银河家盈债券（006761）报告期2020年3月31日，期初总份额421,350,000份，期末总份额835,235,000份，期间总申购份额456,402,000份，期间总赎回份额42,517,800份，期间净申赎份额413,884,200份，净申赎比例98.23%。

银河家盈债券（006761）报告期2019年12月31日，期初总份额504,432,000份，期末总份额421,350,000份，期间总申购份额1,156,830,000份，期间总赎回份额1,239,910,000份，期间净申赎份额-83,080,000份，净申赎比例-16.47%。

银河家盈债券（006761）报告期2019年12月31日，期初总份额100,001,000份，期末总份额421,350,000份，期间总申购份额421,349,000份，期间总赎回份额99,999,400份，期间净申赎份额321,349,600份，净申赎比例321.35%。

基本信息：银河家盈债券基金代码006761，基金全称银河家盈纯债债券型证券投资基金，基金简称银河家盈债券，成立日期2018年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模18.61亿元，基金总份额8.352亿份，上市流通份额8.352亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理蒋磊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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鹏扬利沣短债债券A基金代码006829，基金全称鹏扬利沣短债债券型证券投资基金，基金简称鹏扬利沣短债债券A，成立日期2019年9月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.42亿元，基金总份额1.382亿份，上市流通份额1.382亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理陈钟闻 王莹莹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共17家)。

基金投资目标：本基金主要投资短期主题债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债），资产支持证券，同业存单，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），货币市场工具，债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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永赢诚益债券C（006577）报告期2019年12月31日，银行存款1035892.04元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1214251500元，其中股票投资--元，债券投资1214251500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息20056729.31元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1235344121.35元。

永赢诚益债券C（006577）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款165184288.27元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬271648.42元，应付托管费90549.47元，应付销售服务费--元，应付交易费用23455.47元，应交税费28714.59元，应付利息91582.88元，应付利润--元，其他负债212000元，负债合计165902239.1元。实收基金1055160981.47元，未分配利润14280900.78元，所有者权益合计1069441882.25元，负债和所有者权益总计1235344121.35元。

基本信息：永赢诚益债券C基金代码006577，基金全称永赢诚益债券型证券投资基金，基金简称永赢诚益债券C，成立日期2018年11月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理牟琼屿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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华夏智胜价值成长股票C（002872）最新公布净值1.2162，累计净值1.2162，最新估值1.194，净值增长率1.859%，公布日期2021年2月18日，基金规模0.100929亿。

基本信息：华夏智胜价值成长股票C基金代码002872，基金全称华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金，基金简称华夏智胜价值成长股票C，成立日期2016年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.107亿份，上市流通份额0.107亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理孙蒙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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天治核心成长混合(LOF)（163503）权益登记日2016年4月19日，红利发放日2016年4月21日，每份红利0.2元。

天治核心成长混合(LOF)（163503）权益登记日2015年1月23日，红利发放日2015年1月27日，每份红利0.008元。

天治核心成长混合(LOF)（163503）权益登记日1900年1月1日，红利发放日1900年1月1日，每份红利0元。

基本信息：天治核心成长混合(LOF)基金代码163503，基金全称天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)，基金简称天治核心成长混合(LOF)，成立日期2006年1月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.22亿元，基金总份额10.125亿份，上市流通份额10.125亿份，基金管理人天治基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理许家涵，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共43家)。

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汇添富内需增长股票A基金代码007523，基金全称汇添富内需增长股票型证券投资基金，基金简称汇添富内需增长股票A，成立日期2019年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模15.19亿元，基金总份额11.539亿份，上市流通份额11.539亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赵鹏飞 郑慧莲，代销机构银行(共46家)，代销机构证券(共54家)。

基金投资目标：在科学严格管理风险的前提下，重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别基金份额的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

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易方达标普全球消费品指数(QDII)（118002）截至2020年3月31日本期利润-11236200元，基金本期净收益-579188元，加权平均基金份额本期利润-0.4506元，期末基金资产净值40718000元，期末单位基金资产净值1.664元。

易方达标普全球消费品指数(QDII)（118002）截至2019年12月31日本期利润4780930元，基金本期净收益-11259.1元，加权平均基金份额本期利润0.1945元，期末基金资产净值51776900元，期末单位基金资产净值2.092元。

易方达标普全球消费品指数(QDII)（118002）截至2019年9月30日本期利润-369144元，基金本期净收益107194元，加权平均基金份额本期利润-0.0138元，期末基金资产净值47528900元，期末单位基金资产净值1.898元。

基本信息：易方达标普全球消费品指数(QDII)基金代码118002，基金全称易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金，基金简称易方达标普全球消费品指数(QDII)A，成立日期2012年6月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.49亿元，基金总份额0.245亿份，上市流通份额0.245亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张胜记，代销机构银行(共67家)，代销机构证券(共81家)。

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广发金融地产联接A（001469）报告期2020年3月31日，期初总份额260,910,000份，期末总份额478,946,000份，期间总申购份额307,929,000份，期间总赎回份额89,892,800份，期间净申赎份额218,036,200份，净申赎比例83.57%。

广发金融地产联接A（001469）报告期2019年12月31日，期初总份额259,150,000份，期末总份额260,910,000份，期间总申购份额124,487,000份，期间总赎回份额122,727,000份，期间净申赎份额1,760,000份，净申赎比例0.68%。

广发金融地产联接A（001469）报告期2019年12月31日，期初总份额257,565,000份，期末总份额260,910,000份，期间总申购份额33,843,100份，期间总赎回份额30,497,700份，期间净申赎份额3,345,400份，净申赎比例1.3%。

基本信息：广发金融地产联接A基金代码001469，基金全称广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称广发金融地产联接A，成立日期2015年7月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.92亿元，基金总份额4.789亿份，上市流通份额4.789亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陆志明，代销机构银行(共35家)，代销机构证券(共71家)。

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鹏华策略优选混合（160627）最新公布净值3.4，累计净值2.877，最新估值3.435，净值增长率-1.019%，公布日期2021年2月18日，基金规模1.73843亿。

基本信息：鹏华策略优选混合基金代码160627，基金全称鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华策略优选混合，成立日期2014年6月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额2.026亿份，上市流通份额2.026亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理袁航，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共31家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）报告期2019年12月31日，银行存款14189154.74元，结算备付金1367393.33元，存出保证金8220.69元，交易性金融资产695577000元，其中股票投资--元，债券投资695577000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10000000元，应收证券清算款--元，应收利息14395155.59元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计735536924.35元。

中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款202349413.47元，应付证券清算款10000000元，应付赎回款--元，应付管理人报酬132850.04元，应付托管费44283.36元，应付销售服务费--元，应付交易费用5798.5元，应交税费45087.03元，应付利息85858.04元，应付利润--元，其他负债140000元，负债合计212803290.44元。实收基金509999000元，未分配利润12734633.91元，所有者权益合计522733633.91元，负债和所有者权益总计735536924.35元。

基本信息：中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金代码007286，基金全称中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中邮纯债裕利三个月定期开放债券，成立日期2019年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.34亿元，基金总份额5.100亿份，上市流通份额5.100亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。