菱用海口的日光灯 
兴全祥泰定期开放债券（005712）最新公布净值1.031，累计净值1.1901，最新估值1.0307，净值增长率0.029%，公布日期2021年2月22日，基金规模10.1157亿。
基本信息：兴全祥泰定期开放债券基金代码005712，基金全称兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴全祥泰定期开放债券，成立日期2018年3月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额10.100亿份，上市流通份额10.100亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理翟秀华 王健，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 博道启航混合C（006161）截止2020年6月19日单位净值1.3791，累计净值1.3791，近一周涨跌幅3.72%，近一月涨跌幅6.21%，近三月涨跌幅15.33%，近六月涨跌幅11.26%，近一年涨跌幅20.41%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：博道启航混合C基金代码006161，基金全称博道启航混合型证券投资基金，基金简称博道启航混合C，成立日期2018年8月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.03亿元，基金总份额0.724亿份，上市流通份额0.724亿份，基金管理人博道基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理杨梦，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共7家)。
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菱用海口的日光灯 宝盈融源可转债债券C（006148）报告期2020年3月31日，期初总份额8,595,370份，期末总份额3,809,750份，期间总申购份额5,514,500份，期间总赎回份额10,300,100份，期间净申赎份额-4,785,600份，净申赎比例-55.68%。
宝盈融源可转债债券C（006148）报告期2019年12月31日，期初总份额14,133,900份，期末总份额8,595,370份，期间总申购份额951,672份，期间总赎回份额6,490,200份，期间净申赎份额-5,538,528份，净申赎比例-39.19%。
宝盈融源可转债债券C（006148）报告期2019年12月31日，期初总份额14,133,900份，期末总份额8,595,370份，期间总申购份额951,672份，期间总赎回份额6,490,200份，期间净申赎份额-5,538,528份，净申赎比例-39.19%。
基本信息：宝盈融源可转债债券C基金代码006148，基金全称宝盈融源可转债债券型证券投资基金，基金简称宝盈融源可转债债券C，成立日期2019年9月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.038亿份，上市流通份额0.038亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邓栋，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共23家)。
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菱用海口的日光灯 海富通沪港深混合（519139）报告期2019年12月31日，收入44557727.71元。利息收入177743元，其中存款利息收入177206.74元，债券利息收入536.26元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益21701874.46元，其中股票投资收益18764861.64元，债券投资收益149684.99元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2787327.83元，公允价值变动收益22678101.82元，其他收入8.43元。费用4122392.71元。管理人报酬2233606.99元，托管费372267.94元，销售服务费--元，交易费用1330692.32元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用185825.46元。利润总额40435335元。
基本信息：海富通沪港深混合基金代码519139，基金全称海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金，基金简称海富通沪港深混合，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.83亿元，基金总份额1.243亿份，上市流通份额1.243亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王智慧 高峥 银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 财通安瑞短债债券C（006966）最新公布净值1.0543，累计净值1.0606，最新估值1.054，净值增长率0.028%，公布日期2021年2月22日，基金规模1.02021亿。
基本信息：财通安瑞短债债券C基金代码006966，基金全称财通安瑞短债债券型证券投资基金，基金简称财通安瑞短债债券C，成立日期2019年3月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额1.890亿份，上市流通份额1.890亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林洪钧 罗晓倩，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共45家)。
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菱用海口的日光灯 博时安誉18个月定开债券（002048）基金管理费0.60%，基金托管费0.18%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：博时安誉18个月定开债券基金代码002048，基金全称博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称博时安誉18个月定开债券，成立日期2015年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.06亿元，基金总份额1.894亿份，上市流通份额1.894亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 华富中证100指数（410008）报告期2019年12月31日，收入64437121.43元。利息收入124208.6元，其中存款利息收入124203.27元，债券利息收入5.33元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益43052309.47元，其中股票投资收益38920522.65元，债券投资收益3684.67元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益4128102.15元，公允价值变动收益20684204.23元，其他收入576399.13元。费用2574825.69元。管理人报酬923216.97元，托管费276965.18元，销售服务费--元，交易费用1153963.54元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用220680元。利润总额61862295.74元。
基本信息：华富中证100指数基金代码410008，基金全称华富中证100指数证券投资基金，基金简称华富中证100指数，成立日期2009年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.67亿元，基金总份额1.598亿份，上市流通份额1.598亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理郜哲，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共53家)。
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菱用海口的日光灯 中融核心成长（004671）截止2020年6月19日单位净值1.0609，累计净值1.0609，近一周涨跌幅2.17%，近一月涨跌幅3.01%，近三月涨跌幅10.96%，近六月涨跌幅18.50%，近一年涨跌幅45.67%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：中融核心成长混合基金代码004671，基金全称中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中融核心成长混合，成立日期2017年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.58亿元，基金总份额2.338亿份，上市流通份额2.338亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理金拓，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 国富估值优势混合（006039）报告期2020年3月31日，期初总份额34,862,200份，期末总份额32,204,200份，期间总申购份额3,440,930份，期间总赎回份额6,098,900份，期间净申赎份额-2,657,970份，净申赎比例-7.62%。
国富估值优势混合（006039）报告期2019年12月31日，期初总份额188,373,000份，期末总份额34,862,200份，期间总申购份额17,930,100份，期间总赎回份额171,441,000份，期间净申赎份额-153,510,900份，净申赎比例-81.49%。
国富估值优势混合（006039）报告期2019年12月31日，期初总份额29,206,600份，期末总份额34,862,200份，期间总申购份额9,858,900份，期间总赎回份额4,203,290份，期间净申赎份额5,655,610份，净申赎比例19.36%。
基本信息：国富估值优势混合基金代码006039，基金全称富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国富估值优势混合，成立日期2018年8月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.56亿元，基金总份额0.322亿份，上市流通份额0.322亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理徐成，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 添富智能制造股票（005802）截至2020年3月31日本期利润-88433300元，基金本期净收益102684000元，加权平均基金份额本期利润-0.0588元，期末基金资产净值1298150000元，期末单位基金资产净值1.0585元。
添富智能制造股票（005802）截至2019年12月31日本期利润136819000元，基金本期净收益148018000元，加权平均基金份额本期利润0.06元，期末基金资产净值2215780000元，期末单位基金资产净值1.1156元。
添富智能制造股票（005802）截至2019年9月30日本期利润70386000元，基金本期净收益136158000元，加权平均基金份额本期利润0.0207元，期末基金资产净值2866000000元，期末单位基金资产净值1.0632元。
基本信息：添富智能制造股票基金代码005802，基金全称汇添富智能制造股票型证券投资基金，基金简称添富智能制造股票，成立日期2018年4月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模15.71亿元，基金总份额12.264亿份，上市流通份额12.264亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵鹏飞，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共68家)。
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菱用海口的日光灯 中银汇享债券（006853）报告期2019年12月31日，银行存款231482.29元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产163453000元，其中股票投资--元，债券投资163453000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4670513.29元，应收股利--元，应收申购款2078.34元，其他资产--元，资产总计168357073.92元。
中银汇享债券（006853）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款41309779.34元，应付证券清算款--元，应付赎回款506.7元，应付管理人报酬32168.73元，应付托管费10722.9元，应付销售服务费--元，应付交易费用11526.81元，应交税费--元，应付利息4637.46元，应付利润--元，其他负债159000元，负债合计41528341.94元。实收基金125111026.57元，未分配利润1717705.41元，所有者权益合计126828731.98元，负债和所有者权益总计168357073.92元。
基本信息：中银汇享债券基金代码006853，基金全称中银汇享债券型证券投资基金，基金简称中银汇享债券，成立日期2019年9月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.28亿元，基金总份额1.257亿份，上市流通份额1.257亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理周毅，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 西部利得景瑞混合（673060）报告期2020年3月31日，期初总份额113,273,000份，期末总份额55,405,600份，期间总申购份额39,833,100份，期间总赎回份额97,700,600份，期间净申赎份额-57,867,500份，净申赎比例-51.09%。
西部利得景瑞混合（673060）报告期2019年12月31日，期初总份额120,444,000份，期末总份额113,273,000份，期间总申购份额248,369,000份，期间总赎回份额255,540,000份，期间净申赎份额-7,171,000份，净申赎比例-5.95%。
西部利得景瑞混合（673060）报告期2019年12月31日，期初总份额204,765,000份，期末总份额113,273,000份，期间总申购份额22,446,300份，期间总赎回份额113,938,000份，期间净申赎份额-91,491,700份，净申赎比例-44.68%。
基本信息：西部利得景瑞混合基金代码673060，基金全称西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金，基金简称西部利得景瑞混合A，成立日期2016年8月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.8亿元，基金总份额0.554亿份，上市流通份额0.554亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理陈保国，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共26家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长安鑫兴混合A（005186）截止2020年6月19日单位净值1.3424，累计净值1.3424，近一周涨跌幅2.42%，近一月涨跌幅2.07%，近三月涨跌幅12.91%，近六月涨跌幅14.15%，近一年涨跌幅31.32%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：长安鑫兴混合A基金代码005186，基金全称长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长安鑫兴混合A，成立日期2017年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.56亿元，基金总份额0.401亿份，上市流通份额0.401亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理林忠晶，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共29家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 嘉实深证基本面120ETF（159910）最新公布净值2.7464，累计净值2.7464，最新估值2.7997，净值增长率-1.904%，公布日期2021年2月22日，基金规模3.70906亿。
基本信息：嘉实深证基本面120ETF基金代码159910，基金全称深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金，基金简称嘉实深证基本面120ETF，成立日期2011年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额6.159亿份，上市流通份额6.159亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘珈吟 李直，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共19家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 景顺长城睿成混合A（004707）基金管理费0.60%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：景顺长城睿成混合A基金代码004707，基金全称景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金，基金简称景顺长城睿成混合A，成立日期2017年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.08亿元，基金总份额1.778亿份，上市流通份额1.778亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曾理，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
