报告期0.00年泰达宏利交利债券C（005316）基金份额持有人户数0.00户，平均每户持有人基金份额0.00份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：泰达宏利交利债券C基金代码005316，基金全称泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称泰达宏利交利债券C，成立日期2017年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理傅浩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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华夏蓝筹混合(LOF)（160311）报告期2020年3月31日，期初总份额2,319,060,000份，期末总份额2,151,740,000份，期间总申购份额39,295,000份，期间总赎回份额206,623,000份，期间净申赎份额-167,328,000份，净申赎比例-7.22%。

华夏蓝筹混合(LOF)（160311）报告期2019年12月31日，期初总份额2,651,700,000份，期末总份额2,319,060,000份，期间总申购份额119,141,000份，期间总赎回份额451,780,000份，期间净申赎份额-332,639,000份，净申赎比例-12.54%。

华夏蓝筹混合(LOF)（160311）报告期2019年12月31日，期初总份额2,432,050,000份，期末总份额2,319,060,000份，期间总申购份额19,619,600份，期间总赎回份额132,611,000份，期间净申赎份额-112,991,400份，净申赎比例-4.65%。

基本信息：华夏蓝筹混合(LOF)基金代码160311，基金全称华夏蓝筹核心混合型证券投资基金，基金简称华夏蓝筹混合(LOF)，成立日期2007年4月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模39.08亿元，基金总份额21.517亿份，上市流通份额21.517亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王怡欢，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共86家)。

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万家量化睿选混合（004641）最新公布净值1.2582，累计净值1.2582，最新估值1.2533，净值增长率0.391%，公布日期2021年3月25日，基金规模0.173555亿。

基本信息：万家量化睿选混合基金代码004641，基金全称万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家量化睿选混合，成立日期2017年8月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.350亿份，上市流通份额0.350亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理乔亮，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共44家)。

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南方积极配置混合(LOF)（160105）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：南方积极配置混合(LOF)基金代码160105，基金全称南方积极配置混合型证券投资基金，基金简称南方积极配置混合(LOF)，成立日期2004年10月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.1亿元，基金总份额6.604亿份，上市流通份额6.604亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张原 张延闽，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共95家)。

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天弘通利混合（000573）报告期2020年3月31日，期初总份额469,017,000份，期末总份额471,792,000份，期间总申购份额12,561,800份，期间总赎回份额9,785,780份，期间净申赎份额2,776,020份，净申赎比例0.59%。

天弘通利混合（000573）报告期2019年12月31日，期初总份额566,416,000份，期末总份额469,017,000份，期间总申购份额20,501,900份，期间总赎回份额117,902,000份，期间净申赎份额-97,400,100份，净申赎比例-17.2%。

天弘通利混合（000573）报告期2019年12月31日，期初总份额468,359,000份，期末总份额469,017,000份，期间总申购份额5,031,550份，期间总赎回份额4,373,820份，期间净申赎份额657,730份，净申赎比例0.14%。

基本信息：天弘通利混合基金代码000573，基金全称天弘通利混合型证券投资基金，基金简称天弘通利混合，成立日期2014年3月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模6.57亿元，基金总份额4.718亿份，上市流通份额4.718亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理姜晓丽，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共22家)。

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报告期2019年前海开源鼎康债券C（006091）基金份额持有人户数1275.00户，平均每户持有人基金份额31527.93份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额40198107.45份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额240.15份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：前海开源鼎康债券C基金代码006091，基金全称前海开源鼎康债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎康债券C，成立日期2018年8月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.153亿份，上市流通份额0.153亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理李炳智，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共41家)。

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民生加银半年理财债券（000799）最新公布净值1.0109，累计净值1.0285，最新估值1.0108，净值增长率0.010%，公布日期2021年3月25日，基金规模0.000亿。

基本信息：民生加银半年理财债券基金代码000799，基金全称民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金，基金简称民生加银半年理财债券，成立日期2018年2月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李文君，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共6家)。

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国寿安保稳瑞混合A（004760）截止2020年6月19日单位净值1.1128，累计净值1.1948，近一周涨跌幅0.37%，近一月涨跌幅0.80%，近三月涨跌幅7.41%，近六月涨跌幅9.20%，近一年涨跌幅15.93%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态开放。

基本信息：国寿安保稳瑞混合A基金代码004760，基金全称国寿安保稳瑞混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳瑞混合A，成立日期2018年2月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.81亿元，基金总份额2.501亿份，上市流通份额2.501亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理方旭赟 李捷，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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博时睿益事件驱动混合(LOF)（160522）报告期2019年12月31日，银行存款13392004.36元，结算备付金22973.04元，存出保证金36859.86元，交易性金融资产79268624.05元，其中股票投资79268624.05元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款157731.54元，应收利息3217.89元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计92881410.74元。

博时睿益事件驱动混合(LOF)（160522）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1009963.24元，应付管理人报酬121458.79元，应付托管费20243.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用53188.78元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债164500元，负债合计1369353.91元。实收基金82730202.99元，未分配利润8781853.84元，所有者权益合计91512056.83元，负债和所有者权益总计92881410.74元。

基本信息：博时睿益事件驱动混合(LOF)基金代码160522，基金全称博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称博时睿益事件驱动混合(LOF)，成立日期2016年8月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.631亿份，上市流通份额0.631亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张锦，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共31家)。

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鹏华上证民企50ETF联接（206005）截至2020年3月31日本期利润104473元，基金本期净收益867855元，加权平均基金份额本期利润0.0022元，期末基金资产净值74663000元，期末单位基金资产净值1.542元。

鹏华上证民企50ETF联接（206005）截至2019年12月31日本期利润4560320元，基金本期净收益377548元，加权平均基金份额本期利润0.0925元，期末基金资产净值75161200元，期末单位基金资产净值1.539元。

鹏华上证民企50ETF联接（206005）截至2019年9月30日本期利润2498890元，基金本期净收益512405元，加权平均基金份额本期利润0.0496元，期末基金资产净值71554900元，期末单位基金资产净值1.447元。

基本信息：鹏华上证民企50ETF联接基金代码206005，基金全称鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称鹏华上证民企50ETF联接，成立日期2010年8月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.87亿元，基金总份额0.484亿份，上市流通份额0.484亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共72家)。

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博时月月薪定期支付债券（000246）报告期2019年12月31日，收入44040071.13元。利息收入32155793.01元，其中存款利息收入335085.3元，债券利息收入28940277.88元，资产支持证券利息收入2511489.02元，买入返售金融资产收入368940.81元。投资收益22840066.51元，其中股票投资收益--元，债券投资收益22548415.41元，基金投资收益291651.1元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-10957293.08元，其他收入1504.69元。费用13243126.31元。管理人报酬3189667.55元，托管费911333.53元，销售服务费1594833.78元，交易费用26908.31元，利息支出7166427.51元，其中卖出回购金融资产支出7166427.51元，减所得税费用--元，其他费用257441.3元。利润总额30796944.82元。

基本信息：博时月月薪定期支付债券基金代码000246，基金全称博时月月薪定期支付债券型证券投资基金，基金简称博时月月薪定期支付债券，成立日期2013年7月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.74亿元，基金总份额1.696亿份，上市流通份额1.696亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈黎，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共8家)。

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鹏华产业债债券（206018）截至2020年3月31日本期利润52930900元，基金本期净收益45440400元，加权平均基金份额本期利润0.026元，期末基金资产净值2361220000元，期末单位基金资产净值1.159元。

鹏华产业债债券（206018）截至2019年12月31日本期利润41767300元，基金本期净收益21394500元，加权平均基金份额本期利润0.0266元，期末基金资产净值2193030000元，期末单位基金资产净值1.147元。

鹏华产业债债券（206018）截至2019年9月30日本期利润29672800元，基金本期净收益24778700元，加权平均基金份额本期利润0.0223元，期末基金资产净值1460590000元，期末单位基金资产净值1.14元。

基本信息：鹏华产业债债券基金代码206018，基金全称鹏华产业债债券型证券投资基金，基金简称鹏华产业债债券，成立日期2013年2月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模23.29亿元，基金总份额20.378亿份，上市流通份额20.378亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理祝松，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共44家)。

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景顺长城领先回报混合A（001362）报告期2019年12月31日，收入31470837.76元。利息收入8020618.66元，其中存款利息收入80034.84元，债券利息收入7822498.36元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入118085.46元。投资收益14622916.45元，其中股票投资收益12584550.32元，债券投资收益508993.07元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1529373.06元，公允价值变动收益8789901.32元，其他收入37401.33元。费用3552765.53元。管理人报酬1549606.51元，托管费230488.44元，销售服务费71610.91元，交易费用481829.25元，利息支出975854.68元，其中卖出回购金融资产支出975854.68元，减所得税费用--元，其他费用221183.94元。利润总额27918072.23元。

基本信息：景顺长城领先回报混合A基金代码001362，基金全称景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称景顺长城领先回报混合A，成立日期2015年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.14亿元，基金总份额2.324亿份，上市流通份额2.324亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理万梦 徐喻军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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博时臻选纯债债券（003566）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：博时臻选纯债债券基金代码003566，基金全称博时臻选纯债债券型证券投资基金，基金简称博时臻选纯债债券，成立日期2016年11月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.16亿元，基金总份额4.952亿份，上市流通份额4.952亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共5家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。