报告期2019年华商领先企业混合（630001）基金份额持有人户数84893.00户，平均每户持有人基金份额28153.93份，机构投资者持有份额252453558.86份，机构投资者持有占总份额比10.56%，个人投资者持有份额2137618104.18份，个人投资者持有占总份额比89.44%，基金公司员工持有份额13260.90份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额36503613.93份，基金管理人持有比例1.53%。

基本信息：华商领先企业混合基金代码630001，基金全称华商领先企业混合型开放式证券投资基金，基金简称华商领先企业混合，成立日期2007年5月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模19.42亿元，基金总份额20.741亿份，上市流通份额20.741亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李双全，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共63家)。

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博时季季享债券A（000783）最新公布净值1.0337，累计净值1.0592，最新估值1.0337，净值增长率0.000%，公布日期2021年3月11日，基金规模35.6344亿。

基本信息：博时月月盈短期理财债券A基金代码000783，基金全称博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金，基金简称博时季季享债券A，成立日期2014年9月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币A，基金总份额12.359亿份，上市流通份额12.359亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共12家)。

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东方民丰回报赢安混合A（004005）截止2020年6月19日单位净值1.0072，累计净值1.0217，近一周涨跌幅0.38%，近一月涨跌幅0.25%，近三月涨跌幅0.91%，近六月涨跌幅0.95%，近一年涨跌幅0.72%，基金评级暂无评级，费率0.06%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：东方民丰回报赢安混合A基金代码004005，基金全称东方民丰回报赢安混合型证券投资基金，基金简称东方民丰回报赢安混合A，成立日期2017年3月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.014亿份，上市流通份额0.014亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理王然，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共31家)。

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添富民安增益定开混合C基金代码005330，基金全称汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金，基金简称添富民安增益定开混合C，成立日期2018年2月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.55亿元，基金总份额0.460亿份，上市流通份额0.460亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理胡昕炜 曾刚 银行(共25家)，代销机构证券(共61家)。

基金投资目标：本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

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报告期2019年申万菱信新经济混合（310358）基金份额持有人户数42189.00户，平均每户持有人基金份额21886.48份，机构投资者持有份额10202167.50份，机构投资者持有占总份额比1.10%，个人投资者持有份额913166667.35份，个人投资者持有占总份额比98.90%，基金公司员工持有份额688329.59份，基金公司员工持有比例0.07%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：申万菱信新经济混合基金代码310358，基金全称申万菱信新经济混合型证券投资基金，基金简称申万菱信新经济混合，成立日期2006年12月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.78亿元，基金总份额8.978亿份，上市流通份额8.978亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林博程，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共44家)。

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国泰黄金ETF（518800）报告期2019年12月31日，收入62004747.21元。利息收入769132.99元，其中存款利息收入74954.03元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益48868146.65元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益116875.13元，股利收益--元，公允价值变动收益12054343.8元，其他收入313123.77元。费用3988744.29元。管理人报酬2343605.96元，托管费468721.19元，销售服务费--元，交易费用923458.71元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用240594元。利润总额58016002.92元。

基本信息：国泰黄金ETF基金代码518800，基金全称国泰黄金交易型开放式证券投资基金，基金简称国泰黄金ETF，成立日期2013年7月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金规模6.11亿元，基金总份额1.576亿份，上市流通份额1.576亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理艾小军 徐成城，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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中银量化价值混合A（004881）最新公布净值1.4687，累计净值1.4687，最新估值1.437，净值增长率2.206%，公布日期2021年3月11日，基金规模3.0301亿。

基本信息：中银量化价值混合基金代码004881，基金全称中银量化价值混合型证券投资基金，基金简称中银量化价值混合，成立日期2017年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.881亿份，上市流通份额0.881亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理赵志华，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

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汇添富中债1-3年农发债指数A（007289）截至2020年3月31日本期利润125674000元，基金本期净收益62458700元，加权平均基金份额本期利润0.0185元，期末基金资产净值6683940000元，期末单位基金资产净值1.0282元。

汇添富中债1-3年农发债指数A（007289）截至2019年12月31日本期利润52080600元，基金本期净收益35823300元，加权平均基金份额本期利润0.0098元，期末基金资产净值6933570000元，期末单位基金资产净值1.0196元。

汇添富中债1-3年农发债指数A（007289）截至2019年9月30日本期利润50818700元，基金本期净收益50281500元，加权平均基金份额本期利润0.0089元，期末基金资产净值5604600000元，期末单位基金资产净值1.0097元。

基本信息：汇添富中债1-3年农发债指数A基金代码007289，基金全称汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金，基金简称汇添富中债1-3年农发债指数A，成立日期2019年6月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模66.1亿元，基金总份额65.008亿份，上市流通份额65.008亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理何旻 杨靖，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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国金惠鑫短债债券A（006734）报告期2019年12月31日，银行存款928140.74元，结算备付金41195.14元，存出保证金3371.1元，交易性金融资产189996682.6元，其中股票投资--元，债券投资183644182.6元，基金投资6352500元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1730311.45元，应收股利--元，应收申购款30037400元，其他资产--元，资产总计222737101.03元。

国金惠鑫短债债券A（006734）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款83504.54元，应付管理人报酬22419.37元，应付托管费7473.11元，应付销售服务费1310.81元，应付交易费用9014.81元，应交税费5388.63元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债139000元，负债合计268111.27元。实收基金217477497.8元，未分配利润4991491.96元，所有者权益合计222468989.76元，负债和所有者权益总计222737101.03元。

基本信息：国金惠鑫短债债券A基金代码006734，基金全称国金惠鑫短债债券型证券投资基金，基金简称国金惠鑫短债债券A，成立日期2019年3月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.77亿元，基金总份额1.705亿份，上市流通份额1.705亿份，基金管理人国金基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理徐艳芳，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共21家)。

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民生增强收益债券C（690202）报告期2019年12月31日，收入303877321.33元。利息收入50224953.03元，其中存款利息收入489335.66元，债券利息收入48593295.34元，资产支持证券利息收入105460.94元，买入返售金融资产收入1036861.09元。投资收益139802634.4元，其中股票投资收益52402603.53元，债券投资收益84170222.35元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3229808.52元，公允价值变动收益113029973.4元，其他收入819760.5元。费用24767131.07元。管理人报酬11069532.68元，托管费3162723.56元，销售服务费1526669.05元，交易费用4018671.15元，利息支出4605100.66元，其中卖出回购金融资产支出4605100.66元，减所得税费用--元，其他费用247035.45元。利润总额279110190.26元。

基本信息：民生增强收益债券C基金代码690202，基金全称民生加银增强收益债券型证券投资基金，基金简称民生增强收益债券C，成立日期2009年7月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模8.41亿元，基金总份额5.721亿份，上市流通份额5.721亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共36家)。

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鹏扬景兴混合A（005039）报告期2020年3月31日，期初总份额241,531,000份，期末总份额211,274,000份，期间总申购份额49,766,600份，期间总赎回份额80,023,600份，期间净申赎份额-30,257,000份，净申赎比例-12.53%。

鹏扬景兴混合A（005039）报告期2019年12月31日，期初总份额314,894,000份，期末总份额241,531,000份，期间总申购份额46,368,100份，期间总赎回份额119,730,000份，期间净申赎份额-73,361,900份，净申赎比例-23.3%。

鹏扬景兴混合A（005039）报告期2019年12月31日，期初总份额253,280,000份，期末总份额241,531,000份，期间总申购份额10,348,900份，期间总赎回份额22,097,900份，期间净申赎份额-11,749,000份，净申赎比例-4.64%。

基本信息：鹏扬景兴混合A基金代码005039，基金全称鹏扬景兴混合型证券投资基金，基金简称鹏扬景兴混合A，成立日期2017年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.46亿元，基金总份额2.113亿份，上市流通份额2.113亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理焦翠 罗成，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共18家)。

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易方达增强回报债券B（110018）最新公布净值1.366，累计净值2.303，最新估值1.358，净值增长率0.589%，公布日期2021年3月11日，基金规模14.3217亿。

基本信息：易方达增强回报债券B基金代码110018，基金全称易方达增强回报债券型证券投资基金，基金简称易方达增强回报债券B，成立日期2008年3月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额17.140亿份，上市流通份额17.140亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王晓晨，代销机构银行(共95家)，代销机构证券(共88家)。

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易方达深证100ETF联接C（004742）最新公布净值1.8334，累计净值1.8334，最新估值1.7956，净值增长率2.105%，公布日期2021年3月11日，基金规模1.24212亿。

基本信息：易方达深证100ETF联接C基金代码004742，基金全称易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称易方达深证100ETF联接C，成立日期2017年6月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额3.017亿份，上市流通份额3.017亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理成曦 刘树荣，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共12家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

长盛安鑫中短债债券A（006902）报告期2019年12月31日，银行存款21222370.08元，结算备付金3309396.58元，存出保证金22034.35元，交易性金融资产414553800元，其中股票投资--元，债券投资414553800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7075234.55元，应收股利--元，应收申购款1037955.21元，其他资产--元，资产总计447220790.77元。

长盛安鑫中短债债券A（006902）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款57019605.72元，应付证券清算款17570631.33元，应付赎回款4962350.02元，应付管理人报酬87819.55元，应付托管费23418.54元，应付销售服务费41605.4元，应付交易费用5512.55元，应交税费32876.45元，应付利息34614.02元，应付利润--元，其他负债89000元，负债合计79867433.58元。实收基金364178666.32元，未分配利润3174690.87元，所有者权益合计367353357.19元，负债和所有者权益总计447220790.77元。

基本信息：长盛安鑫中短债债券A基金代码006902，基金全称长盛安鑫中短债债券型证券投资基金，基金简称长盛安鑫中短债债券A，成立日期2019年2月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.98亿元，基金总份额1.939亿份，上市流通份额1.939亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理葛鹤军，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共38家)。

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报告期2019年前海联合泳辉纯债A（007327）基金份额持有人户数175.00户，平均每户持有人基金份额365845.86份，机构投资者持有份额63999000.00份，机构投资者持有占总份额比99.96%，个人投资者持有份额24026.13份，个人投资者持有占总份额比0.04%，基金公司员工持有份额2159.98份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：前海联合泳辉纯债A基金代码007327，基金全称新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金，基金简称前海联合泳辉纯债A，成立日期2019年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.66亿元，基金总份额0.640亿份，上市流通份额0.640亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理曾婷婷 黄浩东，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

鑫元价值精选混合A（005493）报告期2019年12月31日，收入10502344.1元。利息收入325206.68元，其中存款利息收入72226.73元，债券利息收入61578.48元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入191401.47元。投资收益3752980.92元，其中股票投资收益3430217.21元，债券投资收益25162.12元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益297601.59元，公允价值变动收益6419872.34元，其他收入4284.16元。费用1765910.87元。管理人报酬775793.78元，托管费129298.97元，销售服务费6943.44元，交易费用755874.62元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用98000元。利润总额8736433.23元。

基本信息：鑫元价值精选混合A基金代码005493，基金全称鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鑫元价值精选混合A，成立日期2018年1月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.64亿元，基金总份额0.570亿份，上市流通份额0.570亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理丁玥 赵慧，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共14家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。