弘黑框眼镜 
安信工业4.0主题沪港深混合C（004522）截至2020年3月31日本期利润-238856元，基金本期净收益182384元，加权平均基金份额本期利润-0.1284元，期末基金资产净值1122530元，期末单位基金资产净值0.9397元。
安信工业4.0主题沪港深混合C（004522）截至2019年12月31日本期利润322512元，基金本期净收益38170.8元，加权平均基金份额本期利润0.099元，期末基金资产净值2496580元，期末单位基金资产净值1.0412元。
安信工业4.0主题沪港深混合C（004522）截至2019年9月30日本期利润43253.1元，基金本期净收益163220元，加权平均基金份额本期利润0.0185元，期末基金资产净值1942460元，期末单位基金资产净值0.8981元。
基本信息：安信工业4.0主题沪港深混合C基金代码004522，基金全称安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信工业4.0主题沪港深混合C，成立日期2017年7月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.012亿份，上市流通份额0.012亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理张竞 谭珏娜，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共34家)。
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钭日记本 你先看下基金什么时候才结束募集，结束募集也不会马上到账，中间一般还有3-7天资本验资时间。只有基金宣告成立才能到账，
验资通过，证监会备案了，基金就宣告成立，这时候基金公司会发布公告的。
基金成立后，就会开始市场运作，就开始涨跌了。但新成立基金根据规定有最长不超过3个月的封闭期，封闭期内一周公布一次净值，封闭期结束，每天公布一次净值
睛若秋波的哲 代码名称
1 005151 红土创新优淳货币
2 004553 中信建投凤凰货币
3 002890 交银天利宝货币E
4 004137 博时合惠货币B
5 005150 红土创新优淳货币
6 000759 平安财富宝货币
7 000846 中融货币C
8 000891 博时现金宝货币B
9 001006 中信建投凤凰货币
10 001234 国金众赢货币
怒目横眉的热带鱼 宝盈核心优势混合A（213006）权益登记日2020年4月28日，红利发放日2020年4月29日，每份红利0.01元。
宝盈核心优势混合A（213006）权益登记日2020年4月20日，红利发放日2020年4月21日，每份红利0.01元。
宝盈核心优势混合A（213006）权益登记日2020年4月10日，红利发放日2020年4月13日，每份红利0.01元。
基本信息：宝盈核心优势混合A基金代码213006，基金全称宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈核心优势混合A，成立日期2009年3月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.56亿元，基金总份额12.226亿份，上市流通份额12.226亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李健伟，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共55家)。
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粗密头发的美 华夏国企改革混合基金代码001924，基金全称华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华夏国企改革混合，成立日期2015年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.77亿元，基金总份额4.457亿份，上市流通份额4.457亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郑晓辉，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共68家)。
基金投资目标：精选受益于国家政策的优质企业，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期、稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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苍绍 大成惠利纯债债券（003574）截至2020年3月31日本期利润30031300元，基金本期净收益25827100元，加权平均基金份额本期利润0.0201元，期末基金资产净值1556850000元，期末单位基金资产净值1.0395元。
大成惠利纯债债券（003574）截至2019年12月31日本期利润10175400元，基金本期净收益13250500元，加权平均基金份额本期利润0.0068元，期末基金资产净值1526840000元，期末单位基金资产净值1.0194元。
大成惠利纯债债券（003574）截至2019年9月30日本期利润16951600元，基金本期净收益17071800元，加权平均基金份额本期利润0.0113元，期末基金资产净值1561600000元，期末单位基金资产净值1.0426元。
基本信息：大成惠利纯债债券基金代码003574，基金全称大成惠利纯债债券型证券投资基金，基金简称大成惠利纯债债券，成立日期2016年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模15.62亿元，基金总份额14.978亿份，上市流通份额14.978亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理方孝成，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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呆斜着眼的木耳 汇添富睿丰混合(LOF)A（501039）最新公布净值1.3008，累计净值1.3008，最新估值1.2904，净值增长率0.806%，公布日期2021年4月2日，基金规模0.202496亿。
基本信息：汇添富睿丰混合(LOF)A基金代码501039，基金全称汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)，基金简称汇添富睿丰混合(LOF)A，成立日期2017年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.280亿份，上市流通份额0.280亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘伟林 曾刚，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共57家)。
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珠黑眼亮的素 易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）报告期2019年12月31日，银行存款7157641.86元，结算备付金2304941.11元，存出保证金12031.41元，交易性金融资产28248625470.55元，其中股票投资5663137570.55元，债券投资22585487900元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产299970769.95元，应收证券清算款627692416.14元，应收利息414013403.78元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计29599776674.8元。
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2875001436.99元，应付证券清算款66547965.09元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2249520.36元，应付托管费674856.08元，应付销售服务费--元，应付交易费用394641.89元，应交税费645297.3元，应付利息1001348.1元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计2946735065.81元。实收基金24455755153.17元，未分配利润2197286455.82元，所有者权益合计26653041608.99元，负债和所有者权益总计29599776674.8元。
基本信息：易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金代码161131，基金全称易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称易方达3年封闭战略配售混合(LOF)，成立日期2018年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模265.59亿元，基金总份额244.580亿份，上市流通份额244.580亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡剑 纪玲云 银行(共33家)，代销机构证券(共78家)。
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柯保 融通增祥三个月定期开放债券（002719）报告期2019年12月31日，收入920435.83元。利息收入8115862.02元，其中存款利息收入15364.37元，债券利息收入8074867.71元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入25629.94元。投资收益1963373.96元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1963373.96元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-9163327.69元，其他收入4527.54元。费用1227403.84元。管理人报酬519081.46元，托管费129770.38元，销售服务费--元，交易费用696.6元，利息支出428938.96元，其中卖出回购金融资产支出428938.96元，减所得税费用--元，其他费用120728.02元。利润总额-306968.01元。
基本信息：融通增祥三个月定期开放债券基金代码002719，基金全称融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称融通增祥三个月定期开放债券，成立日期2016年5月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.72亿元，基金总份额2.398亿份，上市流通份额2.398亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理许富强，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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邪眉邪眼的香菇 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C（003082）最新公布净值1.0318，累计净值1.1168，最新估值1.0317，净值增长率0.010%，公布日期2021年4月2日，基金规模0.0109352亿。
基本信息：中融银行间1-3年中高等级信用债基金代码003082，基金全称中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金，基金简称中融银行间1-3年中高等级信用债指数C，成立日期2016年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理朱柏蓉，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共37家)。
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双目传神的竹笋 博时价值增长混合（050001）截止2020年6月19日单位净值1.0340，累计净值3.5360，近一周涨跌幅2.58%，近一月涨跌幅4.44%，近三月涨跌幅13.50%，近六月涨跌幅14.13%，近一年涨跌幅37.14%，基金评级暂无评级，费率0.18%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：博时价值增长混合基金代码050001，基金全称博时价值增长证券投资基金，基金简称博时价值增长混合，成立日期2002年10月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模44.24亿元，基金总份额41.654亿份，上市流通份额41.654亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理金晟哲 李洋，代销机构银行(共58家)，代销机构证券(共87家)。
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梳个发髻的月 信诚新机遇混合(LOF)基金代码165512，基金全称信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)，基金简称信诚新机遇混合(LOF)，成立日期2011年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.12亿元，基金总份额3.319亿份，上市流通份额3.319亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共34家)。
基金投资目标：本基金力求前瞻性地把握中国经济发展和结构转型所带来的投资机遇，精选受益其中的优势行业和个股，在严格控制风险并充分保证流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益率。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配原则：1．本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额（具体日期以本基金分红公告为准）； 3．本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25％； 4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5．登记在注册登记系统的基金份额，其收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（具体日期以本基金分红公告为准）；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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剑眉凤眼的红豆 广发鑫源混合C（002136）报告期2020年3月31日，期初总份额441,850份，期末总份额312,389份，期间总申购份额17份，期间总赎回份额129,478份，期间净申赎份额-129,461份，净申赎比例-29.3%。
广发鑫源混合C（002136）报告期2019年12月31日，期初总份额864,130份，期末总份额441,850份，期间总申购份额55份，期间总赎回份额422,335份，期间净申赎份额-422,280份，净申赎比例-48.87%。
广发鑫源混合C（002136）报告期2019年12月31日，期初总份额465,932份，期末总份额441,850份，期间总申购份额55份，期间总赎回份额24,138份，期间净申赎份额-24,083份，净申赎比例-5.17%。
基本信息：广发鑫源混合C基金代码002136，基金全称广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发鑫源混合C，成立日期2016年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理谢军 马文文，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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乌黑眸子的舒 国泰普益灵活配置混合C（003755）权益登记日2019年10月21日，红利发放日2019年10月22日，每份红利0.099元。
基本信息：国泰普益灵活配置混合C基金代码003755，基金全称国泰普益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰普益灵活配置混合C，成立日期2016年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.44亿元，基金总份额1.203亿份，上市流通份额1.203亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理王琳，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。
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傅光 中银新财富混合A（002054）最新公布净值1.195，累计净值1.443，最新估值1.194，净值增长率0.084%，公布日期2021年4月2日，基金规模1.84887亿。
基本信息：中银新财富混合A基金代码002054，基金全称中银新财富灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银新财富混合A，成立日期2015年11月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.132亿份，上市流通份额0.132亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理苗婷，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
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眸清似水的荷 华夏沪深300ETF（510330）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：华夏沪深300ETF基金代码510330，基金全称华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华夏沪深300ETF，成立日期2012年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模310.41亿元，基金总份额73.911亿份，上市流通份额73.911亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张弘弢 赵宗庭，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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目眦尽裂的若 平安季开鑫定开债A（007053）截至2020年3月31日本期利润11359600元，基金本期净收益5931580元，加权平均基金份额本期利润0.0173元，期末基金资产净值962652000元，期末单位基金资产净值1.0436元。
平安季开鑫定开债A（007053）截至2019年12月31日本期利润4864970元，基金本期净收益4188330元，加权平均基金份额本期利润0.0139元，期末基金资产净值308889000元，期末单位基金资产净值1.018元。
平安季开鑫定开债A（007053）截至1970年1月1日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。
基本信息：平安季开鑫定开债A基金代码007053，基金全称平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称平安季开鑫定开债A，成立日期2019年8月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模9.57亿元，基金总份额9.225亿份，上市流通份额9.225亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共9家)。
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乌黑眸子的舒 浙商沪深300指数增强(LOF)（166802）截止2020年6月19日单位净值1.5264，累计净值1.6814，近一周涨跌幅2.87%，近一月涨跌幅5.90%，近三月涨跌幅18.73%，近六月涨跌幅9.01%，近一年涨跌幅25.34%，基金评级暂无评级，费率0.75%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：浙商沪深300指数增强(LOF)基金代码166802，基金全称浙商沪深300指数增强证券投资基金(LOF)，基金简称浙商沪深300指数增强(LOF)，成立日期2018年8月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.31亿元，基金总份额2.099亿份，上市流通份额2.099亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理王剑，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共29家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
盖黛 九泰锐诚混合(LOF)（168108）最新公布净值1.5233，累计净值1.5807，最新估值1.5237，净值增长率-0.026%，公布日期2021年4月2日，基金规模0.253053亿。
基本信息：九泰锐诚混合(LOF)基金代码168108，基金全称九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称九泰锐诚混合(LOF)，成立日期2017年3月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.962亿份，上市流通份额0.962亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理刘开运 林柏川，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共18家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
眸清似水的荷 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)基金代码000055，基金全称广发纳斯达克100指数证券投资基金，基金简称广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)，成立日期2015年1月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.95亿元，基金总份额6.682亿份，上市流通份额6.682亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
基金投资范围：美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）、新股（一级市场初次发行或增发）等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。
风险收益特征：本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
收益分配原则：基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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堵轮 海富通安颐收益混合A（519050）截至2020年3月31日本期利润3464700元，基金本期净收益10917000元，加权平均基金份额本期利润0.0142元，期末基金资产净值285961000元，期末单位基金资产净值1.4元。
海富通安颐收益混合A（519050）截至2019年12月31日本期利润10658800元，基金本期净收益5284500元，加权平均基金份额本期利润0.0374元，期末基金资产净值387091000元，期末单位基金资产净值1.384元。
海富通安颐收益混合A（519050）截至2019年9月30日本期利润13955900元，基金本期净收益13117700元，加权平均基金份额本期利润0.0481元，期末基金资产净值385895000元，期末单位基金资产净值1.346元。
基本信息：海富通安颐收益混合A基金代码519050，基金全称海富通安颐收益混合型证券投资基金，基金简称海富通安颐收益混合A，成立日期2013年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.95亿元，基金总份额2.043亿份，上市流通份额2.043亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理杜晓海 夏妍妍，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共50家)。
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