交银境尚收益债券C（519785）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.60%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：交银境尚收益债券C基金代码519785，基金全称交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金，基金简称交银境尚收益债券C，成立日期2017年3月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.077亿份，上市流通份额0.077亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄莹洁，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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银河睿达混合C（005387）截至2020年3月31日本期利润-5730710元，基金本期净收益-523928元，加权平均基金份额本期利润-0.0901元，期末基金资产净值47950500元，期末单位基金资产净值1.0772元。

银河睿达混合C（005387）截至2019年12月31日本期利润489343元，基金本期净收益71893.5元，加权平均基金份额本期利润0.034元，期末基金资产净值102598000元，期末单位基金资产净值1.164元。

银河睿达混合C（005387）截至2019年9月30日本期利润469113元，基金本期净收益693704元，加权平均基金份额本期利润0.0056元，期末基金资产净值1883460元，期末单位基金资产净值1.1362元。

基本信息：银河睿达混合C基金代码005387，基金全称银河睿达灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河睿达混合C，成立日期2018年2月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.445亿份，上市流通份额0.445亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蒋磊 韩晶，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共24家)。

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工银物流产业股票（001718）报告期2019年12月31日，收入21736983.81元。利息收入64646.76元，其中存款利息收入46201.56元，债券利息收入45.49元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入18399.71元。投资收益16606840.45元，其中股票投资收益15886985.9元，债券投资收益1715.19元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益718139.36元，公允价值变动收益4936470.77元，其他收入129025.83元。费用1455725.38元。管理人报酬728911.78元，托管费121485.29元，销售服务费--元，交易费用496493.16元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用108835元。利润总额20281258.43元。

基本信息：工银物流产业股票基金代码001718，基金全称工银瑞信物流产业股票型证券投资基金，基金简称工银物流产业股票，成立日期2016年3月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.9亿元，基金总份额0.496亿份，上市流通份额0.496亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张宇帆，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共33家)。

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报告期2019年长信稳益纯债债券（003349）基金份额持有人户数4630.00户，平均每户持有人基金份额391317.12份，机构投资者持有份额1751863356.09份，机构投资者持有占总份额比96.69%，个人投资者持有份额59934912.62份，个人投资者持有占总份额比3.31%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：长信稳益纯债债券基金代码003349，基金全称长信稳益纯债债券型证券投资基金，基金简称长信稳益纯债债券，成立日期2016年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模16.81亿元，基金总份额15.935亿份，上市流通份额15.935亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张文琍，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共13家)。

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前海开源睿远稳健增利混合C（000933）报告期2019年12月31日，收入50315017.24元。利息收入22678083.39元，其中存款利息收入586857.15元，债券利息收入20887955.53元，资产支持证券利息收入305863.99元，买入返售金融资产收入897406.72元。投资收益19876359.09元，其中股票投资收益21137912.02元，债券投资收益-1340908.41元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益79355.48元，公允价值变动收益7660223.22元，其他收入100351.54元。费用12653176.51元。管理人报酬6465661.53元，托管费718406.81元，销售服务费3750198.11元，交易费用1489074.28元，利息支出21249.06元，其中卖出回购金融资产支出21249.06元，减所得税费用--元，其他费用180560元。利润总额37661840.73元。

基本信息：前海开源睿远稳健增利混合C基金代码000933，基金全称前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金，基金简称前海开源睿远稳健增利混合C，成立日期2015年1月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.93亿元，基金总份额2.448亿份，上市流通份额2.448亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理刘静 谭荐丰，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共48家)。

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