二目凛凛的勤 
国金上证50指数增强(LOF)（502020）截止2020年6月19日单位净值1.0386，累计净值1.0386，近一周涨跌幅1.43%，近一月涨跌幅1.95%，近三月涨跌幅11.12%，近六月涨跌幅0.27%，近一年涨跌幅14.05%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：国金上证50分级基金代码502020，基金全称国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)，基金简称国金上证50指数增强(LOF)，成立日期2015年5月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.73亿元，基金总份额0.691亿份，上市流通份额0.691亿份，基金管理人国金基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理宫雪，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共18家)。
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鬓发斑白的热带鱼 万家稳健增利债券C（519187）截至2020年3月31日本期利润152262元，基金本期净收益424956元，加权平均基金份额本期利润0.0216元，期末基金资产净值7805310元，期末单位基金资产净值1.1184元。
万家稳健增利债券C（519187）截至2019年12月31日本期利润94674.6元，基金本期净收益204325元，加权平均基金份额本期利润0.0141元，期末基金资产净值7295030元，期末单位基金资产净值1.0948元。
万家稳健增利债券C（519187）截至2019年9月30日本期利润84765.6元，基金本期净收益26253元，加权平均基金份额本期利润0.0122元，期末基金资产净值7852980元，期末单位基金资产净值1.0804元。
基本信息：万家稳健增利债券C基金代码519187，基金全称万家稳健增利债券型证券投资基金，基金简称万家稳健增利债券C，成立日期2009年8月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.070亿份，上市流通份额0.070亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈佳昀，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共47家)。
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喻慧 财通资管鸿睿12个月定开债券A（005684）报告期2020年3月31日，期初总份额162,669,000份，期末总份额162,669,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
财通资管鸿睿12个月定开债券A（005684）报告期2019年12月31日，期初总份额480,457,000份，期末总份额162,669,000份，期间总申购份额89,460,900份，期间总赎回份额407,249,000份，期间净申赎份额-317,788,100份，净申赎比例-66.14%。
财通资管鸿睿12个月定开债券A（005684）报告期2019年12月31日，期初总份额162,669,000份，期末总份额162,669,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
基本信息：财通资管鸿睿12个月定开债券A基金代码005684，基金全称财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称财通资管鸿睿12个月定开债券A，成立日期2018年8月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.75亿元，基金总份额1.627亿份，上市流通份额1.627亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈希希 顾宇笛，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。
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闻钱包 博时裕腾纯债（002354）截止2020年6月19日单位净值1.0093，累计净值1.2002，近一周涨跌幅0.02%，近一月涨跌幅-0.36%，近三月涨跌幅0.87%，近六月涨跌幅3.17%，近一年涨跌幅6.49%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：博时裕腾纯债债券基金代码002354，基金全称博时裕腾纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕腾纯债债券，成立日期2016年1月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模4.34亿元，基金总份额4.300亿份，上市流通份额4.300亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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两眸秋水的荔 报告期2019年富国价值优势混合（002340）基金份额持有人户数3008.00户，平均每户持有人基金份额43996.68份，机构投资者持有份额60528218.06份，机构投资者持有占总份额比45.74%，个人投资者持有份额71813807.89份，个人投资者持有占总份额比54.26%，基金公司员工持有份额20944643.56份，基金公司员工持有比例15.83%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：富国价值优势混合基金代码002340，基金全称富国价值优势混合型证券投资基金，基金简称富国价值优势混合，成立日期2016年4月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.66亿元，基金总份额1.159亿份，上市流通份额1.159亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理孙彬，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共29家)。
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呆斜着眼的木耳 方正富邦惠利纯债A（003787）最新公布净值1.0475，累计净值1.1355，最新估值1.0473，净值增长率0.019%，公布日期2021年5月7日，基金规模3.03019亿。
基本信息：方正富邦惠利纯债A基金代码003787，基金全称方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金，基金简称方正富邦惠利纯债A，成立日期2016年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额5.080亿份，上市流通份额5.080亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理程同朦 王靖，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共10家)。
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嘴唇较厚的朗 华宸稳健添利债券A（000104）截至2020年3月31日本期利润34135.1元，基金本期净收益21510.8元，加权平均基金份额本期利润0.0179元，期末基金资产净值2163420元，期末单位基金资产净值1.1317元。
华宸稳健添利债券A（000104）截至2019年12月31日本期利润15870.9元，基金本期净收益12351.7元，加权平均基金份额本期利润0.0079元，期末基金资产净值2226480元，期末单位基金资产净值1.1136元。
华宸稳健添利债券A（000104）截至2019年9月30日本期利润112518元，基金本期净收益130486元，加权平均基金份额本期利润0.0223元，期末基金资产净值2247690元，期末单位基金资产净值1.1056元。
基本信息：华宸稳健添利债券A基金代码000104，基金全称华宸未来稳健添利债券型证券投资基金，基金简称华宸稳健添利债券A，成立日期2013年8月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.019亿份，上市流通份额0.019亿份，基金管理人华宸未来基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理应晓立，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共19家)。
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喻慧 东方大健康混合（002173）报告期2019年9月30日，期初总份额10,257,800份，期末总份额9,752,860份，期间总申购份额12,690,500份，期间总赎回份额13,195,400份，期间净申赎份额-504,900份，净申赎比例-4.92%。
东方大健康混合（002173）报告期2019年6月30日，期初总份额11,504,700份，期末总份额10,257,800份，期间总申购份额2,775,450份，期间总赎回份额4,022,280份，期间净申赎份额-1,246,830份，净申赎比例-10.84%。
东方大健康混合（002173）报告期2019年6月30日，期初总份额11,285,600份，期末总份额10,257,800份，期间总申购份额1,226,070份，期间总赎回份额2,253,830份，期间净申赎份额-1,027,760份，净申赎比例-9.11%。
基本信息：东方大健康混合基金代码002173，基金全称东方大健康混合型证券投资基金，基金简称东方大健康混合，成立日期2016年2月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.098亿份，上市流通份额0.098亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共30家)。
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粗密头发的美 中泰蓝月短债债券A基金代码007057，基金全称中泰蓝月短债债券型证券投资基金，基金简称中泰蓝月短债债券A，成立日期2019年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.109亿份，上市流通份额0.109亿份，基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理商园波 张蓓蓓，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共2家)。
基金投资目标：本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短期债券主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括剩余期限在397天以内（含397天）的债券资产（国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是债券型基金，属于较低预期风险、较低预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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二目凛凛的勤 国寿安保安丰纯债债券（006599）报告期2019年12月31日，收入149925026.82元。利息收入143126180.43元，其中存款利息收入751845.67元，债券利息收入141468771.67元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入905563.09元。投资收益3026013.28元，其中股票投资收益--元，债券投资收益3026013.28元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益3772833.11元，其他收入--元。费用21177733.28元。管理人报酬10964170.59元，托管费3654723.5元，销售服务费--元，交易费用66347.65元，利息支出6230479.09元，其中卖出回购金融资产支出6230479.09元，减所得税费用--元，其他费用262012.45元。利润总额128747293.54元。
基本信息：国寿安保安丰纯债债券基金代码006599，基金全称国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金，基金简称国寿安保安丰纯债债券，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模56.31亿元，基金总份额55.041亿份，上市流通份额55.041亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理李一鸣，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。
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祝永 大摩量化多策略股票（001291）最新公布净值1.334，累计净值1.334，最新估值1.36，净值增长率-1.912%，公布日期2021年5月7日，基金规模1.86226亿。
基本信息：大摩量化多策略股票基金代码001291，基金全称摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金，基金简称大摩量化多策略股票，成立日期2015年6月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额4.279亿份，上市流通份额4.279亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共32家)。
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喻慧 大成灵活配置混合基金代码000587，基金全称大成灵活配置混合型证券投资基金，基金简称大成灵活配置混合，成立日期2014年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.12亿元，基金总份额0.910亿份，上市流通份额0.910亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王磊，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共33家)。
基金投资目标：本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
收益分配原则：本基金收益分配应遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
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深蓝碧绿的茄子 中银盛利定期开放债券(LOF)（163824）权益登记日2020年3月24日，红利发放日2020年3月26日，每份红利0.036元。
中银盛利定期开放债券(LOF)（163824）权益登记日2019年12月23日，红利发放日2019年12月25日，每份红利0.0092元。
中银盛利定期开放债券(LOF)（163824）权益登记日2019年9月17日，红利发放日2019年9月19日，每份红利0.022元。
基本信息：中银盛利定期开放债券(LOF)基金代码163824，基金全称中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)，基金简称中银盛利定期开放债券(LOF)，成立日期2013年8月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模9.58亿元，基金总份额9.328亿份，上市流通份额9.328亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈玮 范锐，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共8家)。
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唇无血色的路灯 南方科技创新混合A（007340）报告期2020年3月31日，期初总份额688,675,000份，期末总份额540,426,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额148,249,000份，期间净申赎份额-148,249,000份，净申赎比例-21.53%。
南方科技创新混合A（007340）报告期2019年12月31日，期初总份额971,507,000份，期末总份额688,675,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额282,832,000份，期间净申赎份额-282,832,000份，净申赎比例-29.11%。
南方科技创新混合A（007340）报告期2019年12月31日，期初总份额804,205,000份，期末总份额688,675,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额115,530,000份，期间净申赎份额-115,530,000份，净申赎比例-14.37%。
基本信息：南方科技创新混合A基金代码007340，基金全称南方科技创新混合型证券投资基金，基金简称南方科技创新混合A，成立日期2019年5月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模10.98亿元，基金总份额5.404亿份，上市流通份额5.404亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理茅炜 王博，代销机构银行(共53家)，代销机构证券(共85家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
眼睛有神的婷 博时裕创纯债债券基金代码002754，基金全称博时裕创纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕创纯债债券，成立日期2016年5月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.34亿元，基金总份额10.019亿份，上市流通份额10.019亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理郭思洁，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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金发卷曲的警车 财通资管鸿利中短债债券A（006542）最新公布净值1.025，累计净值1.085，最新估值1.0248，净值增长率0.020%，公布日期2021年5月7日，基金规模15.8亿。
基本信息：财通资管鸿利中短债债券A基金代码006542，基金全称财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金，基金简称财通资管鸿利中短债债券A，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额15.800亿份，上市流通份额15.800亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理顾宇笛 李杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
两眸秋水的荔 天弘安益债券A（007295）报告期2020年3月31日，期初总份额1,369,820,000份，期末总份额1,851,810,000份，期间总申购份额483,794,000份，期间总赎回份额1,810,200份，期间净申赎份额481,983,800份，净申赎比例35.19%。
天弘安益债券A（007295）报告期2019年12月31日，期初总份额200,316,000份，期末总份额1,369,820,000份，期间总申购份额1,491,440,000份，期间总赎回份额321,937,000份，期间净申赎份额1,169,503,000份，净申赎比例583.83%。
天弘安益债券A（007295）报告期2019年12月31日，期初总份额1,292,850,000份，期末总份额1,369,820,000份，期间总申购份额148,543,000份，期间总赎回份额71,571,200份，期间净申赎份额76,971,800份，净申赎比例5.95%。
基本信息：天弘安益债券A基金代码007295，基金全称天弘安益债券型证券投资基金，基金简称天弘安益债券A，成立日期2019年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.34亿元，基金总份额18.518亿份，上市流通份额18.518亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理姜晓丽 赵鼎龙，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共4家)。
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唐沙发 创金合信新能源汽车股票C（005928）报告期2019年12月31日，银行存款1609092.01元，结算备付金78451.39元，存出保证金11791.37元，交易性金融资产17279072.66元，其中股票投资17279072.66元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2399799.37元，应收利息461.32元，应收股利--元，应收申购款204542.95元，其他资产--元，资产总计21583211.07元。
创金合信新能源汽车股票C（005928）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1869895.14元，应付赎回款111945.66元，应付管理人报酬23761.73元，应付托管费3960.27元，应付销售服务费5066.68元，应付交易费用57857.46元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债28501.06元，负债合计2100988元。实收基金17866596.87元，未分配利润1615626.2元，所有者权益合计19482223.07元，负债和所有者权益总计21583211.07元。
基本信息：创金合信新能源汽车股票C基金代码005928，基金全称创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金，基金简称创金合信新能源汽车股票C，成立日期2018年5月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.35亿元，基金总份额0.269亿份，上市流通份额0.269亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曹春林，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共15家)。
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堵钥匙扣 华夏鼎汇债券C（003827）最新公布净值1.2013，累计净值1.2013，最新估值1.2015，净值增长率-0.017%，公布日期2021年5月7日，基金规模0.000360195亿。
基本信息：华夏鼎汇债券C基金代码003827，基金全称华夏鼎汇债券型证券投资基金，基金简称华夏鼎汇债券C，成立日期2017年1月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理宋洋，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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孙浩 九泰天宝灵活配置混合A（000892）基金管理费0.80%，基金托管费0.15%，销售服务费--，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：九泰天宝灵活配置混合A基金代码000892，基金全称九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金，基金简称九泰天宝灵活配置混合A，成立日期2015年7月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.038亿份，上市流通份额0.038亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘勇，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共31家)。
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唇无血色的路灯 方正富邦红利精选混合A（730002）报告期2019年12月31日，银行存款4790931.34元，结算备付金--元，存出保证金37790元，交易性金融资产77541328.33元，其中股票投资76789914.33元，债券投资751414元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息17989.6元，应收股利--元，应收申购款539620.5元，其他资产--元，资产总计82927659.77元。
方正富邦红利精选混合A（730002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款52082.63元，应付管理人报酬51064.07元，应付托管费15957.54元，应付销售服务费7237.27元，应付交易费用61860.97元，应交税费0.2元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债59194.36元，负债合计247397.04元。实收基金71330279.21元，未分配利润11349983.52元，所有者权益合计82680262.73元，负债和所有者权益总计82927659.77元。
基本信息：方正富邦红利精选混合A基金代码730002，基金全称方正富邦红利精选混合型证券投资基金，基金简称方正富邦红利精选混合A，成立日期2012年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.89亿元，基金总份额0.727亿份，上市流通份额0.727亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共31家)。
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双目传神的竹笋 中银证券汇享定期开放债券（005611）截至2020年3月31日本期利润3605440元，基金本期净收益2335300元，加权平均基金份额本期利润0.0199元，期末基金资产净值323514000元，期末单位基金资产净值1.0567元。
中银证券汇享定期开放债券（005611）截至2019年12月31日本期利润3249230元，基金本期净收益3096820元，加权平均基金份额本期利润0.0106元，期末基金资产净值316489000元，期末单位基金资产净值1.0337元。
中银证券汇享定期开放债券（005611）截至2019年9月30日本期利润4499580元，基金本期净收益4141990元，加权平均基金份额本期利润0.0147元，期末基金资产净值316608000元，期末单位基金资产净值1.0341元。
基本信息：中银证券汇享定期开放债券基金代码005611，基金全称中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银证券汇享定期开放债券，成立日期2018年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.16亿元，基金总份额3.062亿份，上市流通份额3.062亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理吴康，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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碧眼突出的蓉 证券投资基金是指通过发售基金份额募集资金形成独立的基金财产，由基金管理人管理、基金托管人托管，以资产组合方式进行证券投资，基金份额持有人按其所持份额享受收益和承担风险的投资工具，那么分为哪些种类呢？
证券投资基金主要有哪几种类型？
一般都是指数型基金、股票型基金、混合型基金、债券型基金和保本型基金。根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类，而且又分为私募基金与公募基金。
根据不同标准可以分为这些种类：
1、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。2、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。3、根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。4、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
私募证券投资基金的类型：
1、股票类基金。主要投资于股票。
2、债券类基金。主要投资于标准化的债券、非标准化的债券如委托贷款等。
3、货币市场基金。主要投资于货币市场工具。
4、混合类基金，投资标的包括股票、债权、货币市场工具但无明确的主要投资方向。
5、资产证券化基金。主要投资于房地产、商品、贷款等资产证券化产品。
6、衍生品基金。主要投资于期货、期权等金融衍生品。
7、多资产基金。无限定的主要投资标的，主要投资股票、债权和货币市场工具外的其他金融产品。
8、对冲基金（或绝对收益基金）。基金合同不限制投资标的，也不跟踪业绩比较基准，以为客户提供绝对收益作为投资策略。
9、基金中的基金（FOF）。投资于其他证券投资基金、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。
证券投资基金分类还是比较多的，关键是看根据什么类型来分了。
弘黑框眼镜 一般来说，由于偏股型基金的投资品种是股票，是价格波动较大的金融产品，所以在股票波动的时候，也会导致持股它们的基金出现大幅度的波动。而基金回调就是股价正处于快速上涨阶段时，由于价格涨幅较大，为了维持稳定，资本方会有意打压投资者。那么基金回调一般会持续多长时间呢？
基金回调一般多长时间？
基金的回调与市场、基金类型等因素有关，持续时间并不固定。基金的投资具有分散、灵活配置的特点，基金涨高了回调一般是因为基金的重仓股发生了变化，比如某一只基金可能持有多只股票，在股票上涨时基金会跟着上涨，当股票价格上涨到一定程度时，基金管理人会卖出股票，重新买入其它股票，这时基金就会出现回调。
一般来说，货币型的基金是不进行回调的，股票型的基金会在股票的价格下跌以及派息之后进行基金回调，而债券型基金则只在价格下跌的时候进行回调，派息后是不回调的。
回调在股市与基金市场上都是常态，通过暂时回调，能让价格暂时回落或涨幅变慢，而回调幅度一般不会超过上涨幅度，回调后将恢复上涨趋势。所以若是确定了只是回调，是不建议赎回的，因为恢复上涨即在不远处，而且如果持续看好某只者基金，在回调时还是个加仓的机会。而若是确定了是下跌，并且后续走势不明的话，可以选择及时的止损。
容生菜 
猫眼的仙人掌 第一问：
你真的清楚基金经理的“作业”是什么吗?
1.你看到的重仓股并不是所有的持仓股票
我们根据基金季度报告，只能知道产品的前十大重仓股，而不是所有的持仓股（年报、半年报才会披露全部持股）。对基金经理来说所有的持仓是一个整体，前十大重仓股只能体现部分行业的配置，剩余的持仓对整体同样非常重要。
就好比我们照着菜谱做菜，然而这个菜谱是残缺的，缺少了部分食材或者调味料，那我们就做不出这道菜了。
2.即便你能看到全部持仓股，也是滞后的
就拿3月底来说，各家基金公司纷纷发布旗下产品的年度报告，相信很多朋友都看过类似这样的标题——“XX基金经理的隐形重仓股曝光”。看似我们获取到了所有持仓信息，但我们忽略了一点：这些持仓信息都是去年12月底的，现在都已经4月份了，谁知道这些持仓到底变了什么、变了多少。
同理，季度报告是在季度结束之日起15个工作日内进行披露，这里的持仓信息最起码也滞后了15个工作日。
第二问：
抄基金经理的“作业”真的能一劳永逸吗?
我们都知道，股票交易涉及“买”和“卖”，俗话说：会买的是徒弟,会卖的是师傅。退一步说，我们真的把持仓股复制了，然后呢，该什么时候卖出呢？
基金经理选择一只股票是基于对公司的全方位的了解和分析，对整个行业的把握。投资大师巴菲特和查理芒格都曾主张只做自己能力圈之内的事情。同样对于基金经理而言，自己不懂的行业和公司是不敢投资的。
对我们投资者而言，基金经理的持仓中很多是非常“陌生”的公司，当我们完全不了解这些公司，更不了解基金经理选择他们的原因时，就贸然买入，遇到涨跌时很可能诚惶诚恐。这么看的话，这“作业”还真不是随随便便能抄起来的。
试想一下，你照着持仓买，等到下一次季度报告披露时你发现已经没有这只重仓股了，而你仍然持有着，甚至你连基金经理是什么时候卖出的都不知道，是不是有点不知所措了。。。
第三问：
“抄作业”可能比买基金更累？
买卖股票是需要盯盘的，每天大把的时间都需要时刻关注着股市的动态，抄一只基金的前十大重仓股，就需要时刻关注10只股票，要是看好两位基金经理，就要时刻关注并操作20只甚至更多股票。投资的同时相当于还做了一把交易员，这既耗时、又需要花费大量精力。
回想一下买基金的初衷，一方面是希望通过投资获得可观的收益，另一方面便是让专业的人做专业的事情，我们把空余时间拿来休闲娱乐，做更有意义的事情，何乐而不为呢？
如有疑问请联系我，我们一起交流并解决问题。
卜卡布奇诺 
水汪汪的的脆皮肠 指数是投资市场的重要参考指标，它不仅可以帮助大家评估样本所在市场的效益，还可以直接作为投资对象进行投资。其实指数划分为很多种，那宽指基金和窄指基金的区别有哪些呢？
1、需要满足条件不同
宽基指数需满足的条件：含10个或更多个股票，单个成份股权重不超过30％；权重最大的5个股票累计权重不超过指数的60％；平均日交易额处于最后四分之一的成份股累计的平均日交易额超过5000万美元，如果是指数至少有15个股票则超过3000万美元。
不满足宽基指数的指数，就是窄基指数。窄基指数是指针对某一行业，某一领域专门推出的指数比如对农业、新兴产业、油气等具有行业性的指数；又或者像红利、民营企业、社会扶贫等主题类指数，比起宽基指数，窄基指数规模范围更小。
2、特点和优势不同
宽基指数从选取来看，其规模和盈利能力要求较高，其投资获利机会也较大，具有分散风险、预期收益加强的特点；一方面宽基指数可以避免个股黑天鹅情况；另一方面可以有效降低个股风险。
窄基指数的跟踪指数是行业指数，与宽基指数相比，受影响较大，相应的投资风险就加大了，当然预期收益水平更具有行业代表性。
聪眉慧目的冰淇淋 在支付宝买基金是很方便的，我们首先打开支付宝，点击理财，接着点击基金，进入基金页面，按照自身的需求选购相应的基金产品就可以了，如果你没有明确的基金产品选购目标，可以点击基金排行，查看基金的数据再选择基金，那么支付宝买基金有什么技巧？支付宝怎么买基金赚钱？
支付宝中的基金分为混合型基金、股票型基金、债券型基金、指数型基金、FOF型基金、QDII型基金。不同的基金类型对应的收益和风险都是不同的。
因此，我们在购买基金的时候，要合理分配好基金的类型，不要买的基金类型都是一样的，多种类型基金合理搭配分散风险。
其次在购买基金产品的时候，我们都可以通过查看相关资料得到答案，在这里面有一个重要的数据，那就是基金的年平均回报率，平均值虽然不能做到一定的准确，但是可以作为重要的参考数据。尽量选择年平均回报率越高的基金。
最后，在挑选基金的时候，不仅要了解基金的历史回报与风险，基金是谁在管理也是要重视的。基金经理决定买卖的品种和时间，对业绩的涨跌，自身的投资理念和思路对基金的运作有着很大的影响。
总结：想在支付宝买基金赚钱，就得掌握买基金的小技巧，了解基金的种类，合理分配好基金的类型，买的时候尽量选择年平均回报率越高的基金和挑选一个好的基金经理。
