平安季开鑫定开债C（007054）报告期2019年12月31日，收入23677607.73元。利息收入20292982.4元，其中存款利息收入227900.93元，债券利息收入17401376.78元，资产支持证券利息收入2067062.75元，买入返售金融资产收入596641.94元。投资收益3563406.66元，其中股票投资收益--元，债券投资收益3212150.21元，基金投资收益77342.46元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益273913.99元，股利收益--元，公允价值变动收益-178831.86元，其他收入50.53元。费用6796049.62元。管理人报酬1112674.49元，托管费370891.55元，销售服务费566938.28元，交易费用43618.05元，利息支出4551884.68元，其中卖出回购金融资产支出4551884.68元，减所得税费用--元，其他费用83500元。利润总额16881558.11元。

基本信息：平安季开鑫定开债C基金代码007054，基金全称平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称平安季开鑫定开债C，成立日期2019年8月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.12亿元，基金总份额0.116亿份，上市流通份额0.116亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共9家)。

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鑫元全利一年定期开放债券A（006082）最新公布净值1.0562，累计净值1.0641，最新估值1.0559，净值增长率0.028%，公布日期2021年4月30日，基金规模9.63486亿。

基本信息：鑫元全利债券A基金代码006082，基金全称鑫元全利债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元全利债券A，成立日期2018年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额9.635亿份，上市流通份额9.635亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理王美芹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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长信双利优选混合E基金代码006396，基金全称长信双利优选混合型证券投资基金，基金简称长信双利优选混合E，成立日期2018年9月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理安昀 祝昱丰，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共5家)。

基金投资目标： 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

收益分配原则：1、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金收益分配后各类基金份额的份额净值在财务日不能低于面值； 5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 7、基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30％。若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度进行分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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国投瑞银一年定期开放债C（000238）截止2019年11月15日单位净值1.1730，累计净值1.3780，近一周涨跌幅0.09%，近一月涨跌幅-0.17%，近三月涨跌幅0.26%，近六月涨跌幅2.27%，近一年涨跌幅6.64%，基金评级3，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：国投瑞银一年定期开放债券C基金代码000238，基金全称国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银一年定期开放债券C，成立日期2013年8月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.142亿份，上市流通份额0.142亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共52家)。

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银河君尚混合A（519613）基金管理费0.60%，基金托管费0.15%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：银河君尚混合A基金代码519613，基金全称银河君尚灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河君尚混合A，成立日期2016年8月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.62亿元，基金总份额0.499亿份，上市流通份额0.499亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理罗博 刘铭 银行(共4家)，代销机构证券(共30家)。

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报告期2019年人保双利混合C（004989）基金份额持有人户数156.00户，平均每户持有人基金份额5415.85份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额844872.15份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额11226.72份，基金公司员工持有比例1.33%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：人保双利混合C基金代码004989，基金全称人保双利优选混合型证券投资基金，基金简称人保双利混合C，成立日期2017年12月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理朱锐，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共9家)。

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南方中债3-5年农发债指数C（006494）报告期2020年3月31日，期初总份额17,194份，期末总份额475,918份，期间总申购份额467,422份，期间总赎回份额8,699份，期间净申赎份额458,723份，净申赎比例2667.86%。

南方中债3-5年农发债指数C（006494）报告期2019年12月31日，期初总份额341,194份，期末总份额17,194份，期间总申购份额409,472份，期间总赎回份额733,472份，期间净申赎份额-324,000份，净申赎比例-94.96%。

南方中债3-5年农发债指数C（006494）报告期2019年12月31日，期初总份额98,743份，期末总份额17,194份，期间总申购份额109份，期间总赎回份额81,658份，期间净申赎份额-81,549份，净申赎比例-82.59%。

基本信息：南方中债3-5年农发债指数C基金代码006494，基金全称南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金，基金简称南方中债3-5年农发债指数C，成立日期2018年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理夏晨曦 朱佳，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共3家)。

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长城医疗保健混合（000339）截止2020年6月19日单位净值3.3514，累计净值3.3514，近一周涨跌幅4.16%，近一月涨跌幅11.19%，近三月涨跌幅29.03%，近六月涨跌幅48.35%，近一年涨跌幅98.23%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：长城医疗保健混合基金代码000339，基金全称长城医疗保健混合型证券投资基金，基金简称长城医疗保健混合，成立日期2014年2月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8亿元，基金总份额2.299亿份，上市流通份额2.299亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理谭小兵，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共43家)。

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融通沪港深智慧生活灵活配置混合（003279）最新公布净值1.316，累计净值1.316，最新估值1.3281，净值增长率-0.911%，公布日期2021年5月6日，基金规模2.26287亿。

基本信息：融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金代码003279，基金全称融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通沪港深智慧生活灵活配置混合，成立日期2016年11月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.203亿份，上市流通份额2.203亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何博 余志勇，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共26家)。

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国泰沪深300指数A基金代码020011，基金全称国泰沪深300指数证券投资基金，基金简称国泰沪深300指数A，成立日期2007年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模21.18亿元，基金总份额22.609亿份，上市流通份额22.609亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理艾小军，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共65家)。

基金投资目标： 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。

基金投资范围： 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

风险收益特征： 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

收益分配原则：1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于集中申购期基金份额的面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多2次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

华夏可转债增强债券I（001046）截至1970年1月1日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

华夏可转债增强债券I（001046）截至1970年1月1日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

华夏可转债增强债券I（001046）截至1970年1月1日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

基本信息：华夏可转债增强债券I基金代码001046，基金全称华夏可转债增强债券型证券投资基金，基金简称华夏可转债增强债券I，成立日期2016年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何家琪，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共12家)。

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伴随着上市公司财报的逐渐披露，作为稳健投资机构的代表之一，养老金在二级市场上的布局也逐渐显现。统计表明，养老金账户最新出现在44只个股前十大流通股东名单中，合计持股量5.00亿股，期末持股市值合计76.46亿元。其中，新进15只，增持13只。

从持股数量来看

去年年末养老金账户对南钢股份的持股量最多，基本养老保险基金一零零三组合为公司第六大流通股东，持股量为5476.91万股。

其次是常熟银行，基本养老保险基金一零零一组合为公司第六大流通股东，持股量为4600.00万股。

从期末持股市来看

养老金账户期末持股市值在亿元以上的有23只股，分别是大族激光、华兰生物、胜宏科技等。

持股比例方面

养老金账户持股比例最多的是大亚圣象，去年年末基本养老保险基金一二零一组合、基本养老保险基金八零二组合为公司第十、第三大流通股东，合计持股量为2606.88万股，占流通股比例4.76%。

养老金持股比例居前的还有海利得、中孚信息等，持股比例分别为4.33%、3.89%。

从持有时间来看

养老金账户持股期限最长的是九阳股份，已连续10个报告期出现在公司前十大流通股东名单中，最新持有309.84万股，较上个季度环比下降42.37%。

赤峰黄金、利尔化学等养老金账户已连续持有两个报告期。

以板块分布统计

养老金账户持有个股中主板有34只、科创板有2只、创业板有8只。

按行业统计

养老金账户持股主要集中在化工、公用事业行业，分别有5只、4只个股上榜。

业绩方面

养老金账户现身个股中，去年年报净利润实现增长的有32家，净利润增幅最高的是赤峰黄金，公司共实现净利润78402.48万元，同比增加317.01%。