上银慧添利债券（002486）最新公布净值1.011，累计净值1.244，最新估值1.011，净值增长率0.000%，公布日期2021年4月26日，基金规模39.3859亿。

基本信息：上银慧添利债券基金代码002486，基金全称上银慧添利债券型证券投资基金，基金简称上银慧添利债券，成立日期2016年3月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额39.386亿份，上市流通份额39.386亿份，基金管理人上银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理倪侃，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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南方新优享灵活配置混合C（006590）截止2020年6月19日单位净值3.7080，累计净值3.7080，近一周涨跌幅3.81%，近一月涨跌幅6.34%，近三月涨跌幅25.14%，近六月涨跌幅29.33%，近一年涨跌幅57.65%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：南方新优享灵活配置混合C基金代码006590，基金全称南方新优享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方新优享灵活配置混合C，成立日期2018年12月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.029亿份，上市流通份额0.029亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理章晖，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共42家)。

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华泰柏瑞盛世中国混合（460001）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：华泰柏瑞盛世中国混合基金代码460001，基金全称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞盛世中国混合，成立日期2005年4月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模17.23亿元，基金总份额27.481亿份，上市流通份额27.481亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理牛勇，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共77家)。

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南方香港优选股票（160125）截止2020年6月18日单位净值1.2026，累计净值1.2926，近一周涨跌幅1.95%，近一月涨跌幅8.59%，近三月涨跌幅28.70%，近六月涨跌幅6.44%，近一年涨跌幅20.27%，基金评级暂无评级，费率0.13%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：南方香港优选股票(QDII-LOF)基金代码160125，基金全称南方香港优选股票型证券投资基金，基金简称南方香港优选股票(QDII-LOF)，成立日期2011年9月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模4.05亿元，基金总份额3.413亿份，上市流通份额3.413亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理毕凯，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共83家)。

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鹏扬淳利债券（006171）最新公布净值1.0087，累计净值1.1037，最新估值1.0174，净值增长率-0.855%，公布日期2021年4月23日，基金规模9.48444亿。

基本信息：鹏扬淳利债券基金代码006171，基金全称鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金，基金简称鹏扬淳利债券，成立日期2018年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额8.990亿份，上市流通份额8.990亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理陈钟闻 王莹莹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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养老金基金重仓股有哪些?

据统计显示，2020年年末养老金账户出现在75只个股前十大流通股东榜。其中，新进24只，增持21只。去年年末养老金账户对南钢股份的持股量最多，持股量为5476.91万股。从期末持股市值看，养老金账户期末持股市值在亿元以上的有44只股，分别是顺鑫农业、大族激光、银轮股份等。

持股比例方面，养老金账户持股比例最多的是银轮股份。养老金持股比例居前的还有大亚圣象、海利得等，持股比例分别为4.76%、4.33%。从持有时间来看，养老金账户持股期限最长的是银轮股份，已连续13个报告期出现在公司前十大流通股东名单中。

在今年一季度的震荡行情中，公募基金如何调仓换股的?新动向是什么?

随着公募基金2021年一季报的披露完毕，其前十大重仓股也浮出水面。通过分析新进重仓股，可以看出基金的最新布局动向。不少投资者认为，在基金持股较多、二季度以来表现欠佳的个股中筛选个股，接下来跑赢市场的概率会大一些。

新进原材料、医药等行业个股

今年一季度，在剧烈波动的行情中，基金以业绩为主线，新进重仓股主要集中在化工、造纸、医药、机械等行业。

根据天相投顾的统计数据，截至今年一季度，在基金新进的前50大重仓股中，属于原材料行业的多达16家，包括化工领域的中核钛白、中盐化工、东材科技、中伟股份、海利尔等，以及造纸领域的晨鸣纸业、集友股份、山鹰国际和仙鹤股份;新进的医药行业重仓股有6家，包括医疗器械板块的美康生物、祥生医疗等，以及化学原料药板块的兄弟科技和山河药辅;新进的信息技术行业重仓股有8家，包括光环新网、当虹科技等。此外，还包括机械板块的纽威股份、鲍斯股份、斯莱克等。

值得注意的是，在基金新进重仓股中，有不少上市不久的次新股，包括医疗器械行业的海泰新光、信息技术行业的中望软件、极米科技等，以及化学新材料领域的联泓新科等。

从基金新进重仓股的市场表现看，今年一季度，联泓新科股价翻倍，中核钛白、晨鸣纸业、鲁阳节能、力星股份等股价涨幅超过50%。从基金一季报可以发现，去年12月上市的联泓新科，今年一季度末，易方达高端制造、易方达环保主题2只基金持有900多万股，上述2只基金均由基金经理祁禾一人管理。今年3月11日上市的中望软件，一季度末，被睿远基金明星基金经理傅鹏博和兴全基金的投资大咖谢治宇双双进驻。中望软件上市以来股价持续上涨，同上述基金的买入不无关系。

新进重仓股反映基金最新动向

过去两年多来，市场走出显著的结构性行情，深入研究公司基本面变得愈发重要。依靠强大的研究力量，公募基金的业绩表现抢眼，市场号召力也越来越强。对于普通投资者来说，通过研究公募基金持仓，可以看出市场主流资金的偏好，尤其是基金每年一季报披露的新进重仓股，反映了他们的最新动向。

如果想从基金重仓股中按图索骥寻找投资机会，可以根据基金持仓数量、占流通股比例、被基金持有数量等进行筛选。从基金持仓数量看，在基金新进重仓股中，截至今年一季度，基金持仓市值最高的是中核钛白，被6只基金持有1.03亿股，持仓市值高达9.5亿元。其次是晨鸣纸业，被16只基金重仓持有5195万股，持仓市值为5.35亿元。接下来是海澜之家，被4只基金持有，市值也超过5亿元。

从基金持股占流通股比例看，在前50家新进重仓股中，基金持股占流通股比例超过5%的公司有15家。其中，基金持有科拓生物股份占流通股比例高达10.93%;被24只基金持有的极米科技，持股占流通股比例为9.13%;被11只基金持有的中谷物流，持股占流通股比例为9.09%。此外，基金持有中伟股份、中盐化工、祥生医疗等公司的股份占流通股比例也都超过7%。

从持有上市公司的基金个数看，山鹰国际被24只基金重仓持有，晨鸣纸业被16只基金重仓持有，中望软件被11只基金重仓持有，瑞丰新材、兄弟科技、江铃汽车等也都被9只以上基金持有。

在今年一季度的震荡行情中，公募基金如何调仓换股的?新动向是什么?

随着公募基金2021年一季报的披露完毕，其前十大重仓股也浮出水面。通过分析新进重仓股，可以看出基金的最新布局动向。不少投资者认为，在基金持股较多、二季度以来表现欠佳的个股中筛选个股，接下来跑赢市场的概率会大一些。

新进原材料、医药等行业个股

今年一季度，在剧烈波动的行情中，基金以业绩为主线，新进重仓股主要集中在化工、造纸、医药、机械等行业。

根据天相投顾的统计数据，截至今年一季度，在基金新进的前50大重仓股中，属于原材料行业的多达16家，包括化工领域的中核钛白、中盐化工、东材科技、中伟股份、海利尔等，以及造纸领域的晨鸣纸业、集友股份、山鹰国际和仙鹤股份;新进的医药行业重仓股有6家，包括医疗器械板块的美康生物、祥生医疗等，以及化学原料药板块的兄弟科技和山河药辅;新进的信息技术行业重仓股有8家，包括光环新网、当虹科技等。此外，还包括机械板块的纽威股份、鲍斯股份、斯莱克等。

值得注意的是，在基金新进重仓股中，有不少上市不久的次新股，包括医疗器械行业的海泰新光、信息技术行业的中望软件、极米科技等，以及化学新材料领域的联泓新科等。

从基金新进重仓股的市场表现看，今年一季度，联泓新科股价翻倍，中核钛白、晨鸣纸业、鲁阳节能、力星股份等股价涨幅超过50%。从基金一季报可以发现，去年12月上市的联泓新科，今年一季度末，易方达高端制造、易方达环保主题2只基金持有900多万股，上述2只基金均由基金经理祁禾一人管理。今年3月11日上市的中望软件，一季度末，被睿远基金明星基金经理傅鹏博和兴全基金的投资大咖谢治宇双双进驻。中望软件上市以来股价持续上涨，同上述基金的买入不无关系。

新进重仓股反映基金最新动向

过去两年多来，市场走出显著的结构性行情，深入研究公司基本面变得愈发重要。依靠强大的研究力量，公募基金的业绩表现抢眼，市场号召力也越来越强。对于普通投资者来说，通过研究公募基金持仓，可以看出市场主流资金的偏好，尤其是基金每年一季报披露的新进重仓股，反映了他们的最新动向。

如果想从基金重仓股中按图索骥寻找投资机会，可以根据基金持仓数量、占流通股比例、被基金持有数量等进行筛选。从基金持仓数量看，在基金新进重仓股中，截至今年一季度，基金持仓市值最高的是中核钛白，被6只基金持有1.03亿股，持仓市值高达9.5亿元。其次是晨鸣纸业，被16只基金重仓持有5195万股，持仓市值为5.35亿元。接下来是海澜之家，被4只基金持有，市值也超过5亿元。

从基金持股占流通股比例看，在前50家新进重仓股中，基金持股占流通股比例超过5%的公司有15家。其中，基金持有科拓生物股份占流通股比例高达10.93%;被24只基金持有的极米科技，持股占流通股比例为9.13%;被11只基金持有的中谷物流，持股占流通股比例为9.09%。此外，基金持有中伟股份、中盐化工、祥生医疗等公司的股份占流通股比例也都超过7%。

从持有上市公司的基金个数看，山鹰国际被24只基金重仓持有，晨鸣纸业被16只基金重仓持有，中望软件被11只基金重仓持有，瑞丰新材、兄弟科技、江铃汽车等也都被9只以上基金持有。

财报季，机构持股动向逐渐浮出水面，社保基金一季度末共现身114只股，其中，31股已连续持有超8个季度。

作为风格稳健的长期机构投资者，社保基金长线持有的重仓股引人关注，据证·券·时·报?数据宝统计，截至4月26日，公布一季报公司中，社保基金最新出现在114家公司前十大流通股东榜，向前追溯发现，共有57只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中，31只社保基金持有期超过两年，华鲁恒升、丽珠集团等8只获社保基金连续持仓超5年。

社保基金持有期限最长的个股是华鲁恒升，自2012年四季度以来已累计持有34个季度，最新全国社保基金一零八组合、全国社保基金一零六组合、全国社保基金一一七组合、全国社保基金一零三组合，位列公司第三大、第五大、第六大、第七大流通股东，持股量合计为1.17亿股，占流通股比例为7.21%，社保基金持有期限较长的还有丽珠集团、华海药业、湘电股份等，已连续持有29、27、23个季度。

社保基金连续持仓超2年的31只个股中，从一季度末社保基金持股量来看，华鲁恒升、云图控股、厦门象屿等持股数量居前，社保基金分别持有1.17亿股、8995.19万股、8952.05万股。社保基金持股比例居前的有云图控股、华鲁恒升、国恩股份等，持股比例分别为13.70%、7.21%、5.80%。

持仓变动来看，31只连续重仓股中，一季度末社保基金持股量环比增持的有4只，环比增仓幅度较大的有国恩股份、科顺股份、冀东水泥等，持股量增幅达42.61%、4.27%、3.53%。减持的有22只，减持幅度较大的有天山股份、伟明环保、高能环境等，持股量降幅为65.69%、62.72%、61.82%。持股量保持不变的有5只。

分行业来看，31只社保基金连续重仓股中，来自化工、医药生物、建筑材料等行业的个股较为集中，分别有6只、6只、3只。其中，化工行业连续持有的个股有华鲁恒升、云图控股、万华化学等。医药生物行业连续持有的个股有丽珠集团、华海药业、长春高新等。分板块来看，社保基金连续重仓股中，创业板有5只，主板有26只。

社保基金连续持有的31只个股中，从一季度业绩来看，净利润同比增长的有30只，净利润增幅较高的有科顺股份、天山股份、万华化学，公司一季度净利润分别为1.65亿元、8754.63万元、66.21亿元，同比增幅为463.19%、393.60%、380.82%。净利润同比下降的有1只，降幅居前的有千禾味业，净利润同比分别下降43.34%。从业绩的可持续性观察，社保基金连续重仓股中，近3年一季度净利润同比增长的有湘电股份、海大集团、宏大爆破等14只股。

另据统计，社保基金连续重仓股中，有3只股已提前发布了半年报业绩预告，业绩预告类型显示，预增2只、预盈1只。以预计净利润增幅中值统计，净利润增幅居前的有云图控股、杭氧股份等，净利润同比预计增幅为85.00%、 73.03%。

社保基金连续重仓股名单

西部利得稳健双利债券C（675013）最新公布净值1.42，累计净值1.545，最新估值1.415，净值增长率0.353%，公布日期2021年4月23日，基金规模0.902886亿。

基本信息：西部利得稳健双利债券C基金代码675013，基金全称西部利得稳健双利债券型证券投资基金，基金简称西部利得稳健双利债券C，成立日期2012年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.529亿份，上市流通份额0.529亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理韩丽楠 林静，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共32家)。

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报告期2019年嘉实中创400ETF联接C（005727）基金份额持有人户数873.00户，平均每户持有人基金份额9755.30份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额8516380.16份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额68444.47份，基金公司员工持有比例0.80%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：嘉实中创400ETF联接C基金代码005727，基金全称嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称嘉实中创400ETF联接C，成立日期2018年3月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.159亿份，上市流通份额0.159亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘珈吟 李直，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共4家)。

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富国新机遇灵活配置混合C（004675）截止2020年6月19日单位净值1.1321，累计净值1.1321，近一周涨跌幅1.65%，近一月涨跌幅2.87%，近三月涨跌幅5.89%，近六月涨跌幅8.04%，近一年涨跌幅14.39%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：富国新机遇灵活配置混合C基金代码004675，基金全称富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称富国新机遇灵活配置混合C，成立日期2017年11月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理俞晓斌 孙彬，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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东方量化多策略混合（006785）截至2020年3月31日本期利润-321001元，基金本期净收益2425610元，加权平均基金份额本期利润-0.0153元，期末基金资产净值12640400元，期末单位基金资产净值0.9535元。

东方量化多策略混合（006785）截至2019年12月31日本期利润1811770元，基金本期净收益80016元，加权平均基金份额本期利润0.0366元，期末基金资产净值41761100元，期末单位基金资产净值1.0116元。

东方量化多策略混合（006785）截至2019年9月30日本期利润1108890元，基金本期净收益-452298元，加权平均基金份额本期利润0.0192元，期末基金资产净值51593700元，期末单位基金资产净值0.9732元。

基本信息：东方量化多策略混合基金代码006785，基金全称东方量化多策略混合型证券投资基金，基金简称东方量化多策略混合，成立日期2019年2月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.133亿份，上市流通份额0.133亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理盛泽，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共19家)。

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圆信永丰中高等级债券（005922）报告期2020年3月31日，期初总份额39,162,800份，期末总份额39,562,800份，期间总申购份额9,404,890份，期间总赎回份额9,004,840份，期间净申赎份额400,050份，净申赎比例1.02%。

圆信永丰中高等级债券（005922）报告期2019年12月31日，期初总份额210,191,000份，期末总份额39,162,800份，期间总申购份额183,105,000份，期间总赎回份额354,133,000份，期间净申赎份额-171,028,000份，净申赎比例-81.37%。

圆信永丰中高等级债券（005922）报告期2019年12月31日，期初总份额114,517,000份，期末总份额39,162,800份，期间总申购份额7,876份，期间总赎回份额75,361,900份，期间净申赎份额-75,354,024份，净申赎比例-65.8%。

基本信息：圆信永丰中高等级债券基金代码005922，基金全称圆信永丰中高等级债券型证券投资基金，基金简称圆信永丰中高等级债券，成立日期2018年8月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.42亿元，基金总份额0.396亿份，上市流通份额0.396亿份，基金管理人圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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光大保德信安泽债券A（005656）报告期2019年12月31日，收入83303947.74元。利息收入41426555.27元，其中存款利息收入737444.18元，债券利息收入39956611.49元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入732499.6元。投资收益29692907.36元，其中股票投资收益32946180.07元，债券投资收益-6753966.88元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3500694.17元，公允价值变动收益12049389.3元，其他收入135095.81元。费用23506043.12元。管理人报酬5654693.75元，托管费1413673.48元，销售服务费3389178.39元，交易费用6953565.79元，利息支出5733004.68元，其中卖出回购金融资产支出5733004.68元，减所得税费用--元，其他费用238050元。利润总额59797904.62元。

基本信息：光大保德信安泽债券A基金代码005656，基金全称光大保德信安泽债券型证券投资基金，基金简称光大保德信安泽债券A，成立日期2018年9月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.51亿元，基金总份额3.111亿份，上市流通份额3.111亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理周华 董伟炜，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共12家)。

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广发理财年年红债券（270043）截至2020年3月31日本期利润28382300元，基金本期净收益28382300元，加权平均基金份额本期利润0.0063元，期末基金资产净值4562220000元，期末单位基金资产净值1.018元。

广发理财年年红债券（270043）截至2019年12月31日本期利润27796900元，基金本期净收益27796900元，加权平均基金份额本期利润0.0062元，期末基金资产净值4533840000元，期末单位基金资产净值1.011元。

广发理财年年红债券（270043）截至2019年9月30日本期利润21675400元，基金本期净收益21675400元，加权平均基金份额本期利润0.0048元，期末基金资产净值4506040000元，期末单位基金资产净值1.005元。

基本信息：广发理财年年红债券基金代码270043，基金全称广发理财年年红债券型证券投资基金，基金简称广发理财年年红债券，成立日期2012年7月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴迪，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共37家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

兴全趋势投资混合(LOF)基金代码163402，基金全称兴全趋势投资混合型证券投资基金，基金简称兴全趋势投资混合(LOF)，成立日期2005年11月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模211.85亿元，基金总份额248.353亿份，上市流通份额248.353亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理董承非 乔迁，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共55家)。

基金投资目标：本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言：本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,并采取适度灵活资产配置的方法,来实现以下目标： 1、把握中长期可测的确定收益,同时增加投资组合收益的确定性和稳定性； 2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值； 3、减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。

基金投资范围：根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。

风险收益特征：本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中高回报的基金产品。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额)；场内投资人只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红； 3、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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国投瑞银精选收益混合（001218）截止2020年6月19日单位净值1.0540，累计净值1.0540，近一周涨跌幅4.67%，近一月涨跌幅7.44%，近三月涨跌幅37.24%，近六月涨跌幅47.83%，近一年涨跌幅78.95%，基金评级4，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：国投瑞银精选收益混合基金代码001218，基金全称国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银精选收益混合，成立日期2015年5月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.75亿元，基金总份额7.011亿份，上市流通份额7.011亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理孙文龙，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共45家)。

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国泰中证500指数增强C（003761）报告期2020年3月31日，期初总份额84,324,500份，期末总份额41,511,500份，期间总申购份额922,244份，期间总赎回份额43,735,200份，期间净申赎份额-42,812,956份，净申赎比例-50.77%。

国泰中证500指数增强C（003761）报告期2019年12月31日，期初总份额52,535,600份，期末总份额84,324,500份，期间总申购份额160,485,000份，期间总赎回份额128,696,000份，期间净申赎份额31,789,000份，净申赎比例60.51%。

国泰中证500指数增强C（003761）报告期2019年12月31日，期初总份额4,726,770份，期末总份额84,324,500份，期间总申购份额94,875,300份，期间总赎回份额15,277,600份，期间净申赎份额79,597,700份，净申赎比例1683.98%。

基本信息：国泰中证500指数增强C基金代码003761，基金全称国泰中证500指数增强型证券投资基金，基金简称国泰中证500指数增强C，成立日期2017年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.415亿份，上市流通份额0.415亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理谢东旭，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。

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兴业收益增强债券C（001258）最新公布净值1.374，累计净值1.374，最新估值1.374，净值增长率0.000%，公布日期2021年4月23日，基金规模0.575346亿。

基本信息：兴业收益增强债券C基金代码001258，基金全称兴业收益增强债券型证券投资基金，基金简称兴业收益增强债券C，成立日期2015年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额1.265亿份，上市流通份额1.265亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周鸣 丁进，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共11家)。

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南方H股联接C（005555）报告期2019年12月31日，银行存款2612717.24元，结算备付金37850.79元，存出保证金33812.43元，交易性金融资产83546263.8元，其中股票投资1690277.74元，债券投资2077700元，基金投资--元，资产支持证券投资79778286.06元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1970552.98元，应收利息31663.17元，应收股利611.52元，应收申购款1620701.78元，其他资产--元，资产总计89854173.71元。

南方H股联接C（005555）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1500000元，应付证券清算款905624.1元，应付赎回款1878419.79元，应付管理人报酬2932.31元，应付托管费586.49元，应付销售服务费17149.01元，应付交易费用10738.49元，应交税费0.2元，应付利息-8.48元，应付利润--元，其他负债114736.15元，负债合计4430178.06元。实收基金83357700.44元，未分配利润2066295.21元，所有者权益合计85423995.65元，负债和所有者权益总计89854173.71元。

基本信息：南方H股联接C基金代码005555，基金全称南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称南方H股联接C，成立日期2018年2月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.83亿元，基金总份额0.897亿份，上市流通份额0.897亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共39家)。

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银华安盈短债债券A（006496）截止2020年6月19日单位净值1.0293，累计净值1.0453，近一周涨跌幅0.02%，近一月涨跌幅-0.39%，近三月涨跌幅0.41%，近六月涨跌幅1.55%，近一年涨跌幅2.85%，基金评级暂无评级，费率0.04%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：银华安盈短债债券A基金代码006496，基金全称银华安盈短债债券型证券投资基金，基金简称银华安盈短债债券A，成立日期2018年12月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.33亿元，基金总份额14.895亿份，上市流通份额14.895亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵楠楠，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共34家)。

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报告期2019年易方达纯债1年定期开放债券A（000111）基金份额持有人户数1362.00户，平均每户持有人基金份额1406817.48份，机构投资者持有份额1820976464.42份，机构投资者持有占总份额比95.04%，个人投资者持有份额95108944.00份，个人投资者持有占总份额比4.96%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：易方达纯债1年定期开放债券A基金代码000111，基金全称易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金，基金简称易方达纯债1年定期开放债券A，成立日期2013年7月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模20.05亿元，基金总份额19.150亿份，上市流通份额19.150亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李一硕，代销机构银行(共60家)，代销机构证券(共79家)。

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南方绩优混合A（202003）最新公布净值1.5784，累计净值3.8111，最新估值1.5616，净值增长率1.076%，公布日期2021年4月23日，基金规模40.946亿。

基本信息：南方绩优混合A基金代码202003，基金全称南方绩优成长混合型证券投资基金，基金简称南方绩优混合A，成立日期2006年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额42.458亿份，上市流通份额42.458亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理史博 骆帅，代销机构银行(共82家)，代销机构证券(共96家)。

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万家民安增利12个月定开债券A（007488）截至2020年3月31日本期利润2932040元，基金本期净收益2932040元，加权平均基金份额本期利润0.0055元，期末基金资产净值538924000元，期末单位基金资产净值1.0128元。

万家民安增利12个月定开债券A（007488）截至2019年12月31日本期利润2303960元，基金本期净收益2303960元，加权平均基金份额本期利润0.0043元，期末基金资产净值535992000元，期末单位基金资产净值1.0073元。

万家民安增利12个月定开债券A（007488）截至2019年9月30日本期利润1589190元，基金本期净收益1589190元，加权平均基金份额本期利润0.003元，期末基金资产净值533688000元，期末单位基金资产净值1.003元。

基本信息：万家民安增利12个月定开债券A基金代码007488，基金全称万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家民安增利12个月定开债券A，成立日期2019年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.46亿元，基金总份额5.321亿份，上市流通份额5.321亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理侯慧娣 郅元，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共12家)。

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万家瑞祥混合C（001634）报告期2019年12月31日，银行存款3689854.46元，结算备付金55996.96元，存出保证金17936.64元，交易性金融资产462787801.07元，其中股票投资85275709.37元，债券投资377512091.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产73430510.15元，应收证券清算款--元，应收利息6776164.23元，应收股利--元，应收申购款320元，其他资产--元，资产总计546758583.51元。

万家瑞祥混合C（001634）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款43911844.13元，应付证券清算款--元，应付赎回款7282.93元，应付管理人报酬253104.15元，应付托管费84368.07元，应付销售服务费5407.09元，应付交易费用40897.04元，应交税费3153.86元，应付利息35034.62元，应付利润--元，其他负债265000.01元，负债合计44606091.9元。实收基金482476260.11元，未分配利润19676231.5元，所有者权益合计502152491.61元，负债和所有者权益总计546758583.51元。

基本信息：万家瑞祥混合C基金代码001634，基金全称万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家瑞祥混合C，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.318亿份，上市流通份额0.318亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理苏谋东，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共10家)。

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南方和元债券A（004555）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：南方和元债券A基金代码004555，基金全称南方和元债券型证券投资基金，基金简称南方和元债券A，成立日期2017年5月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.97亿元，基金总份额10.680亿份，上市流通份额10.680亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理黄斌斌，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共39家)。

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