易方达新收益混合C基金代码001217，基金全称易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达新收益混合C，成立日期2015年4月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.91亿元，基金总份额1.614亿份，上市流通份额1.614亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理张清华，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

基金投资目标：本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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交银裕通纯债债券A（519762）权益登记日2020年6月22日，红利发放日2020年6月24日，每份红利0.01元。

交银裕通纯债债券A（519762）权益登记日2020年3月25日，红利发放日2020年3月27日，每份红利0.018元。

交银裕通纯债债券A（519762）权益登记日2019年6月26日，红利发放日2019年6月28日，每份红利0.01元。

基本信息：交银裕通纯债债券A基金代码519762，基金全称交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金，基金简称交银裕通纯债债券A，成立日期2015年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模17.8亿元，基金总份额17.450亿份，上市流通份额17.450亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理季参平，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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交银稳鑫短债债券C（006794）最新公布净值1.0477，累计净值1.0577，最新估值1.0473，净值增长率0.038%，公布日期2021年3月8日，基金规模0.134983亿。

基本信息：交银稳鑫短债债券C基金代码006794，基金全称交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金，基金简称交银稳鑫短债债券C，成立日期2019年1月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.821亿份，上市流通份额0.821亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄莹洁，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共1家)。

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广发景明中短债A（006591）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：广发景明中短债A基金代码006591，基金全称广发景明中短债债券型证券投资基金，基金简称广发景明中短债A，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.47亿元，基金总份额4.396亿份，上市流通份额4.396亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘志辉，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共68家)。

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