截止日期

基金名称

基金代码

持仓数量(股)

占流通股比例(%)

持股市值（元）

易方达国防军工混合

001475

19639382

6.3274

1274010000

易方达积极成长混合

110005

2771756

0.893

179804000

易方达科创板两年定期开放混合

506002

2205461

0.7105

143068000

工银信息产业混合C

011474

2173945

0.7004

141024000

工银信息产业混合A

000263

2173945

0.7004

141024000

华夏兴和混合

519918

994039

0.3203

64483300

长信国防军工量化混合C

008960

916677

0.2953

59464800

长信国防军工量化混合A

002983

916677

0.2953

59464800

华夏稳增混合

519029

797312

0.2569

51721600

万家科创板2年定期开放混合

506001

760451

0.245

49330500

华夏产业升级混合

005774

544574

0.1754

35326500

富荣沪深300指数增强C

004789

501219

0.1615

32375900

富荣沪深300指数增强A

004788

501219

0.1615

32375900

鹏华增瑞混合(LOF)

160642

269216

0.0867

17464000

长盛航天海工混合

000535

227563

0.0733

14762000

工银创新精选一年定开混合C

009868

175375

0.0565

11376600

工银创新精选一年定开混合A

009867

175375

0.0565

11376600

民生加银积极成长混合

690011

112459

0.0362

7295220

华富科技动能混合

007713

90000

0.029

5838300

南方养老2035混合(FOF)C

006291

79551

0.0256

5160470

南方养老2035混合(FOF)A

006290

79551

0.0256

5160470

东方支柱产业灵活配置混合

004205

76000

0.0245

4930120

国联安商品ETF

510170

61000

0.0197

3957070

鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A

160620

44533

0.0143

2888860

江信同福混合C

001676

34000

0.011

2205580

江信同福混合A

001675

34000

0.011

2205580

长江收益增强债券

003336

15000

0.0048

973050

诺安优势行业混合C

002053

8001

0.0026

519025

诺安优势行业混合A

000538

8001

0.0026

519025

富荣福康混合C

005105

6300

0.002

408681

截止日期

基金名称

基金代码

持仓数量(股)

占流通股比例(%)

持股市值（元）

华夏中证物联网主题ETF

516260

147100

0.0016

9576210

截止日期

基金名称

基金代码

持仓数量(股)

占流通股比例(%)

持股市值（元）

招商沪深300ESG基准ETF

561900

47500

0.0005

2900350

截止日期

基金名称

基金代码

持仓数量(股)

占流通股比例(%)

持股市值（元）

易方达蓝筹精选混合

005827

90000160

0.9712

5805010000

景顺长城新兴成长混合

260108

39999961

0.4316

2580000000

兴全趋势投资混合(LOF)

163402

35696817

0.3852

2302440000

中欧时代先锋股票C

004241

34723404

0.3747

2239660000

中欧时代先锋股票A

001938

34723404

0.3747

2239660000

兴全合润混合

163406

29250516

0.3156

1886660000

兴全合宜混合(LOF)A

163417

22872993

0.2468

1475310000

兴全合宜混合(LOF)C

005491

22872993

0.2468

1475310000

易方达悦兴一年持有期混合C

009813

20772426

0.2242

1319140000

易方达悦兴一年持有期混合A

009812

20772426

0.2242

1319140000

交银新成长混合

519736

20151693

0.2175

1299780000

景顺长城鼎益混合(LOF)

162605

19999927

0.2158

1290000000

东方红睿玺三年定开混合A

501049

19219681

0.2074

1239670000

东方红睿玺三年定开混合C

010506

19219681

0.2074

1239670000

兴全商业模式优选混合(LOF)

163415

19010927

0.2051

1226200000

工银文体产业股票C

010687

18787848

0.2027

1211820000

工银文体产业股票A

001714

18787848

0.2027

1211820000

交银新生活力灵活配置混合

519772

18478074

0.1994

1191840000

交银内核驱动混合

008507

17677134

0.1908

1140180000

易方达优质企业三年持有混合

009342

17600000

0.1899

1135200000

汇添富价值精选混合A

519069

17000020

0.1834

1096500000

交银精选混合

519688

16077143

0.1735

1036980000

易方达高质量严选三年持有混合

010340

15683337

0.1692

1008130000

兴全新视野定期开放混合发起式

001511

15561494

0.1679

1003720000

工银圆兴混合

009076

14559322

0.1571

939076000

中欧互联网混合C

010214

13317049

0.1437

858950000

中欧互联网混合A

010213

13317049

0.1437

858950000

中欧创新未来18个月封闭混合

501208

12950323

0.1397

835296000

亨通转债（110056）价格查询(2021年08月06日)

最新价

开盘价

昨收价

113.620

112.970

112.970

数据来源时间:2021-08-06 10:49:23

2021年08月06日PR溧经技（127463）价格查询

最新价

昨收价

59.500

59.500

数据来源时间:2021-08-06 10:46:51

代码

128040

名称

华通转债

最新价

109.948

涨跌额

-0.091

涨跌幅

-0.083%

开盘价

110.039

昨收价

110.039

最高价

110.439

最低价

109.900

数据来源时间

2021-08-06 10:46:06

代码

113516

名称

苏农转债

最新价

111.230

涨跌额

0.010

涨跌幅

0.009%

开盘价

111.500

昨收价

111.220

最高价

111.580

最低价

111.220

数据来源时间

2021-08-06 10:44:23

代码

113026

名称

核能转债

最新价

111.250

涨跌额

0.250

涨跌幅

0.225%

开盘价

110.990

昨收价

111.000

最高价

111.480

最低价

110.330

数据来源时间

2021-08-06 10:44:11

光华转债（128051）价格查询(2021年08月06日)

最新价

开盘价

昨收价

174.986

171.500

173.220

数据来源时间:2021-08-06 10:43:03

19泰达02（155451）价格查询(2021年08月06日)

最新价

涨跌额

涨跌幅

94.000

0.680

0.729%

数据来源时间:2021-08-06 10:41:30