嘴巴如猴的咖啡 
唯一的变化是有一部分的价值变成了现金，到了你的手上。你可以用这个现金去购买其他的基金或者是其他用途。
嘴巴如猴的咖啡 有的基金经理他的投资年会线会比较长。然后操作偏稳健一些。有的基金经理他的风格就是喜欢选一些成长股。还有一些新基金经理。为了出名，他们的操作风格会偏激进一些。
面红耳赤的宁 2、FOF由于投的是基金产品，基金有确定的申购和赎回日，而MOM可以灵活动态调整资金和策略，MOM的流动性好于FOF;
3、购买FOF产品需要支付双层管理费，购买MOM只需要支付子基金管理费，费用更低。
乌黑眸子的舒 西部利得量化成长混合（000006）截止2020年6月19日单位净值1.5503，累计净值1.5503，近一周涨跌幅3.45%，近一月涨跌幅6.07%，近三月涨跌幅23.48%，近六月涨跌幅30.15%，近一年涨跌幅60.20%，基金评级暂无评级，费率1.5%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：西部利得量化成长混合基金代码000006，基金全称西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金，基金简称西部利得量化成长混合，成立日期2019年3月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.61亿元，基金总份额1.026亿份，上市流通份额1.026亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理盛丰衍，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共25家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
眸清似水的荷 万家新利灵活配置混合（519191）截至2020年3月31日本期利润-75826800元，基金本期净收益-6809160元，加权平均基金份额本期利润-0.1162元，期末基金资产净值727192000元，期末单位基金资产净值0.9968元。
万家新利灵活配置混合（519191）截至2019年12月31日本期利润68996300元，基金本期净收益-18274200元，加权平均基金份额本期利润0.1018元，期末基金资产净值648581000元，期末单位基金资产净值1.0993元。
万家新利灵活配置混合（519191）截至2019年9月30日本期利润-27498400元，基金本期净收益6989030元，加权平均基金份额本期利润-0.0363元，期末基金资产净值735258000元，期末单位基金资产净值0.9879元。
基本信息：万家新利灵活配置混合基金代码519191，基金全称万家新利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家新利灵活配置混合，成立日期2014年1月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模7.45亿元，基金总份额7.296亿份，上市流通份额7.296亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙远慧，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共44家)。
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勾苹果 南方优选成长混合A（202023）报告期2020年3月31日，期初总份额382,127,000份，期末总份额420,408,000份，期间总申购份额151,983,000份，期间总赎回份额113,701,000份，期间净申赎份额38,282,000份，净申赎比例10.02%。
南方优选成长混合A（202023）报告期2019年12月31日，期初总份额450,428,000份，期末总份额382,127,000份，期间总申购份额285,746,000份，期间总赎回份额354,047,000份，期间净申赎份额-68,301,000份，净申赎比例-15.16%。
南方优选成长混合A（202023）报告期2019年12月31日，期初总份额319,530,000份，期末总份额382,127,000份，期间总申购份额104,492,000份，期间总赎回份额41,894,900份，期间净申赎份额62,597,100份，净申赎比例19.59%。
基本信息：南方优选成长混合A基金代码202023，基金全称南方优选成长混合型证券投资基金，基金简称南方优选成长混合A，成立日期2011年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模16.41亿元，基金总份额4.204亿份，上市流通份额4.204亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理骆帅，代销机构银行(共84家)，代销机构证券(共91家)。
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唐沙发 鹏华丰享债券（004388）报告期2019年12月31日，银行存款4771746.86元，结算备付金1540147.06元，存出保证金887.77元，交易性金融资产341301500元，其中股票投资--元，债券投资341301500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产5000202.5元，应收证券清算款--元，应收利息4561448.25元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计357175932.44元。
鹏华丰享债券（004388）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款59015866.48元，应付证券清算款8273.72元，应付赎回款1998.59元，应付管理人报酬76054.09元，应付托管费25351.36元，应付销售服务费--元，应付交易费用12254.48元，应交税费51108.2元，应付利息-2318.76元，应付利润--元，其他负债169500元，负债合计59358088.16元。实收基金277628653.11元，未分配利润20189191.17元，所有者权益合计297817844.28元，负债和所有者权益总计357175932.44元。
基本信息：鹏华丰享债券基金代码004388，基金全称鹏华丰享债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰享债券，成立日期2017年3月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.11亿元，基金总份额3.735亿份，上市流通份额3.735亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理方昶，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。
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郁企鹅 交银定期支付月月丰债券A（519730）报告期2019年12月31日，收入5947215.62元。利息收入1236732.01元，其中存款利息收入26727.26元，债券利息收入1161941.61元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入48063.14元。投资收益4619109.14元，其中股票投资收益2628136.24元，债券投资收益1963427.46元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益27545.44元，公允价值变动收益85460.69元，其他收入5913.78元。费用1372729.63元。管理人报酬322727.58元，托管费92207.91元，销售服务费12728.24元，交易费用832478.21元，利息支出19462.6元，其中卖出回购金融资产支出19462.6元，减所得税费用--元，其他费用92711.57元。利润总额4574485.99元。
基本信息：交银定期支付月月丰债券A基金代码519730，基金全称交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金，基金简称交银定期支付月月丰债券A，成立日期2013年8月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.28亿元，基金总份额0.177亿份，上市流通份额0.177亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理凌超，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共26家)。
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弘黑框眼镜 诺德价值优势混合（570001）最新公布净值3.3892，累计净值3.8192，最新估值3.4473，净值增长率-1.685%，公布日期2021年2月26日，基金规模11.0539亿。
基本信息：诺德价值优势混合基金代码570001，基金全称诺德价值优势混合型证券投资基金，基金简称诺德价值优势混合，成立日期2007年4月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额7.631亿份，上市流通份额7.631亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理罗世锋，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共55家)。
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裘海 银华中小市值量化优选股票发起式（005516）基金管理费1.00%，基金托管费0.20%，销售服务费0.35%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：银华中小市值量化优选股票发起式基金代码005516，基金全称银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金，基金简称银华中小市值量化优选股票发起式C，成立日期2018年5月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理马君，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共19家)。
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樱桃小口的琳 报告期2019年融通创业板指数A（161613）基金份额持有人户数39045.00户，平均每户持有人基金份额23419.70份，机构投资者持有份额174554771.63份，机构投资者持有占总份额比19.09%，个人投资者持有份额739867510.43份，个人投资者持有占总份额比80.91%，基金公司员工持有份额4210546.15份，基金公司员工持有比例0.46%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：融通创业板指数A基金代码161613，基金全称融通创业板指数增强型证券投资基金，基金简称融通创业板指数A，成立日期2012年4月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模7.17亿元，基金总份额6.165亿份，上市流通份额6.165亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蔡志伟，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共36家)。
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嘴巴橛着的橡皮擦 大成景益平稳收益混合C（007514）最新公布净值1.433，累计净值1.433，最新估值1.433，净值增长率0.000%，公布日期2020年4月30日，基金规模0.002095亿。
基本信息：大成景益平稳收益混合C基金代码007514，基金全称大成景益平稳收益混合型证券投资基金，基金简称大成景益平稳收益混合C，成立日期2019年6月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。
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唇似涂朱的杨桃 鹏华精选回报三年定开混合（160645）截至2020年3月31日本期利润-10975300元，基金本期净收益6032010元，加权平均基金份额本期利润-0.0462元，期末基金资产净值252860000元，期末单位基金资产净值1.0649元。
鹏华精选回报三年定开混合（160645）截至2019年12月31日本期利润15935000元，基金本期净收益3108010元，加权平均基金份额本期利润0.0671元，期末基金资产净值263835000元，期末单位基金资产净值1.1111元。
鹏华精选回报三年定开混合（160645）截至2019年9月30日本期利润10476500元，基金本期净收益842349元，加权平均基金份额本期利润0.0441元，期末基金资产净值247900000元，期末单位基金资产净值1.044元。
基本信息：鹏华精选回报三年定开混合基金代码160645，基金全称鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金，基金简称鹏华精选回报三年定开混合，成立日期2019年6月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.54亿元，基金总份额2.374亿份，上市流通份额2.374亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王宗合，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共44家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
