中庚小盘价值股票基金基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达93.25%。较上一期环比变化了-0.99%。

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为46.84%。

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

表：中庚小盘价值股票基金前十大重仓股明细

4月15日，首批权益基金一季报新鲜出炉，透露了基金经理调仓换股的最新动向。

丘栋荣调仓曝光

根据披露，丘栋荣分别调整了3只老基金的前十大重仓股，而新基金中庚价值品质一年持有期的持仓也得以公布。

一季度末中庚中小盘基金十大重仓股

前十持仓占比合计：46.84% 中庚小盘价值股票(007130)成立于2019年4月3日，一季度最新规模21.97亿元。

基金经理丘栋荣拥有5.9年的基金投资经历，2019年4月3日正式接受中庚小盘价值股票基金管理，任职期间回报为46.95%，位居同类1083只基金中第437名。

丘栋荣现管理4只产品(包括A类和C类)，管理总规模为94.12亿元，平均年化回报为26.42%。

基金本季度收益为4.19%，同类平均收益为-2.38%，在同类1874只基金中排名215位。

高盛集团持仓基金有哪些?

高盛集团目前出现在4家公司的前十大股东名单中，计算机软件开发、电子印制电路板、医药生物制品公司各占其一，分别为广联达、鹏鼎控股、华熙生物，另外的1家公司是来自物流板块的密尔克卫，观察发现，这4家公司均为高盛集团四季度新建仓持有。虽然目前整体来看华熙生物遭到了QFII的减持，但高盛集团则是在去年四季度对其进行了102.48万股的建仓。

QFII在去年四季度明显加大了对周期板块的配置，在继续重仓科技、医药板块的同时明显增持化工等周期股。

前十大股东出现QFII身影

据资讯数据统计，截至4月1日，沪深两市完成2020年年报披露工作的公司达1144家，其中，有158家公司的前十大股东中出现QFII的身影。

从个股持仓市值看，QFII对中国太保的仓位配置最重，2020年末的持股市值达到118.99亿元，此外，持股市值超过10亿元的还有生益科技、广联达、药明康德、海螺水泥等15家公司。虽然中国太保是目前QFII持股市值最高的，但若结合三季度末的数据进行分析，可发现中国太保在四季度期间是被QFII进行一定幅度减持的，最新持股占公司流通股本4.53%的比重较三季度末减少了3.63个百分点。

在增持幅度上，QFII四季度对广联达的认可度明显更高，持股比例从三季度末的4.13%快速升至了7.42%;新产业的增持比例也偏高，QFII持仓占流通股本比例在三季度末时还为4.63%，而到了四季度末则已升至7.77%。

除了三季度已经持有且四季度继续增持的公司，目前被QFII重仓的158家公司中还有72家是四季度新进公司。目前来看，TCL科技与万华化学的新进建仓规模最高，四季度末的持股市值分别为14.52亿元和12亿元。当然，若从建仓股数占公司流通股本的比重统计，科创板公司先惠技术、上纬新材相对最高，季度末QFII持有先惠技术的的129.17万股股份占公司总股本的7.51%，持上纬新材275.59万股股份占公司总股本的7.06%。

与上述新进品种相比，广电计量、海尔生物、建科机械等多家公司在四季度却遭遇到了QFII的减持。

作为A股市场风向标和价值投资的引领者，社保基金、QFII等机构投资者的动作备受关注，随着上市公司年报的逐步披露，其最新持仓情况也逐渐浮出水面。

截至4月15日，在已披露2020年年报业绩的上市公司中，有258家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影。具体来看，51家公司被社保基金新进持有，90家公司被增持，合计141家公司去年四季度被社保基金新进增持。另外，42家公司持仓未变，75家公司被社保基金不同程度的减持。

与此同时，可以看到，共有207家上市公司前十大流通股股东中出现QFII的身影。其中，新进增持135只个股，21只个股持仓未变，51只个股的持仓数量出现不同程度的减少。

进一步梳理发现，共有59家上市公司前十大流通股股东中同时出现社保基金和QFII身影。

对此，私募排排网资深研究员刘有华介绍，社保基金和QFII的投资风格主要是投资周期较长，风险意识高，理念成熟，追求的是长期稳健的复利回报。基于上述特征，社保基金和QFII往往倾向于选择成长确定性较高、分红高或者估值上有着足够安全边际的标的进行长线布局。

从申万一级行业来看，上述59只个股，主要扎堆在电子(9家)、医药生物(9家)、电气设备(5家)、机械设备(5家)等四大行业。

鹏华弘华混合C（001328）报告期2019年12月31日，银行存款37923221.46元，结算备付金1382168.15元，存出保证金66949.72元，交易性金融资产319451947.95元，其中股票投资115547963.5元，债券投资203903984.45元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2696396.48元，应收股利--元，应收申购款104047.14元，其他资产--元，资产总计361624730.9元。

鹏华弘华混合C（001328）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款67200000元，应付证券清算款32816950.57元，应付赎回款89236.06元，应付管理人报酬130216.57元，应付托管费32554.14元，应付销售服务费536.19元，应付交易费用216531.07元，应交税费11987.27元，应付利息-8475.28元，应付利润--元，其他负债170005.11元，负债合计100659541.7元。实收基金217569497.77元，未分配利润43395691.43元，所有者权益合计260965189.2元，负债和所有者权益总计361624730.9元。

基本信息：鹏华弘华混合C基金代码001328，基金全称鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘华混合C，成立日期2015年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.057亿份，上市流通份额0.057亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘方正，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共25家)。

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报告期2019年南方中债10年期国债指数A（160123）基金份额持有人户数1994.00户，平均每户持有人基金份额6700.72份，机构投资者持有份额219704.00份，机构投资者持有占总份额比1.64%，个人投资者持有份额13141526.69份，个人投资者持有占总份额比98.36%，基金公司员工持有份额456.99份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：南方中债10年期国债指数A基金代码160123，基金全称南方中债10年期国债指数证券投资基金，基金简称南方中债10年期国债指数A，成立日期2016年8月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.31亿元，基金总份额0.232亿份，上市流通份额0.232亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董浩，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共83家)。

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华安中债1-3年政策金融债指数A（007180）基金管理费0.15%，基金托管费0.05%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100000元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：华安中债1-3年政策金融债指数A基金代码007180，基金全称华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金，基金简称华安中债1-3年政策金融债指数A，成立日期2019年5月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模87.16亿元，基金总份额85.885亿份，上市流通份额85.885亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理马晓璇 苏卿云 银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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华商稳定增利债券A（630009）最新公布净值1.743，累计净值2.073，最新估值1.734，净值增长率0.519%，公布日期2021年4月14日，基金规模7.61594亿。

基本信息：华商稳定增利债券A基金代码630009，基金全称华商稳定增利债券型证券投资基金，基金简称华商稳定增利债券A，成立日期2011年3月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额5.137亿份，上市流通份额5.137亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张永志，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共65家)。

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金鹰转型动力混合（004044）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：金鹰转型动力混合基金代码004044，基金全称金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金鹰转型动力混合，成立日期2017年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.76亿元，基金总份额5.696亿份，上市流通份额5.696亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理王喆，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共47家)。

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华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）报告期2019年12月31日，银行存款8033744.3元，结算备付金111557.09元，存出保证金196713.45元，交易性金融资产480845199.78元，其中股票投资64319781.08元，债券投资20118000元，基金投资--元，资产支持证券投资396407418.7元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息458898.19元，应收股利--元，应收申购款1073485.93元，其他资产--元，资产总计490719598.74元。

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款79772.58元，应付赎回款--元，应付管理人报酬290456.09元，应付托管费76536.22元，应付销售服务费10510.71元，应付交易费用457849.57元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140000元，负债合计1055125.17元。实收基金442196048.5元，未分配利润47468425.07元，所有者权益合计489664473.57元，负债和所有者权益总计490719598.74元。

基本信息：华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金代码006621，基金全称华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称华夏养老2045三年持有混合(FOF)C，成立日期2019年4月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.44亿元，基金总份额0.331亿份，上市流通份额0.331亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理许利明 李铧汶，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共39家)。

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大成智惠量化多策略混合（004209）截至2020年3月31日本期利润-681490元，基金本期净收益872986元，加权平均基金份额本期利润-0.0639元，期末基金资产净值12161900元，期末单位基金资产净值1.2048元。

大成智惠量化多策略混合（004209）截至2019年12月31日本期利润1310750元，基金本期净收益906059元，加权平均基金份额本期利润0.1061元，期末基金资产净值14324700元，期末单位基金资产净值1.259元。

大成智惠量化多策略混合（004209）截至2019年9月30日本期利润1202260元，基金本期净收益1125870元，加权平均基金份额本期利润0.08元，期末基金资产净值14809200元，期末单位基金资产净值1.1524元。

基本信息：大成智惠量化多策略混合基金代码004209，基金全称大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称大成智惠量化多策略混合，成立日期2017年3月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.085亿份，上市流通份额0.085亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理夏高，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共22家)。

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中融量化精选FOFC基金代码005759，基金全称中融量化精选混合型基金中基金(FOF)，基金简称中融量化精选FOFC，成立日期2018年5月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.121亿份，上市流通份额0.121亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理哈图，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共48家)。

基金投资目标：本基金以数量化投资技术为基础，并与基本面研究紧密结合，努力把握市场投资机会，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增长。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额（含QDII基金）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于分级基金份额、香港互认基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金为风险收益特征相对稳健的基金中基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

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光大保德信安泽债券C（005657）基金管理费0.60%，基金托管费0.15%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：光大保德信安泽债券C基金代码005657，基金全称光大保德信安泽债券型证券投资基金，基金简称光大保德信安泽债券C，成立日期2018年9月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.02亿元，基金总份额6.266亿份，上市流通份额6.266亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理周华 董伟炜，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共12家)。

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浙商惠利纯债（003220）截止2020年6月19日单位净值1.0488，累计净值1.1446，近一周涨跌幅-0.02%，近一月涨跌幅-0.57%，近三月涨跌幅0.32%，近六月涨跌幅1.86%，近一年涨跌幅4.12%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：浙商惠利纯债债券基金代码003220，基金全称浙商惠利纯债债券型证券投资基金，基金简称浙商惠利纯债债券，成立日期2016年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模2.31亿元，基金总份额2.200亿份，上市流通份额2.200亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理赵柳燕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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广发聚安混合C（001116）报告期2020年3月31日，期初总份额239,908,000份，期末总份额113,042,000份，期间总申购份额31,510,300份，期间总赎回份额158,376,000份，期间净申赎份额-126,865,700份，净申赎比例-52.88%。

广发聚安混合C（001116）报告期2019年12月31日，期初总份额210,962,000份，期末总份额239,908,000份，期间总申购份额216,394,000份，期间总赎回份额187,448,000份，期间净申赎份额28,946,000份，净申赎比例13.72%。

广发聚安混合C（001116）报告期2019年12月31日，期初总份额175,900,000份，期末总份额239,908,000份，期间总申购份额69,008,200份，期间总赎回份额5,000,390份，期间净申赎份额64,007,810份，净申赎比例36.39%。

基本信息：广发聚安混合C基金代码001116，基金全称广发聚安混合型证券投资基金，基金简称广发聚安混合C，成立日期2015年3月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.38亿元，基金总份额1.130亿份，上市流通份额1.130亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理谭昌杰，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共3家)。

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上投摩根双核平衡混合（373020）最新公布净值2.5331，累计净值3.702，最新估值2.5059，净值增长率1.085%，公布日期2021年4月14日，基金规模2.54985亿。

基本信息：上投摩根双核平衡混合基金代码373020，基金全称上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，基金简称上投摩根双核平衡混合，成立日期2008年5月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.102亿份，上市流通份额2.102亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈思郁，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共34家)。

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