发茬粗黑的路灯 
东方成长收益灵活配置混合（400013）报告期2020年3月31日，期初总份额200,047,000份，期末总份额155,819,000份，期间总申购份额281,226份，期间总赎回份额44,509,800份，期间净申赎份额-44,228,574份，净申赎比例-22.11%。
东方成长收益灵活配置混合（400013）报告期2019年12月31日，期初总份额58,163,800份，期末总份额200,047,000份，期间总申购份额244,448,000份，期间总赎回份额102,565,000份，期间净申赎份额141,883,000份，净申赎比例243.94%。
东方成长收益灵活配置混合（400013）报告期2019年12月31日，期初总份额200,894,000份，期末总份额200,047,000份，期间总申购份额280,528份，期间总赎回份额1,127,630份，期间净申赎份额-847,102份，净申赎比例-0.42%。
基本信息：东方成长收益灵活配置混合基金代码400013，基金全称东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方成长收益灵活配置混合A，成立日期2011年4月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.79亿元，基金总份额1.558亿份，上市流通份额1.558亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理薛子徵，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共43家)。
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弘黑框眼镜 景顺长城沪深300指数增强（000311）截至2020年3月31日本期利润-716311000元，基金本期净收益419382000元，加权平均基金份额本期利润-0.1743元，期末基金资产净值8154020000元，期末单位基金资产净值1.988元。
景顺长城沪深300指数增强（000311）截至2019年12月31日本期利润464474000元，基金本期净收益168176000元，加权平均基金份额本期利润0.1072元，期末基金资产净值9493190000元，期末单位基金资产净值2.184元。
景顺长城沪深300指数增强（000311）截至2019年9月30日本期利润104177000元，基金本期净收益195195000元，加权平均基金份额本期利润0.0239元，期末基金资产净值8856520000元，期末单位基金资产净值2.081元。
基本信息：景顺长城沪深300指数增强基金代码000311，基金全称景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称景顺长城沪深300指数增强，成立日期2013年10月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模91.77亿元，基金总份额41.025亿份，上市流通份额41.025亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理黎海威，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共49家)。
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乌黑眸子的舒 华安安业债券A（006953）报告期2019年12月31日，收入4235626.94元。利息收入4733272.16元，其中存款利息收入618167.01元，债券利息收入3274801.58元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入840303.57元。投资收益-498863.87元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-498863.87元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益836元，其他收入382.65元。费用789024.04元。管理人报酬471268.06元，托管费157089.37元，销售服务费76790.09元，交易费用9925.95元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用73950.57元。利润总额3446602.9元。
基本信息：华安安业债券A基金代码006953，基金全称华安安业债券型证券投资基金，基金简称华安安业债券A，成立日期2019年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模34.19亿元，基金总份额33.627亿份，上市流通份额33.627亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理周益鸣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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眼睛有神的婷 广发鑫享混合（002132）最新公布净值2.339，累计净值2.339，最新估值2.338，净值增长率0.043%，公布日期2021年4月16日，基金规模5.30373亿。
基本信息：广发鑫享混合基金代码002132，基金全称广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发鑫享混合，成立日期2016年1月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.793亿份，上市流通份额1.793亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘格菘 郑澄然，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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憨厚的馥 中融盈泽债券A基金代码003009，基金全称中融盈泽中短债债券型证券投资基金，基金简称中融盈泽中短债债券A，成立日期2017年3月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.42亿元，基金总份额0.349亿份，上市流通份额0.349亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理王玥，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共44家)。
基金投资目标：本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金所指的中短债主题证券是指久期在3年（含3年）以内的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
收益分配原则：1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3．由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，履行适当程序后，基金管理人酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
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聪明的金Sir 基金存续期（Duration of fund）是指基金募集成功，基金合同成立通过一段时间的封闭期后，进入了基金的日常交易期，称作基金的存续期。
封闭式基金通常有固定的存续期，市场中的封闭式基金的存续期为10年或15年。国家规定最少是5年。当期满时，经基金持有大会通过并经监管机关同意可以延长存续期。而开放式基金没有固定的存续期，如果基金的运作得到基金持有人的认可，就可以一直运作下去。
祝永 国投瑞银稳健增长混合基金代码121006，基金全称国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银稳健增长混合，成立日期2008年6月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模6.25亿元，基金总份额2.524亿份，上市流通份额2.524亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙文龙，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共65家)。
基金投资目标：本基金通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡，力求实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
风险收益特征： 本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
收益分配原则：1、基金收益分配原则 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）本基金每次的收益分配比例不低于基金可分配部分的60%； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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裘海 新华双利债券A（002765）报告期2019年12月31日，银行存款238402.79元，结算备付金67804.35元，存出保证金272.41元，交易性金融资产5095915.91元，其中股票投资806933.41元，债券投资4288982.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息11857.92元，应收股利--元，应收申购款54083.53元，其他资产--元，资产总计5468336.91元。
新华双利债券A（002765）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1309000元，应付证券清算款29979.22元，应付赎回款10708.25元，应付管理人报酬2378.88元，应付托管费679.68元，应付销售服务费603.45元，应付交易费用484.02元，应交税费56.85元，应付利息107.4元，应付利润--元，其他负债80000元，负债合计1433997.75元。实收基金3403026.28元，未分配利润631312.88元，所有者权益合计4034339.16元，负债和所有者权益总计5468336.91元。
基本信息：新华双利债券A基金代码002765，基金全称新华双利债券型证券投资基金，基金简称新华双利债券A，成立日期2016年7月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.018亿份，上市流通份额0.018亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理马英，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共5家)。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 财通资管积极收益债券A（002901）最新公布净值1.1358，累计净值1.2258，最新估值1.1352，净值增长率0.053%，公布日期2021年4月16日，基金规模0.418927亿。
基本信息：财通资管积极收益债券A基金代码002901，基金全称财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金，基金简称财通资管积极收益债券A，成立日期2016年7月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.727亿份，上市流通份额0.727亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理宫志芳，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。
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嘴巴橛着的橡皮擦 报告期2019年广发汇富一年定期债券C（004022）基金份额持有人户数99.00户，平均每户持有人基金份额264.65份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额26200.45份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额2731.03份，基金公司员工持有比例10.42%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：广发汇富一年定期债券C基金代码004022，基金全称广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称广发汇富一年定期债券C，成立日期2017年2月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理代宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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大方的凤 南方国利定开债券（006842）报告期2019年12月31日，收入116495600.35元。利息收入95744351.22元，其中存款利息收入1028925.64元，债券利息收入83844067.17元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入10871358.41元。投资收益-336575.05元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-336575.05元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益21087824.18元，其他收入--元。费用19011090.23元。管理人报酬7405659.43元，托管费2468553.07元，销售服务费--元，交易费用28256.01元，利息支出8633516.56元，其中卖出回购金融资产支出8633516.56元，减所得税费用--元，其他费用253757.57元。利润总额97484510.12元。
基本信息：南方国利定开债券基金代码006842，基金全称南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方国利定开债券，成立日期2019年1月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模25.96亿元，基金总份额25.100亿份，上市流通份额25.100亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李璇 李慧鹏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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灰色厚发的西红柿 基金累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。
剑眉凤眼的红豆 中加丰尚纯债债券（003155）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：中加丰尚纯债债券基金代码003155，基金全称中加丰尚纯债债券型证券投资基金，基金简称中加丰尚纯债债券，成立日期2016年8月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模34.65亿元，基金总份额34.137亿份，上市流通份额34.137亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理王霈，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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水汪汪的的脆皮肠 中银添利债券发起C（005852）最新公布净值1.322，累计净值1.684，最新估值1.321，净值增长率0.076%，公布日期2021年4月16日，基金规模5.63103亿。
基本信息：中银添利债券发起C基金代码005852，基金全称中银稳健添利债券型发起式证券投资基金，基金简称中银添利债券发起C，成立日期2018年4月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额12.608亿份，上市流通份额12.608亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈玮，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共6家)。
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嘴唇较厚的朗 民生加银鑫享债券C（003383）基金管理费0.40%，基金托管费0.10%，销售服务费0.40%
基本信息：民生加银鑫享债券C基金代码003383，基金全称民生加银鑫享债券型证券投资基金，基金简称民生加银鑫享债券C，成立日期2016年10月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模49.72亿元，基金总份额42.339亿份，上市流通份额42.339亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陆欣，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共11家)。
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钭日记本 1、交易方式不一样：在申购或赎回时，etf与投资者交换的是基金份额和“一篮子”股票；lof是与投资者交换现金。
2、日常报价频率不一样：在二级市场的净值报价上，etf每15秒钟提供一个基金净值报价，lof一天提供一个基金净值报价。
3、本质不一样：etf本质上是指数型的开放式基金，是被动管理型基金，lof是普通的开放式基金增加了交易所的交易方式，可能是指数型基金，也有可能是主动管理型基金。
4、在一级市场上，即申购赎回时，etf的投资者一般是较大型的投资者，而lof则没有限定。
发茬粗黑的路灯 中银丰润定期开放债券（003832）截止2020年6月19日单位净值1.0488，累计净值1.1594，近一周涨跌幅-0.29%，近一月涨跌幅-1.58%，近三月涨跌幅0.09%，近六月涨跌幅2.52%，近一年涨跌幅5.15%，基金评级3，申购状态暂停，赎回状态暂停。
基本信息：中银丰润定期开放债券基金代码003832，基金全称中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银丰润定期开放债券，成立日期2016年12月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模165.64亿元，基金总份额158.103亿份，上市流通份额158.103亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理易芳菲，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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邪眉邪眼的香菇 报告期2019年西部利得祥运混合A（673081）基金份额持有人户数306.00户，平均每户持有人基金份额167390.06份，机构投资者持有份额50980316.85份，机构投资者持有占总份额比99.53%，个人投资者持有份额241040.99份，个人投资者持有占总份额比0.47%，基金公司员工持有份额4960.45份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：西部利得祥运混合A基金代码673081，基金全称西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金，基金简称西部利得祥运混合A，成立日期2016年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.29亿元，基金总份额0.269亿份，上市流通份额0.269亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理韩丽楠 林静，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共27家)。
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横眉立目的红茶 长盛量化多策略混合（003658）报告期2020年3月31日，期初总份额58,470,300份，期末总份额38,725,100份，期间总申购份额1,181,100份，期间总赎回份额20,926,300份，期间净申赎份额-19,745,200份，净申赎比例-33.77%。
长盛量化多策略混合（003658）报告期2019年12月31日，期初总份额70,201,100份，期末总份额58,470,300份，期间总申购份额33,530,800份，期间总赎回份额45,261,700份，期间净申赎份额-11,730,900份，净申赎比例-16.71%。
长盛量化多策略混合（003658）报告期2019年12月31日，期初总份额57,085,400份，期末总份额58,470,300份，期间总申购份额11,080,400份，期间总赎回份额9,695,520份，期间净申赎份额1,384,880份，净申赎比例2.43%。
基本信息：长盛量化多策略混合基金代码003658，基金全称长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长盛量化多策略混合，成立日期2017年2月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.387亿份，上市流通份额0.387亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理冯雨生，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共44家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
牛枕头 华安成长创新混合（007460）报告期2019年12月31日，收入149997923.89元。利息收入754067.97元，其中存款利息收入754067.97元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益67508022.53元，其中股票投资收益67049619.23元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益458403.3元，公允价值变动收益78980561.65元，其他收入2755271.74元。费用7398464.52元。管理人报酬3799809.38元，托管费633301.59元，销售服务费--元，交易费用2833878.79元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用131474.76元。利润总额142599459.37元。
基本信息：华安成长创新混合基金代码007460，基金全称华安成长创新混合型证券投资基金，基金简称华安成长创新混合，成立日期2019年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模21.59亿元，基金总份额14.718亿份，上市流通份额14.718亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理胡宜斌，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共32家)。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 易方达瑞选混合E（001444）截至2020年3月31日本期利润1438270元，基金本期净收益1633490元，加权平均基金份额本期利润0.0446元，期末基金资产净值42834700元，期末单位基金资产净值1.263元。
易方达瑞选混合E（001444）截至2019年12月31日本期利润1348100元，基金本期净收益679130元，加权平均基金份额本期利润0.0542元，期末基金资产净值37596000元，期末单位基金资产净值1.212元。
易方达瑞选混合E（001444）截至2019年9月30日本期利润164937元，基金本期净收益189481元，加权平均基金份额本期利润0.0492元，期末基金资产净值6305700元，期末单位基金资产净值1.158元。
基本信息：易方达瑞选混合E基金代码001444，基金全称易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞选混合E，成立日期2015年12月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.45亿元，基金总份额0.339亿份，上市流通份额0.339亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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咸双杠 报告期2019年信诚三得益债券A（550004）基金份额持有人户数365.00户，平均每户持有人基金份额868806.10份，机构投资者持有份额309181669.48份，机构投资者持有占总份额比97.50%，个人投资者持有份额7932556.99份，个人投资者持有占总份额比2.50%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：信诚三得益债券A基金代码550004，基金全称信诚三得益债券型证券投资基金，基金简称信诚三得益债券A，成立日期2008年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模3.52亿元，基金总份额3.021亿份，上市流通份额3.021亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理宋海娟 韩海平，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共36家)。
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傲慢的强 南方中证500ETF（510500）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：南方中证500ETF基金代码510500，基金全称中证500交易型开放式指数证券投资基金，基金简称南方中证500ETF，成立日期2013年2月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模463.63亿元，基金总份额72.323亿份，上市流通份额72.323亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理罗文杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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梳个发髻的月 添富鑫成定开债券A（005857）最新公布净值1.0721，累计净值1.1221，最新估值1.072，净值增长率0.009%，公布日期2021年4月16日，基金规模0.881439亿。
基本信息：添富鑫成定开债券A基金代码005857，基金全称汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称添富鑫成定开债券A，成立日期2018年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额19.721亿份，上市流通份额19.721亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理徐光，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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勾苹果 易方达瑞祺混合E基金代码001748，基金全称易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞祺混合E，成立日期2018年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、在遵守法律法规及监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒体公告； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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