报告期2019年东方量化成长灵活配置混合（005616）基金份额持有人户数2524.00户，平均每户持有人基金份额35091.09份，机构投资者持有份额25584302.76份，机构投资者持有占总份额比28.89%，个人投资者持有份额62985608.37份，个人投资者持有占总份额比71.11%，基金公司员工持有份额2171.17份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：东方量化成长灵活配置混合基金代码005616，基金全称东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方量化成长灵活配置混合，成立日期2018年3月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.8亿元，基金总份额0.608亿份，上市流通份额0.608亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理盛泽，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共28家)。

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招商可转债分级债券（161719）截止2020年6月19日单位净值1.0300，累计净值1.4450，近一周涨跌幅1.48%，近一月涨跌幅1.08%，近三月涨跌幅0.68%，近六月涨跌幅2.08%，近一年涨跌幅8.31%，基金评级暂无评级，费率0.07%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：招商可转债分级债券基金代码161719，基金全称招商可转债分级债券型证券投资基金，基金简称招商可转债分级债券，成立日期2014年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.221亿份，上市流通份额0.221亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王刚，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共43家)。

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博时裕乾纯债债券A（002175）权益登记日2019年9月20日，红利发放日2019年9月24日，每份红利0.0171元。

博时裕乾纯债债券A（002175）权益登记日2019年5月21日，红利发放日2019年5月23日，每份红利0.0498元。

博时裕乾纯债债券A（002175）权益登记日2019年3月1日，红利发放日2019年3月5日，每份红利0.039元。

基本信息：博时裕乾纯债债券A基金代码002175，基金全称博时裕乾纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕乾纯债债券A，成立日期2016年1月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模15.47亿元，基金总份额14.391亿份，上市流通份额14.391亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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华宝新兴产业混合（240017）报告期2020年3月31日，期初总份额226,918,000份，期末总份额194,162,000份，期间总申购份额8,779,500份，期间总赎回份额41,536,000份，期间净申赎份额-32,756,500份，净申赎比例-14.44%。

华宝新兴产业混合（240017）报告期2019年12月31日，期初总份额267,137,000份，期末总份额226,918,000份，期间总申购份额22,496,800份，期间总赎回份额62,716,000份，期间净申赎份额-40,219,200份，净申赎比例-15.06%。

华宝新兴产业混合（240017）报告期2019年12月31日，期初总份额241,464,000份，期末总份额226,918,000份，期间总申购份额4,914,100份，期间总赎回份额19,460,000份，期间净申赎份额-14,545,900份，净申赎比例-6.02%。

基本信息：华宝新兴产业混合基金代码240017，基金全称华宝新兴产业混合型证券投资基金，基金简称华宝新兴产业混合，成立日期2010年12月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.79亿元，基金总份额1.942亿份，上市流通份额1.942亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理易镜明，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共48家)。

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华泰柏瑞港股通量化混合（005269）最新公布净值1.0771，累计净值1.0771，最新估值1.0871，净值增长率-0.920%，公布日期2021年3月31日，基金规模0.767733亿。

基本信息：华泰柏瑞港股通量化混合基金代码005269，基金全称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞港股通量化混合，成立日期2017年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.726亿份，上市流通份额0.726亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理田汉卿 盛豪，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共53家)。

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银华信息科技量化股票发起式C（005036）基金管理费1.00%，基金托管费0.10%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：银华信息科技量化股票发起式C基金代码005036，基金全称银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金，基金简称银华信息科技量化股票发起式C，成立日期2017年9月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.149亿份，上市流通份额0.149亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李宜璇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共26家)。

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渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）报告期2020年3月31日，期初总份额10,000,000份，期末总份额10,000,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）报告期2019年12月31日，期初总份额10,000,000份，期末总份额10,000,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）报告期2019年12月31日，期初总份额10,000,000份，期末总份额10,000,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：渤海汇金汇增利3个月定开债券基金代码005427，基金全称渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称渤海汇金汇增利3个月定开债券，成立日期2017年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李杨 高延龙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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农银国企改革混合（002189）报告期2019年12月31日，收入47454863.58元。利息收入153132.98元，其中存款利息收入125567.59元，债券利息收入1296.58元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入26268.81元。投资收益28062203.89元，其中股票投资收益26884176.4元，债券投资收益228527.97元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益949499.52元，公允价值变动收益19099108.61元，其他收入140418.1元。费用3509731.51元。管理人报酬1777910.16元，托管费296318.31元，销售服务费--元，交易费用1251560.83元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用183937.82元。利润总额43945132.07元。

基本信息：农银国企改革混合基金代码002189，基金全称农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金，基金简称农银国企改革混合，成立日期2016年6月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.67亿元，基金总份额0.765亿份，上市流通份额0.765亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张峰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共12家)。

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德邦量化优选股票(LOF)A（167702）截止2020年6月19日单位净值1.4710，累计净值1.5310，近一周涨跌幅2.53%，近一月涨跌幅4.54%，近三月涨跌幅14.32%，近六月涨跌幅13.79%，近一年涨跌幅34.19%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：德邦量化优选股票(LOF)A基金代码167702，基金全称德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)，基金简称德邦量化优选股票(LOF)A，成立日期2017年3月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.59亿元，基金总份额0.390亿份，上市流通份额0.390亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理王本昌，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共25家)。

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汇添富科技创新混合C基金代码007356，基金全称汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇添富科技创新混合C，成立日期2019年5月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.35亿元，基金总份额0.840亿份，上市流通份额0.840亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理马翔 刘江，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共69家)。

基金投资目标：本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于科技创新相关的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

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景顺长城核心竞争力混合H（960008）最新公布净值4.242，累计净值4.652，最新估值4.306，净值增长率-1.486%，公布日期2021年3月31日，基金规模0.104234亿。

基本信息：景顺长城核心竞争力混合H基金代码960008，基金全称景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金，基金简称景顺长城核心竞争力混合H，成立日期2016年1月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.145亿份，上市流通份额0.145亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理余广，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年长城核心优势混合（007047）基金份额持有人户数8873.00户，平均每户持有人基金份额56699.54份，机构投资者持有份额58142820.16份，机构投资者持有占总份额比11.56%，个人投资者持有份额444952200.48份，个人投资者持有占总份额比88.44%，基金公司员工持有份额68469.38份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：长城核心优势混合基金代码007047，基金全称长城核心优势混合型证券投资基金，基金简称长城核心优势混合，成立日期2019年4月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.09亿元，基金总份额2.796亿份，上市流通份额2.796亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨建华，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共34家)。

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景顺长城景瑞睿利回报定期开放混（005007）基金管理费1.00%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：景顺长城景瑞睿利回报定期开放混基金代码005007，基金全称景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金，基金简称景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合，成立日期2017年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.91亿元，基金总份额0.822亿份，上市流通份额0.822亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理万梦，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共33家)。

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上投摩根纯债添利债券C（000890）权益登记日2020年3月17日，红利发放日2020年3月18日，每份红利0.027元。

上投摩根纯债添利债券C（000890）权益登记日2018年4月16日，红利发放日2018年4月17日，每份红利0.003元。

上投摩根纯债添利债券C（000890）权益登记日2016年12月22日，红利发放日2016年12月23日，每份红利0.002元。

基本信息：上投摩根纯债添利债券C基金代码000890，基金全称上投摩根纯债添利债券型证券投资基金，基金简称上投摩根纯债添利债券C，成立日期2014年12月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.024亿份，上市流通份额0.024亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理唐瑭 任翔，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共17家)。

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国泰中国企业信用精选债券(QDII)（004163）报告期2019年12月31日，收入8747129.03元。利息收入5085108.36元，其中存款利息收入58250.99元，债券利息收入5026208.07元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入649.3元。投资收益656370.5元，其中股票投资收益--元，债券投资收益656370.5元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益2609395.64元，其他收入12122.61元。费用1175926.15元。管理人报酬701299.84元，托管费175325.01元，销售服务费51659.88元，交易费用374.64元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用230396.09元。利润总额7571202.88元。

基本信息：国泰中国企业信用精选债券(QDII)基金代码004163，基金全称国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)，基金简称国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞，成立日期2017年9月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.06亿元，基金总份额0.414亿份，上市流通份额0.414亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴向军 陈雷，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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中银益利混合C（002617）最新公布净值1.357，累计净值1.478，最新估值1.367，净值增长率-0.732%，公布日期2021年3月31日，基金规模1.45169亿。

基本信息：中银益利混合C基金代码002617，基金全称中银益利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银益利混合C，成立日期2016年4月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.293亿份，上市流通份额1.293亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨成，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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中银锦利混合C（003851）截止2020年6月19日单位净值1.1851，累计净值1.3011，近一周涨跌幅0.61%，近一月涨跌幅1.44%，近三月涨跌幅5.70%，近六月涨跌幅6.96%，近一年涨跌幅14.49%，基金评级4，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：中银锦利混合C基金代码003851，基金全称中银锦利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银锦利混合C，成立日期2016年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.15亿元，基金总份额2.641亿份，上市流通份额2.641亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨成，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

长安泓沣中短债债券C（004908）报告期2020年3月31日，期初总份额517,592,000份，期末总份额328,515,000份，期间总申购份额252,497,000份，期间总赎回份额441,573,000份，期间净申赎份额-189,076,000份，净申赎比例-36.53%。

长安泓沣中短债债券C（004908）报告期2019年12月31日，期初总份额1,172,870份，期末总份额517,592,000份，期间总申购份额725,258,000份，期间总赎回份额208,839,000份，期间净申赎份额516,419,000份，净申赎比例44030.37%。

长安泓沣中短债债券C（004908）报告期2019年12月31日，期初总份额48,754,700份，期末总份额517,592,000份，期间总申购份额638,223,000份，期间总赎回份额169,386,000份，期间净申赎份额468,837,000份，净申赎比例961.62%。

基本信息：长安泓沣中短债债券C基金代码004908，基金全称长安泓沣中短债债券型证券投资基金，基金简称长安泓沣中短债债券C，成立日期2017年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.9亿元，基金总份额3.285亿份，上市流通份额3.285亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理孟楠，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共23家)。

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新发基金就是指新发行的基金，基金在发行之后往往是会有一个募集期的，在这期间投资者是可以直接认购基金的。并且在募集期进行基金认购是可以享受利息收益的。那么对于投资者来说新发基金募集期申购有什么好处？一起来了解一下。

新发基金募集期认购有什么好处？

【1】在新基金募集期认购基金最大的好处在于认购费用比较便宜，主要体现在基金净值比较低的，且认购费用是比较低的，一般新发基金认购时的净值都是1元，可以低成本认购基金。

【2】新基金募集期满会进入封闭期，在这期间的股票持仓不会很高，往往更加稳健。

【3】若是新发基金属于特殊基金类型，那么投资者持有满期时是可以享受到一些特殊待遇的。

报告期2019年兴银汇逸定开债券（007563）基金份额持有人户数2.00户，平均每户持有人基金份额505000400.09份，机构投资者持有份额1010000800.18份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额10001800.18份，基金管理人持有比例0.99%。

基本信息：兴银汇逸定开债券基金代码007563，基金全称兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴银汇逸定开债券，成立日期2019年7月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.36亿元，基金总份额10.100亿份，上市流通份额10.100亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理范泰奇 李文程，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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西部利得新动力混合C（673073）截止2020年6月19日单位净值1.3752，累计净值1.3752，近一周涨跌幅1.79%，近一月涨跌幅3.26%，近三月涨跌幅13.15%，近六月涨跌幅13.49%，近一年涨跌幅23.45%，基金评级3，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：西部利得新动力混合C基金代码673073，基金全称西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金，基金简称西部利得新动力混合C，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.47亿元，基金总份额1.050亿份，上市流通份额1.050亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理韩丽楠 林静，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共23家)。

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新华中证环保产业指数分级（164304）基金管理费1.00%，基金托管费0.22%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：新华中证环保产业指数分级基金代码164304，基金全称新华中证环保产业指数分级证券投资基金，基金简称新华中证环保产业指数分级，成立日期2014年9月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.46亿元，基金总份额0.364亿份，上市流通份额0.364亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邓岳，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共25家)。

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基金夏普比率是衡量基金绩效标准的一个重要指标，夏普比率就是通过基金净值增长率的平均值减去无风险利率，再除以基金净值增长率的标准差来计算的。主要反映的还是单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的成都。那么基金夏普比率是高好还是低好？一起来了解一下。

基金夏普比率高好还是低好？

一般情况下基金夏普比率为正值的情况，说明衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，投资基金会比银行存款带来的收益更高。夏普比率越高的情况下，说明基金单位风险所获得的回报就会越高。简单来说，在进行基金投资的时候，夏普比率高的比低的更好。

需要提醒的是，在夏普比率为负数的情况下，按照大小排序则是没有意义的。因此只有当夏普比率为正值时，通过夏普比率的大小来对基金进行排序才是比较有效的做法。投资者才能更好的选择适合的基金进行投资。

在基金的投资过程中，只要夏普比率为正值，就说明了基金报酬率高过波动风险。但是夏普比率超过1的基金是比较少见的，因此具有投资价值的基金夏普比率往往是在0—1之间的。

大部分人都期待与喜欢基金分红，但是也有例外，有些人觉得基金分红并不会给自己带来实质性的收益，也觉得麻烦，所以不想要参与分红，想知道基金分红能不能不要。

基金分红可以选择不要吗？

基金分红是不能选择不要的，只要是符合参与分红的投资者都是强制性参与的，不存在要与不要，只能选择分红的方式，要么是现金分红，要么是红利再投资。

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分，所以说基金分红并不能给投资者实实在在的福利，所以有些人觉得这是多此一举。

基金分红可以选择不要吗？基金分红是由基金公司决定的，基金持有人都会享有分红权，若投资者不想分红，卖出基金即可，等基金分红完成后再买入，但是这样操作，只会更麻烦，虽说基金分红不会带来什么实质性的利润，但是基金分红也不会损失投资者的利益，所以对于这个事情，可以睁一只眼闭一只眼，就当没发生好了。