景顺长城量化港股通股票（006106）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：景顺长城量化港股通股票基金代码006106，基金全称景顺长城量化港股通股票型证券投资基金，基金简称景顺长城量化港股通股票，成立日期2019年6月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.83亿元，基金总份额0.890亿份，上市流通份额0.890亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黎海威，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共24家)。

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前海开源沪港深景气行业精选混合基金代码004099，基金全称前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深景气行业精选混合，成立日期2017年5月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.57亿元，基金总份额0.348亿份，上市流通份额0.348亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘小明，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共19家)。

基金投资目标：本基金在深入研究的基础上，精选沪港深市场中景气行业的投资机会，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

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国富恒瑞债券A（002361）报告期2019年12月31日，收入91670346.81元。利息收入31325953.3元，其中存款利息收入175484.35元，债券利息收入30894143.42元，资产支持证券利息收入253037.86元，买入返售金融资产收入3287.67元。投资收益27578588.54元，其中股票投资收益18279148.59元，债券投资收益6896991.16元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2402448.79元，公允价值变动收益32470332.58元，其他收入295472.39元。费用9101790.92元。管理人报酬6583951.36元，托管费940564.5元，销售服务费346439.87元，交易费用906764元，利息支出519.02元，其中卖出回购金融资产支出519.02元，减所得税费用--元，其他费用266692.6元。利润总额82568555.89元。

基本信息：国富恒瑞债券A基金代码002361，基金全称富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金，基金简称国富恒瑞债券A，成立日期2016年2月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.31亿元，基金总份额6.777亿份，上市流通份额6.777亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理赵晓东，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共27家)。

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华泰柏瑞富利混合（004475）报告期2019年12月31日，银行存款20419640.43元，结算备付金60091.83元，存出保证金61914.52元，交易性金融资产344014533.11元，其中股票投资344014533.11元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2163002.57元，应收利息4554.68元，应收股利--元，应收申购款43443.2元，其他资产--元，资产总计366767180.34元。

华泰柏瑞富利混合（004475）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3156245.53元，应付管理人报酬452890.39元，应付托管费75481.74元，应付销售服务费--元，应付交易费用164052.18元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债210093.26元，负债合计4058763.1元。实收基金368768546.33元，未分配利润-6060129.09元，所有者权益合计362708417.24元，负债和所有者权益总计366767180.34元。

基本信息：华泰柏瑞富利混合基金代码004475，基金全称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞富利混合，成立日期2017年9月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.96亿元，基金总份额3.304亿份，上市流通份额3.304亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨景涵，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共48家)。

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国寿安保稳信混合C（004302）最新公布净值1.13，累计净值1.3632，最新估值1.1304，净值增长率-0.035%，公布日期2021年3月23日，基金规模0.185684亿。

基本信息：国寿安保稳信混合C基金代码004302，基金全称国寿安保稳信混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳信混合C，成立日期2017年3月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理董瑞倩 李丹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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汇添富科技创新混合C（007356）报告期2019年12月31日，收入227992613.3元。利息收入5488194.84元，其中存款利息收入593081.42元，债券利息收入1197.67元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入4893915.75元。投资收益120848737.91元，其中股票投资收益119966715.3元，债券投资收益82206.98元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益799815.63元，公允价值变动收益101322750.35元，其他收入332930.2元。费用18319380.73元。管理人报酬9750798.81元，托管费1625133.1元，销售服务费709398.91元，交易费用6167101.56元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用66948元。利润总额209673232.57元。

基本信息：汇添富科技创新混合C基金代码007356，基金全称汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇添富科技创新混合C，成立日期2019年5月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.35亿元，基金总份额0.840亿份，上市流通份额0.840亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理马翔 刘江，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共69家)。

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华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金代码006385，基金全称华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰保兴研究智选灵活配置混合A，成立日期2018年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.45亿元，基金总份额0.909亿份，上市流通份额0.909亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵健，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。

基金投资目标：依托基金管理人的研究团队，通过深入、系统、科学的研究，挖掘具有投资价值的标的构建投资组合，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

收益分配原则：1、本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可对各类基金份额选择不同的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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工银信用纯债一年定开债券C（000077）截至2020年3月31日本期利润966095元，基金本期净收益464957元，加权平均基金份额本期利润0.0227元，期末基金资产净值62845700元，期末单位基金资产净值1.475元。

工银信用纯债一年定开债券C（000077）截至2019年12月31日本期利润304104元，基金本期净收益522014元，加权平均基金份额本期利润0.0071元，期末基金资产净值61879600元，期末单位基金资产净值1.452元。

工银信用纯债一年定开债券C（000077）截至2019年9月30日本期利润879003元，基金本期净收益676582元，加权平均基金份额本期利润0.0206元，期末基金资产净值61575500元，期末单位基金资产净值1.445元。

基本信息：工银信用纯债一年定开债券C基金代码000077，基金全称工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称工银信用纯债一年定开债券C，成立日期2013年5月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.63亿元，基金总份额0.426亿份，上市流通份额0.426亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理何秀红，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共35家)。

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天弘永利债券A（420002）报告期2019年12月31日，银行存款13211730.14元，结算备付金2162094.05元，存出保证金66985.74元，交易性金融资产412123584.58元，其中股票投资68224913.24元，债券投资343898671.34元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5305061元，应收股利--元，应收申购款15399818.65元，其他资产--元，资产总计448269274.16元。

天弘永利债券A（420002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款69800000元，应付证券清算款12469809.92元，应付赎回款1651360.84元，应付管理人报酬162266.08元，应付托管费46361.71元，应付销售服务费42276.53元，应付交易费用71154元，应交税费838247.09元，应付利息37529.76元，应付利润--元，其他负债270064.85元，负债合计85389070.78元。实收基金321079870.46元，未分配利润41800332.92元，所有者权益合计362880203.38元，负债和所有者权益总计448269274.16元。

基本信息：天弘永利债券A基金代码420002，基金全称天弘永利债券型证券投资基金，基金简称天弘永利债券A，成立日期2008年4月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.22亿元，基金总份额2.010亿份，上市流通份额2.010亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理姜晓丽，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共59家)。

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海富通富睿混合C（004512）报告期2020年3月31日，期初总份额3,083,180份，期末总份额3,391,220份，期间总申购份额1,155,750份，期间总赎回份额847,708份，期间净申赎份额308,042份，净申赎比例9.99%。

海富通富睿混合C（004512）报告期2019年12月31日，期初总份额1,555,110份，期末总份额3,083,180份，期间总申购份额2,338,560份，期间总赎回份额810,498份，期间净申赎份额1,528,062份，净申赎比例98.26%。

海富通富睿混合C（004512）报告期2019年12月31日，期初总份额1,555,110份，期末总份额3,083,180份，期间总申购份额2,338,560份，期间总赎回份额810,498份，期间净申赎份额1,528,062份，净申赎比例98.26%。

基本信息：海富通富睿混合C基金代码004512，基金全称海富通沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称海富通沪深300指数增强C，成立日期2017年5月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.034亿份，上市流通份额0.034亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理朱斌全，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共32家)。

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泰康安惠纯债债券A基金代码003078，基金全称泰康安惠纯债债券型证券投资基金，基金简称泰康安惠纯债债券A，成立日期2016年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模51.8亿元，基金总份额49.902亿份，上市流通份额49.902亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理任翀，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共9家)。

基金投资目标：在控制风险并保持资产流动性的基础上，力求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

风险收益特征：本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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信诚中证800有色指数分级（165520）截至2020年3月31日本期利润-20707000元，基金本期净收益-849282元，加权平均基金份额本期利润-0.1291元，期末基金资产净值129640000元，期末单位基金资产净值0.806元。

信诚中证800有色指数分级（165520）截至2019年12月31日本期利润19469500元，基金本期净收益-2591680元，加权平均基金份额本期利润0.1189元，期末基金资产净值145380000元，期末单位基金资产净值0.929元。

信诚中证800有色指数分级（165520）截至2019年9月30日本期利润-7851250元，基金本期净收益-2113490元，加权平均基金份额本期利润-0.0484元，期末基金资产净值130524000元，期末单位基金资产净值0.833元。

基本信息：信诚中证800有色指数分级基金代码165520，基金全称信诚中证800有色指数分级证券投资基金，基金简称信诚中证800有色指数分级，成立日期2013年8月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.12亿元，基金总份额1.253亿份，上市流通份额1.253亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黄稚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共18家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。