满头乌丝的匕首 
挑选基金就是挑选基金经理了，昨天的基金经理大神榜就是参考之一。其实，过去的业绩不能代表未来一定持续盈利，但是过往业绩至少代表了基金经理的投资水平。一个优秀的学生考高分的概率总会超过普通的学生，所以，选择优秀的基金经理后，挑到好的基金概率更大。
贾紫菜汤 宝盈消费主题混合（003715）权益登记日，红利发放日，每份红利元。
宝盈消费主题混合（003715）权益登记日，红利发放日，每份红利元。
基本信息：宝盈消费主题混合基金代码003715，基金全称宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈消费主题混合，成立日期2017年1月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.73亿元，基金总份额1.939亿份，上市流通份额1.939亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杨思亮，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共45家)。
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满头乌丝的匕首 但是对于投资者来说，这个意义可能不是太大，因为分红的钱是投资者自己的钱，左口袋到右口袋，意义不是太大。当然了，对基金还是有所帮助的，因为基金做分红之后，单位净值是会发生变化的。这对于基金的售卖是有帮助的，因为很多完全不懂基金的投资者会认为这是个投资的机会。
两鬓雪白的石榴 交银创新成长混合（006223）最新公布净值2.5712，累计净值2.5712，最新估值2.5629，净值增长率0.324%，公布日期2021年2月25日，基金规模4.1336亿。
基本信息：交银创新成长混合基金代码006223，基金全称交银施罗德创新成长混合型证券投资基金，基金简称交银创新成长混合，成立日期2018年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.239亿份，上市流通份额2.239亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理周中，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共2家)。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 国联安增富一年定开债券发起式基金代码006495，基金全称国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称国联安增富一年定开债券发起式，成立日期2018年11月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模52.32亿元，基金总份额50.100亿份，上市流通份额50.100亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理欧阳健 朱靖宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险较低收益的产品。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序并提前公告后，可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
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唇似涂朱的杨桃 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞（002879）截止2020年6月18日单位净值0.1434，累计净值0.1532，近一周涨跌幅0.07%，近一月涨跌幅1.77%，近三月涨跌幅3.24%，近六月涨跌幅-4.30%，近一年涨跌幅-2.53%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：华夏大中华信用债券(QDII)A现钞基金代码002879，基金全称华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)，基金简称华夏大中华信用债券(QDII)A现钞，成立日期2016年7月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额3.906亿份，上市流通份额3.906亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邓思聪，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。
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贾紫菜汤 华安红利精选混合（005521）报告期2019年12月31日，收入1607331592.13元。利息收入3540556.36元，其中存款利息收入3540556.36元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益364512348.63元，其中股票投资收益271808731.72元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益4847570.84元，股利收益87856046.07元，公允价值变动收益1237255521.68元，其他收入2023165.46元。费用100931478.52元。管理人报酬62782033.9元，托管费10463672.31元，销售服务费--元，交易费用27403707.69元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用282064.62元。利润总额1506400113.61元。
基本信息：华安红利精选混合基金代码005521，基金全称华安红利精选混合型证券投资基金，基金简称华安红利精选混合，成立日期2018年1月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模26.82亿元，基金总份额23.075亿份，上市流通份额23.075亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨明，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共39家)。
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金发卷曲的警车 民生加银平稳增利C（166903）截至2020年3月31日本期利润1443510元，基金本期净收益-5985570元，加权平均基金份额本期利润0.006元，期末基金资产净值20007900元，期末单位基金资产净值1.0315元。
民生加银平稳增利C（166903）截至2019年12月31日本期利润-4391140元，基金本期净收益5393700元，加权平均基金份额本期利润-0.011元，期末基金资产净值407656000元，期末单位基金资产净值1.0235元。
民生加银平稳增利C（166903）截至2019年9月30日本期利润1960690元，基金本期净收益3220690元，加权平均基金份额本期利润0.0049元，期末基金资产净值416030000元，期末单位基金资产净值1.0445元。
基本信息：民生加银平稳增利C基金代码166903，基金全称民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金，基金简称民生加银平稳增利C，成立日期2012年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.2亿元，基金总份额0.194亿份，上市流通份额0.194亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡振仓，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共29家)。
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郁郁寡欢的胜 平安鑫享混合C（001610）基金管理费0.80%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：平安鑫享混合C基金代码001610，基金全称平安鑫享混合型证券投资基金，基金简称平安鑫享混合C，成立日期2015年7月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.4亿元，基金总份额0.322亿份，上市流通份额0.322亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理汪澳，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共33家)。
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孙浩 银华回报灵活配置定期开放混合发（000904）报告期2019年12月31日，银行存款17164361.72元，结算备付金1412549.88元，存出保证金253337.55元，交易性金融资产204817025.01元，其中股票投资204817025.01元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4099060.99元，应收利息6135.58元，应收股利--元，应收申购款960700.48元，其他资产--元，资产总计228713171.21元。
银华回报灵活配置定期开放混合发（000904）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款11614380.15元，应付管理人报酬196709.64元，应付托管费49177.39元，应付销售服务费--元，应付交易费用214247.85元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债210021.46元，负债合计12284536.49元。实收基金193912142.65元，未分配利润22516492.07元，所有者权益合计216428634.72元，负债和所有者权益总计228713171.21元。
基本信息：银华回报灵活配置定期开放混合发基金代码000904，基金全称银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称银华回报灵活配置定期开放混合发起式，成立日期2014年12月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.39亿元，基金总份额1.797亿份，上市流通份额1.797亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理王斌，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共47家)。
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咸双杠 华泰保兴吉年福混合（005522）报告期2020年3月31日，期初总份额229,987,000份，期末总份额229,987,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
华泰保兴吉年福混合（005522）报告期2019年12月31日，期初总份额229,987,000份，期末总份额229,987,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
华泰保兴吉年福混合（005522）报告期2019年12月31日，期初总份额229,987,000份，期末总份额229,987,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
基本信息：华泰保兴吉年福混合基金代码005522，基金全称华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称华泰保兴吉年福混合，成立日期2017年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.75亿元，基金总份额2.300亿份，上市流通份额2.300亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵旭照 赵健，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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剑眉凤眼的红豆 万家3-5年政策性金融债债券C（519209）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.20%，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：万家3-5年政策性金融债债券C基金代码519209，基金全称万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金，基金简称万家3-5年政策性金融债债券C，成立日期2016年9月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.004亿份，上市流通份额0.004亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共11家)。
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慧眼的水龙头 报告期2019年长盛同享灵活配置混合A（002789）基金份额持有人户数1728.00户，平均每户持有人基金份额48011.33份，机构投资者持有份额994260.79份，机构投资者持有占总份额比1.20%，个人投资者持有份额81969314.01份，个人投资者持有占总份额比98.80%，基金公司员工持有份额297097.20份，基金公司员工持有比例0.36%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：长盛同享灵活配置混合A基金代码002789，基金全称长盛同享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长盛同享灵活配置混合A，成立日期2016年6月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.96亿元，基金总份额0.617亿份，上市流通份额0.617亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张谊然，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共44家)。
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唇似涂朱的杨桃 长信电子信息量化混合（519929）最新公布净值1.372，累计净值1.372，最新估值1.387，净值增长率-1.081%，公布日期2021年2月25日，基金规模1.66926亿。
基本信息：长信电子信息量化混合基金代码519929，基金全称长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长信电子信息量化混合，成立日期2016年7月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.275亿份，上市流通份额2.275亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理左金保，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共32家)。
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两目如锥的萝卜 金信民旺债券A（004222）截止2020年6月19日单位净值1.1023，累计净值1.1023，近一周涨跌幅1.17%，近一月涨跌幅2.31%，近三月涨跌幅6.83%，近六月涨跌幅17.78%，近一年涨跌幅20.01%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：金信民旺债券A基金代码004222，基金全称金信民旺债券型证券投资基金，基金简称金信民旺债券A，成立日期2017年12月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.113亿份，上市流通份额0.113亿份，基金管理人金信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周余 杨杰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共14家)。
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嘴是兔唇的黄豆 招商安元混合C（002457）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费0.01%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：招商安元混合C基金代码002457，基金全称招商安元灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商安元混合C，成立日期2016年3月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.26亿元，基金总份额1.081亿份，上市流通份额1.081亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张韵 姚爽，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共5家)。
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死眉塌眼的杯子 金鹰元盛债券(LOF)C（162108）截至2020年3月31日本期利润1784210元，基金本期净收益1625840元，加权平均基金份额本期利润0.0499元，期末基金资产净值111339000元，期末单位基金资产净值1.131元。
金鹰元盛债券(LOF)C（162108）截至2019年12月31日本期利润333988元，基金本期净收益86817.8元，加权平均基金份额本期利润0.0103元，期末基金资产净值32536100元，期末单位基金资产净值1.08元。
金鹰元盛债券(LOF)C（162108）截至2019年9月30日本期利润242242元，基金本期净收益245049元，加权平均基金份额本期利润0.0052元，期末基金资产净值47052500元，期末单位基金资产净值1.069元。
基本信息：金鹰元盛债券(LOF)C基金代码162108，基金全称金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)，基金简称金鹰元盛债券(LOF)C，成立日期2015年5月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.12亿元，基金总份额0.984亿份，上市流通份额0.984亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理戴骏，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共77家)。
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吕圣诞树 
长方脸的云 中银宏利混合A（002434）最新公布净值1.114，累计净值1.456，最新估值1.112，净值增长率0.180%，公布日期2021年2月25日，基金规模4.0808亿。
基本信息：中银宏利混合A基金代码002434，基金全称中银宏利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银宏利混合A，成立日期2016年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额4.594亿份，上市流通份额4.594亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理宋殿宇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
