中融增鑫定期开放债券C（000401）截至2019年12月31日本期利润42298.1元，基金本期净收益53791.7元，加权平均基金份额本期利润0.0062元，期末基金资产净值9192450元，期末单位基金资产净值1.341元。

中融增鑫定期开放债券C（000401）截至2019年9月30日本期利润85200元，基金本期净收益61342元，加权平均基金份额本期利润0.0124元，期末基金资产净值9150150元，期末单位基金资产净值1.335元。

中融增鑫定期开放债券C（000401）截至2019年6月30日本期利润-2264.01元，基金本期净收益18626.8元，加权平均基金份额本期利润-0.0003元，期末基金资产净值9064950元，期末单位基金资产净值1.322元。

基本信息：中融增鑫定期开放债券C基金代码000401，基金全称中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中融增鑫定期开放债券C，成立日期2013年12月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.046亿份，上市流通份额0.046亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共41家)。

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金鹰添益3个月定期开放债券（003163）最新公布净值1.0062，累计净值1.1807，最新估值1.0059，净值增长率0.030%，公布日期2021年3月5日，基金规模25.8614亿。

基本信息：金鹰添益纯债债券基金代码003163，基金全称金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称金鹰添益3个月定期开放债券，成立日期2016年8月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额25.876亿份，上市流通份额25.876亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理黄倩倩，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。

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南方中证500原材料ETF（512340）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：南方中证500原材料ETF基金代码512340，基金全称中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金，基金简称南方中证500原材料ETF，成立日期2015年4月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.29亿元，基金总份额0.382亿份，上市流通份额0.382亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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