29日华夏鼎英债券C累计净值为1.0021元，以下是为您整理的10月29日华夏鼎英债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎英债券C截至10月29日，最新公布单位净值1.0021，累计净值1.0021，最新估值1.002，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎英债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎英债券C，该基金成立于2021年8月20日，基金份额日期2021年8月20日，基金总份额达2万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张海静等。

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10月29日富国稳健增强债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日富国稳健增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，富国稳健增强债券A（000107）累计净值1.603，最新单位净值1.26，净值增长率跌0.08%，最新估值1.261。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.24元。

同公司基金

截至2021年10月29日，富国稳健增强债券A（激进债券型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金（混合型-偏股），最新单位净值为5.1280；富国医疗保健行业混合A基金（混合型-偏股），最新单位净值为5.1280；富国医疗保健行业混合C基金（混合型-偏股），最新单位净值为5.1040等。

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东方红智远三年持有混合最新单位净值为1.3574元，同公司基金表现如何？（10月29日）以下是为您整理的截至10月29日东方红智远三年持有混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，东方红智远三年持有混合（009576）最新单位净值1.3574，累计净值1.3574，净值增长率涨1.05%，最新估值1.3433。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年10月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方红产业升级混合基金、东方红新动力混合基金、东方红沪港深混合基金，最新单位净值分别为4.5550、3.6590、2.8640，累计净值分别为4.5550、3.7470、2.8640，日增长率分别为1.58%、0.69%、0.85%。

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10月29日中银新回报混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月29日中银新回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.711，累计净值2.031，净值增长率涨0.47%，最新估值1.703。

近6月来表现

中银新回报混合（基金代码：000190）近6月来下降1.44%，阶段平均收益6.82%，表现不佳，同类基金排1594名，相对下降36名。

同公司基金

截至2021年10月29日，中银新回报混合（稳健混合型）基金同公司基金有：中银主题策略混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为4.3570，累计净值4.4570；中银主题策略混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为4.3570，累计净值4.4570；中银中小盘成长混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为3.3080，累计净值3.3080等。

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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)近1月来在同类基金中上升14名，以下是为您整理的10月27日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月27日，该基金累计净值1.2135，最新单位净值1.2135，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2127。

基金近1月来排名

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)近1月来收益0.36%，阶段平均下降0.08%，表现良好，同类基金排341名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)持有详情，基金份额持有人户数达2305户，平均每户持有基金1.45万份额，其中机构投资者持有1052.58万份额，机构投资者持有占31.57%，个人投资者持有2281.73万份额，个人投资者持有占68.43%。

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嘉实稳固收益债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实稳固收益债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实稳固收益债券C（070020）截至10月29日，累计净值1.703，最新单位净值1.149，净值增长率涨0.35%，最新估值1.145。

嘉实稳固收益债券（070020）成立以来收益87.53%，今年以来收益2.92%，近一月收益0.09%，近三月收益2.58%。

基金经理表现

嘉实稳固收益债券C基金由嘉实基金公司的基金经理胡永青管理，该基金经理从业3447天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是嘉实策略优选混合，回报率55.69%。现任基金资产总规模55.69%，现任最佳基金回报288.39亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券（070020）持有股票基金：五粮液（000858）、金能科技（603113）、华鲁恒升（600426）等，持仓比分别1.57%、1.42%、1.38%等，持股数分别为28.71万、428.42万、242.72万，持仓市值8553.29万、7737.26万、7512.12万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券基金（070020）持有债券20国开16（占2.57%），持仓市值为1.4亿；债券17中油EB（占0.61%），持仓市值为3343.12万；债券健友转债（占0.54%），持仓市值为2929.25万等。

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